苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,993,179,084.52 1,888,132,151.26 5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,328,538,325.95 1,296,158,978.10 2.50%
总股本（股） 400,410,000.00 400,410,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 3.24 2.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 376,287,714.53 287,248,480.03 31.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,426,518.87 32,276,044.67 -39.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 86,767,835.40 -46,242,777.70 287.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2167 -0.1155 287.62%
基本每股收益（元/股） 0.0485 0.0806 -39.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0485 0.0806 -39.83%
加权平均净资产收益率（%） 1.49% 2.51% -1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.33% 1.86% -0.53%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -29,655.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,024,991.17
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,770,543.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -184,090.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,328.31
所得税影响额 -375,883.48
少数股东权益影响额 -26,280.55
合计 2,081,296.91 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,900
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏州国嘉创业投资有限公司 14,728,000 人民币普通股
陈延良 8,679,000 人民币普通股
徐家进 8,679,000 人民币普通股
陈晓明 7,507,250 人民币普通股
欧阳俊东 5,523,000 人民币普通股
包燕青 3,945,000 人民币普通股
秦伟 3,405,438 人民币普通股
皋雪松 2,322,000 人民币普通股
苏州亿文创业投资有限公司 2,198,900 人民币普通股
苏州恒融创业投资有限公司 2,020,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产类：
1、交易性金融资产较今年年初减少 39.07%，原因是远期结售汇业务减少，3 月末汇率市场波动较大，形成约定汇率与月末汇
率差异；
2、应收票据较今年年初较少 30.13%，是因为去年青岛海尔、海信等销售增加致使应收票据增加，目前票据到期正常收回；
3、预付款项较今年年初增长 54.75%，是因为子公司苏州胜利光学玻璃有限公司、苏州胜禹材料科技有限公司、苏州飞拓科
技有限公司以及合联胜利光电科技（厦门）有限公司为业务发展，预付的材料费与设备款；
4、应收利息较今年年初增长 134.88%，是因为公司银行存款利息收入增加；
5、其他应收款较今年年初增长 151.40%，是因为公司及子公司均增加海关保证金；
6、其他流动资产较年初减少 46.26%，是因为待抵扣增值税金减少。
二、负债及所有者权益类：
1、应付票据较今年年初增长 251.23%，是因为增加采用应付票据结算货款；
2、预收账款较今年年初减少 64.51%，是因为预收货款确认收入；
3、应交税费较今年年初减少 51.82%，是因为已上交 2011 年四季度企业所得税等税金；
4、应付利息较今年年初减少 100%，是因为计提的利息已付清；
5、外币报表折算差额较今年年初减少 46.35%，是因为汇率变动造成。
三、损益类：
1、营业收入较去年同期增长 31.00%，本期子公司业务规模扩大及新产品销售增加，使销售收入增加；
2、营业成本较去年同期增长 33.07%，本期销售量增长，相应营业成本增加；产品销售价格的下跌和人力成本的上涨导致营
2
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业成本增长幅度大于营业收入。
3、营业税金及附加较去年同期增长 1140.88%，本期母公司扩大内销造成免抵税额增加，收取子公司管理费上缴税金；
4、销售费用较去年同期增长 107.98%，公司本期销售规模增长，相应销售费用增加；
5、财务费用较去年同期增长 85.94%，是因为 3 月末汇率大幅下跌形成汇兑损失；
6、资产减值损失较去年同期减少 71.61%，是因为货款回笼及时，应收账款计提坏账准备减少；
7、公允价值变动收益较去年同期增长 239.60%，是因为母公司为规避汇率变动带来的风险做了远期结售汇业务中未实现部分
收益；
8、营业外收入较去年同期减少 83.09%，是因为公司收到政府补贴收入减少；
9、营业外支出较去年同期减少 73.11%，是因为资产处置损失、赔偿金减少；
10、少数股东损益较去年同期增加 2165.39%，是因为子公司本期收益上升；
11、净利润较去年同期减少 35.54%，是因为产品售价下降、人力成本上升、费用增加，导致利润下降。
四：现金流量类：
1、收到的税费比去年同期增加 124.31%，由于母公司及子公司收到出口退税增加；
2、支付的各项税费比去年同期增加 38.12%，由于收取子公司管理费等增加上缴税金增加；
3、支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 92.38%，由于经营活动需要增加支付现金，如：海关保证金等；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比去年同期减少 96.85%，由于处置固定资产减少；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加 118.23%，由于母公司模具中心投入及子公司投入
的工程、设备增加；
6、取得借款收到的现金比去年同期增加 36.20%，主要是银行借款增加；
7、偿还债务支付的现金比去年同期增加 142.29%，主要是归还银行借款；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 89.73%，主要是支付银行利息增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
3
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诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东高玉根
承诺自公司股票发行上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的股份
公司股份，也不由股份
公司回购其所持有的股
份（不包括在此期间新
增的股份）。
2、公司股东高玉根、陈
高玉根、陈延良、
延良、徐家进、陈晓明、
徐家进、陈晓明、
发行时所作承诺 包燕青、皋雪松、曹海 严格履行了承诺
包燕青、皋雪松、
峰承诺在公司股票发行
曹海峰
上市锁定期满后，每年
转让的股份不超过其所
持有股份总数的百分之
二十五；承诺在其离职
后六个月内，不转让其
所持有的股份公司股
份；在其离职六个月后
的十二个月内，转让的
股份不超过其所持有股
份总数的百分之五十。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 15.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,875,441.45
1、新产品逐渐进入批量生产。
业绩变动的原因说明
2、市场仍有不确定因素，可能会影响业绩。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 461,284,016.54 363,685,152.81 404,397,538.38 340,276,445.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,591,390.00 2,591,390.00 4,253,030.00 4,253,030.00
应收票据 41,028,960.29 40,628,960.29 58,721,100.14 57,428,178.86
应收账款 400,887,194.60 333,904,653.35 461,094,301.41 324,050,992.80
预付款项 162,370,403.74 52,731,623.08 104,923,511.00 32,900,247.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,345,557.03 4,345,557.03 1,850,107.63 2,859,135.55
应收股利
其他应收款 13,250,985.91 84,779,466.11 5,270,876.73 43,132,746.89
买入返售金融资产
存货 312,110,040.66 129,769,392.70 245,058,844.30 115,899,076.31
一年内到期的非流动资产 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动资产 19,394,046.13 6,514,812.79 36,085,317.57 16,341,717.40
流动资产合计 1,466,262,594.90 1,067,951,008.16 1,370,654,627.16 986,141,570.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 47,836,680.00 47,886,840.00
长期股权投资 24,498,970.27 215,609,050.27 25,391,368.32 200,901,448.32
投资性房地产
固定资产 386,345,782.17 263,750,648.32 377,121,910.05 271,120,706.58
在建工程 47,568,516.58 23,465,911.17 44,725,672.07 15,881,617.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
5
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无形资产 50,998,851.32 50,870,788.64 51,190,075.85 51,058,701.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,746,278.12 723,443.75 9,671,331.73 301,760.80
递延所得税资产 7,758,091.16 3,524,175.41 9,377,166.08 3,524,175.41
其他非流动资产
非流动资产合计 526,916,489.62 605,780,697.56 517,477,524.10 590,675,249.60
资产总计 1,993,179,084.52 1,673,731,705.72 1,888,132,151.26 1,576,816,820.08
流动负债：
短期借款 144,202,635.00 90,952,635.00 127,218,837.12 5,355,765.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,592,311.26 10,837,927.22 12,980,572.38 12,623,822.38
应付账款 387,751,938.87 250,903,668.01 359,828,270.07 238,661,086.80
预收款项 5,980,037.18 6,131,940.37 16,851,689.04 15,982,349.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,555,383.35 13,774,407.43 17,618,413.43 11,017,420.25
应交税费 5,875,059.21 255,529.84 12,194,057.87 1,374,852.36
应付利息 147,995.91
应付股利
其他应付款 11,803,138.08 21,781.92 11,025,089.68 224,259.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 620,760,502.95 372,877,889.79 557,864,925.50 285,239,556.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,152,833.55 1,152,833.55 1,201,333.53 1,201,333.53
非流动负债合计 1,152,833.55 1,152,833.55 1,201,333.53 1,201,333.53
负债合计 621,913,336.50 374,030,723.34 559,066,259.03 286,440,889.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00 400,410,000.00 400,410,000.00
6
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资本公积 504,601,488.18 508,747,570.57 504,601,488.18 508,747,570.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,106,615.95 48,106,615.95 48,106,615.95 48,106,615.95
一般风险准备
未分配利润 390,413,754.12 342,436,795.86 370,987,235.25 333,111,743.59
外币报表折算差额 -14,993,532.30 -27,946,361.28
归属于母公司所有者权益合计 1,328,538,325.95 1,299,700,982.38 1,296,158,978.10 1,290,375,930.11
少数股东权益 42,727,422.07 32,906,914.13
所有者权益合计 1,371,265,748.02 1,299,700,982.38 1,329,065,892.23 1,290,375,930.11
负债和所有者权益总计 1,993,179,084.52 1,673,731,705.72 1,888,132,151.26 1,576,816,820.08
4.2 利润表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 376,287,714.53 250,022,490.07 287,248,480.03 218,236,236.12
其中：营业收入 376,287,714.53 250,022,490.07 287,248,480.03 218,236,236.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 351,709,125.10 240,610,384.86 258,065,702.74 197,035,604.91
其中：营业成本 311,909,845.76 207,164,049.62 234,388,931.20 181,741,630.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,160,974.19 1,075,368.04 93,560.18
销售费用 19,730,750.68 15,235,267.65 9,486,851.80 5,999,326.28
管理费用 25,489,806.75 19,408,309.46 23,177,919.12 16,972,888.96
财务费用 -4,725,531.94 -4,064,705.04 -2,541,488.75 -3,877.62
资产减值损失 -1,856,720.34 1,792,095.13 -6,540,070.81 -7,674,362.93
加：公允价值变动收益（损失
-1,661,640.00 -1,661,640.00 -489,295.88 -489,295.88
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,355,695.71 2,355,695.71 3,041,914.06 3,041,914.06
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
7
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
25,272,645.14 10,106,160.92 31,735,395.47 23,753,249.39
列）
加：营业外收入 1,084,694.56 989,543.39 6,414,487.49 5,993,499.98
减：营业外支出 187,687.38 125,054.58 698,068.65 7,333.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,169,652.32 10,970,649.73 37,451,814.31 29,739,415.95
号填列）
减：所得税费用 5,322,625.51 1,645,597.46 5,113,064.97 4,460,912.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,847,026.81 9,325,052.27 32,338,749.34 25,278,503.55
列）
归属于母公司所有者的净
19,426,518.87 9,325,052.27 32,276,044.67 25,278,503.55
利润
少数股东损益 1,420,507.94 62,704.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0485 0.0806
（二）稀释每股收益 0.0485 0.0806
七、其他综合收益 12,952,828.98 3,608,495.47
八、综合收益总额 33,799,855.79 9,325,052.27 35,947,244.81 25,278,503.55
归属于母公司所有者的综
32,379,347.85 9,325,052.27 35,884,540.14 25,278,503.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,420,507.94 62,704.67
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
503,055,640.30 262,797,081.16 387,071,653.27 320,797,329.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
8
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,253,884.33 10,460,772.52 9,475,096.87 9,214,144.06
收到其他与经营活动有关
8,399,523.61 1,578,902.74 6,665,413.58 6,841,249.74
的现金
经营活动现金流入小计 532,709,048.24 274,836,756.42 403,212,163.72 336,852,723.26
购买商品、接受劳务支付的
359,743,414.08 221,700,767.37 387,449,353.27 293,781,929.87
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
51,957,090.84 33,081,458.83 42,674,814.48 36,455,533.06
付的现金
支付的各项税费 7,503,857.54 2,833,873.26 5,432,671.34 1,896,074.40
支付其他与经营活动有关
26,736,850.38 47,125,699.56 13,898,102.33 3,921,009.28
的现金
经营活动现金流出小计 445,941,212.84 304,741,799.02 449,454,941.42 336,054,546.61
经营活动产生的现金
86,767,835.40 -29,905,042.60 -46,242,777.70 798,176.65
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,248,093.76 3,248,093.76 3,041,914.06 3,041,914.06
处置固定资产、无形资产和
39,326.85 935,572.85 1,247,298.58
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
618,833.24 50,798,409.93
的现金
投资活动现金流入小计 3,287,420.61 4,183,666.61 4,908,045.88 53,840,323.99
购建固定资产、无形资产和
57,833,541.33 21,191,093.16 26,501,626.14 11,138,920.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,600,000.00 28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 57,833,541.33 36,791,093.16 26,501,626.14 39,138,920.54
投资活动产生的现金
-54,546,120.72 -32,607,426.55 -21,593,580.26 14,701,403.45
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
9
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吸收投资收到的现金 8,400,000.00 6,850,750.03
其中：子公司吸收少数股东
8,400,000.00 6,850,750.03
投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,201,175.00 91,201,175.00 66,962,013.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 99,601,175.00 91,201,175.00 73,812,763.51
偿还债务支付的现金 73,901,729.72 5,355,765.00 30,501,729.76 27,408,160.00
分配股利、利润或偿付利息
2,206,925.02 284,677.26 1,163,208.25 745,413.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 76,108,654.74 5,640,442.26 31,664,938.01 28,153,573.19
筹资活动产生的现金
23,492,520.26 85,560,732.74 42,147,825.50 -28,153,573.19
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
3,746,100.89 360,443.60 2,765,741.48
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,460,335.83 23,408,707.19 -22,922,790.98 -12,653,993.09
加：期初现金及现金等价物
400,077,180.71 340,276,445.62 563,665,636.45 472,423,571.71
余额
六、期末现金及现金等价物余额 459,537,516.54 363,685,152.81 540,742,845.47 459,769,578.62
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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