证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-009
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报
告”。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651 号《关于核准天津九安医疗电子股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商
新时代证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,100 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 19.38 元。本公司共募集资金 600,780,000.00 元，扣除发行费用
31,950,000.00 元，募集资金净额 568,830,000.00 元。
截止 2010 年 6 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师
事务所以 “天健正信验（2010）综字第 010094 号”验资报告验证确认。
根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好
2010 年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、
上市酒会费等费用 9,036,000.00 元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的
发行费用金额为 22,914,000.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 577,866,000.00 元。
根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金 236,100,000.00 元，本
次募集资金净额超过计划募集资金 341,766,000.00 元。
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 577,866,000.00
加：募集资金利息收入 20,430,620.75
减：银行手续费 759.00
二、募集资金使用情况
1
1. 募集资金到位后募集资金项目使用募
集资金 45,902,312.34
2. 利用超募资金永久补充流动资金
180,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额
372,393,549.41
四、募集资金专户实际余额
372,393,549.41
五、差异 -
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。
《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010
年 6 月 29 日，本公司及柯顿（天津）电子医疗器械有限公司与新时代证券有限责任公司、 兴
业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设 2 个
专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
以存单形式存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 专户用途
的余额
兴业银行 与其他主营业务
股份有限 相关的运营资金
441100100100375367 427,866,000.00 4,460,695.00 168,000,000.00
公司天津 项目募集资金的
分行 存储和使用
兴业银行 家用医疗健康电
股份有限 子产品研发生产
441100100100378230 150,000,000.00 24,932,854.41 175,000,000.00
公司天津 基地募集资金的
分行 存储和使用
合 计 577,866,000.00 29,393,549.41 343,000,000.00
三、2011 年度募集资金的使用情况
2011 年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金净额 577,866,000.00
资金总额 37,539,501.70
报告期内变更用途的募集资金总额 34,950,000.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 34,950,000.00
资金总额 45,902,312.34
累计变更用途的募集资金总额比例 6.05%
截至期末 项目可
是否已变 项目达到
承诺投资项目 投资进度 本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 预定可使
和超募资金投 本年度投入金额 （%）(3) 实现的 到预计 否发生
（含部分 资总额 (1) 入金额(2) 用状态日
向 ＝ 效益 效益 重大变
变更） 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
家用医疗健康
2012 年 8
电子产品研发 是 236,100,000.00 201,150,000.00 37,539,501.70 45,902,312.34 22.82% 不适用 不适用 否
月
生产基地
承诺投资项目
236,100,000.00 201,150,000.00 37,539,501.70 45,902,312.34 22.82%
小计
超募资金投向
补充流动资金 - - - 100,000,000.00 180,000,000.00 - - - - -
3
超募资金投向
- - - 100,000,000.00 180,000,000.00 - - - - -
小计
合计 - - -
137,539,501.70 225,902,312.34
未达到计划进
度或预计收益 无
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
本公司于 2010 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 8,000 万元永久补充流动资金，独立董
事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。本公司于 2010 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资
金出资 800 万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011 年 7 月 20 日，本公司
超募资金的金 召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意美国子公司由公司自有资金投资，不再使用超募资金投资，已使用的 570 万元人民币超募资金，
额、用途及使 本公司使用自有资金还回超募资金账户，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第
用进展情况 一次临时股东大会，审议通过该议案。本公司于 2011 年 7 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 1 亿元
永久补充流动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，
审议通过该议案。
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资 2011 年 7 月 20 日，本公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司调整“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目的投
项目实施方式 资进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2012 年 8 月；募集资金投资总额调整为 20,115 万元，较原计划减少 3,495 万元。独立董事、监
调整情况 事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。
4
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 372,393,549.41 元，募集资金专户实际余额为 372,393,549.41 元，募集资金均在募集资金
集资金用途及
专户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目原计划投资额 33,033 万元，其中使用募集资金投
资额为 23,610 万元，项目达到预定可使用状态时间为 2011 年 8 月。根据本公司实际情况，本次拟将
该项目达到预定可使用状态时间推迟至 2012 年 8 月，投资总额调整为 29,538 万元，其中使用募集资
金调整为 20,115 万元。具体调整情况见下：
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
是
否 变更后
变更后项 截至期末 项目达到 达 的项目
本年度实 截至期末投
变更后的项 对应的原承 目拟投入 实际累计 预定可使 本年度实 到 可行性
际投入金 资进度（%）
目 诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 现的效益 预 是否发
额 (3)=(2)/(1)
总额（1） (2) 期 计 生重大
效 变化
益
家用医疗健 家用医疗健
不
康电子产品 康电子产品 2012 年 08
20,115.00 3,753.95 4,590.23 22.82% 不适用 适 否
研发生产基 研发生产基 月
用
地 地
合计 - 20,115.00 3,753.95 4,590.23 - - - - -
本公司将原计划对产品研发中心的投入调整出募集资金项目投资范围，募集资金投资项
目其他内容不变。本公司计划将家用医疗健康电子产品研发中心与公司现有研发中心相结合，
由本公司使用自有资金进行投资建设。
变更原因、决
策程序及信
2011 年 7 月 20 日本公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资
息披露情况
金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》，独立董事、监事、保荐人发表
说明（分具体
了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大
项目）
会，审议通过该议案。
本公司已公开披露上述变更情况。
未达到计划
进度或预计
收益的情况 无
和原因（分具
体项目）
变更后的项
目可行性发
无
生重大变化
的情况说明
6
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011 年度，本公司已按深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使
用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2012 年 4 月 24 日
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