现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76900411 |
494432468 |
366576634 |
244624027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
320245780 |
1618362419 |
1222138963 |
888299930 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186662962 |
592168313 |
462874548 |
324152842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104552444 |
360920361 |
254422136 |
177337584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113897821 |
612624401 |
495863406 |
335308096 |
| 经营活动现金流出小计 |
412721047 |
1785165636 |
1256207812 |
872041227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92475268 |
-166803217 |
-34068849 |
16258703 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6766788536 |
10186204726 |
8337600529 |
3279203522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2372215 |
1549320 |
1207830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1941629 |
110158 |
3023 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
7615562869 |
11305763443 |
9275809472 |
3645342159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94868881 |
264325605 |
230288854 |
69556373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3199605 |
15562966 |
14287435 |
9324043 |
| 投资活动现金流出小计 |
8644560064 |
12034209567 |
9939251224 |
4810337593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1028997194 |
-728446124 |
-663441752 |
-1164995434 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4344124001 |
9122333672 |
6953074438 |
3802242473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72284568 |
10597598 |
153366440 |
9362244 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4416408569 |
9132931271 |
7106440878 |
3811604717 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3505212371 |
6800436786 |
5181690990 |
1984911232 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4435809 |
1621893101 |
882432004 |
1146282885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3527873275 |
8609237821 |
6227292227 |
3229740384 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
888535295 |
523693449 |
879148651 |
581864334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48011943 |
-71077725 |
-36864029 |
-11002856 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280949110 |
-442633617 |
144774020 |
-577875254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2269504491 |
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920175296 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25592954 |
-- |
12375195 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19305343 |
-- |
10045412 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8487 |
-- |
-949866 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
157434 |
-- |
-18868 |
| 财务费用 |
-- |
113523736 |
-- |
52232704 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-718394877 |
-- |
-391267596 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4780438 |
-- |
63520112 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28197491 |
-- |
-41464772 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78852162 |
-- |
-134106708 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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192910709 |
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180243233 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-166803217 |
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16258703 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2392995233 |
-- |
2257753597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2835628851 |
-- |
2835628851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-442633617 |
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-577875254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6735060 |
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2851441 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
238249140 |
1099368877 |
832068498 |
624839567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
5096229 |
24561075 |
23493832 |
18836335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
6766788536 |
10186204726 |
8337600529 |
3279203522 |
