苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
2012 年半年度报告
股票简称：胜利精密
股票代码：002426
披露日期：2012年8月21日
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目录
一、重要提示 .........................................................................................................................................................3
二、公司基本情况 ............................................................................................................................................4
三、主要会计数据和业务数据摘要 ..............................................................................................5
四、股本变动及股东情况.........................................................................................................................8
五、董事、监事和高级管理人员 ...................................................................................................12
六、董事会报告 .................................................................................................................................................17
七、重要事项 .......................................................................................................................................................26
八、财务会计报告 ..........................................................................................................................................37
九、备查文件目录 ........................................................................................................................................141
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员) 许永红声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002426 B 股代码
A 股简称 胜利精密 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 胜利精密
公司的法定英文名称 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 Victory Precision
公司法定代表人 高玉根
注册地址 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
注册地址的邮政编码 215151
办公地址 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
办公地址的邮政编码 215151
公司国际互联网网址 http://www.vicsz.com
电子信箱 zhengquan@vicsz.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 包燕青 程晔
江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路
联系地址
55 号 55 号
电话 0512 69207028 0512 69207200
传真 0512 69207028 0512 69207112
电子信箱 yq.bao@vicsz.com ye.cheng@vicsz.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 820,969,134.19 678,858,502.48 20.93%
营业利润（元） 58,724,489.55 50,728,753.68 15.76%
利润总额（元） 59,471,599.05 61,023,757.58 -2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,501,246.14 51,875,441.45 -14.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,093,225.27 41,746,630.60 -1.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 87,114,007.26 -41,265,933.15 311.1%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 2,003,655,787.17 1,888,132,151.26 6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,304,243,691.09 1,296,158,978.10 0.62%
股本（股） 400,410,000.00 400,410,000.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.1111 0.1296 -14.27%
稀释每股收益（元/股） 0.1111 0.1296 -14.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1026 0.1043 -1.63%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.41% 4% -0.59%
加权平均净资产收益率（%） 3.39% 4% -0.61%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
3.15% 3.22% -0.07%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.13% 3.22% -0.09%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.22 -0.10 320%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.2573 3.2371 0.62%
股）
资产负债率（%） 32.63% 29.61% 3.02%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
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（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
不适用
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -234,489.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
991,640.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,287,797.26
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-1,027,330.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,041.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,620.51
所得税影响额 602,176.40
合计 3,408,020.87 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
281,673,0 277,818,0
一、有限售条件股份 70.35% -3,855,000 -3,855,000 69.38%
00 00
1、国家持股
2、国有法人持股
179,892,0 179,892,0
3、其他内资持股 44.93% 0 44.93%
00 00
其中：境内法人持股
179,892,0 179,892,0
境内自然人持股 44.93% 0 44.93%
00 00
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
101,781,0 97,926,00
5.高管股份 25.42% -3,855,000 -3,855,000 24.45%
00 0
118,737,0 122,592,0
二、无限售条件股份 29.65% 3,855,000 3,855,000 30.62%
00 00
118,737,0 122,592,0
1、人民币普通股 29.65% 3,855,000 3,855,000 30.62%
00 00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
400,410,0 400,410,0
三、股份总数 100% 0 100%
00.00 00.00
股份变动的批准情况（如适用）
股份变动的过户情况
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
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高玉根 179,892,000 0 0 179,892,000 首发承诺 2013 年 6 月 8 日
每年首个交易日
陈延良 26,037,000 0 0 26,037,000 高管锁定
按 25%解除限售
每年首个交易日
徐家进 26,037,000 0 0 26,037,000 高管锁定
按 25%解除限售
每年首个交易日
陈晓明 26,037,000 3,515,250 0 22,521,750 高管锁定
按 25%解除限售
每年首个交易日
包燕青 11,835,000 0 0 11,835,000 高管锁定
按 25%解除限售
每年首个交易日
皋雪松 7,101,000 135,000 0 6,966,000 高管锁定
按 25%解除限售
每年首个交易日
曹海峰 4,734,000 204,750 0 4,529,250 高管锁定
按 25%解除限售
合计 310,460,000 3,855,000 0 306,605,000 -- --
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证 获准上市交易数
发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 量
股票类
2010 年 05 月 26 2010 年 06 月 08
胜利精密 13.99 40,100,000 40,100,000
日 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类
前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）
经中国证监会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]626 号）核
准，本公司公开发行4,010 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式，其中网下配售802 万股，网上发行3,208 万股，发行价格为13.99元/股。经深圳证券交易所《关于苏州胜
利精密制造科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]184 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“胜利精密”，股票代码“002426”，其中网上定价发行的3,208 万股股票已于2010 年6月8
日上市交易。网下向询价对象询价配售的802万股锁定三个月后已于2010年9月9日上市流通。
截止至报告期末，公司不存在发行内部职工股的情况。
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
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（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 18,853 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 条件股份 股份状态 数量
高玉根 境内自然人 44.93% 179,892,000 179,892,000
陈延良 境内自然人 8.67% 34,716,000 26,037,000
徐家进 境内自然人 8.67% 34,716,000 26,037,000
陈晓明 境内自然人 7.5% 30,029,000 22,521,750
包燕青 境内自然人 3.94% 15,780,000 11,835,000 质押 6,500,000
苏州国嘉创业投资有限公司 境内非国有法人 2.79% 11,152,761
皋雪松 境内自然人 2.32% 9,288,000
曹海峰 境内自然人 1.51% 6,039,000 质押 3,000,000
欧阳俊东 境内自然人 1.47% 5,900,900 质押 2,500,000
秦伟 境内自然人 0.85% 3,405,438
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
苏州国嘉创业投资有限公司 11,152,761 A 股 11,152,761
陈延良 8,679,000 A 股 8,679,000
徐家进 8,679,000 A 股 8,679,000
陈晓明 7,507,250 A 股 7,507,250
欧阳俊东 5,900,900 A 股 5,900,900
包燕青 3,945,000 A 股 3,945,000
秦伟 3,405,438 A 股 3,405,438
皋雪松 2,322,000 A 股 2,322,000
苏州恒融创业投资有限公司 2,020,000 A 股 2,020,000
曹海峰 1,509,750 A 股 1,509,750
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
前十名股东和前十名无限售股东中无关联关系或一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
√ 是 □ 否 □ 不适用
实际控制人名称 高玉根
实际控制人类别 个人
情况说明
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司实际控制人是高玉根先生，其相关情况如下：高玉根：中国国籍，
无境外永久居留权。1966年出生，在读EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技
股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任本公司董事长。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
2011 年 06 月 2014 年 06 月
高玉根 董事长 男 46 179,892,000 179,892,000 179,892,000 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
曹海峰 总经理;董事 男 39 6,039,000 6,039,000 4,529,250 否
23 日 22 日
董事;副总经
2011 年 06 月 2014 年 06 月
包燕青 理;董事会秘 男 49 15,780,000 15,780,000 11,835,000 否
23 日 22 日
书
董事;副总经 2011 年 06 月 2014 年 06 月
皋雪松 男 38 9,288,000 9,288,000 6,966,000 否
理 23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
陈延良 董事 男 57 34,716,000 34,716,000 26,037,000 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
徐家进 董事 男 57 34,716,000 34,716,000 26,037,000 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
沃 健 独立董事 男 52 0 0 0 否
23 日 22 日
吴文元 独立董事 男 66 2011 年 06 月 2014 年 06 月 0 0 0 否
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23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
芮延年 独立董事 男 61 0 0 0 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
茅海燕 监事 女 48 0 0 0 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
陈晓明 监事 女 58 30,029,000 30,029,000 22,521,750 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
殳启群 监事 男 61 0 0 0 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
章海龙 副总经理 男 40 0 0 0 否
23 日 22 日
2011 年 06 月 2014 年 06 月
许永红 财务负责人 女 46 0 0 0 否
23 日 22 日
合计 -- -- -- -- -- -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
高玉根 青岛飞拓电器有限公司 董事长 否
30 日 日
2007 年 4 月 27
高玉根 胜利科技（波兰）有限公司 董事 否
日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 17
包燕青 苏州飞拓科技有限公司 董事长 否
18 日 日
董事长、总经 2011 年 10 月 2014 年 10 月 11
包燕青 苏州胜利光学玻璃有限公司 否
理 12 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
包燕青 青岛飞拓电器有限公司 董事 否
30 日 日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 22
包燕青 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 董事 否
23 日 日
2010 年 07 月 2013 年 07 月 09
包燕青 胜利科技（香港）有限公司 董事 否
10 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
包燕青 苏州胜禹材料科技有限公司 董事 否
30 日 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月 06
包燕青 北海合联胜利光电科技有限公司 董事 否
07 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 27
包燕青 广州市型腔模具有限公司 董事 否
28 日 日
2011 年 03 月 2014 年 03 月 03
包燕青 苏州飞拓精密模具有限公司 监事 否
04 日 日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 22
曹海峰 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 董事长 否
23 日 日
2011 年 10 月 2014 年 10 月 11
曹海峰 苏州胜利光学玻璃有限公司 董事 否
12 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
皋雪松 苏州胜禹材料科技有限公司 董事长 否
30 日 日
执行董事、总 2011 年 03 月 2014 年 03 月 03
皋雪松 苏州飞拓精密模具有限公司 否
经理 04 日 日
14
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2010 年 10 月 2013 年 10 月 17
皋雪松 苏州飞拓科技有限公司 董事 否
18 日 日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 22
皋雪松 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 董事 否
23 日 日
2011 年 05 月 2014 年 05 月 06
皋雪松 北海合联胜利光电科技有限公司 董事 否
07 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
章海龙 青岛飞拓电器有限公司 董事、总经理 否
30 日 日
2010 年 7 月 22
章海龙 胜利科技（波兰）有限公司 董事 否
日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 17
茅海燕 苏州飞拓科技有限公司 监事 否
18 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 29
茅海燕 青岛飞拓电器有限公司 监事 否
30 日 日
2010 年 10 月 2013 年 10 月 22
茅海燕 合联胜利光电科技（厦门）有限公司 监事 否
23 日 日
2010 年 08 月 2013 年 08 月 27
茅海燕 广州市型腔模具有限公司 监事 否
28 日 日
2011 年 09 月 2014 年 09 月 08
沃健 卧龙电气集团股份有限公司 独立董事 是
09 日 日
2012 年 04 月 2015 年 04 月 05
沃健 浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事 是
06 日 日
2012 年 04 月 2015 年 04 月 09
沃健 浙江东南发电股份有限公司 独立董事 是
10 日 日
2011 年 11 月 2014 年 11 月 13
沃健 浙江哈尔斯股份有限公司 独立董事 是
14 日 日
1980 年 08 月
沃健 浙江财经学院教务处 处长 是
01 日
1998 年 02 月
芮延年 苏州大学 教授 是
27 日
2007 年 03 月
吴文元 苏州市工业经济联合会 会长 否
01 日
2008 年 08 月
吴文元 苏州市中小企业协会 会长 否
01 日
在其他单位任
职情况的说明
15
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人
高级管理人员薪酬由董事会审议决定；董事、监事薪酬由股东大会审议决定。
员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人
根据公司现行的薪酬制度，按公司经营业绩、个人绩效与职务关联考核的方法取得报酬。
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人
2012 年 1-6 月，公司董事、监事和高级管理人员报酬为 144.50 万元。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
（五）公司员工情况
在职员工的人数 736
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 319
销售人员 19
技术人员 217
财务人员 15
行政人员 166
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中及以下 420
大专 204
本科 105
硕士 7
公司员工情况说明
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订
劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、
养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。公司不存在需承担费用的离退休职工。
16
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
受欧债危机等的影响，平板电视市场也遭波及，各主要整机厂商连续调降出货目标。在董事会的领导下，经过公司管理
层及全体员工的努力，报告期内公司经营仍取得了良好的成绩。
1.公司市场拓展取得良好成果。公司积极巩固老客户，开发新客户，在保持原客户的基础上，开发了SONY新客户，为
公司带来了新的业绩增长。
2.研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，2012年继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品。报告
期内，公司获得专利授权6项，其中1项发明专利；申请专利14项，其中6项发明专利。
报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司实现营业收入人民币82096.91
万元，比上年同期增长20.93％；由于成本及市场原因，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币4450.12万元，同比下
降了14.22%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1）苏州飞拓科技有限公司，注册资本3500万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒杨路55号西厂房，成立日期2006
年4月10日，公司持有其80%股份，经营范围为：研发、生产、销售：电视机底座，喇叭网罩、模具、冲压件、金属结构件、
铝合金零部件、家电配件、汽车缸体、自动变速器、铸锻体、电子产品、低压电器以及与上列产品相关附件；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。报告期内实现营业收入1,974.07 万元，
实现净利润-290.95万元，截至2012年6月30日总资产为8,083.58万元，净资产金额为2,791.51万元。
（2）青岛飞拓电器有限公司，注册资本4000万元，注册地为青岛经济技术开发区海尔新兴工业园8号，成立日期2010
年9月15日，公司持有其100%股份，经营范围为：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、
注塑件；销售：金属材料、电子产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经
营的，取得许可证后方可经营）。报告期内实现营业收入7,351.67 万元，实现净利润171.95 万元，截至2012年6月30日总资
产金额为9,570.75万元，净资产金额为4,092.22万元。
（3）苏州胜禹材料科技有限公司，注册资本4000万元，注册地为苏州高新区浒杨路55号（浒关工业园内），成立日期
2010年10月14日，公司持有其80%股份，经营范围为：研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内实现营业收入16,702.75 万元，实现净利润
826.38 万元，截至2012年6月30日总资产金额为22,127.34万元，净资产金额为5,973.01万元。
（4）合联胜利光电科技（厦门）有限公司，注册资本5000万元，注册地为厦门市翔安区内厝镇新垵村（厦门市鸿山金
属物质利用有限公司3#厂房），成立日期2010年12月2日，公司持有其51%股份，经营范围为：从事金属件、塑胶件、结构
组件、模具、五金配件的研发、生产。报告期内实现营业收入6,742.01 万元，实现净利润664.66 万元，截至2012年6月30日
总资产金额为13,441.82万元，净资产金额为3,611.93万元。
（5）苏州飞拓精密模具有限公司，注册资本1,000万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒泾路55号（浒关工业园内），
成立日期2011年3月8日，公司持有其100%股份，经营范围为：研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。报告期内实现营业收入1,205.28万元，
实现净利润86.28万元，截至2012年6月30日总资产金额为3,654.26万元，净资产金额为 996.55万元。
（6）苏州胜利光学玻璃有限公司，注册资本6000万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒泾路55号（浒关工业园内），
成立日期2011年11月22日，公司持股65%，经营范围为：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理
各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。报告期内实现营业收入0万元，实现净利润-2.52 万
元，截至2012年6月30日总资产金额为6,007.68万元，净资产金额为5,996.29 万元。
17
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（7）胜利科技（波兰）有限公司，注册资本500万波兰币，注册地为波兰共和国罗兹市，公司持有其100%股份，注册
日期2007年4月27日，经营范围为：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器；销售：金属材
料、塑料件、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（波兰国家限定企业经营或禁止进出
口的商品除外） 。报告期内实现营业收入14,381.36 万元，实现净利润93.44 万元，截至2012年6月30日总资产金额为16,426.56
万元，净资产金额为2,830.01万元。
（8）胜利科技（香港）有限公司，注册资本1万美元，注册地位香港，公司持有100%股份，成立日期2010年8月27日，
经营范围为：塑胶、模具、铁件等光电产业关键零组件的进出口业务。报告期内实现营业收入5,221.29 万元，实现净利润4.21
万元，截至2012年6月30日总资产金额2,532.55 万元，净资产金额为 3.49 万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、平板电视行业波动的风险
当前全球经济环境变化仍存在诸多不确定因素，欧洲债务危机、经济不景气等风险依然存在。由于经济环境的不确定性，
特别是海外市场环境不确定性，平板电视市场也会受到影响而存在不增长的风险。公司目前的主营业务收入和主营业务利润
均主要来源于平板电视业务，受下游平板电视行业影响较为明显，虽然预测2012年市场仍会增长，但仍有不确定因素。
公司在继续发展平板电视结构模组业务的同时，将按照发展战略积极开拓新的领域新的市场，以防范平板电视市场的风
险。另外，高端新产品的不断研发，也会减少平板电视市场波动对公司的影响。
2、汇率变动的风险
公司产品出口占比较大。报告期内产品出口销售金额占主营业务收入的比例为55.28%，公司主要采用美元与欧元作为出
口销售结算货币。受人民币相对于美元或欧元等外币升值的影响，汇率波动对公司成本和收入存在一定的影响。
公司将积极采取措施以减少人民币升值对公司业绩产生的影响：①持续加强研发高附加值新产品；②根据实际情况选择
适当的强势国际货币作为结算工具；③加快货款回笼；④采用远期结售汇等保值避险的措施和工具，降低汇率波动对公司经
营的影响。
3、人力资源及管理风险
公司规模的逐渐扩大，将对产品研发、业务发展、生产管理等带来越来越大的压力，公司需要更多的各类专业人才以满
足持续发展需要。因此，如何吸引和培养更多的技术人才、管理人才、销售人才，进一步提高管理水平成为一个关键问题。
公司需要进一步完善人力资源管理体系，完善人才的梯队培养机制，并通过适当的考核与激励措施留住人才、提高管理效率，
以应对公司规模扩大造成的人力资源缺乏问题。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
分产品
金属结构件 82,955,703.02 63,315,355.75 23.68% 108.46% 114.32% -2.09%
BASE 292,885,570.96 224,607,181.52 23.31% 17.83% 12.79% 3.42%
塑胶结构件 279,213,440.29 235,559,240.83 15.63% -5.68% 0.89% -5.49%
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
金属材料加工及
154,585,272.16 136,119,322.88 11.95% 68.28% 69.1% -0.43%
配送
其他 6,497,555.09 6,204,675.01 4.51% 255.27% 292.15% -8.97%
主营业务分行业和分产品情况的说明
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率其他下降较大的原因是新产品成本不稳定导致。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内 362,321,086.90 36.29%
国外 453,816,454.62 10.09%
主营业务分地区情况的说明
主营业务构成情况的说明
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
√ 适用 □ 不适用
（7）经营中的问题与困难
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
√ 适用 □ 不适用
与公允价值计量相关的项目
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位：元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初 本期计提的减值 期末
损益 允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价值
计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：衍生金融资
4,253,030.00 -4,248,190.00 -4,248,190.00 4,840.00
产
2.可供出售金融资
产
金融资产小计 4,253,030.00 -4,248,190.00 -4,248,190.00 4,840.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 4,253,030.00 -4,248,190.00 -4,248,190.00 4,840.00
两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明
□ 是 √ 否 □ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,964.56
报告期投入募集资金总额 3,876.04
已累计投入募集资金总额 42,237.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金总体使用情况说明
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年 12 月
平板电视结构模组技术改造项目 否 21,580 21,580 616.1 19,223.07 89.08% 1,699.67 不适用 否
31 日
2012 年 05 月
模具中心 否 7,500 7,500 1,492.43 6,130.95 81.75% 0 不适用 否
31 日
2013 年 12 月
研发中心 否 5,000 5,000 0.07 722.05 14.44% 0 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 - 34,080 34,080 2,108.6 26,076.07 - - 1,699.67 - -
超募资金投向
2011 年 12 月
青岛飞拓电器子公司项目 否 0 4,000 0 4,000.88 100.02% 0 不适用 否
31 日
2012 年 12 月
胜禹新材料子公司项目 否 0 5,400 197.37 3,208.08 59.41% 0 不适用 否
31 日
2012 年 12 月
飞拓科技压铸项目 否 0 3,000 0 2,500.8 83.36% 0 不适用 否
31 日
合联胜利光电科技(厦门)有限公 2012 年 12 月
否 0 5,100 0.02 2,550.77 50.02% 0 不适用 否
司 31 日
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年 12 月
苏州胜利光学玻璃有限公司 否 0 3,900 1,570.05 3,900.88 100.02% 0 不适用 否
31 日
归还银行贷款（如有） - 0 - - - -
补充流动资金（如有） - 0 - - - -
超募资金投向小计 - 0 - - - -
合计 - 0 21,400 1,767.44 16,161.41 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了 《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资 4,000 万
元人民币实施青岛全资子公司项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司 4,000 万元，青岛飞拓电器有限公司实
际使用 4,000.88 万元，该项目已经实施完毕。
2、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,400 万元人民币投资设
立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司 3,200.00 万元，截
止 2012 年 6 月 31 日苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用 3208.08 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展
3、2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元人民币与广州市型
情况
腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本 300.00 万元，2010 年 10 月变更为 2,500.00 万元，
其中公司增资 1,700.00 万元，广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元）实施。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司 2,500
万元，其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用 2,500.80 万元。
4、2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 5,100
万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公
司 2,550 万元，其中合联胜利光电科技（厦门）有限公司已实际使用 2,550.77 万元。
5、2011 年 9 月 13 日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,900 万元
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人民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公
司 3,900 万元，其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用 3,900.88 万元。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2010 年 5 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,304,018.52 元。
换情况 为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。江苏天衡会计
师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）297 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》。保荐机
构同意公司以 106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2010 年 6 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金按照监管协议的要求专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
5776.92 至 7815.83
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
67,963,725.17
（元）
1、新产品逐渐进入批量生产。
业绩变动的原因说明
2、市场仍有不确定因素，可能会影响业绩。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
2012 年 8 月 17 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，在《公司章程》中落
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实了现金分红有关事项，完备了现金分红的决策程序和机制，规范了现金分红的标准和比例、分配时间间隔等事项，引入了
独立董事监督以及听取中小股东意见和诉求，维护中小股东合法权益的机制。 公司自 2010 年 6 月 8 日上市以来，本着
重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，于 2011 年 5 月 19 日实施了每 10 股派发 0.75 元(含税)的现金分红；
于 2012 年 5 月 29 日实施了每 10 股派发 1 元(含税)的现金分红。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）其他披露事项
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
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七、重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司
设有股东大会、董事会、监事会、经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各
司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股
东的合法权益。
董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理
层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了发展战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，除发展战略委员会
外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。
公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角
度在公司董事会上独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对
董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。
公司经理层行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事会已于2012年5月29日实施完毕2011年度每10股派发1元(含税)的现金分红权益分派方案。
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
26
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
27
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
28
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
胜利科技（波兰）有 2011 年 01 2011 年 07 月
6,000 4,915.02 保证 2年 是 否
限公司 月 31 日 25 日
合联胜利光电科技 2011 年 01
5,100
（厦门）有限公司 月 31 日
胜利科技（波兰）有 2011 年 11
5,000
限公司 月 11 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 4,915.02
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
16,100
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 4,915.02
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
16,100
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
29
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明
30
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托理财起始 委托理财终止 实际收回本金 是否经过法定 计提减值准备
受托人名称 委托理财金额 报酬确定方式 本期实际收益 实际获得收益 是否关联交易 关联关系
日期 日期 金额 程序 金额
苏州信托有限 2010 年 08 月 2012 年 08 月 12
4,900 年收益 7.8% 0 191.1 191.1 是 0否
公司 12 日 日
合计 -- -- -- 0 0.01911 0.01911 -- 0 -- --
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财情况说明
31
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
（1）控股股东高玉根承诺
自公司股票发行上市之日
起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其所持
有的股份公司股份，也不
由股份公司回购其所持有
的股份（不包括在此期间
新增的股份）。 2）高玉根、
高玉根、陈延 陈延良、徐家进、陈晓明、
报告期内严
良、徐家进、陈 包燕青、皋雪松、曹海峰 2010 年 06
发行时所作承诺 格履行了上
晓明、包燕青、 承诺在公司股票发行上市 月 08 日
述承诺
皋雪松、曹海峰 锁定期满后，每年转让的
股份不超过其所持有股份
总数的百分之二十五；承
诺在其离职后六个月内，
不转让其所持有的股份公
司股份；在其离职六个月
后的十二个月内，转让的
股份不超过其所持有股份
总数的百分之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
32
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 3,624,466.85 6,328,459.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 3,624,466.85 6,328,459.50
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
33
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小计
合计 3,624,466.85 6,328,459.50
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
1、了解公司主要产品及
湘财证券有限 市场行情；2、了解公司
2012 年 05 月 04 日 董秘办公室 实地调研 机构
责任公司 主要工艺；3、了解公司
业绩下降的主要原因。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 胜利精密 关于控股
证券时报 B4 中国证券 巨潮资讯网
子公司竞得土地使用权的公 2012 年 01 月 30 日
报 B011 http://www.cninfo.com.cn
告
2012-002 胜利精密 2011 年 证券时报 D64 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 02 月 28 日
度业绩快报 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-003 胜利精密 关于获得 证券时报 D28 中国证券 2012 年 03 月 02 日 巨潮资讯网
34
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
高新技术企业证书及国家火 报 B012 http://www.cninfo.com.cn
炬计划重点高新技术企业证
书的公告
2012-004 胜利精密 关于加强
证券时报 D9 中国证券 巨潮资讯网
上市公司治理专项活动的整 2012 年 03 月 14 日
报 B006 http://www.cninfo.com.cn
改报告
2012-005 胜利精密 第二届董 证券时报 B17 中国证券报 巨潮资讯网
2012 年 03 月 17 日
事会第七次决议的公告 B034 http://www.cninfo.com.cn
2012-006 胜利精密 关于为控
证券时报 B17 中国证券 巨潮资讯网
股子公司提供财务资助公告 2012 年 03 月 17 日
报 B034 http://www.cninfo.com.cn
的公告
2012-007 胜利精密 第二届董 证券时报 C17 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 05 日
事会第八次决议公告 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 胜利精密 第二届监 证券时报 C17 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 05 日
事会第四次决议公告 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-009 胜利精密 2011 年 证券时报 C17 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 05 日
年度报告摘要 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-010 胜利精密 关于
证券时报 C17 中国证券 巨潮资讯网
2011 年度募集资金存放与使 2012 年 04 月 05 日
报 B007 http://www.cninfo.com.cn
用情况的专项报告
2012-011 胜利精密 关于召开 证券时报 C17 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 05 日
2011 年度股东大会的通知 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-012 胜利精密 第二届董 证券时报 B9 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 07 日
事会第九次决议公告 报 B010 http://www.cninfo.com.cn
2012-013 胜利精密 第二届监 证券时报 B9 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 07 日
事会第五次决议公告 报 B010 http://www.cninfo.com.cn
2012-014 胜利精密 关于召开
证券时报 B9 中国证券 巨潮资讯网
2011 年年度报告网上说明会 2012 年 04 月 07 日
报 B010 http://www.cninfo.com.cn
的公告
2012-015 胜利精密 2012 年 证券时报 D25 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 04 月 19 日
第一季度报告正文 报 B026 http://www.cninfo.com.cn
2012-016 胜利精密 2011 年 证券时报 D21 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 05 月 03 日
度股东大会决议公告 报 B002 http://www.cninfo.com.cn
2012-017 胜利精密 第二届董 证券时报 D16 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 05 月 10 日
事会第十一次决议公告 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-018 胜利精密 对外投资 证券时报 D16 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 05 月 10 日
公告 报 B007 http://www.cninfo.com.cn
2012-019 胜利精密 2011 年 证券时报 D33 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 05 月 23 日
度权益分派实施公告 报 B023 http://www.cninfo.com.cn
35
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012-020 胜利精密 对外投资 证券时报 B24 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 06 月 09 日
进展公告-白俄罗斯 报 B004 http://www.cninfo.com.cn
2012-021 胜利精密 二届十二 证券时报 D25 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 06 月 12 日
次董事会决议公告 报 A32 http://www.cninfo.com.cn
2012-022 胜利精密 第二届监 证券时报 D25 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 06 月 12 日
事会第七次决议公告 报 A32 http://www.cninfo.com.cn
2012-023 胜利精密 独立董事
证券时报 D25 中国证券 巨潮资讯网
关于股权激励的投票委托征 2012 年 06 月 12 日
报 A32 http://www.cninfo.com.cn
集函
2012-024 胜利精密 关于召开
证券时报 D25 中国证券 巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会 2012 年 06 月 12 日
报 A32 http://www.cninfo.com.cn
的通知
2012-025 胜利精密 对外投资 证券时报 C13 中国证券 巨潮资讯网
2012 年 06 月 22 日
进展公告 报 A24 http://www.cninfo.com.cn
2012-026 胜利精密 2012 年
证券时报 D28 中国证券 巨潮资讯网
第一次临时股东大会决议公 2012 年 06 月 28 日
报 B031 http://www.cninfo.com.cn
告
36
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 435,590,798.74 404,397,538.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,840.00 4,253,030.00
应收票据 48,636,923.42 58,721,100.14
应收账款 445,822,007.71 461,094,301.41
预付款项 144,956,150.59 104,923,511.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,197,796.65 1,850,107.63
应收股利
其他应收款 11,943,426.43 5,270,876.73
买入返售金融资产
存货 287,641,072.43 245,058,844.30
一年内到期的非流动资产 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动资产 15,936,546.64 36,085,317.57
37
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
流动资产合计 1,445,729,562.61 1,370,654,627.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,653,873.70 25,391,368.32
投资性房地产
固定资产 399,636,190.19 377,121,910.05
在建工程 52,734,002.05 44,725,672.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,346,728.91 51,190,075.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,564,032.11 9,671,331.73
递延所得税资产 8,991,397.60 9,377,166.08
其他非流动资产
非流动资产合计 557,926,224.56 517,477,524.10
资产总计 2,003,655,787.17 1,888,132,151.26
流动负债：
短期借款 200,027,260.50 127,218,837.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,018,915.72 12,980,572.38
应付账款 358,767,212.40 359,828,270.07
预收款项 9,377,875.69 16,851,689.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,231,245.01 17,618,413.43
38
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应交税费 6,345,436.49 12,194,057.87
应付利息 2,035,308.53 147,995.91
应付股利
其他应付款 878,727.98 11,025,089.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 652,681,982.32 557,864,925.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,104,333.57 1,201,333.53
非流动负债合计 1,104,333.57 1,201,333.53
负债合计 653,786,315.89 559,066,259.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00
资本公积 504,601,488.18 504,601,488.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,106,615.95 48,106,615.95
一般风险准备
未分配利润 375,447,481.39 370,987,235.25
外币报表折算差额 -24,321,894.43 -27,946,361.28
归属于母公司所有者权益合计 1,304,243,691.09 1,296,158,978.10
少数股东权益 45,625,780.19 32,906,914.13
所有者权益（或股东权益）合计 1,349,869,471.28 1,329,065,892.23
负债和所有者权益（或股东权益） 2,003,655,787.17 1,888,132,151.26
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
总计
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 342,094,039.12 340,276,445.62
交易性金融资产 4,840.00 4,253,030.00
应收票据 45,116,940.37 57,428,178.86
应收账款 382,957,359.02 324,050,992.80
预付款项 45,877,211.60 32,900,247.05
应收利息 6,197,796.65 2,859,135.55
应收股利
其他应收款 81,685,032.20 43,132,746.89
存货 122,727,058.04 115,899,076.31
一年内到期的非流动资产 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动资产 3,636,789.49 16,341,717.40
流动资产合计 1,079,297,066.49 986,141,570.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 48,069,240.00 47,886,840.00
长期股权投资 224,763,953.70 200,901,448.32
投资性房地产
固定资产 250,790,073.77 271,120,706.58
在建工程 30,792,888.76 15,881,617.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,221,978.20 51,058,701.20
开发支出
商誉
40
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
长期待摊费用 2,470,362.69 301,760.80
递延所得税资产 3,524,175.41 3,524,175.41
其他非流动资产
非流动资产合计 611,632,672.53 590,675,249.60
资产总计 1,690,929,739.02 1,576,816,820.08
流动负债：
短期借款 126,357,500.00 5,355,765.00
交易性金融负债
应付票据 9,855,950.62 12,623,822.38
应付账款 249,740,500.87 238,661,086.80
预收款项 7,929,025.82 15,982,349.93
应付职工薪酬 14,391,848.01 11,017,420.25
应交税费 3,438,364.60 1,374,852.36
应付利息 626,992.48
应付股利
其他应付款 23,349.52 224,259.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 412,363,531.92 285,239,556.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,104,333.57 1,201,333.53
非流动负债合计 1,104,333.57 1,201,333.53
负债合计 413,467,865.49 286,440,889.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00
资本公积 508,747,570.57 508,747,570.57
减：库存股
专项储备
41
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盈余公积 48,106,615.95 48,106,615.95
一般风险准备
未分配利润 320,197,687.01 333,111,743.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,277,461,873.53 1,290,375,930.11
负债和所有者权益（或股东权益）
1,690,929,739.02 1,576,816,820.08
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 820,969,134.19 678,858,502.48
其中：营业收入 820,969,134.19 678,858,502.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 764,668,331.89 636,459,614.98
其中：营业成本 673,150,584.79 550,773,357.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,395,475.54 1,075,574.55
销售费用 34,129,809.14 22,601,766.21
管理费用 55,291,122.55 54,341,276.66
财务费用 4,132,713.78 287,121.44
资产减值损失 -3,431,373.91 7,380,518.53
加 ：公允价值变动收益（损
-4,248,190.00 -412,445.88
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,671,877.25 8,742,312.06
号填列）
42
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,724,489.55 50,728,753.68
加 ：营业外收入 1,202,903.66 12,179,812.09
减 ：营业外支出 455,794.16 1,884,808.19
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
59,471,599.05 61,023,757.58
填列）
减：所得税费用 10,651,486.85 9,130,851.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,820,112.20 51,892,906.19
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
44,501,246.14 51,875,441.45
润
少数股东损益 4,318,866.06 17,464.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1111 0.1296
（二）稀释每股收益 0.1111 0.1296
七、其他综合收益 3,624,466.85 6,328,459.50
八、综合收益总额 52,444,579.05 58,221,365.69
归属于母公司所有者的综合
48,125,712.99 58,203,900.95
收益总额
归属于少数股东的综合收益
4,318,866.06 17,464.74
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 544,266,399.58 543,283,722.52
减：营业成本 447,171,508.18 449,286,971.14
43
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营业税金及附加 1,231,968.70 1,004,012.46
销售费用 24,920,650.30 15,902,075.89
管理费用 38,563,067.18 39,947,241.71
财务费用 1,812,967.26 2,788,129.23
资产减值损失 1,818,642.99 1,410,396.11
加：公允价值变动收益（损失
-4,248,190.00 -412,445.88
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,671,877.26 8,742,312.06
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,171,282.23 41,274,762.16
加：营业外收入 1,070,843.37 11,390,361.47
减：营业外支出 333,007.74 95,924.62
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
31,909,117.86 52,569,199.01
填列）
减：所得税费用 4,782,174.44 7,684,981.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,126,943.42 44,884,217.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,126,943.42 44,884,217.04
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,749,442.28 665,588,307.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,699,615.13 21,169,462.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,607,392.39 11,179,863.20
经营活动现金流入小计 975,056,449.80 697,937,633.00
购买商品、接受劳务支付的现金 709,052,669.16 594,323,253.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
110,634,428.61 95,500,147.03
金
支付的各项税费 14,454,238.80 19,599,855.03
支付其他与经营活动有关的现金 53,801,105.97 29,780,310.67
经营活动现金流出小计 887,942,442.54 739,203,566.15
经营活动产生的现金流量净额 87,114,007.26 -41,265,933.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,610,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,508,657.26 8,742,312.06
处置固定资产、无形资产和其他
214,826.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,285,662.65
投资活动现金流入小计 7,508,657.26 15,852,801.62
购建固定资产、无形资产和其他
92,871,855.31 80,331,541.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,099,285.38 2,100,000.00
45
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,223.98
投资活动现金流出小计 102,162,364.67 82,431,541.55
投资活动产生的现金流量净额 -94,653,707.41 -66,578,739.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,400,000.00 5,737,814.85
其中：子公司吸收少数股东投资
8,400,000.00 5,737,814.85
收到的现金
取得借款收到的现金 227,952,431.92 129,540,683.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,352,431.92 135,278,498.21
偿还债务支付的现金 153,586,035.44 40,302,856.75
分配股利、利润或偿付利息支付
44,818,723.92 31,936,434.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 198,404,759.36 72,239,291.17
筹资活动产生的现金流量净额 37,947,672.56 63,039,207.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,042,406.10 -920,140.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,365,566.31 -45,725,606.80
加：期初现金及现金等价物余额 400,077,180.71 562,996,922.41
六、期末现金及现金等价物余额 426,442,747.02 517,271,315.61
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,182,810.39 558,277,166.60
收到的税费返还 22,540,924.18 21,169,462.46
收到其他与经营活动有关的现金 3,047,298.80 13,822,742.79
46
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经营活动现金流入小计 545,771,033.37 593,269,371.85
购买商品、接受劳务支付的现金 448,739,779.52 411,876,140.99
支付给职工以及为职工支付的现
70,310,845.61 81,307,337.19
金
支付的各项税费 1,803,258.08 5,485,875.23
支付其他与经营活动有关的现金 60,852,949.37 49,105,755.65
经营活动现金流出小计 581,706,832.58 547,775,109.06
经营活动产生的现金流量净额 -35,935,799.21 45,494,262.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,610,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,508,657.26 8,742,312.06
处置固定资产、无形资产和其他
8,418,289.96 5,781.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,497,514.71
投资活动现金流入小计 15,926,947.22 65,855,608.28
购建固定资产、无形资产和其他
30,672,717.66 36,012,306.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,699,285.38 30,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,223.98 27,000,000.00
投资活动现金流出小计 55,563,227.02 93,112,306.74
投资活动产生的现金流量净额 -39,636,279.80 -27,256,698.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 218,791,275.00 38,994,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 218,791,275.00 38,994,000.00
偿还债务支付的现金 96,903,740.00 36,282,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,050,188.52 31,649,622.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,953,928.52 67,931,972.14
47
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筹资活动产生的现金流量净额 80,837,346.48 -28,937,972.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,447,673.97 -5,341,804.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,817,593.50 -16,042,211.87
加：期初现金及现金等价物余额 340,276,445.62 472,423,571.71
六、期末现金及现金等价物余额 342,094,039.12 456,381,359.84
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
400,410 504,601, 48,106, 370,987, -27,946, 32,906,91 1,329,065,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 488.18 615.95 235.25 361.28 4.13 892.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
400,410 504,601, 48,106, 370,987, -27,946, 32,906,91 1,329,065,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 488.18 615.95 235.25 361.28 4.13 892.23
三、本期增减变动金额（减少 4,460,24 3,624,46 12,718,86 20,803,579
以“－”号填列） 6.14 6.85 6.06 .05
44,501,2 4,318,866 48,820,112
（一）净利润
46.14 .06 .20
3,624,46 3,624,466.
（二）其他综合收益
6.85 85
44,501,2 3,624,46 4,318,866 52,444,579
上述（一）和（二）小计
46.14 6.85 .06 .05
8,400,000 8,400,000.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 00
8,400,000 8,400,000.
1．所有者投入资本
.00 00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
48
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-40,041, -40,041,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -40,041, -40,041,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
400,410 504,601, 48,106, 375,447, -24,321, 45,625,78 1,349,869,
四、本期期末余额
,000.00 488.18 615.95 481.39 894.43 0.19 471.28
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
400,410 504,601, 43,400, 335,290, -13,987, 22,653,10 1,292,368,
一、上年年末余额
,000.00 488.18 742.27 630.10 749.22 0.70 212.03
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
400,410 504,601, 43,400, 335,290, -13,987, 22,653,10 1,292,368,
二、本年年初余额
,000.00 488.18 742.27 630.10 749.22 0.70 212.03
三、本期增减变动金额（减少 4,705,8 35,696,6 -13,958, 10,253,81 36,697,680
49
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以“－”号填列） 73.68 05.15 612.06 3.43 .20
70,433,2 773,825.5 71,207,054
（一）净利润
28.83 7 .40
-13,958, -13,958,61
（二）其他综合收益
612.06 2.06
70,433,2 -13,958, 773,825.5 57,248,442
上述（一）和（二）小计
28.83 612.06 7 .34
6,392,987 6,392,987.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.86 86
6,392,987 6,392,987.
1．所有者投入资本
.86 86
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
4,705,8 -34,736, 3,087,000 -26,943,75
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73.68 623.68 .00 0.00
4,705,8 -4,705,8
1．提取盈余公积
73.68 73.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -30,030, 3,087,000 -26,943,75
配 750.00 .00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
400,410 504,601, 48,106, 370,987, -27,946, 32,906,91 1,329,065,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 488.18 615.95 235.25 361.28 4.13 892.23
50
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8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
400,410,00 508,747,57 48,106,615 333,111,74 1,290,375,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 0.57 .95 3.59 930.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
400,410,00 508,747,57 48,106,615 333,111,74 1,290,375,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 0.57 .95 3.59 930.11
三、本期增减变动金额（减少 -12,914,05 -12,914,05
以“－”号填列） 6.58 6.58
27,126,943 27,126,943
（一）净利润
.42 .42
（二）其他综合收益
27,126,943 27,126,943
上述（一）和（二）小计
.42 .42
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-40,041,00 -40,041,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-40,041,00 -40,041,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
400,410,00 508,747,57 48,106,615 320,197,68 1,277,461,
四、本期期末余额
0.00 0.57 .95 7.01 873.53
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
400,410,00 508,747,57 43,400,742 320,789,63 1,273,347,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 0.57 .27 0.43 943.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
400,410,00 508,747,57 43,400,742 320,789,63 1,273,347,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 0.57 .27 0.43 943.27
三、本期增减变动金额（减少以 4,705,873. 12,322,113 17,027,986
“－”号填列） 68 .16 .84
47,058,736 47,058,736
（一）净利润
.84 .84
（二）其他综合收益
47,058,736 47,058,736
上述（一）和（二）小计
.84 .84
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
4,705,873. -34,736,62 -30,030,75
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 3.68 0.00
4,705,873. -4,705,873.
1．提取盈余公积
68 68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -30,030,75 -30,030,75
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
400,410,00 508,747,57 48,106,615 333,111,74 1,290,375,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 0.57 .95 3.59 930.11
（三）公司基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司
前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。
2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡
会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533：1的比例折合为股
份有限公司的股本36031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公
开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本
变更为40041万元。
公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低
压电器、注塑件、喷涂；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不
含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
公司注册地为苏州高新区浒关工业园，企业法人营业执照注册号：320512000022329。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基
础上编制财务报表。
53
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目
外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。本期采用的资产负债表日即期汇率折算成人民币
（2）利润表中的收入和费用项目和现金流量表及其补充资料项目均采用年平均汇率折算，本期采用的年平均汇率折
算成人民币
（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外
币报表折算差额”项目列示。
在编制合并财务报表时，对实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，将母、子公司此项外币货币性项目产生的
汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调
整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的
公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成
本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
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6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止
包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对
其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债
的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公
司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。
内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股
东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化外，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，
其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外
币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
分为金融资产和金融负债。本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投
资采用实际利率法，以摊余成本列示。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变
动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认
为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资
产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及
被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且
本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并
相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转
移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入
其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据
表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入
当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信
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用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该
损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公
允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交
易性金融资产列示。 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融
资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应
单项金额重大的判断依据或金额标准
收款期末余额大于 40 万元的款项
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
确定组合的依据
组合一：集团内客户 其他方法 本公司合并范围内客户具有类似的风险特征
组合二：按账龄组合 账龄分析法 集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法 按组合计提坏账准备的计提方法
组合一：集团内客户 其他方法 余额百分比法
组合二：按账龄组合 账龄分析法 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
单项计提坏账准备的理由：已有迹象表明回收困难；坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法：
按账龄法计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已
经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、
单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
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（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权
投资的投资成本。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
（2）后续计量及损益确认
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按合并财务报表的编制方法进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初
始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计
准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销
的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应
减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础
确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单
位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部
分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
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恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，
将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享
控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹
象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关
的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以
及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确
定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前
折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或
者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产
的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定
的）和零三者之中最高者。
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资
的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损
益。
③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产
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进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金
额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 或 40 年 5% 2.375-4.75%
机器设备 8-10 年 5% 9.5-11.875%
电子设备 5年 5% 19%
运输设备 5年 5% 19%
构筑物 10 年 5% 9.5%
房屋装修 10 年 5% 9.5%
其他设备
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值
测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出
确定工程成本。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始时，开始借款费用的资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本
化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损
益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、
辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未
动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），
其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率
计算确定。
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17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，
如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减
值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计
其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减
记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研
究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
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B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊
余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
23、股份支付及权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的
交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加
股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损
失。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
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（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）产品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认
销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：
国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实
现；国外销售采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益
很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估
计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转
劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
26、政府补助
（1）类型
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，
对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不
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能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的
政府补助，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损
益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁
开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、
无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。
（2）持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产
减值损失。
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30、资产证券化业务
无
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
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（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 产品、原材料销售收入 17%
消费税 - -
营业税 利息收入、服务费 5%
城市维护建设税 流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、19%、25%
各分公司、分厂执行的所得税税率
母公司2011年度--2013年度15%企业所得税税率。
子公司除胜利科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收，子公司胜利科技（香港）有限公司不征收企业所得税外，
其他公司均执行25%的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
2011年9月9日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，
根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2011年度--2013年度享受15%的优惠企业所得税税率；根据科
技局立项备案，税务局审核，享受研发费用加计扣除。
3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
实质上构成 少数股东权
的本期亏损
期末实际投 对子公司净 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股东权 益中用于冲
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 超过少数股
资额 投资的其他 (%) (%) 表 益 减少数股东
东在该子公
项目余额 损益的金额
司年初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
研发、生产、销
售：模具、冲压
件、金属结构
件、铝合金零部
件、家电配件、
苏州飞拓科 35,000,000. 30,695,000.
控股子公司 中国苏州 制造业 CNY 汽车缸体、自动 80% 80% 是 -581,895.63
技有限公司 00 00
变速箱、铸锻
体、电子产品、
低压电器及其
与上列产品相
关的附件。
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
金属结构制品
胜利科技 及其他金属原
5,000,000.0 13,915,080.
（波兰）有 全资子公司 波兰罗兹 制造业 PLZ 产品，电视以及 100% 1,000% 是
0 00
限公司 收音机配件等
生产销售。
研发、生产、销
售：冲压件、金
属结构件、模
青岛飞拓电 40,000,000. 40,000,000.
全资子公司 中国青岛 制造业 CNY 具、五金配件、 100% 100% 是
器有限公司 00 00
低压电器、注塑
件；销售金属材
料、电子产品。
研发、生产、销
售：新型复合金
苏州胜禹材
40,000,000. 属材料；自营和 32,000,000. 1,652,762.5
料科技有限 控股子公司 中国苏州 制造、贸易 CNY 80% 80% 是
00 代理各类商品 00 0
公司
及技术的进出
口业务。
合联胜利光 从事金属件、塑
电科技（厦 50,000,000. 料件、结构组 25,500,000. 3,256,822.8
控股子公司 中国厦门 制造业 CNY 51% 51% 是
门）有限公 00 件、五金配件的 00 0
司 研发、生产。
研发、生产、销
苏州飞拓精 售：模具、工艺
10,000,000. 10,000,000.
密模具有限 全资子公司 中国苏州 制造业 CNY 装备、仪器；自 100% 100% 是
00 00
公司 营和代理各类
商品及技术的
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进出口业务。
玻璃真空镀膜，
玻璃深加工产
苏州胜利光 品的研发、生
60,000,000. 39,000,000.
学玻璃有限 控股子公司 中国苏州 制造业 CNY 产、销售；自营 65% 65% 是 -8,823.61
00 00
公司 和代理各类商
品及技术的进
出口业务。
胜利科技 自营和代理各
（香港）有 全资子公司 中国香港 贸易业 10,000.00 USD 类商品及技术 100% 100% 是
限公司 的贸易服务。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
无
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
无
单位： 元
从母公
司所有
者权益
实质上 少数股
冲减子
构成对 东权益
公司少
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 数股东
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 分担的
额 的其他 (%) 数股东
本期亏
项目余 损益的
损超过
额 金额
少数股
东在该
子公司
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年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
无
□ 适用 □ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明：
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6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明：
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明:
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。本期采用的资产负债表日即期汇率为：胜利科技（波兰）有限公司折算汇率1兹罗提
=1.8755人民币；胜利科技（香港）有限公司折算汇率1美元=6.3249人民币。
（2）利润表中的收入和费用项目和现金流量表及其补充资料项目均采用年平均汇率折算，本期采用的年平均汇率为：
胜利科技（波兰）有限公司折算汇率1兹罗提= 1.9309人民币；胜利科技（香港）有限公司折算汇率1美元=6.3074人民币。
（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外
币报表折算差额”项目列示。
在编制合并财务报表时，对实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，将母、子公司此项外币货币性项目产生的
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汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 198,659.34 -- -- 171,881.59
人民币 -- -- 70,970.24 -- -- 36,418.14
JPY 159,000.00 0.0796 12,664.03 127,000.00 0.0811 10,300.08
SGD 2,000.00 4.969 9,938.00 3,007.00 4.8679 14,637.77
EUR 29,113.50 1.8755 54,602.37 3,591.69 8.1625 29,317.19
PLZ 3,800.00 7.871 29,909.80 26,979.28 1.8423 49,703.91
USD 3,253.00 6.3249 20,574.90 5,000.00 6.3009 31,504.50
银行存款： -- -- 426,244,087.68 -- -- 399,905,299.12
人民币 -- -- 207,700,817.59 -- -- 330,071,430.47
EUR 4,129,484.82 7.871 32,503,175.02 1,468,502.48 8.1625 11,986,651.51
PLZ 29,421,898.57 1.8755 55,180,770.77 23,443,889.69 1.8423 43,190,658.97
USD 20,689,548.34 6.3249 130,859,324.30 2,326,105.50 6.3009 14,656,558.17
其他货币资金： -- -- 9,148,051.72 -- -- 4,320,357.67
人民币 -- -- 9,148,051.72 -- -- 1,911,000.00
USD 382,383.10 6.3009 2,409,357.67
合计 -- -- 435,590,798.74 -- -- 404,397,538.38
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
期末余额中除信用证保证金9,148,051.72元外，没有因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
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产
衍生金融资产 4,840.00 4,253,030.00
套期工具
其他
合计 4,840.00 4,253,030.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 48,636,923.42 58,721,100.14
合计 48,636,923.42 58,721,100.14
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
说明：
期末余额中不存在质押的应收票据情况。
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
76
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
说明：无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合肥海尔物流有限公司 2012 年 04 月 20 日 2012 年 07 月 20 日 2,924,384.20
青岛海信电器股份有限
2012 年 05 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 1,480,000.00
公司
冠捷显示科技（武汉）
2012 年 03 月 19 日 2012 年 07 月 30 日 1,454,266.12
有限公司
青岛海尔零部件采购有
2012 年 06 月 26 日 2012 年 09 月 26 日 1,000,000.00
限公司
青岛海尔零部件采购有
2012 年 05 月 24 日 2012 年 08 月 24 日 1,000,000.00
限公司
合计 -- -- 7,858,650.32 --
说明：
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股
利
其中：
账龄一年以上的应收股
利
其中： -- -- -- --
合 计
说明：
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
77
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应收利息 1,850,107.63 8,321,053.91 3,973,364.89 6,197,796.65
合 计 1,850,107.63 8,321,053.91 3,973,364.89 6,197,796.65
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 --
（3）应收利息的说明
应收利息为信托产品利息、外币理财产品利息、人民币定期存款利息及募集资金定期存款利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准 469,906,99 24,084,992. 486,220,4 25,126,181.1
99.93% 5.13% 99.49% 5.17%
备的应收账款 9.97 26 82.57 6
469,906,99 24,084,992. 486,220,4 25,126,181.1
组合小计 99.93% 5.13% 99.49% 5.17%
9.97 26 82.57 6
单项金额虽不重大但单
2,475,171
项计提坏账准备的应收 326,661.54 0.07% 326,661.54 100% 0.51% 2,475,171.21 100%
.21
账款
470,233,66 24,411,653. 488,695,6 27,601,352.3
合计 -- -- -- --
1.51 80 53.78 7
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
78
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
467,089,101.49 99.4% 23,354,455.10 479,188,877.92 98.55% 23,959,443.89
1 年以内小计 467,089,101.49 99.4% 23,354,455.10 479,188,877.92 98.55% 23,959,443.89
1至2年 1,919,722.89 0.41% 191,972.29 5,850,371.64 1.2% 585,037.16
2至3年 39,104.77 0.01% 11,731.43 532,714.95 0.11% 159,814.49
3 年以上
3至4年 534,744.05 0.11% 267,372.03 323,096.10 0.07% 161,548.05
4至5年 324,326.77 0.07% 259,461.42 325,421.96 0.07% 260,337.57
5 年以上
合计 469,906,999.97 -- 24,084,992.26 486,220,482.57 -- 25,126,181.16
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
应收外汇账款 326,661.54 326,661.54 100% 五年以上全额计提
合计 326,661.54 326,661.54 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
五年以上客户已处于倒
闭状态及其他一些客户
应收外汇账款 应收账款核销 2,475,171.21 2,475,171.21
为不良品尚未确认扣
款。
合计 -- -- 2,475,171.21 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
79
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
五年以上客户已处
于倒闭状态及其他
应收外汇账款 应收货款 2012 年 06 月 30 日 2,475,171.21 否
一些客户为不良品
尚未确认扣款。
合计 -- -- 2,475,171.21 -- --
应收账款核销说明：
五年以上客户已处于倒闭状态及其他一些客户为不良品尚未确认扣款。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
冠捷显示科技(厦门)有
客户 56,728,000.66 一年以内 12.06%
限公司
青岛海尔零部件采购有
客户 56,570,303.96 一年以内 12.03%
限公司
福建捷联电子有限公司 客户 39,641,561.67 一年以内 8.43%
索尼物流贸易（中国）
客户 30,880,139.09 一年以内 6.57%
有限公司
苏州乐轩科技有限公司 客户 30,300,665.66 一年以内 6.44%
合计 -- 214,120,671.04 -- 45.53%
80
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 --
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄组合计提坏账准 12,708,238.4 100% 764,811.98 6.02% 5,819,050.88 100% 548,174.15 9.42%
81
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备的其他应收款 1
12,708,238.4
组合小计 100% 764,811.98 6.02% 5,819,050.88 100% 548,174.15 9.42%
1
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
应收款
12,708,238.4
合计 -- 764,811.98 -- 5,819,050.88 -- 548,174.15 --
1
其他应收款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
一年以内 12,120,237.41 95.37% 606,011.88 3,949,430.88 67.87% 197,471.55
1 年以内小计 12,120,237.41 95.37% 606,011.88 3,949,430.88 67.87% 197,471.55
1至2年 238,001.00 1.87% 23,800.10 1,255,100.00 21.57% 125,510.00
2至3年 200,000.00 1.57% 60,000.00 410,337.00 7.05% 123,101.10
3 年以上
3至4年 150,000.00 1.18% 75,000.00 204,183.00 3.51% 102,091.50
4至5年
5 年以上
合计 12,708,238.41 -- 764,811.98 5,819,050.88 -- 548,174.15
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
82
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
中国人民共和国吴江海关 4,628,000.00 保税材料进口保证金 36.42%
苏州海关 2,226,519.38 保税材料进口保证金 17.52%
苏州高新区工会建筑工人工 厂房建设建筑工人工资
2,148,000.00 16.9%
资预留金户 预留金
合计 9,002,519.38 -- 70.84%
说明：
83
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
中国人民共和国吴江海
4,628,000.00 一年以内 36.42%
关
苏州海关 2,226,519.38 一年以内 17.52%
苏州高新区工会建筑工
2,148,000.00 一年以内 16.9%
人工资预留金户
中华人民共和国苏州
150,000.00 三至四年 1.18%
工业园区海关
苏州市博信人力资源
100,000.00 一年以内 0.79%
开发服务有限公司
合计 -- 9,252,519.38 -- 72.81%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 --
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
84
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负债小计
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 132,882,725.15 91.67% 102,903,647.00 98.08%
1至2年 12,027,525.44 8.3% 1,973,964.00 1.88%
2至3年 45,900.00 0.03% 45,900.00 0.04%
3 年以上
合计 144,956,150.59 -- 104,923,511.00 --
预付款项账龄的说明：
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
普发玻璃（深圳）有限
供应商 44,940,000.00 预付设备款
公司
江苏海外集团技术工程
供应商 13,747,125.34 预付设备款
有限公司
青岛佳友模具有限公司 供应商 10,317,538.49 预付模具款
首钢京唐钢铁联合有限
供应商 10,046,655.00 预付钢材款
责任公司
西南铝业（集团）有限
供应商 6,954,405.56 预付钢材款
责任公司
合计 -- 86,005,724.39 -- --
预付款项主要单位的说明：
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
85
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9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 106,135,009.79 1,463,299.70 104,671,710.09 85,705,107.25 2,432,910.14 83,272,197.11
在产品 50,003,754.50 320,407.90 49,683,346.60 29,190,911.74 2,794,917.13 26,395,994.61
库存商品 125,054,847.88 3,669,145.70 121,385,702.18 132,342,816.23 5,649,800.36 126,693,015.87
周转材料
消耗性生物资产
委托加工物资 14,377,272.21 2,476,958.65 11,900,313.56 9,824,502.27 1,126,865.56 8,697,636.71
合计 295,570,884.38 7,929,811.95 287,641,072.43 257,063,337.49 12,004,493.19 245,058,844.30
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 2,432,910.14 1,580,250.88 2,549,861.32 1,463,299.70
在产品 2,794,917.13 320,407.90 2,794,917.13 320,407.90
库存商品 5,649,800.36 692,820.89 2,673,475.55 3,669,145.70
周转材料
消耗性生物资产
委托加工物资 1,126,865.56 2,476,958.65 1,126,865.56 2,476,958.65
合 计 12,004,493.19 5,070,438.32 0.00 9,145,119.56 7,929,811.95
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
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存货的说明：
存货主要包括：原材料（含低值易耗品、一次性包材）、委托加工物资、自制半成品、在产品、产成品、发出商品。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
应收出口退税 19,387.36 6,381,089.52
待抵扣进项税 15,323,809.26 17,644,953.89
预交企业所得税 43,188.19 4,430,068.39
模具摊销余额 550,161.83 7,629,205.77
合计 15,936,546.64 36,085,317.57
其他流动资产说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券 0.00 0.00
可供出售权益工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例 0%。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
合计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
87
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12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
0.00 0.00
合 计
持有至到期投资的说明：
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 0.00 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
无
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁 0.00 0.00
其中：未实现融资收益 0.00 0.00
分期收款销售商品 0.00 0.00
分期收款提供劳务 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业
被投资 本企业 在被投 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 期末资 期末负 本期净
单位名 注册地 币种 持股比 资单位 资产总 业收入
型 表 质 本 产总额 债总额 利润
称 例(%) 表决权 额 总额
比例
88
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(%)
一、合营企业
二、联营企业
广州市
型腔模
民营企 中国广 14,000, 114,856, 55,308, 59,547, 42,871, 1,351,6
具制造 马广兴 制造业 CNY 25% 25%
业 州 000.00 456.77 903.44 553.33 943.62 21.02
有限公
司
北海合
联胜利
中外合 中国广 30,000, 27,578, 10,163, 17,415, 14,080, -2,518,8
光电科 贾小平 制造业 CNY 35% 35%
资 西 000.00 911.31 002.97 908.34 679.28 58.95
技有限
公司
南京英
杰模塑 中外合 中国南 10,000, 41,522,1 14,671, 26,850, 31,403, -976,94
马金福 制造业 CNY 30% 30%
有限公 资 京 000.00 13.35 139.22 974.13 024.08 8.75
司
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
15、长期股权投资
89
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（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
广州市型腔模
具制造有限公 权益法 20,000,000.00 21,600,144.65 337,905.26 21,938,049.91 25% 25% 0.00 0.00 0.00
司
北海合联胜利
光电科技有限 权益法 4,038,462.00 3,791,223.67 1,810,706.37 5,601,930.04 35% 35% 0.00 0.00 0.00
公司
南京英杰模塑
权益法 6,406,978.38 6,113,893.75 6,113,893.75 30% 30% 0.00 0.00 0.00
有限公司
合计 -- 30,445,440.38 25,391,368.32 8,262,505.38 33,653,873.70 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
90
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明：
截止2012年06月30日本公司长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。
增减变动中包含有1月-6月按权益法计算的投资收益。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 464,098,337.62 45,105,435.02 480,937.85 508,722,834.79
其中：房屋及建筑物 120,080,619.75 52,092.65 120,132,712.40
机器设备 336,566,340.83 44,537,842.92 480,937.85 380,623,245.90
运输工具 7,451,377.04 515,499.45 7,966,876.49
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 86,976,427.57 0.00 22,445,092.78 334,875.75 109,086,644.60
其中：房屋及建筑物 14,566,042.80 3,185,647.28 17,751,690.08
机器设备 68,887,036.07 18,451,872.53 334,875.75 87,004,032.85
运输工具 3,523,348.70 807,572.97 4,330,921.67
91
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-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 377,121,910.05 -- 399,636,190.19
其中：房屋及建筑物 105,514,576.95 -- 102,381,022.32
机器设备 267,679,304.76 -- 293,619,213.05
运输工具 3,928,028.34 -- 3,635,954.82
--
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
--
五、固定资产账面价值合计 377,121,910.05 -- 399,636,190.19
其中：房屋及建筑物 105,514,576.95 -- 102,604,870.46
机器设备 267,679,304.76 -- 293,395,364.91
运输工具 3,928,028.34 -- 3,635,954.82
--
本期折旧额 22,445,092.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,003,876.53 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
92
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项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
浒关工业园二期厂房 正在办理 2012 年 12 月 31 日
固定资产说明：
本期增加的固定资产中，新增设备4453.78万元，新增运输车辆51.55万元，新增房屋建筑物5.21万元。本期减少的固定资产
主要为处置的机器设备。本期增加的累计折旧中，本期计提22,445,092.78元。
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
平板电视结构模组技术改造
1,965,424.78 0.00 1,965,424.78 1,965,424.78 0.00 1,965,424.78
项目
模具中心项目 28,148,184.10 0.00 28,148,184.10 16,633,576.16 0.00 16,633,576.16
金属材料加工项目 19,042,663.00 0.00 19,042,663.00 3,978,845.97 0.00 3,978,845.97
厦门平板电视结构模组项目 0.00 12,199,685.95 0.00 12,199,685.95
波兰平板电视结构模组技改
204,319.46 0.00 204,319.46 122,328.57 0.00 122,328.57
项目
光学玻璃项目 1,685,067.70 0.00 1,685,067.70 0.00
其他零星项目 0.00 62,363.25 0.00 62,363.25
压铸项目 1,688,343.01 0.00 1,688,343.01 9,763,447.39 0.00 9,763,447.39
合计 52,734,002.05 0.00 52,734,002.05 44,725,672.07 0.00 44,725,672.07
93
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
平板电视结
156,150,000.0
构模组技术 1,965,424.78 103.97% 0 0.00 0.00 0% 募集资金 1,965,424.78
0
改造项目
模具中心项
69,000,000.00 16,633,576.16 15,878,354.60 3,627,999.64 735,747.02 52.37% 0 0.00 0.00 0% 募集资金 28,148,184.10
目
金属材料加
43,000,000.00 3,978,845.97 15,063,817.03 48.14% 0 0.00 0.00 0% 超募资金 19,042,663.00
工项目
厦门平板电
视结构模组 81,000,000.00 12,199,685.95 12,199,685.95 62.83% 0 0.00 0.00 0% 超募资金 0.00
项目
波兰平板电
超募资金/自
视结构模组 122,328.57 978,665.17 896,674.28 0 0.00 0.00 0% 204,319.46
筹资金
技改项目
光学玻璃项
60,000,000.00 1,685,067.70 2.81% 0 0.00 0.00 0% 超募资金 1,685,067.70
目
其他零星项
62,363.25 1,819,689.02 1,882,052.27 0 0.00 0.00 0% 自筹资金 0.00
目
超募资金/自
压铸项目 45,000,000.00 9,763,447.39 3,204,412.28 11,279,516.66 57.7% 0 0.00 0.00 0% 1,688,343.01
筹资金
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454,150,000.0
合计 44,725,672.07 38,630,005.80 28,003,876.53 2,617,799.29 -- -- 0.00 0.00 -- -- 52,734,002.05
0
在建工程项目变动情况的说明：
本期无资本化利息。本期其他减少的金额为：转入无形资产735,747.02元，转入长期待摊费用1,882,052.27元。
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（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计
工程物资的说明：
无
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
合计 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
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（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 54,618,084.36 923,641.89 0.00 55,541,726.25
土地使用权 49,650,158.50 49,650,158.50
软件 4,967,925.86 923,641.89 5,891,567.75
二、累计摊销合计 3,428,008.51 766,988.83 0.00 4,194,997.34
土地使用权 3,129,875.94 510,636.76 3,640,512.70
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软件 298,132.57 256,352.07 554,484.64
三、无形资产账面净值合
51,190,075.85 156,653.06 0.00 51,346,728.91
计
土地使用权 46,520,282.56 -510,636.76 46,009,645.80
软件 4,669,793.29 667,289.82 5,337,083.11
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
土地使用权
软件
无形资产账面价值合计 51,190,075.85 156,653.06 0.00 51,346,728.91
土地使用权 46,520,282.56 -510,636.76 46,009,645.80
软件 4,669,793.29 667,289.82 5,337,083.11
本期摊销额 766,988.83 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
合计
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
25、长期待摊费用
单位： 元
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项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
经营性租入厂房
9,369,570.93 708,423.17 984,324.68 9,093,669.42
的装修费
绿化费 122,780.00 15,347.50 107,432.50
其他 178,980.80 2,337,180.48 153,231.09 2,362,930.19
合计 9,671,331.73 3,045,603.65 1,152,903.27 0.00 11,564,032.11 --
长期待摊费用的说明：
经营性租入厂房的装修费主要为成立各个子公司需要租赁厂房，如合联胜利光电科技（厦门）有限公司青岛飞拓电器有限
公司等按五年摊销。
其他主要为冲压车间搬迁改造费用分五年摊销。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末递延所 报告期末可抵扣或应 报告期初递延所得税 报告期初可抵扣或
项目
得税资产或负债 纳税暂时性差异 资产或负债 应纳税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 5,728,212.58 5,996,849.60
开办费
可抵扣亏损 2,707,048.67 1,928,196.40
应付职工薪酬 238,463.50 31,171.58
其他应付款项 387,228.56 203,040.09
其他非流动负债 180,200.03 180,200.03
资产折旧和摊销 117,576.48 117,576.48
境外子公司未实现汇兑损失 270,622.28 1,558,086.40
小计 9,629,352.10 10,015,120.58
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值 637,954.50 637,954.50
计入资本公积的可供出售金融资产公
允价值变动
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小计 637,954.50 637,954.50
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产 8,991,397.60
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 28,149,526.52 300,652.88 2,475,171.21 798,542.41 25,176,465.78
二、存货跌价准备 12,004,493.19 5,070,438.32 0.00 9,145,119.56 7,929,811.95
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 40,154,019.71 5,371,091.20 2,475,171.21 9,943,661.97 33,106,277.73
资产减值明细情况的说明：
坏账准备本期减少中转回 2,475,171.21 元，为五年以上客户已处于倒闭状态及其他一些客户为不良品尚未确认扣款，已全额
计提坏账准备，现全额核销。
100
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28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计
其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 133,527,260.50 9,818,599.23
抵押借款
保证借款 66,500,000.00 117,400,237.89
信用借款
合计 200,027,260.50 127,218,837.12
短期借款分类的说明：
质押借款为应收账款保理业务，保证借款为高玉根为子公司担保6150万元、王韩希为子公司担保500万元银行借款提供的个
人担保。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合计 0.00 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
无已到期未偿还的短期借款情况
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
101
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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计
交易性金融负债的说明：
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 53,018,915.72 12,980,572.38
合计 53,018,915.72 12,980,572.38
下一会计期间将到期的金额 1,928,113.36 元。
应付票据的说明：
未来六个月内到期的金额为53,018,915.72元
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
一年以内 351,432,180.32 344,341,889.04
一至二年 1,740,812.18 4,897,377.66
二至三年 5,594,219.90 10,557,893.37
三至四年 0.00 31,110.00
合计 358,767,212.40 359,828,270.07
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
本公司应付账款中一年以上未偿还的款项主要为未结算的材料款、设备款等。
102
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33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
一年以内 9,377,875.69 16,427,835.63
一至二年 0.00 423,853.41
合计 9,377,875.69 16,851,689.04
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
预收账款中一年以上的未结转收入的原因系相关销售合同未执行完毕。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
15,228,170.27 98,337,596.36 94,880,929.44 18,684,837.19
贴和补贴
二、职工福利费 999,885.93 4,584,922.30 3,921,520.20 1,663,288.03
三、社会保险费 520,049.25 11,159,426.73 11,150,942.70 528,533.28
社会保险费 520,049.25 11,159,426.73 11,150,942.70 528,533.28
四、住房公积金 2,450.00 1,345,155.00 1,347,221.00 384.00
五、辞退福利
六、其他 867,857.98 1,721,064.26 1,234,719.73 1,354,202.51
工会经费和职工教
867,857.98 1,721,064.26 1,234,719.73 1,354,202.51
育经费
合计 17,618,413.43 117,148,164.65 112,535,333.07 22,231,245.01
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 1,354,202.51，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
应付职工薪酬余额中6月份的工资预计发放时间为7月15日，以及年终奖发放预计在2013年4月底之前。
35、应交税费
单位： 元
103
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项目 期末数 期初数
增值税 5,336,399.11
消费税
营业税 15,389.54 383,519.71
企业所得税 5,927,220.04 5,262,207.86
个人所得税 373,299.78 402,041.32
城市维护建设税 1,077.27 434,460.34
教育费附加 769.47 327,568.07
其他 27,680.39 47,861.46
合计 6,345,436.49 12,194,057.87
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 2,035,308.53 147,995.91
合计 2,035,308.53 147,995.91
应付利息说明：
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
合计 --
应付股利的说明：
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
一年以内 878,727.98 10,847,089.68
104
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一至二年
二至三年 178,000.00
合计 878,727.98 11,025,089.68
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计
预计负债说明：
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计
105
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（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- --
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明：
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明：
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
106
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一年内到期的长期应付款的说明：
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计
其他流动负债说明：
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计
长期借款分类的说明：
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- --
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
107
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应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合计
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。
长期应付款的说明：
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
合计 --
专项应付款说明：
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
技术改造项目专项资金【注 1】 715,000.10 780,000.08
技术创新和产业升级专项引导资金【注 2】 389,333.47 421,333.45
合计 1,104,333.57 1,201,333.53
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
【注1】由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35号《关于下达2008年度苏
州市技术改造项目专项资金计划的通知》拨入；
108
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【注2】由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60
号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》拨入。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 400,410,000 400,410,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公司公开发行人
民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.99元，并于2010年6月8日在深圳交易所挂牌交易。
本次变更业经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2010）038号验资报告验证。
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 504,601,488.18 504,601,488.18
其他资本公积
合计 504,601,488.18 0.00 0.00 504,601,488.18
资本公积说明：
余额中主要为2010年5月公司公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，募集资金总额560,999,000.00，扣除发行费用后
的净额529,645,610.00元。其中计入实收资本4,010,000.00元作为资本,溢价计入资本公积489,545,610.00元。
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,106,615.95 48,106,615.95
109
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任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 48,106,615.95 0.00 0.00 48,106,615.95
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 370,987,235.25 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 375,447,481.39 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 44,514,201.80 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 40,041,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 375,447,481.39 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确
予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享
有的经审计的利润数：
根据2012年3月20日召开的第二届董事会第八次会议决议，以总股本400,410,000股为基数，向登记在册的全体股东每10
股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。上述分配已经2011
年度股东大会审议批准后于2012年5月实施。
110
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54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 816,137,541.52 678,072,694.26
其他业务收入 4,831,592.67 785,808.22
营业成本 673,150,584.79 550,773,357.59
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属结构件 82,955,703.02 63,315,355.75 39,795,367.12 29,542,626.40
BASE 292,885,570.96 224,607,181.52 248,569,134.62 199,135,098.01
塑胶结构件 279,213,440.29 235,559,240.83 296,018,987.03 233,487,322.28
金属材料加工及配送 154,585,272.16 136,119,322.88 91,860,303.07 80,493,984.64
其他 6,497,555.09 6,204,675.01 1,828,902.42 1,582,227.54
合计 816,137,541.52 665,805,775.99 678,072,694.26 544,241,258.87
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 362,321,086.90 283,419,952.56 265,850,241.58 211,799,489.84
国外 453,816,454.62 382,385,823.43 412,222,452.68 332,441,769.03
合计 816,137,541.52 665,805,775.99 678,072,694.26 544,241,258.87
111
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（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
青岛海尔零部件采购有限公司 75,831,360.84 9.24%
TPV Display Polska sp.z.o 70,830,309.25 8.63%
索尼物流贸易（中国）有限公司 62,948,830.65 7.67%
冠捷显示科技(厦门)有限公司 61,321,788.20 7.47%
苏州乐轩科技有限公司 46,811,701.56 5.7%
合计 317,743,990.50 38.71%
营业收入的说明
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 238,320.49 639,580.66
城市维护建设税 675,007.12 435,632.93
教育费附加 482,147.93
资源税
其他 360.96
合计 1,395,475.54 1,075,574.55 --
营业税金及附加的说明：
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -4,248,190.00 -412,445.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -4,248,190.00 -412,445.88
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
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其他 0.00 0.00
合计 -4,248,190.00 -412,445.88
公允价值变动收益的说明：
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 3,322,568.00
权益法核算的长期股权投资收益 -836,780.00
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
1,911,000.00 1,910,000.00
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 3,220,860.00 3,509,744.06
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他 2,376,797.26
合计 6,671,877.25 8,742,312.06
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海胜禹实业有限公司 0.00 3,322,568.00
合计 3,322,568.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司 337,905.26 0.00
北海合联胜利光电科技有限公司 -881,600.63 0.00
南京英杰模塑有限公司 -293,084.63 0.00
113
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合计 -836,780.00 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 643,307.33 5,296,111.16
二、存货跌价损失 -4,074,681.24 2,084,407.37
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -3,431,373.91 7,380,518.53
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 9,403.41 5,781.51
其中：固定资产处置利得 9,403.41 5,781.51
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 991,640.00 11,287,580.00
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其他 196,860.25 886,450.58
违约补偿金 5,000.00
合计 1,202,903.66 12,179,812.09
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
企业扶持资金 10,429,300.00 企业上市补贴
产业转型升级补贴 200,000.00 375,000.00 产业转型奖励
服务外包先进奖励 306,000.00 270,000.00 服务外包奖励
科技经费 61,800.00 专利补助
外来劳动者职业技能培训补贴 123,840.00 113,280.00 技能培训奖励
国际科技合作项目资金配套及奖
100,000.00 波兰国家合作项目奖励
励
企业两化融合试点企业奖励资金 300,000.00 信息化管理奖励
合计 991,640.00 11,287,580.00 --
营业外收入说明
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 243,892.85 8,591.20
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 110,000.00 31,271.64
工伤补偿 49,370.24 80,000.00
合同违约金 7,333.42
其他 1,754,342.04
税收滞纳金及罚款支出 52,531.07 600.00
各项基金 2,669.89
合计 455,794.16 1,884,808.19
营业外支出说明：
115
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62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 10,195,803.88 12,820,025.28
递延所得税调整 455,682.97 -3,495,038.91
合计 10,651,486.85 9,130,851.39
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 单位 本期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P01 元 44,501,246.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 P02 元 41,093,225.27
利润
期初股份总数 S0 股 400,410,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 股
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 S1 股
增加股份数
转增股份与原股份比例 S2 0.0000
报告期因回购等减少股份数 Sj 股
报告期缩股数 Sk 股
报告期月份数 M0 个月 6.00
发行新股次月起至报告期期末的累计月数 Mi 个月
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 个月
发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S0*S2+Si*S2*Mi/M0 股 400,410,000.00
+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-S
k
基本每股收益 P01÷S 元 0.1111
扣除非经常性损益后每股收益 P02÷S 元 0.1026
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
116
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2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 3,624,466.85 6,328,459.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 3,624,466.85 6,328,459.50
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 3,624,466.85 6,328,459.50
其他综合收益说明：
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到的政府补助 991,640.00
收到的其他收入 168,912.37
收取的银行利息 446,840.02
合计 1,607,392.39
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
117
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捐赠支出 110,000.00
支付的各项费用 53,691,105.97
合计 53,801,105.97
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
固定资产处置费用 191,223.98
合计 191,223.98
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
118
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66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 48,820,112.20 51,892,906.19
加：资产减值准备 -3,431,373.91 7,380,518.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,493,821.22 19,801,274.08
无形资产摊销 766,988.83 528,580.02
长期待摊费用摊销 1,152,903.27 575,473.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
208,445.65 177,883.54
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 4,248,190.00 412,445.88
财务费用（收益以“－”号填列） 8,924,525.67 9,255,018.49
投资损失（收益以“－”号填列） -6,671,877.25 -8,742,312.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 471,877.55 -1,024,807.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,447,941.51 -64,327,494.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 177,034,847.97 -86,255,618.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -156,456,512.43 29,060,387.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 87,114,007.26 -41,265,933.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 426,442,747.02 517,271,315.61
减：现金的期初余额 400,077,180.71 562,996,922.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,365,566.31 -45,725,606.80
119
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（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 426,442,747.02 400,077,180.71
其中：库存现金 198,659.34 171,881.59
可随时用于支付的银行存款 426,244,087.68 399,905,299.12
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
120
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存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 426,442,747.02 400,077,180.71
现金流量表补充资料的说明
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
苏州胜利
苏州高新
精密制造 股份有限 400,410,0 75642874
控股股东 区浒关工 高玉根 制造业 人民币 100% 100% 高玉根
科技股份 公司 00.00 -4
业园
有限公司
本企业的母公司情况的说明
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公
司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。
2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡
会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533：1的比例折合为股
份有限公司的股本36031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的
121
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公
开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本
变更为40041万元。
公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低
压电器、注塑件、喷涂；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不
含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
公司注册地为苏州高新区浒关工业园，企业法人营业执照注册号：320512000022329。
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
苏州飞拓
控股子公 35,000,000 78766221-
科技有限 有限公司 中国苏州 包燕青 制造业 CNY 80% 80%
司 .00 8
公司
胜利科技
控股子公 5,000,000.
（波兰）有 有限公司 波兰罗兹 章海龙 制造业 PLZ 100% 100% 100316415
司 00
限公司
苏州胜禹
控股子公 制造业、贸 40,000,000 56296172-
材料科技 有限公司 中国苏州 王韩希 CNY 80% 80%
司 易业 .00 7
有限公司
合联胜利
光电科技 控股子公 50,000,000 56281545-
有限公司 中国厦门 曹海峰 制造业 CNY 51% 51%
(厦门)有 司 .00 5
限公司
青岛飞拓
控股子公 40,000,000 56117065-
电器有限 有限公司 中国青岛 章海龙 制造业 CNY 100% 100%
司 .00 9
公司
苏州飞拓
控股子公 10,000,000 78766220-
精密模具 有限公司 中国苏州 皋雪松 制造业 CNY 100% 100%
司 .00 x
有限公司
苏州胜利
控股子公 60,000,000 58660225-
光学玻璃 有限公司 中国苏州 包燕青 制造业 CNY 65% 65%
司 .00 1
有限公司
胜利科技
控股子公
（香港）有 有限公司 中国香港 包燕青 贸易业 10,000.00 USD 100% 100% -
司
限公司
122
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3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
位名称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
二、联营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
广州市型
腔模具制 14,000,000 114,856,45 55,308,903 59,547,553 42,871,943 1,351,621. 75943112-
有限公司 中国广州 马广兴 制造业 CNY 25% 25%
造有限公 .00 6.77 .44 .33 .62 02 1
司
北海合联
胜利光电 19,230,769 27,578,911. 10,163,002 17,415,908 14,080,679 -2,518,858. 57682048-
有限公司 中国广西 贾小平 制造业 CNY 35% 35%
科技有限 .00 31 .97 .34 .28 95 2
公司
南京英杰
中外合资 20,000,000 41,522,113. 14,671,139 26,850,974 31,403,024 -976,948.7 79713234-
模塑有限 中国南京 马金福 制造业 CNY 30% 30%
企业 .00 35 .22 .13 .08 5 1
公司
123
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期
受托/承包 托管收益/ 受托/承包
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 确认的托
资产涉及金 承包收益定 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管收益/承
额 价依据 司影响
包收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
本报告期
委托/出包 托管费/出 委托/出包
委托方/出 受托方/承 委托/出包 受托/出包 委托/出包 委托/出包 确认的托
资产涉及金 包费定价依 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 管费/出包
额 据 司影响
费
124
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关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 类 况 及金额 价依据
赁收益 响
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
苏州胜利精密制造 胜利科技（波兰）有
49,150,237.89 2011 年 07 月 25 日 2012 年 03 月 31 日 是
科技股份有限公司 限公司
关联担保情况说明
由于波兰公司业务规模扩大，于2011年7月22日起保，该笔贷款已于2012年3月归还。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
125
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（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
广州市型腔模具制造有
预付款项 81,000.00 81,000.00
限公司
其他应收款 曹海峰 50,000.00
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
股份支付情况的说明
126
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2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止2012年6月30日，本公司无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2012年6月30日，本公司无需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
其他或有负债及其财务影响：
127
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（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
截止2012年6月30日，本公司无需披露的承诺事项。
2、前期承诺履行情况
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
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5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
7、其他需要披露的重要事项
本公司无需披露的其他重要事项。
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
99.92
组合小计 403,733,685.54 20,776,326.52 5.15% 341,658,504.30 99.28% 17,607,511.50 5.15%
%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 326,661.54 0.08% 326,661.54 100% 2,475,171.21 0.72% 2,475,171.21 100%
账款
合计 404,060,347.08 -- 21,102,988.06 -- 344,133,675.51 -- 20,082,682.71 --
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
129
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期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
一年以内 400,915,787.06 99.3% 20,045,789.35 340,438,314.90 99.64% 17,021,915.75
1 年以内小
400,915,787.06 99.3% 20,045,789.35 340,438,314.90 99.64% 17,021,915.75
计
1至2年 1,919,722.89 0.48% 191,972.29 38,956.39 0.01% 3,895.64
2至3年 39,104.77 0.01% 11,731.43 532,714.95 0.16% 159,814.49
3 年以上
3至4年 534,744.05 0.13% 267,372.03 323,096.10 0.09% 161,548.05
4至5年 324,326.77 0.08% 259,461.42 325,421.96 0.1% 260,337.57
5 年以上
合计 403,733,685.54 -- 20,776,326.52 341,658,504.30 -- 17,607,511.50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
五年以上全额计提坏账
应收外汇账款 326,661.54 326,661.54 100%
准备
合计 326,661.54 326,661.54 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
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合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
五年以上客户已处
于倒闭状态及其他
应收外汇账款 货款 2012 年 06 月 30 日 2,475,171.21 否
一些客户为不良品
尚未确认扣款。
合计 -- -- 2,475,171.21 -- --
应收账款核销说明：
五年以上客户已处于倒闭状态及其他一些客户为不良品尚未确认扣款。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
胜利科技(波兰)有限公
子公司 84,860,657.47 一年以内 21%
司
苏州乐轩科技有限公司 客户 56,570,303.96 一年以内 14%
苏州冠捷科技有限公司 客户 30,300,665.61 一年以内 7.5%
青岛海尔零部件采购有
客户 26,646,904.60 一年以内 6.59%
限公司
胜利科技(香港)有限公
子公司 25,290,834.70 一年以内 6.26%
司
合计 -- 223,669,366.41 -- 55.36%
131
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（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
胜利科技(波兰)有限公司 子公司 84,860,657.47 20.98%
胜利科技(香港)有限公司 子公司 25,290,834.70 6.25%
合联胜利光电科技(厦门)有
子公司 21,616,071.43 5.34%
限公司
青岛飞拓电器有限公司 子公司 19,445,235.12 4.81%
苏州飞拓精密模具有限公司 子公司 4,610,213.00 1.14%
苏州飞拓科技有限公司 子公司 66,496.00 0.02%
合计 -- 155,889,507.55 38.54%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
0.00 0.00 0.00 0.00
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合小计 86,118,454.95 100% 4,433,422.75 515% 45,672,598.41 100% 2,539,851.52 5.56%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 0.00 0.00 0.00 0.00
款
合计 86,118,454.95 -- 4,433,422.75 -- 45,672,598.41 -- 2,539,851.52 --
其他应收款种类的说明：
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 85,568,454.95 99.36% 4,278,422.75 43,822,978.41 95.95% 2,191,148.92
1至2年 200,000.00 0.23% 20,000.00 1,235,100.00 2.7% 123,510.00
2至3年 200,000.00 0.23% 60,000.00 410,337.00 0.9% 123,101.10
3 年以上
3至4年 150,000.00 0.17% 75,000.00 204,183.00 0.45% 102,091.50
4至5年
5 年以上
合计 86,118,454.95 -- 4,433,422.75 45,672,598.41 -- 2,539,851.52
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
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合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
苏州胜禹材料科技有
子公司 53,000,000.00 一年以内 61.55%
限公司
苏州飞拓科技有限公
子公司 20,000,000.00 一年以内 23.22%
司
合联胜利光电科技（厦
子公司 7,000,000.00 一年以内 8.13%
门）有限公司
苏州海关 海关 2,226,519.38 一年以内 2.58%
苏州高新区工会建筑工
工会 1,640,000.00 一年以内 1.9%
人工资预留金
合计 -- 83,866,519.38 -- 97.38%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
苏州胜禹材料科技有限公司 子公司 53,000,000.00 61.55%
苏州飞拓科技有限公司 子公司 20,000,000.00 23.22%
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合联胜利光电科技(厦门)有
子公司 7,000,000.00 8.13%
限公司
合计 -- 80,000,000.00 92.9%
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
苏州飞拓
30,695,00 30,695,00 30,695,00
科技有限 成本法 80% 80%
0.00 0.00 0.00
公司
胜利科技
13,915,08 13,915,08 13,915,08
（波兰） 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
有限公司
苏州胜禹
32,000,00 32,000,00 32,000,00
材料科技 成本法 80% 80%
0.00 0.00 0.00
有限公司
合联胜利
光电科技 25,500,00 25,500,00 25,500,00
成本法 51% 51%
(厦门)有 0.00 0.00 0.00
限公司
青岛飞拓
40,000,00 40,000,00 40,000,00
电器有限 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
公司
苏州飞拓
10,000,00 10,000,00 10,000,00
精密模具 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
有限公司
苏州胜利
39,000,00 23,400,00 15,600,00 39,000,00
光学玻璃 成本法 65% 65%
0.00 0.00 0.00 0.00
有限公司
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广州市型
腔模具制 20,000,00 21,600,14 337,905.2 21,938,04
权益法 25% 25%
造有限公 0.00 4.67 6 9.91
司
北海合联
胜利光电 4,038,462 3,791,223 1,810,706 5,601,930
权益法 35% 35%
科技有限 .00 .65 .37 .04
公司
南京英杰
6,406,978 6,113,893 6,113,893
模塑有限 权益法 30% 30%
.38 .75 .75
公司
221,555,5 200,901,4 23,862,50 224,763,9
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
20.38 48.32 5.38 53.70
长期股权投资的说明
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 537,470,878.29 541,112,082.43
其他业务收入 6,795,521.29 2,171,640.09
营业成本 447,171,508.18 449,286,971.14
合计
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属结构件 70,338,597.33 62,433,992.72 56,076,289.85 45,209,733.15
BASE 260,319,822.90 191,179,581.70 282,040,857.79 234,833,648.64
塑胶结构件 202,637,794.23 179,579,297.34 201,166,032.36 160,572,308.18
其他 4,174,663.83 4,377,496.63 1,828,902.43 1,582,227.55
136
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合计 537,470,878.29 437,570,368.39 541,112,082.43 442,197,917.52
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 247,855,575.85 203,208,207.49 183,845,683.46 141,324,411.81
国外销售 289,615,302.44 234,362,160.91 357,266,398.97 300,873,505.71
合计 537,470,878.29 437,570,368.39 541,112,082.43 442,197,917.52
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
青岛海尔零部件采购有限公司 75,831,360.84 13.93%
胜利科技（波兰）有限公司 72,255,763.82 13.28%
胜利科技（香港）有限公司 50,890,711.85 9.35%
苏州乐轩科技有限公司 46,811,701.56 8.6%
冠捷显示科技(厦门)有限公司 30,640,395.04 5.63%
合计 276,429,933.11 50.79%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 3,322,568.00
权益法核算的长期股权投资收益 -836,780.00
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 1,911,000.00 1,910,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 3,220,860.00 3,509,744.06
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持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他 2,376,797.26
合计 6,671,877.26 8,742,312.06
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海胜禹实业有限公司 3,322,568.00 撤回投资
合计 3,322,568.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司 337,905.26
北海合联胜利光电科技有限公司 -881,600.63
南京英杰模塑有限公司 -293,084.63
合计 -836,780.00 0.00 --
投资收益的说明：
投资收益中其他为购买信托产品等取得的投资收益
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 27,126,943.42 44,884,217.04
加：资产减值准备 1,818,642.99 1,410,396.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,135,977.13 12,988,102.54
无形资产摊销 760,364.89 528,580.02
长期待摊费用摊销 168,578.59 -60,688.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
208,445.65 177,883.54
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 4,248,190.00 412,445.88
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财务费用（收益以“－”号填列） 4,006,054.97 6,671,274.84
投资损失（收益以“－”号填列） -6,671,877.26 -8,742,312.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,234,385.08 5,683,604.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -96,555,783.97 13,383,673.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,053,049.46 -31,800,358.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -35,935,799.21 45,494,262.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 342,094,039.12 456,381,359.84
减：现金的期初余额 340,276,445.62 472,423,571.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,817,593.50 -16,042,211.87
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
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归属于公司普通股股东的净利润 3.39% 0.1111 0.1111
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
3.13% 0.1026 0.1026
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减变动率 主要原因
预付款项 144,956,150.59 104,923,511.00 40,032,639.59 38.15% 【注1】
短期借款 200,027,260.50 127,218,837.12 72,808,423.38 57.23% 【注2】
（续上表）
损益表项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 增减变动率 主要原因
销售费用 34,129,809.14 22,601,766.21 11,528,042.93 51.01% 【注3】
投资收益 6,671,877.25 -412,445.88 7,084,323.13 1717.64% 【注4】
1. 报告期内子公司为购买生产设备预付的款项增加。
2. 报告期内子公司业务规模扩大，所需建设资金和流动资金增加，增加了对商业银行的借款。
3. 报告期内由于海运,THC运费价格上涨增加费用，以及增加销售力量致使销售费用上升；
4. 报告期内为规避汇率风险开展远期结售汇业务的投资收益增加。
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九、备查文件目录
备查文件目录
（一）、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文原件。
（二）、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）、其他相关资料。
（五）、备查文件备置地点：公司证券部。
董事长：高玉根
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日
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