现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208719720 |
143480906 |
84692751 |
360620842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2008906458 |
1277132884 |
597878750 |
3669831743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
430815583 |
310124054 |
159997686 |
428782468 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
450443340 |
301128214 |
195582486 |
1002340242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296921745 |
202408309 |
64646341 |
339971575 |
| 经营活动现金流出小计 |
1313825365 |
912356401 |
430829848 |
1899714730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
695081094 |
364776483 |
167048902 |
1770117014 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11849687623 |
5994733208 |
3315831602 |
10205629627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
844534 |
714038 |
322068 |
581495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
12356850329 |
6300689036 |
3451931913 |
10453670892 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35263786 |
28286415 |
815443 |
212653113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4267300 |
2979990 |
2147102 |
7309334 |
| 投资活动现金流出小计 |
12709053561 |
7797996762 |
5208784984 |
14639565975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-352203232 |
-1497307726 |
-1756853071 |
-4185895083 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2735000000 |
2175000000 |
1768210000 |
1529484889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12575908 |
10993738 |
5878194 |
24435247 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2747575908 |
2185993738 |
1774088194 |
1553920136 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1131000000 |
420000000 |
420000000 |
260000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1951637822 |
1960981990 |
791893770 |
1030016721 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3218349905 |
2492649741 |
1217555559 |
2476702254 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-470773996 |
-306656003 |
556532635 |
-922782118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30827241 |
11923767 |
4647003 |
69442739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-158723376 |
-1427263479 |
-1028624530 |
-3269117448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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701020856 |
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1349232217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15482885 |
-- |
35514971 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11118664 |
-- |
40901937 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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752011 |
-- |
501211 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
243748 |
-- |
31229946 |
| 财务费用 |
-- |
40139435 |
-- |
12428897 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-339030457 |
-- |
-560738183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
63137825 |
-- |
400216860 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77063321 |
-- |
401757864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-78177210 |
-- |
-279880721 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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41621265 |
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220915234 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364776483 |
-- |
1770117014 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
862738639 |
-- |
2190002118 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2190002118 |
-- |
5397152482 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
100000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
100000000 |
-- |
161967083 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1427263479 |
-- |
-3269117448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1934189 |
-- |
2448400 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1766166160 |
1105502009 |
494587386 |
3221447193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34020578 |
28149969 |
18598614 |
87763708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
11849687623 |
5994733208 |
3315831602 |
10205629627 |
