证券代码：002432      证券简称：九安医疗       公告编号：2012-023

                   天津九安医疗电子股份有限公司
             关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月31日召
开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流
动资金的议案》,现就使用部分超募资金补充公司流动资金的相关事宜公告如下。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可［2010］651号）文核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/
股，共募集资金总额60,078万元，扣除各项发行费用3,195万元，实际募集资金
净额为56,883万元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010064号《验
资报告》。
    根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市
企业做好 2010 年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，
将广告费、路演费、上市酒会费等费用 903.60 万元从发行费用中调出，计入当
期损益，本公司最终确认的发行费用金额为 2,291.40 万元，最终确认的募集资
金净额为人民币 57,786.60 万元。
    根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金 23,610 万元，
本次募集资金净额超过计划募集资金 34,176.60 元。
    2011 年 8 月 5 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》。公司将
原计划中对“家用医疗健康电子产品研发中心”的 3495 万元投入调整出募集资
金项目投资范围，由公司使用自有资金投资建设，募集资金投资项目其他投资内


                                   1
容不变。
    即“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目原计划投资额 33,033 万元，
其中使用募集资金投资额为 23,610 万元，变更为投资总额调整为 29,538 万元，
其中使用募集资金调整为 20,115 万元。因而，超募资金在“家用医疗健康电子
产品研发生产基地”项目实施主体，即公司全资子公司柯顿（天津）电工电器有
限公司存放 3495 万元，在本公司存放 34,176.60 万元。
    一、超募资金使用情况
    2010年6月29日，公司1届12次董事会会议审议通过了以8000万元超募资金永
久补充流动资金的议案。公司已将上述8000万元资金补充了流动资金。
    2011 年 7 月 20 日，公司 2 届 5 次董事会会议审议通过了以 1 亿元超募资金
永久补充流动资金的议案。2011 年 8 月 20 日，公司股东大会审议通过了该议案，
公司已将上述 1 亿元资金补充了流动资金。
    截止 2012 年 9 月 30 日，本公司存放的超募资金账户余额为 17,852.94 万元
（不含子公司的 3495 万元，与超募资金余额 16,176.60 万元的差额主要为募集
资金存款利息收入及支付银行手续费所致）。
    二、以超募资金永久性补充流动资金的方案
    公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永
久性补充流动资金》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，经2012年10
月31日公司第二届董事会第十五次会议审议，公司拟使用超募资金8000万元用于
永久性补充流动资金。
    三、使用超募资金永久性补充公司所需流动资金的合理性及必要性：
    根据公司招股说明书中的相关约定：“若募集资金满足募集资金项目投资后
有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。”
    随着行业竞争日趋激烈，公司正在逐步向移动互联产业转型，为进一步巩固
和提高公司的核心竞争力，满足公司业务经营发展的需要，公司未来将加大原材
料的采购、核心技术工艺的研发、市场的销售及推广及国际自有品牌建设等方面
的投入，因此流动资金的需求将进一步加大。


                                    2
    （一）每年的第3、4季度是公司外销的旺季，所采购的原材料将大幅增加，
而销售资金的回笼一般要滞后一个季度左右。因此，目前公司需要准备更多的流
动资金。公司采购的原材料主要是电子元器件和塑料模具等，供应商对资金的需
求普遍较强烈，对其预付账款或者缩短应付款信用期可以获得相对的价格优惠；
    （二）随着美国市场的开拓，其占公司整体收入的比例逐年攀升，由于美国
市场经销商整体较欧洲强势，其要求的账期也较长，因此公司也面临更多应收账
款的压力；
    （三）为了抓住移动互联产业兴起的大好机遇，公司不断扩大产品线，对与
移动互联网相连产品的研发投入逐年增大，预计明年的研发投入将在2000万元以
上，这对公司的流动资金也提出要求。
    同时公司尚未规划使用的超募资金以定期存单的方式存放于专户中，存款利
率不高，投资回报率较低。通过本次以超募资金永久补充流动资金，预计可为公
司节约财务费用 480 万元/年(按目前 1 年期贷款利率计算)，降低公司资产负债
率，提高资金使用效率及公司盈利能力，对公司发展是有利的。通过补充流动资
金，既解决了公司流动资金需求，提高资金的使用效率，又可为公司节省较高的
财务费用，提升公司的经营效益。经公司董事会审慎研究，拟将超募资金 8000
万用于永久性补充流动资金，以缓解公司对流动资金需求的压力，适当降低财务
费用，发挥超募资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化。
    本次超募资金永久性补充流动资金不影响募投项目的实施，使用8000万元超
募资金永久性补充公司流动资金是合理的，也是必要的。
    四、公司董事会决议情况
    公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流
动资金的议案》，全体董事一致同意使用剩余超募资金8000万元永久性补充流动
资金。公司股东大会审议通过后，上述永久性补充流动资金的议案即行实施。
    五、公司承诺
   公司承诺：公司不存在证券投资,公司将上述超募资金补充公司流动资金，将
不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近
十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的
十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。


                                     3
    六、公司独立董事意见
    公司独立董事对上述超募资金补充流动资金的事项发表了如下独立意见：公
司拟将8000万元超募资金用于永久性补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大
化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务
成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益,不影响募集资金投资计
划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动
资金》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定。同意公司将8000万元超募
资金用于永久性补充公司流动资金。
    七、监事会意见
    公司监事会于2012年10月31日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公
司将超募资金8000万元用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计
划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上
市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将超募资金8000万元用于补
充流动资金。
    八、保荐机构意见
    公司保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人秦健、段俊炜在核查后
出具《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用超募资金8000万元用于永久性补
充流动资金的核查意见》，认为：
    1、本次超募资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司董事会全
体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的法律程序。
    2、九安医疗本次超募资金使用，将用于九安医疗的主营业务，且没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小
企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信
息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有


                                   4
关规定。
    3、九安医疗不存在直接或间接的风险投资情况，经核查，公司在过去十二
个月内未进行证券投资或风险投资，且公司承诺：（1）在过去十二个月内未进行
证券投资或风险投资。（2）在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证
券投资及其他高风险投资，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超
募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》关于将超募资金补充流动资金的相
关规定。
    综上，新时代证券认为九安医疗本次使用超募资金8000万元永久性补充流动
资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、 深圳证券交易所上市规则》
及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流
动资金》的相关规定。本保荐机构同意九安医疗本次超募资金使用计划




    特此公告！


    备查文件：
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、公司独立董事关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见；
    4、公司保荐机构关于天津九安医疗电子股份有限公司使用8000万超募资金
用于永久性补充流动资金的核查意见；
    5、深交所要求的其他文件。


                       天津九安医疗电子股份有限公司
                                 董 事 会
                             2012 年 10 月 31 日




                                     5