苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管
人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,416,449,891.96 3,411,328,967.33 0.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,491,910.15 193,078,909.92 -26.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
134,277,333.64 193,080,146.89 -30.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -514,275,013.20 -179,243,413.16 186.91%
基本每股收益（元/股） 0.0416 0.0662 -37.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0416 0.0662 -37.16%
加权平均净资产收益率 1.68% 3.77% -2.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 16,543,274,288.29 16,543,534,478.71 0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,542,837,691.65 8,396,282,910.85 1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -644,628.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,923,070.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
505,998.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,744,873.93
减：所得税影响额 2,248,820.60
少数股东权益影响额（税后） 1,065,917.40
合计 8,214,576.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,020 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高玉根 境内自然人 27.69% 947,414,545 710,560,909 质押 538,350,000
百年人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 5.97% 204,214,013 72,727,273
统保险产品
质押 167,178,600
陈铸 境内自然人 5.19% 177,709,274 149,209,274
冻结 10,464,650
陈延良 境内自然人 4.53% 154,830,000 质押 10,270,000
宁夏文佳顺景投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.99% 136,363,636 136,363,636
限合伙）
徐家进 境内自然人 3.34% 114,435,000
王书庆 境内自然人 2.75% 93,918,535 70,518,622 质押 65,743,000
广西万赛投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 2.66% 90,909,091 90,909,091 质押 90,909,091
伙）
苏州富乐成股权
投资合伙企业 境内非国有法人 2.44% 83,333,333 83,333,333 质押 83,333,333
（有限合伙）
包燕青 境内自然人 1.73% 59,133,650 质押 47,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高玉根 236,853,636 人民币普通股 236,853,636
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陈延良 154,830,000 人民币普通股 154,830,000
百年人寿保险股份有限公司－传
131,486,740 人民币普通股 131,486,740
统保险产品
徐家进 114,435,000 人民币普通股 114,435,000
包燕青 59,133,650 人民币普通股 59,133,650
百年人寿保险股份有限公司－分
55,996,275 人民币普通股 55,996,275
红保险产品
陈晓明 46,790,000 人民币普通股 46,790,000
中国人寿保险股份有限公司－分
44,844,979 人民币普通股 44,844,979
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行－广发聚丰混合型
41,614,888 人民币普通股 41,614,888
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
40,783,120 人民币普通股 40,783,120
信互联网加股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无
说明 关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、2017年1月5日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票55,200,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股
份比例5.83%，购回交易日为2018年1月4日。高玉根先生持有公司947,414,545股，占公司总股本27.69%，累计质押其持有的
公司股份488,300,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 321,800,000股，无限售流通股166,500,000股），占其所持公司
股份的51.54%，占公司总股本的14.27%。
2、2017年1月16日和2017年1月19日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票54,000,000股解除质押，
本次解除质押占其所持股份比例5.70%。高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股本 27.69%，累计质押其持有的
公司股份434,300,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 321,800,000股，无限售流通股112,500,000股），占其所持公司
股份的45.84%，占公司总股本的12.69%。
3、2017年2月14日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票8,600,000股解除质押，本次解除质押占其
所持股份比例0.91%。
4、2017年3月9日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票163,000,000股质押给中信证券股份有限公司，本次质押占其所持
股份比例17.20%，购回交易日为2018年3月9日；2017年3月10日公司控股股东高玉根先生将其质押给中信证券股份有限公司
股票145,000,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例15.30%。高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股
本 27.69%，累计质押其持有的公司股份443,700,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 443,700,000股），占其所持公司
股份的46.83%，占公司总股本的12.97%。
5、2017年3月15日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票90,850,000股解除质押，本次解除质押占
其所持股份比例9.59%。高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股本 27.69%，累计质押其持有的公司股份
534,550,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 534,550,000股），占其所持公司股份的56.42%，占公司总股本的15.62%。
6、2017年3月22日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票56,800,000股解除质押，本次解除质押占
其所持股份比例5.99%。高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股本 27.69%，累计质押其持有的公司股份
477,750,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 477,750,000股），占其所持公司股份的50.43%，占公司总股本的13.96%。
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7、2017年3月27日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票60,600,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持
股份比例6.40%，购回交易日为2018年3月27日。高玉根先生共持有公司947,414,545股，占公司总股本 27.69%，累计质押其
持有的公司股份538,350,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 538,350,000股），占其所持公司股份的56.82%，占公司
总股本的15.74%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
关于合并财务报表数据大幅变动的说明如下：
一：资产负债表大幅度变动项目
项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减变动率
应收票据 203,881,152.86 101,819,269.27 102,061,883.59 100.24%
预付款项 1,217,119,570.45 796,994,772.42 420,124,798.03 52.71%
其他应收款 120,488,018.73 90,974,415.16 29,513,603.57 32.44%
外币报表折算差额 3,132,434.18 -930,436.47 4,062,870.65 436.66%
1. 应收票据同比增加10,206.19万,增长率为100.24%，主要是部分客户货款通过票据支付所导致.
2. 预付款项同比增加42,012.48万, 增长率为52.71%,主要是子公司南京德乐预付货款增加32,786.99万
3. 其他应收款同比增加2,951.36万, 增长率为32.44%，主要是子公司南京德乐增加客户返利款。
4. 外币报表折算差额同比增加406.29万, 增长率为436.66%，主要汇率波动影响。
二、利润报表大幅度变动项目
项 目 本年金额 上年金额 增减变动金额 增减变动率
营业税金及附加 11,719,387.23 3,940,729.19 7,778,658.04 197.39%
资产减值损失 1,714,530.78 -39,483,320.57 41,197,851.35 104.34%
加：公允价值变动收益 1,007,723.98 -21,023.17 1,028,747.15 4893.40%
投资收益 -4,219,165.14 -803,023.20 -3,416,141.94 -425.41%
加：营业外收入 12,642,110.89 3,775,059.47 8,867,051.42 234.89%
减：营业外支出 1,618,794.81 569,510.61 1,049,284.20 184.24%
1. 营业税金及附加同比增加777.87万,增长率为197.39%，主要是房产税增加167万,印花税等增加322万。
2. 资产减值损失同比增加4,119.79万,增长率为104.34%，主要是子公司苏州捷力去年同期减少存货,从而减少资值损
失1739万.
3. 公允价值变动收益同比增加102.87万,增长率为4893.4%, 主要是远期结汇产品影响
4. 投资收益同比减少341.61万,减少率为425.41%, 主要是联营公司盈利情况影响
5. 营业外收入同比增加886.71万,增长率为234.89%，主要是政府补助款增加
6. 营业外支出同比增加104.93万,增长率为184.24%，主要是固定资产处置影响
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三、现金流量表大幅度变动项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 增减变动率
支付的其他与经营活动有关的现金 109,817,472.97 37,100,142.98 72,717,329.99 196.00%
经营活动产生的现金流量净额 -514,275,013.20 -179,243,413.16 -335,031,600.04 -186.91%
投资所支付的现金 956,099.33 86,697,031.07 -85,740,931.74 -98.90%
取得借款收到的现金 2,821,898,692.66 1,271,934,231.46 1,549,964,461.20 121.86%
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 20,400,000.00 -20,400,000.00 -100.00%
偿还债务支付的现金 2,590,325,902.62 573,724,901.61 2,016,601,001.01 351.49%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,047,171.43 29,550,305.58 14,496,865.85 49.06%
1. 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加7,272万,增长率为196%，主要是今年与去年同期相比子公司南京德乐
年初为扩大了业务规模及二季度铺货前期增加促销等资源的投入及公司整体管理营销费用的上升和公司往来款项的
增加。
2. 经营活动产生的现金流量净额同比减少33,503万,减少比率为-186.91%，主要是子公司南京德乐年初扩大了业务规
模增加13,712万元，为保障公司销售适当增加预付货款约 32787万元。
3. 投资支付的现金同比减少8,574.09万,减少率为98.90%，主要是去年同期投资深圳易方支付8400万.
4.取得借款收到的现金同比增加154,996.45万,增长率为121.86%，主要是年初置换较大贷款
5.收到其他与筹资活动有关的现金同比减少2040万,减少率为100%，主要是去年同期子公司收到借款。
6.偿还债务支付的现金同比增加201,660.10万,增长率为351.49%，主要是年初置换较大贷款
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1449万,增长率为49.06%,主要是公司贷款同比增长较大
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-17.32% 至 2.13%
动幅度
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
34,000 至 42,000
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
41,124
元）
公司传统制造、智能制造和新能源三个业务稳步推进，经营收益与去年同
业绩变动的原因说明
期相近。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,308,209,686.20 4,034,605,157.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 203,881,152.86 101,819,269.27
应收账款 2,349,872,023.99 2,651,545,981.68
预付款项 1,217,119,570.45 796,994,772.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,011,249.99 9,736,025.14
应收股利
其他应收款 120,488,018.73 90,974,415.16
买入返售金融资产
存货 1,740,047,585.99 1,568,505,579.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 383,402,047.92 372,683,338.46
流动资产合计 9,331,031,336.13 9,626,864,539.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,701,563.83 274,964,629.64
投资性房地产
固定资产 3,355,925,383.15 3,098,850,391.84
在建工程 1,153,687,052.34 1,157,967,910.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 247,383,845.95 247,795,628.07
开发支出
商誉 1,656,680,094.27 1,656,680,094.27
长期待摊费用 60,806,085.05 62,241,901.04
递延所得税资产 109,235,711.26 98,372,902.57
其他非流动资产 352,623,216.31 315,596,481.52
非流动资产合计 7,212,242,952.16 6,916,669,939.52
资产总计 16,543,274,288.29 16,543,534,478.71
流动负债：
短期借款 2,496,050,300.66 2,468,361,461.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,007,723.98
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 763,228,241.03 865,273,873.71
应付账款 1,191,949,158.59 1,437,749,880.71
预收款项 175,930,482.16 208,862,709.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,913,629.59 83,763,346.50
应交税费 53,447,453.36 73,950,665.99
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应付利息 9,400,086.81 8,067,617.34
应付股利
其他应付款 378,186,331.71 346,732,871.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 456,059,293.91 516,878,156.03
其他流动负债 7,068,103.84
流动负债合计 5,599,233,081.66 6,010,648,307.73
非流动负债：
长期借款 2,098,703,056.83 1,835,742,887.42
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,757,833.95 18,231,333.93
递延所得税负债 24,281,116.94 26,057,818.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,140,742,007.72 1,880,032,040.26
负债合计 7,739,975,089.38 7,890,680,347.99
所有者权益：
股本 3,421,275,069.00 3,421,275,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,822,433,197.00 3,822,433,197.00
减：库存股
其他综合收益 3,132,434.18 -930,436.47
专项储备
12
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盈余公积 76,031,783.16 76,031,783.16
一般风险准备
未分配利润 1,219,965,208.31 1,077,473,298.16
归属于母公司所有者权益合计 8,542,837,691.65 8,396,282,910.85
少数股东权益 260,461,507.26 256,571,219.87
所有者权益合计 8,803,299,198.91 8,652,854,130.72
负债和所有者权益总计 16,543,274,288.29 16,543,534,478.71
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：乔奕 会计机构负责人：许永红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,363,249,762.71 2,462,734,741.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,244,548.20 12,473,264.17
应收账款 536,651,950.50 401,967,038.61
预付款项 144,755,841.96 197,822,468.53
应收利息 8,011,249.99 9,736,025.14
应收股利
其他应收款 2,107,369,227.19 2,027,319,214.74
存货 190,596,225.96 179,799,908.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,318,696.71 22,666,202.99
流动资产合计 5,402,197,503.22 5,314,518,864.12
非流动资产：
可供出售金融资产 2,200,000.00 2,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,005,410.20 1,011,016.83
长期股权投资 5,671,035,367.48 5,202,298,527.30
投资性房地产
13
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固定资产 513,218,446.96 525,899,207.71
在建工程 203,614,284.79 160,262,331.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,438,676.64 49,761,415.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,732,125.98 16,822,067.19
递延所得税资产 2,464,308.43 2,309,721.89
其他非流动资产
非流动资产合计 6,458,708,620.48 5,960,564,288.13
资产总计 11,860,906,123.70 11,275,083,152.25
流动负债：
短期借款 932,000,000.00 637,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
1,007,723.98
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 135,758,770.10 183,894,537.35
应付账款 370,731,852.82 314,583,373.73
预收款项 30,241,915.31 50,290,359.84
应付职工薪酬 17,704,246.93 18,441,434.30
应交税费 8,681,348.52 1,903,555.45
应付利息 6,039,666.40 4,451,854.71
应付股利
其他应付款 320,332,432.46 320,400,723.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 401,059,293.91 481,878,156.03
其他流动负债
流动负债合计 2,222,549,526.45 2,013,851,718.98
非流动负债：
长期借款 1,633,918,567.49 1,311,200,272.29
应付债券
14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,557,833.95 15,231,333.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,648,476,401.44 1,326,431,606.22
负债合计 3,871,025,927.89 3,340,283,325.20
所有者权益：
股本 3,421,275,069.00 3,421,275,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,129,855,102.78 4,129,855,102.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,031,783.16 76,031,783.16
未分配利润 362,718,240.87 307,637,872.11
所有者权益合计 7,989,880,195.81 7,934,799,827.05
负债和所有者权益总计 11,860,906,123.70 11,275,083,152.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,416,449,891.96 3,411,328,967.33
其中：营业收入 3,416,449,891.96 3,411,328,967.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,244,962,584.09 3,171,923,574.42
15
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其中：营业成本 2,975,742,617.59 2,990,609,998.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,719,387.23 3,940,729.19
销售费用 78,818,160.48 63,048,543.46
管理费用 137,260,569.50 122,651,358.57
财务费用 39,707,318.51 31,156,264.85
资产减值损失 1,714,530.78 -39,483,320.57
加：公允价值变动收益（损失以
1,007,723.98 -21,023.17
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,219,165.14 -803,023.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,587,434.27 894,007.87
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,275,866.71 238,581,346.54
加：营业外收入 12,642,110.89 3,775,059.47
其中：非流动资产处置利得 102,887.54 19,913.35
减：营业外支出 1,618,794.81 569,510.61
其中：非流动资产处置损失 690,972.81 310,926.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,299,182.79 241,786,895.40
减：所得税费用 32,916,985.25 40,440,268.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,382,197.54 201,346,626.59
归属于母公司所有者的净利润 142,491,910.15 193,078,909.92
少数股东损益 3,890,287.39 8,267,716.67
六、其他综合收益的税后净额 4,062,870.65 -78,193.28
归属母公司所有者的其他综合收益
4,062,870.65 -78,193.28
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,062,870.65 -78,193.28
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,062,870.65 -78,193.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 150,445,068.19 201,268,433.31
归属于母公司所有者的综合收益
146,554,780.80 193,000,716.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,890,287.39 8,267,716.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0416 0.0662
（二）稀释每股收益 0.0416 0.0662
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：乔奕 会计机构负责人：许永红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 388,842,831.60 241,577,495.05
减：营业成本 280,286,329.84 179,173,945.94
税金及附加 3,101,143.57 22,100.34
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销售费用 3,011,863.49 3,797,822.24
管理费用 27,421,886.06 18,185,577.81
财务费用 2,303,927.26 7,989,216.94
资产减值损失 7,399,485.30 5,641,265.02
加：公允价值变动收益（损失以
1,007,723.98 -1,395,409.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,089,159.82 -217,941.65
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,587,434.27 1,802,268.54
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,236,760.24 25,154,215.36
加：营业外收入 3,779,007.98 158,499.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 698,684.50 360,936.35
其中：非流动资产处置损失 690,972.81 310,926.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,317,083.72 24,951,778.99
列）
减：所得税费用 10,236,714.96 2,858,443.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,080,368.76 22,093,335.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 55,080,368.76 22,093,335.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,031,083,516.12 3,511,101,536.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,074,885.91 53,556,658.30
收到其他与经营活动有关的现
57,365,196.25 64,829,816.32
金
经营活动现金流入小计 4,142,523,598.28 3,629,488,011.61
购买商品、接受劳务支付的现金 4,205,068,321.11 3,477,459,542.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
240,585,676.76 196,278,181.58
现金
支付的各项税费 101,327,140.64 97,893,558.10
支付其他与经营活动有关的现
109,817,472.97 37,100,142.98
金
经营活动现金流出小计 4,656,798,611.48 3,808,731,424.77
经营活动产生的现金流量净额 -514,275,013.20 -179,243,413.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,955,398.20 2,742,796.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,955,398.20 2,742,796.03
购建固定资产、无形资产和其他
367,167,547.49 341,700,877.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 956,099.33 86,697,031.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 368,123,646.82 428,397,908.80
投资活动产生的现金流量净额 -366,168,248.62 -425,655,112.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,821,898,692.66 1,271,934,231.46
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
20,400,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,821,898,692.66 1,309,044,231.46
偿还债务支付的现金 2,590,325,902.62 573,724,901.61
分配股利、利润或偿付利息支付
44,047,171.43 29,550,305.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,634,373,074.05 603,275,207.19
筹资活动产生的现金流量净额 187,525,618.61 705,769,024.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,481,113.67 -2,053,543.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -690,436,529.54 98,816,955.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,846,570,799.69 1,199,269,914.40
六、期末现金及现金等价物余额 3,156,134,270.15 1,298,086,869.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,673,271.47 245,701,706.11
收到的税费返还 6,269,935.42 32,963,176.75
收到其他与经营活动有关的现
13,542,200.60 178,166,475.88
金
经营活动现金流入小计 290,485,407.49 456,831,358.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,438,085,975.51 150,412,224.92
支付给职工以及为职工支付的
45,869,187.59 44,548,662.10
现金
支付的各项税费 10,524,312.00 585,435.93
支付其他与经营活动有关的现
87,868,122.86 258,914,794.40
金
经营活动现金流出小计 1,582,347,597.96 454,461,117.35
经营活动产生的现金流量净额 -1,291,862,190.47 2,370,241.39
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -1,151,611.00
处置固定资产、无形资产和其他
-13,418,823.56 2,057,263.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
23,959,270.27 10,439.94
金
投资活动现金流入小计 10,540,446.71 916,092.75
购建固定资产、无形资产和其他
-21,411,707.81 36,018,627.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 388,324,274.45 104,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,019,585.96
金
投资活动现金流出小计 385,932,152.60 140,878,627.30
投资活动产生的现金流量净额 -375,391,705.89 -139,962,534.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,924,238,295.20 450,813,944.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
20,400,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,924,238,295.20 471,213,944.54
偿还债务支付的现金 1,387,338,862.12 325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
31,874,760.46 17,676,450.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,419,213,622.58 342,676,450.08
筹资活动产生的现金流量净额 505,024,672.62 128,537,494.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,835,772.50 -1,303,553.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,164,064,996.24 -10,358,352.40
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加：期初现金及现金等价物余额 2,442,939,101.08 623,091,347.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,278,874,104.84 612,732,994.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23