现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77807641 |
53638768 |
16555494 |
20601575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3222085446 |
2199622236 |
1164762570 |
3931235779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
689205083 |
462475216 |
239365136 |
846214003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2256227270 |
1475133051 |
749310605 |
2513221856 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138297124 |
85093516 |
26459511 |
170811428 |
| 经营活动现金流出小计 |
3152028452 |
2058498738 |
1033327429 |
3654140734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70056994 |
141123497 |
131435141 |
277095045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7537277 |
89684 |
1839514 |
61281529 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20111940 |
20000000 |
20000000 |
114130320 |
| 投资活动现金流入小计 |
107649217 |
100089684 |
101839514 |
325538849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147164526 |
114966684 |
78569914 |
220777622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147164526 |
114966684 |
78569914 |
220777622 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39515309 |
-14877000 |
23269600 |
104761227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2166390666 |
1338647459 |
698309747 |
3436144416 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2186390666 |
1358647459 |
718309747 |
3436144416 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2241013118 |
1465870074 |
774002509 |
3800913434 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15439239 |
3000000 |
1500000 |
9919968 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2329126972 |
1515507275 |
801786313 |
3914020936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-142736307 |
-156859816 |
-83476566 |
-477876520 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19404153 |
17997378 |
7564783 |
8601269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92790469 |
-12615941 |
78792958 |
-87418979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17510112 |
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-927599774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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136033044 |
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313513704 |
| 无形资产摊销 |
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1501364 |
-- |
4487755 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-923898 |
-- |
77511050 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
55056 |
-- |
489473 |
| 财务费用 |
-- |
28509202 |
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99866793 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-55123404 |
-- |
-2171231 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84039370 |
-- |
-72283392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
239538005 |
-- |
267221008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202881296 |
-- |
51381488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-29762716 |
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1832485 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141123497 |
-- |
277095045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319573115 |
-- |
332189056 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
332189056 |
-- |
419608035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12615941 |
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-87418979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15864935 |
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51774103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2998721819 |
2043834468 |
1091263602 |
3787016815 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
145555986 |
102149000 |
56943474 |
123617390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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