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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 86385313 298923851 208719720 143480906
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 425532491 2797527196 2008906458 1277132884
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 185309530 536053994 430815583 310124054
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 75767648 687747372 450443340 301128214
支付的其他与经营活动有关的现金 137890991 420622328 296921745 202408309
经营活动现金流出小计 418217387 1810774325 1313825365 912356401
经营活动产生的现金流量净额 7315104 986752871 695081094 364776483
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2517756226 14696215690 11849687623 5994733208
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1269028 864744 844534 714038
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2706047731 15298693625 12356850329 6300689036
购建固定无形和长期资产支付的现金 44672046 73918761 35263786 28286415
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2514171 6146440 4267300 2979990
投资活动现金流出小计 3137021922 15879964289 12709053561 7797996762
投资活动产生的现金流量净额 -430974191 -581270664 -352203232 -1497307726
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 973734573 3603146046 2735000000 2175000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 99131554 394891002 12575908 10993738
筹资活动现金流入小计 1072866128 3998037049 2747575908 2185993738
偿还债务所支付的现金 781835379 1836000000 1131000000 420000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 353822038 1875175604 1951637822 1960981990
筹资活动现金流出小计 1149266892 3901831315 3218349905 2492649741
筹资活动产生的现金流量净额 -76400764 96205733 -470773996 -306656003
五、汇率变动对现金的影响 -5620578 43938793 -30827241 11923767
六、现金及现金等价物净增加额 -505680430 545626733 -158723376 -1427263479
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1800042145 -- 701020856
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31395254 -- 15482885
无形资产摊销 -- 22318543 -- 11118664
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -670164 -- 752011
固定资产报废损失 -- 751570 -- 243748
财务费用 -- 67161102 -- 40139435
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -712470810 -- -339030457
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 197131393 -- 63137825
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2965420 -- -77063321
经营性应付项目的增加(减减少) -- 89384806 -- -78177210
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 86383587 -- 41621265
经营活动产生之现金流量净额 -- 986752871 -- 364776483
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2835628851 -- 862738639
减:货币资金的期初余额 -- 2190002118 -- 2190002118
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 100000000 -- 100000000
现金及现金等价物净增加额 -- 545626733 -- -1427263479
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2524046 -- 1934189
销售商品、提供劳务收到的现金 329524314 2437491415 1766166160 1105502009
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9622864 61111930 34020578 28149969
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2517756226 14696215690 11849687623 5994733208