贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-045
2018 年 04 月
1
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人
员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 679,953,981.86 608,887,301.16 11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,920,219.55 138,107,455.50 7.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
148,822,692.34 133,730,109.97 11.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -373,572,071.28 -188,697,359.10 97.97%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 4.26% 4.47% -0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,920,590,061.63 4,822,671,249.89 2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,568,727,204.79 3,419,806,985.24 4.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -231,712.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
941,026.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -524,715.85
减：所得税影响额 106,342.98
少数股东权益影响额（税后） -19,271.86
合计 97,527.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 82,269 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜伟 境内自然人 53.42% 753,803,316 565,352,487 质押 548,979,999
姜勇 境内自然人 11.05% 155,971,200 116,978,400 质押 134,230,000
张锦芬 境内自然人 7.38% 104,151,301
中央汇金资产管
国有法人 0.62% 8,801,700
理有限责任公司
黄禹农 境内自然人 0.23% 3,250,000 质押 480,000
上海混沌道然资
产管理有限公司
其他 0.17% 2,343,888
－混沌价值二号
基金
上海混沌道然资
产管理有限公司
其他 0.16% 2,206,762
－混沌价值一号
基金
陈美格 境内自然人 0.11% 1,608,764
陈震宇 境内自然人 0.09% 1,300,000
陆海珍 境内自然人 0.09% 1,260,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜伟 188,450,829 人民币普通股 188,450,829
张锦芬 104,151,301 人民币普通股 104,151,301
姜勇 38,992,800 人民币普通股 38,992,800
中央汇金资产管理有限责任公司 8,801,700 人民币普通股 8,801,700
黄禹农 3,250,000 人民币普通股 3,250,000
上海混沌道然资产管理有限公司
2,343,888 人民币普通股 2,343,888
－混沌价值二号基金
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上海混沌道然资产管理有限公司
2,206,762 人民币普通股 2,206,762
－混沌价值一号基金
陈美格 1,608,764 人民币普通股 1,608,764
陈震宇 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
陆海珍 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一
上述股东关联关系或一致行动的
致行为人。公司未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和
说明
前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司自然人股东黄禹农通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 2,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,050,000 股，合计持有公司股
票 3,250,000 股，位列第五大股东。
2、公司自然人股东陈美格通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股票 1,608,764 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票
业务情况说明（如有）
1,608,764 股，位列第八大股东。
3、公司自然人股东陆海珍通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 1,260,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票
1,260,000 股，位列第十大股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 控股股东、 避免同业竞 2008 年 7 月 18 日，本公司控股股 2010 年 06 长期有效 严格履行
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时所作承诺 实际控制人 争的承诺， 东姜伟先生向本公司出具承诺函，月 03 日 中
姜伟 避免关联方 并郑重承诺："保证不利用控股股
利用关联交 东的地位损害贵公司及贵公司其
易损害其他 他股东的利益；在作为贵公司控股
股东的利益 股东期间，本人保证本人及本人全
承诺 资公司、控股公司和实际控制的其
他公司不在中国境内外以任何形
式直接或间接从事与贵公司主营
业务或者主营产品相竞争或者构
成竞争威胁的业务活动，包括不在
中国境内外投资、收购、兼并与贵
公司主营业务或者主营产品相同
或者相似的公司、企业或者其他经
济组织；本人严格履行上述承诺，
如有违反，将依法承担赔偿责任。
控股股东姜伟确保公司独立运作
的承诺："本人及本人具有控制权
控股股东、 确保公司独 的企业将不会以任何方式直接或
2010 年 06 严格履行
实际控制人 立运作的承 间接影响股份公司的独立规范运 长期有效
月 03 日 中
姜伟 诺 作，也不会通过显失公允的关联交
易行为损害股份公司及其他股东
的利益"。
本公司控股股东姜伟承诺："一、
若贵州百灵企业集团制药股份公
司被要求为其员工补缴或者被追
偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或
者未足额缴纳的住房公积金、生
育、养老、失业、工伤、医疗保险，
控股股东、
本人将全额承担该部分补缴和被 2010 年 06 严格履行
实际控制人 长期有效
追偿的损失，保证公司不因此遭受 月 03 日 中
姜伟
任何损失；二、本人将促使公司从
2008 年 1 月起全面执行法律、法
规及规章所规定的住房公积金、生
育、养老、失业、工伤、医疗保险
制度，为全体在册员工建立上述账
户，缴存上述"五险一金"。"
本公司董事、监事、高级管理人员
承诺："本人将恪守勤勉之责、忠
本公司董
实义务，尽力维护贵州百灵企业集
事、监事、 2010 年 06 严格履行
团制药股份有限公司的利益， 不 长期有效
高级管理人 月 03 日 中
会利用在公司的地位和职权为自
员
己谋取私利。本人保证不会利用在
公司的地位和职权从事损害公司
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利益的活动。本人在任职期内，将
不在任何国家、地区的其他单位、
企业从事与公司相竞争的业务。若
本人担任高级管理人员的企业与
公司发生关联交易或在业务上产
生竞争，本人承诺，对于所发生的
关联交易，应使其按正常的商业条
件进行，不得要求或接受公司给予
任何优于在一项市场公平交易中
的第三者给予的条件；对于产生的
业务竞争关系，本人承诺，将不会
利用在双方企业中的职权、地位转
移利润或从事其他行为来损害公
司及其众多小股东的利益。"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00% 至 20.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
25,000 至 28,600
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
23,871.44
元）
公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预
业绩变动的原因说明
计业绩将保持平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 578,492,054.72 1,000,141,181.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 638,241,546.59 674,498,380.75
应收账款 1,230,628,766.66 958,626,427.76
预付款项 210,201,968.59 115,786,261.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,066,817.39 15,437,303.33
应收股利
其他应收款 196,513,024.36 55,765,092.88
买入返售金融资产
存货 846,410,911.38 826,102,802.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 453,688.00 3,117,188.27
流动资产合计 3,717,008,777.69 3,649,474,638.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 113,842,366.06 88,842,366.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 38,383,592.62 39,171,192.79
固定资产 705,866,441.90 696,262,206.92
在建工程 1,840,733.20 3,225,301.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 18,563,002.53 19,325,741.76
油气资产
无形资产 162,360,175.92 166,045,569.95
开发支出 101,647,873.70 98,407,403.60
商誉 20,583,856.73 20,583,856.73
长期待摊费用 21,890,504.56 22,730,236.13
递延所得税资产 18,602,736.72 18,602,736.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,203,581,283.94 1,173,196,611.79
资产总计 4,920,590,061.63 4,822,671,249.89
流动负债：
短期借款 861,600,000.00 861,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 260,423,120.32 248,171,882.30
预收款项 57,556,118.30 83,849,141.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,807,024.83 21,042,369.49
应交税费 53,565,287.43 83,624,206.83
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应付利息
应付股利
其他应付款 22,280,503.56 26,386,421.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,270,232,054.44 1,324,674,021.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,348,131.13 13,402,206.03
递延所得税负债 16,982,369.09 17,398,601.92
其他非流动负债
非流动负债合计 31,330,500.22 30,800,807.95
负债合计 1,301,562,554.66 1,355,474,829.56
所有者权益：
股本 1,411,200,000.00 1,411,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,921,784.42 135,921,784.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
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盈余公积 255,182,162.00 255,182,162.00
一般风险准备
未分配利润 1,766,423,258.37 1,617,503,038.82
归属于母公司所有者权益合计 3,568,727,204.79 3,419,806,985.24
少数股东权益 50,300,302.18 47,389,435.09
所有者权益合计 3,619,027,506.97 3,467,196,420.33
负债和所有者权益总计 4,920,590,061.63 4,822,671,249.89
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：郑荣 会计机构负责人：郑荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 496,760,347.80 932,227,926.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 558,518,230.91 596,356,731.27
应收账款 899,532,594.86 689,005,898.04
预付款项 182,254,478.18 99,103,781.09
应收利息 16,066,817.39 15,437,303.33
应收股利
其他应收款 322,962,149.54 182,274,168.60
存货 715,841,282.27 715,893,202.69
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,619.22 49,851.48
流动资产合计 3,192,150,520.17 3,230,348,862.59
非流动资产：
可供出售金融资产 113,842,366.06 88,842,366.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,818,515.68 249,568,515.68
投资性房地产 38,383,592.62 39,171,192.79
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固定资产 644,019,177.05 632,649,532.32
在建工程 260,964.08 1,645,532.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 18,563,002.53 19,325,741.76
油气资产
无形资产 107,912,963.23 109,992,200.38
开发支出 101,647,873.70 98,407,403.60
商誉
长期待摊费用 2,865,386.62 3,112,481.80
递延所得税资产 12,978,834.36 12,978,834.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,291,292,675.93 1,255,693,800.76
资产总计 4,483,443,196.10 4,486,042,663.35
流动负债：
短期借款 801,600,000.00 801,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 177,612,974.92 212,124,479.66
预收款项 42,515,472.55 74,150,531.35
应付职工薪酬 12,653,543.44 17,937,560.38
应交税费 42,388,388.73 72,018,091.24
应付利息
应付股利
其他应付款 106,819,258.28 113,290,769.95
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,183,589,637.92 1,291,121,432.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,283,464.54 13,335,539.43
递延所得税负债 4,587,350.03 4,587,350.03
其他非流动负债
非流动负债合计 18,870,814.57 17,922,889.46
负债合计 1,202,460,452.49 1,309,044,322.04
所有者权益：
股本 1,411,200,000.00 1,411,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,435,460.59 155,435,460.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 255,182,162.00 255,182,162.00
未分配利润 1,459,165,121.02 1,355,180,718.72
所有者权益合计 3,280,982,743.61 3,176,998,341.31
负债和所有者权益总计 4,483,443,196.10 4,486,042,663.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 679,953,981.86 608,887,301.16
其中：营业收入 679,953,981.86 608,887,301.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,119,317.59 448,491,506.40
15
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其中：营业成本 282,415,556.97 227,856,455.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,624,017.30 9,026,201.40
销售费用 136,690,659.35 161,261,633.58
管理费用 46,813,993.86 35,248,429.92
财务费用 2,009,727.12 1,283,561.40
资产减值损失 20,565,362.99 13,815,224.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-231,712.18 -109,472.81
列）
其他收益 941,026.36 5,221,795.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,543,978.45 165,508,117.71
加：营业外收入 34,273.02 102,658.64
减：营业外支出 558,988.87 29,001.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177,019,262.60 165,581,774.43
减：所得税费用 25,188,175.96 26,694,960.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,831,086.64 138,886,814.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
151,831,086.64 138,886,814.38
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 148,920,219.55 138,107,455.50
少数股东损益 2,910,867.09 779,358.88
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 151,831,086.64 138,886,814.38
归属于母公司所有者的综合收益
148,920,219.55 138,107,455.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,910,867.09 779,358.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：郑荣 会计机构负责人：郑荣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 535,529,518.31 509,476,359.17
减：营业成本 244,132,244.05 202,895,241.80
税金及附加 12,489,453.93 7,428,238.56
销售费用 107,100,993.89 122,831,126.65
管理费用 34,771,651.36 22,951,832.38
财务费用 1,315,467.92 1,257,793.34
资产减值损失 12,104,446.33 12,769,046.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-231,712.18 -45,153.82
填列）
其他收益 939,026.35 4,921,795.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,322,575.00 144,219,722.23
加：营业外收入 19,370.00 62,884.10
减：营业外支出 105,000.00 25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
124,236,945.00 144,257,606.33
列）
减：所得税费用 20,252,542.70 22,895,130.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,984,402.30 121,362,475.84
（一）持续经营净利润（净亏损
103,984,402.30 121,362,475.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 103,984,402.30 121,362,475.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,812,924.42 342,608,709.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
12,148,522.03 6,980,429.33
金
经营活动现金流入小计 475,961,446.45 349,589,138.92
购买商品、接受劳务支付的现金 351,887,948.08 152,652,720.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
78,389,656.01 73,662,777.28
现金
支付的各项税费 137,341,164.53 127,158,411.75
支付其他与经营活动有关的现
281,914,749.11 184,812,588.91
金
经营活动现金流出小计 849,533,517.73 538,286,498.02
经营活动产生的现金流量净额 -373,572,071.28 -188,697,359.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
20,285,503.44 26,351,013.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 45,285,503.44 86,351,013.40
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投资活动产生的现金流量净额 -45,285,503.44 -86,351,013.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 235,400,000.00 187,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,671,683.64 1,123,757.82
金
筹资活动现金流入小计 242,071,683.64 188,523,757.82
偿还债务支付的现金 235,400,000.00 187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,463,235.29 8,729,898.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 244,863,235.29 196,129,898.73
筹资活动产生的现金流量净额 -2,791,551.65 -7,606,140.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -421,649,126.37 -282,654,513.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,000,141,181.09 1,217,387,315.70
六、期末现金及现金等价物余额 578,492,054.72 934,732,802.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,019,428.61 258,265,399.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,536,824.71 5,414,524.99
金
经营活动现金流入小计 359,556,253.32 263,679,924.16
购买商品、接受劳务支付的现金 308,333,418.98 114,739,836.97
支付给职工以及为职工支付的 64,542,358.23 63,215,139.99
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现金
支付的各项税费 114,647,799.37 107,902,010.28
支付其他与经营活动有关的现
259,796,020.83 145,427,892.10
金
经营活动现金流出小计 747,319,597.41 431,284,879.34
经营活动产生的现金流量净额 -387,763,344.09 -167,604,955.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,380,432.55 25,476,955.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,250,000.00 61,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 45,630,432.55 86,976,955.77
投资活动产生的现金流量净额 -45,630,432.55 -86,976,955.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 235,400,000.00 187,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,671,683.64 1,123,757.82
金
筹资活动现金流入小计 242,071,683.64 188,523,757.82
偿还债务支付的现金 235,400,000.00 187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,745,485.29 8,729,898.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 244,145,485.29 196,129,898.73
筹资活动产生的现金流量净额 -2,073,801.65 -7,606,140.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -435,467,578.29 -262,188,051.86
加：期初现金及现金等价物余额 932,227,926.09 1,132,661,858.76
六、期末现金及现金等价物余额 496,760,347.80 870,473,806.90
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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