苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 429,391,766.85 376,287,714.53 14.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,126,189.36 19,426,518.87 -94.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,597,063.94 17,345,221.96 -120.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,900,327.65 86,767,835.40 -129.85%
基本每股收益（元/股） 0.0028 0.0485 -94.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.0485 -94.23%
加权平均净资产收益率（%） 0.08% 1.49% -1.41%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,196,233,761.32 2,041,347,473.01 7.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,327,857,459.40 1,327,656,165.73 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -190,551.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
696,260.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 336,579.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,577,983.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,107.00
所得税影响额 602,762.60
少数股东权益影响额（税后） 19,148.51
合计 4,723,253.30 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,449
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高玉根 境内自然人 44.93% 179,892,000 179,892,000
陈延良 境内自然人 8.67% 34,716,000 26,037,000
徐家进 境内自然人 8.67% 34,716,000 26,037,000 质押 19,500,000
陈晓明 境内自然人 7.5% 30,029,000 22,521,750
包燕青 境内自然人 3.94% 15,780,000 11,835,000 质押 6,500,000
皋雪松 境内自然人 2.32% 9,288,000 6,966,000
苏州国嘉创业投
境内非国有法人 1.75% 7,023,665
资有限公司
曹海峰 境内自然人 1.51% 6,039,000 4,529,250 质押 3,000,000
欧阳俊东 境内自然人 1.38% 5,523,000 质押 2,500,000
秦伟 境内自然人 0.85% 3,405,438
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈延良 8,679,000 人民币普通股 8,679,000
徐家进 8,679,000 人民币普通股 8,679,000
陈晓明 7,507,250 人民币普通股 7,507,250
苏州国嘉创业投资有限公司 7,023,665 人民币普通股 7,023,665
欧阳俊东 5,523,000 人民币普通股 5,523,000
包燕青 3,945,000 人民币普通股 3,945,000
秦伟 3,405,438 人民币普通股 3,405,438
皋雪松 2,322,000 人民币普通股 2,322,000
曹海峰 1,509,750 人民币普通股 1,509,750
曾如愿 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间无关联关系或一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、资产项目：
资 产 期末余额 年初余额 增减百分比
应收票据 36,901,004.84 69,831,952.84 -47.16%
预付款项 127,591,204.07 90,640,423.82 40.77%
其他流动资产 31,921,660.33 47,590,461.25 -32.92%
长期股权投资 49,647,760.95 34,624,263.77 43.39%
1、应收票据与年初相比减少47.16%，主要原因为应收客户的银行承兑汇票未及时到账。
2、预付账款与年初相比增加40.77%，主要原因为子公司为购买生产设备预付的款项增加。
3、其他流动资产与年初相比减少32.92%，主要原因为待抵扣税金减少。
4、长期股权投资与年初相比增加43.39%，主要原因为投资东莞银特丰光学玻璃科技有限公司40%股权、收购苏州凡特真空
溅镀科技有限公司投资款。
（二）、负债和所有者权益项目：
负债和所有者权益 期末余额 年初余额 增减百分比
短期借款 179,876,030.00 100,423,502.88 79.12%
应交税费 7,346,804.24 12,100,688.85 -39.29%
应付利息 434,099.33 151,513.03 186.51%
少数股东权益 67,795,382.78 47,792,544.77 41.85%
1、短期借款与年初相比增加79.12%，主要为母公司新增中国进出口银行江苏分行借款6500万元。
2、应交税费与年初相比减少39.29%，主要原因为利润下降应交企业所得税减少。
3、应付利息与年初相比增加186.51%，主要原因为贷款增加，相应应付利息增加。
4、少数股东权益与年初相比增加41.85%，主要原因为部分控股子公司收益增加。
（三）、利润表项目：
项 目 本期金额 上期金额 增减百分比
营业税金及附加 2,179,523.43 1,160,974.19 87.73%
销售费用 11,891,419.59 19,730,750.68 -39.73%
财务费用 4,691,395.09 -4,725,531.94 199.28%
资产减值损失 3,081,054.85 -1,856,720.34 265.94%
加：公允价值变动收益（损失以“-” 1,003,483.76 -1,661,640.00 160.39%
号填列）
投资收益 3,674,576.78 2,355,695.71 55.99%
减：营业外支出 381,951.13 187,687.38 103.50%
减：所得税费用 2,071,587.35 5,322,625.51 -61.08%
归属于母公司所有者的净利润 1,126,189.36 19,426,518.87 -94.20%
1、营业税金及附加与去年同期相比增加87.73%，主要原因为由于产品结构调整，相应税金增加。
2、销售费用与去年同期相比减少39.73%，主要原因为运费减少。
3、财务费用与去年同期相比增加199.28%，由于贷款增加以及汇率变动，相应财务费用增加。
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4、资产减值损失与去年同期相比增加265.94%，主要由于应收账款、存货增加，相应计提坏账准备及存货跌价准备增加。
5、公允价值变动收益与去年同期相比增加160.39%，主要原因为母公司为规避汇率变动带来的风险，开展远期结售汇业务
未实现的部分收益。
6、投资收益与去年同期相比增加55.99%，主要原因为处置交易性金融资产取得的投资收益增加。
7、营业外支出与去年同期相比增加103.5%，主要原因为处置固定资产损失增加。
8、所得税费用与去年同期相比下降61.08%，主要原因为利润下降。
9、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比下降94.2%，主要原因为利润下降。
（四）、现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减百分比
收到的税费返还 10,111,583.78 21,253,884.33 -52.42%
收到的其他与经营活动有关的现金 2,091,457.67 8,399,523.61 -75.10%
支付的各项税费 20,030,774.61 7,503,857.54 166.94%
支付的其他与经营活动有关的现金 15,618,172.95 26,736,850.38 -41.59%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
81,184.04 39,326.85 106.43%
的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 38,380,918.01 57,833,541.33 -33.64%
付的现金
吸收投资收到的现金 23,191,611.99 8,400,000.00 176.09%
取得借款收到的现金 143,325,825.00 91,201,175.00 57.15%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,862,194.63 2,206,925.02 256.25%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,618,852.95 3,746,100.89 -196.60%
1、收到税费返还与去年同期相比减少52.42%，主要原因为由于产品结构的调整收到得出口退税减少。
2、收到的其他与经营活动有关的现金与去年同期相比下降75.10%，主要原因为收到的与经营活动有关的现金减少。
3、支付的各项税费与去年同期相比增加166.94%，主要原因为上交各项税费的增加。
4、支付的其他与经营活动有关的现金与去年同期相比下降41.59%，主要原因为支付的与经营活动有关的现金减少，如：海
关保证金。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比增加106.43%，主要原因为处置固定资产、无形
资产和其他长期资产增加。
6、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与去年同期相比减少33.64%，主要原因为去年子公司设备投入及
工程款较大。
7、吸收投资收到的现金与去年同期相比增加176.09%，主要原因为子公司增加实收资本。
8、取得借款收到的现金与去年同期相比增加57.15%，主要原因为增加银行贷款。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加256.25%，主要原因为子公司分红及支付银行借款利息。
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 196.60%，主要为汇率变动的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺自公司股票发行上市之日起三
公司股票发
十六个月内，不转让或者委托他人
首次公开发行或再融资时所作 控股股东高 2010 年 06 行上市之日 报告期内严
管理其所持有的股份公司股份，也
承诺 玉根 月 08 日 起三十六个 格履行承诺
不由股份公司回购其所持有的股份
月内
（不包括在此期间新增的股份）。
担任公司董
承诺在公司股票发行上市锁定期满
事、监事、高
后，每年转让的股份不超过其所持
级管理人员 任职期间及
有股份总数的百分之二十五；承诺
的股东高玉 离职后半年
在其离职后六个月内，不转让其所 2010 年 06 报告期内严
根、陈延良、 内至其持有
持有的股份公司股份；在其离职六 月 08 日 格履行承诺
徐家进、陈晓 公司股票卖
个月后的十二个月内，转让的股份
明、包燕青、 完为止
不超过其所持有股份总数的百分之
皋雪松、曹海
五十。
峰
承诺其及控股公司或者企业没有从
事与公司主营业务存在竞争的业务
活动；承诺其及附属公司或者附属
企业在今后的任何时间不会以任何
方式（包括但不限于自营、合资或
联营）参与或进行与公司主营业务
存在竞争的业务活动，凡有任何商
公司实际控 业机会可从事、参与或入股任何可
制人高玉根、 能会与公司生产经营构成竞争的业
长期有效，
董事陈延良、 务，会将上述商业机会让予公司；
2010 年 06 直至不再对 报告期内严
徐家进、包燕 承诺保障公司独立经营、自主决策；
月 08 日 公司有重大 格履行承诺
青、皋雪松、 承诺不利用股东地位，就公司与其
影响为止
曹海峰、监事 及附属公司或附属企业相关的任何
陈晓明 关联交易采取任何行动，故意促使
公司的股东大会或董事会作出侵犯
其他股东合法权益的决议；承诺其
及附属公司或者附属企业将严格和
善意地履行其与公司签订的各种关
联交易协议；不会向公司谋求任何
超出上述协议规定以外的利益或收
益；承诺如果违反上述声明、保证
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与承诺，并造成公司经济损失的将
同意赔偿公司相应损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
否
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内严格履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,782.60 至 5,117.64
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,450.12
元）
1、新产品逐渐进入批量生产。
业绩变动的原因说明
2、市场仍有不确定因素，可能会影响业绩。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 383,076,981.33 358,429,476.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,768,578.50 8,765,094.74
应收票据 36,901,004.84 69,831,952.84
应收账款 531,634,944.15 458,867,829.10
预付款项 127,591,204.07 90,640,423.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,445,937.50 1,330,125.60
应收股利
其他应收款 20,017,207.45 16,542,051.80
买入返售金融资产
存货 352,987,623.41 307,030,465.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,921,660.33 47,590,461.25
流动资产合计 1,495,345,141.58 1,359,027,880.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,647,760.95 34,624,263.77
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投资性房地产
固定资产 471,769,176.93 467,234,370.08
在建工程 98,785,084.91 100,303,169.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,373,989.61 57,600,286.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,191,117.91 11,396,245.02
递延所得税资产 11,121,489.43 11,161,257.30
其他非流动资产
非流动资产合计 700,888,619.74 682,319,592.68
资产总计 2,196,233,761.32 2,041,347,473.01
流动负债：
短期借款 179,876,030.00 100,423,502.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 103,010,960.53 79,796,132.98
应付账款 442,692,252.36 408,747,437.59
预收款项 37,699,164.79 35,014,208.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,469,796.06 24,407,711.49
应交税费 7,346,804.24 12,100,688.85
应付利息 434,099.33 151,513.03
应付股利
其他应付款 4,092,978.20 4,250,233.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 799,622,085.51 664,891,428.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 958,833.63 1,007,333.61
非流动负债合计 958,833.63 1,007,333.61
负债合计 800,580,919.14 665,898,762.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00
资本公积 507,282,388.18 507,282,388.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,700,965.52 51,700,965.52
一般风险准备
未分配利润 389,584,941.46 388,458,752.10
外币报表折算差额 -21,120,835.76 -20,195,940.07
归属于母公司所有者权益合计 1,327,857,459.40 1,327,656,165.73
少数股东权益 67,795,382.78 47,792,544.77
所有者权益（或股东权益）合计 1,395,652,842.18 1,375,448,710.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,196,233,761.32 2,041,347,473.01
计
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 230,232,996.19 288,120,637.18
交易性金融资产 9,768,578.50 8,765,094.74
应收票据 36,260,359.29 68,242,594.06
应收账款 364,441,361.74 342,041,573.06
预付款项 51,803,219.10 38,784,262.59
应收利息 1,445,937.50 1,330,125.60
应收股利
其他应收款 99,841,304.96 55,702,007.99
存货 123,091,225.94 102,467,887.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,373,469.69 21,606,331.29
流动资产合计 934,258,452.91 927,060,514.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 73,212,194.95 73,406,060.29
长期股权投资 292,724,759.95 227,701,262.77
投资性房地产
固定资产 271,139,991.70 266,164,937.93
在建工程 16,276,786.54 16,324,959.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,333,809.18 50,741,382.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,479,333.40 2,510,072.63
递延所得税资产 2,050,593.39 2,154,854.79
其他非流动资产
非流动资产合计 709,217,469.11 639,003,530.70
资产总计 1,643,475,922.02 1,566,064,044.91
流动负债：
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短期借款 65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 25,162,739.52 22,896,675.56
应付账款 201,044,984.24 202,387,735.42
预收款项 26,906,020.13 33,272,442.08
应付职工薪酬 15,939,922.26 15,947,117.95
应交税费 476,528.44 1,575,745.23
应付利息 83,416.67
应付股利
其他应付款 14,032.79 17,669.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,627,644.05 276,097,385.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 958,833.63 1,007,333.61
非流动负债合计 958,833.63 1,007,333.61
负债合计 335,586,477.68 277,104,719.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,410,000.00 400,410,000.00
资本公积 511,428,470.57 511,428,470.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,700,965.52 51,700,965.52
一般风险准备
未分配利润 344,350,008.25 325,419,889.70
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,307,889,444.34 1,288,959,325.79
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,643,475,922.02 1,566,064,044.91
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计
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
3、合并利润表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 429,391,766.85 376,287,714.53
其中：营业收入 429,391,766.85 376,287,714.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 429,891,425.71 351,709,125.10
其中：营业成本 376,185,590.69 311,909,845.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,179,523.43 1,160,974.19
销售费用 11,891,419.59 19,730,750.68
管理费用 31,862,442.06 25,489,806.75
财务费用 4,691,395.09 -4,725,531.94
资产减值损失 3,081,054.85 -1,856,720.34
加 ：公允价值变动收益（损失
1,003,483.76 -1,661,640.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,674,576.78 2,355,695.71
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,178,401.68 25,272,645.14
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 812,552.18 1,084,694.56
减 ：营业外支出 381,951.13 187,687.38
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,609,002.73 26,169,652.32
列）
减：所得税费用 2,071,587.35 5,322,625.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,537,415.38 20,847,026.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,126,189.36 19,426,518.87
少数股东损益 1,411,226.02 1,420,507.94
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0028 0.0485
（二）稀释每股收益 0.0028 0.0485
七、其他综合收益 -924,895.69 12,952,828.98
八、综合收益总额 1,612,519.69 33,799,855.79
归属于母公司所有者的综合收益
201,293.67 32,379,347.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,411,226.02 1,420,507.94
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
4、母公司利润表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 247,368,611.38 250,022,490.07
减：营业成本 221,577,271.47 207,164,049.62
营业税金及附加 1,525,174.71 1,075,368.04
销售费用 5,519,716.78 15,235,267.65
管理费用 20,388,320.16 19,408,309.46
财务费用 946,819.34 -4,064,705.04
资产减值损失 1,719,097.95 1,792,095.13
加：公允价值变动收益（损失以
1,003,483.76 -1,661,640.00
“－”号填列）
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
21,968,609.08 2,355,695.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,664,303.81 10,106,160.92
加：营业外收入 491,875.98 989,543.39
减：营业外支出 303,070.35 125,054.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,853,109.44 10,970,649.73
列）
减：所得税费用 -77,009.11 1,645,597.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,930,118.55 9,325,052.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0468 0.0231
（二）稀释每股收益 0.0468 0.0231
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,930,118.55 9,325,052.27
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
5、合并现金流量表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 435,432,311.26 503,055,640.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,111,583.78 21,253,884.33
收到其他与经营活动有关的现金 2,091,457.67 8,399,523.61
经营活动现金流入小计 447,635,352.71 532,709,048.24
购买商品、接受劳务支付的现金 377,235,892.78 359,743,414.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,650,840.02 51,957,090.84
金
支付的各项税费 20,030,774.61 7,503,857.54
支付其他与经营活动有关的现金 15,618,172.95 26,736,850.38
经营活动现金流出小计 473,535,680.36 445,941,212.84
经营活动产生的现金流量净额 -25,900,327.65 86,767,835.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,911,079.60 3,248,093.76
处置固定资产、无形资产和其他
81,184.04 39,326.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,992,263.64 3,287,420.61
购建固定资产、无形资产和其他
38,380,918.01 57,833,541.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,640,918.01 57,833,541.33
投资活动产生的现金流量净额 -49,648,654.37 -54,546,120.72
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,191,611.99 8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
23,191,611.99 8,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 143,325,825.00 91,201,175.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,517,436.99 99,601,175.00
偿还债务支付的现金 63,932,862.88 73,901,729.72
分配股利、利润或偿付利息支付
7,862,194.63 2,206,925.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,600,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,795,057.51 76,108,654.74
筹资活动产生的现金流量净额 94,722,379.48 23,492,520.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,618,852.95 3,746,100.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,554,544.51 59,460,335.83
加：期初现金及现金等价物余额 339,387,759.82 400,077,180.71
六、期末现金及现金等价物余额 354,942,304.33 459,537,516.54
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
6、母公司现金流量表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,622,232.64 262,797,081.16
收到的税费返还 5,385,323.98 10,460,772.52
收到其他与经营活动有关的现金 2,339,800.35 1,578,902.74
经营活动现金流入小计 278,347,356.97 274,836,756.42
购买商品、接受劳务支付的现金 244,716,196.30 221,700,767.37
支付给职工以及为职工支付的现
35,097,487.71 33,081,458.83
金
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支付的各项税费 6,142,025.29 2,833,873.26
支付其他与经营活动有关的现金 51,438,383.05 47,125,699.56
经营活动现金流出小计 337,394,092.35 304,741,799.02
经营活动产生的现金流量净额 -59,046,735.38 -29,905,042.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 22,205,111.90 3,248,093.76
处置固定资产、无形资产和其他
2,161,808.11 935,572.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,366,920.01 4,183,666.61
购建固定资产、无形资产和其他
13,837,809.34 21,191,093.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,260,000.00 15,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -70,148.23
投资活动现金流出小计 79,027,661.11 36,791,093.16
投资活动产生的现金流量净额 -54,660,741.10 -32,607,426.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 91,201,175.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 91,201,175.00
偿还债务支付的现金 50,205.00 5,355,765.00
分配股利、利润或偿付利息支付
496,169.51 284,677.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 546,374.51 5,640,442.26
筹资活动产生的现金流量净额 64,453,625.49 85,560,732.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,693,957.26 360,443.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,947,808.25 23,408,707.19
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 282,180,804.44 340,276,445.62
六、期末现金及现金等价物余额 230,232,996.19 363,685,152.81
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事长：高玉根
日期：2013 年 4 月 22 日
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