现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10106796 |
131118005 |
138298550 |
35709035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
374666977 |
896333039 |
906146979 |
571903974 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59586557 |
175666606 |
188559452 |
155292913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
192130087 |
483336506 |
487145132 |
317140395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59824448 |
277658110 |
254245361 |
160121833 |
| 经营活动现金流出小计 |
317132752 |
960157928 |
949841269 |
648285240 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57534225 |
-63824889 |
-43694290 |
-76381266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46504115 |
644855300 |
642400000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1024843 |
674761 |
725357 |
2718157 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3100000 |
3100000 |
2900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
383197758 |
722501949 |
701769072 |
61187299 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7357818 |
60410619 |
60741601 |
31134705 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000628 |
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56802 |
| 投资活动现金流出小计 |
314902077 |
734095511 |
734426493 |
48491507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
68295680 |
-11593562 |
-32657420 |
12695792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65000000 |
125539375 |
125539375 |
124931986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3859117 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
68867858 |
125539375 |
125539375 |
124931986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
154365 |
150710746 |
150710746 |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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146775773 |
146000000 |
36438876 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1320211 |
306171279 |
305395502 |
193787026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67547647 |
-180631904 |
-179856127 |
-68855040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1463897 |
587894 |
745376 |
1317143 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
194841450 |
-255462462 |
-255462462 |
-131223371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27059606 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26091360 |
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| 无形资产摊销 |
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-- |
33431304 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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982410 |
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| 固定资产报废损失 |
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3284650 |
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| 财务费用 |
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8256633 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1491093 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
17095126 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-16520427 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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34286817 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-43694290 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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73285806 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
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328748267 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-255462462 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12204759 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
359786465 |
727626129 |
731152417 |
508827762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4773716 |
37588904 |
36696012 |
27367177 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46504115 |
644855300 |
642400000 |
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