天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天津九安医疗电子股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 80,052,298.31 77,112,389.89 3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,262,454.88 1,508,682.90 -16.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,147,506.03 1,515,968.00 -24.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,885,348.62 -281,163.74 -6,972.52%
基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0061 -16.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0061 -16.39%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% 0.19% -0.02%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 791,366,141.13 818,472,322.83 -3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 754,374,999.93 757,708,421.02 -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
141,828.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,594.68
所得税影响额 20,285.09
合计 114,948.85 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,358
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石河子三和股权
投资合伙企业 境内法人 51.6% 127,971,778 127,971,778
（有限合伙）
HEDDINGTON
境外法人 14.94% 37,047,422 37,047,422
LTD.
龙天集团有限公
境外法人 3.31% 8,205,400 0
司
刘熙照 境内自然人 0.38% 950,000 0
邱斌 境内自然人 0.36% 899,062 0
广发证券股份有
限公司客户信用 其他 0.32% 794,465 0
交易担保账户
刘影 境内自然人 0.24% 590,000 0
刘清华 境内自然人 0.24% 584,100 0
区自宏 境内自然人 0.17% 432,300 0
廖丽昕 境内自然人 0.12% 293,201 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
龙天集团有限公司 8,205,400 人民币普通股 8,205,400
刘熙照 950,000 人民币普通股 950,000
邱斌 899,062 人民币普通股 899,062
广发证券股份有限公司客户信用
794,465 人民币普通股 794,465
交易担保账户
刘影 590,000 人民币普通股 590,000
刘清华 584,100 人民币普通股 584,100
区自宏 432,300 人民币普通股 432,300
廖丽昕 293,201 人民币普通股 293,201
邱秀萍 274,500 人民币普通股 274,500
毛玉珍 268,756 人民币普通股 268,756
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的
法》规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目变动的说明
1、预付款项期末数较年初增长88.42%，系公司扩大原材料采购，为今年生产做准备；
2、其他应收款期末数较年初增加172.32%，系公司尚未收到一季度的出口退税款所致；
3、应付账款期末数较年初减少43.00%，系公司支付了年初的应付款项所致；
4、应付职工薪酬期末数较年初减少44.92%，系公司一季度支付了计提的2012年年终奖；
5、应交税费期末数较年初数减少568.35%，系公司上年多交流转税可抵扣一季度应交税费所致；
6、其他应付款期末数较年初减少38.62%，系公司支付了年初的其他应付款所致；
二、利润表项目变动的原因说明
1、营业税金及附加较上年同期减少35.79%，主要是由于公司流转税等税金是根据公司出口退税金额来确
定的，2011年1季度公司收到2010年4季度剩余的出口退税款，导致2011年度一季度营业税金及附加金额偏
高。
2、销售费用较上年同期增加56.84%，公司扩大宣传规模，增大销售投入，增加了相关开支所致；
3、营业外收入较上年同期增加14万元，系公司一季度收到的财政补贴；
三、现金流量表项目变动的说明
经营活动产生的现金流量净额与去年同期产生较大差异，主要是由于年初扩大采购，积极备货，导致经营
活动产出的现金流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
天津市三和工 市之日起三十
业电器科技有 六个月内，不转
2010 年 06 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司、 让或者委托他 36 个月 切实履行
日
HEDDINGTON 人管理其持有
LTD. 的公司股份，也
不由发行人回
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购其持有的公
司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的履行情况 切实履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
468 至 802
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
668.63
元）
公司 2013 年国内外销售都有稳步增长，新型产品毛利率较传统产品有较大
提升，与此同时，为了加快抢占移动互联产品市场，公司从 2012 年下半年
业绩变动的原因说明 扩大研发部门规模，管理费用较去年同期有较大幅度的上升，加之公司拓
展美国市场，销售费用较去年同期亦有增加，因此预计公司 2013 年上半年
度净利润在 468 万至 802 万的区间。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 339,213,494.30 376,765,732.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 99,400,890.34 105,066,712.68
预付款项 8,847,817.05 4,695,833.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,665,654.22 2,814,903.51
买入返售金融资产
存货 135,225,861.59 130,716,906.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 590,353,717.50 620,060,088.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 44,464,161.25 45,289,912.37
在建工程 102,617,679.46 98,282,010.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,736,062.93 44,327,624.68
开发支出 7,236,545.05 7,236,545.05
商誉
长期待摊费用 823,961.04 1,043,415.51
递延所得税资产 2,134,013.90 2,232,726.80
其他非流动资产
非流动资产合计 201,012,423.63 198,412,234.70
资产总计 791,366,141.13 818,472,322.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,958,868.67 38,525,379.92
预收款项 6,055,033.20 6,060,939.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,829,914.44 12,399,276.44
应交税费 -891,709.20 190,395.13
应付利息
应付股利
其他应付款 799,034.09 1,301,784.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,240,000.00 2,240,000.00
流动负债合计 36,991,141.20 60,717,775.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 36,991,141.20 60,717,775.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,000,000.00 248,000,000.00
资本公积 423,706,917.72 423,706,917.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,618,001.37 14,221,361.63
一般风险准备
未分配利润 69,464,387.07 72,228,596.71
外币报表折算差额 -414,306.23 -448,455.04
归属于母公司所有者权益合计 754,374,999.93 757,708,421.02
少数股东权益 46,126.43
所有者权益（或股东权益）合计 754,374,999.93 757,754,547.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
791,366,141.13 818,472,322.83
计
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
2、母公司资产负债表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 164,010,566.73 193,043,753.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 78,134,219.78 70,875,263.61
预付款项 5,227,618.53 2,333,380.55
应收利息
应收股利
其他应收款 7,296,248.14 3,685,843.09
存货 130,694,817.93 127,512,531.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,363,471.11 397,450,772.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,045,562.32 348,045,562.32
投资性房地产
固定资产 44,255,814.74 45,145,973.21
在建工程 297,027.90 279,751.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,651,617.18 39,214,580.80
开发支出 7,236,545.05 7,236,545.05
商誉
长期待摊费用 823,961.04 1,043,415.51
递延所得税资产 655,106.38 655,106.38
其他非流动资产
非流动资产合计 439,965,634.61 441,620,934.32
资产总计 825,329,105.72 839,071,706.36
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,965,726.60 31,904,208.93
预收款项 6,085,633.39 6,094,856.39
应付职工薪酬 6,304,363.98 11,606,203.68
应交税费 -315,116.69 610,181.47
应付利息
应付股利
其他应付款 35,231,753.21 35,921,579.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,272,360.49 86,137,030.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 75,272,360.49 86,137,030.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 248,000,000.00 248,000,000.00
资本公积 423,481,060.04 423,481,060.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,618,001.37 14,221,361.63
一般风险准备
未分配利润 64,957,683.82 67,232,254.65
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 750,056,745.23 752,934,676.32
负债和所有者权益（或股东权益）总 825,329,105.72 839,071,706.36
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计
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
3、合并利润表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 80,052,298.31 77,112,389.89
其中：营业收入 80,052,298.31 77,112,389.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,246,392.76 76,494,626.20
其中：营业成本 44,864,853.01 48,801,635.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 745,264.41 1,160,642.92
销售费用 16,505,662.15 10,523,705.33
管理费用 21,191,181.90 19,899,039.13
财务费用 -4,060,568.71 -3,890,396.95
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
295,679.79
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,101,585.34 617,763.69
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加 ：营业外收入 141,828.62 129.29
减 ：营业外支出 6,594.68 8,700.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,236,819.28 609,192.98
列）
减：所得税费用 -25,635.60 -899,489.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,262,454.88 1,508,682.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,262,454.88 1,508,682.90
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 0.0061
（二）稀释每股收益 0.005 0.0061
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,262,454.88 1,508,682.90
归属于母公司所有者的综合收益
1,262,454.88 1,508,682.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
4、母公司利润表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,808,864.43 72,079,454.82
减：营业成本 46,819,984.36 48,126,179.99
营业税金及附加 742,369.40 1,160,641.78
销售费用 8,480,038.69 9,308,578.15
管理费用 18,015,224.73 15,316,732.95
财务费用 -1,701,468.50 -2,047,666.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,547,284.25 214,988.53
加：营业外收入 141,828.62 10.00
减：营业外支出 6,594.68 1,900.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,412,050.31 213,098.53
列）
减：所得税费用 -215,862.27 94,497.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,196,188.04 118,600.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0048 0.0005
（二）稀释每股收益 -0.0048 0.0005
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,196,188.04 118,600.90
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
5、合并现金流量表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,076,648.73 89,156,666.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,139,023.38 11,280,959.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,612,300.37 12,857,300.53
经营活动现金流入小计 109,827,972.48 113,294,926.03
购买商品、接受劳务支付的现金 72,778,830.17 68,143,754.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,062,244.40 25,475,503.53
金
支付的各项税费 1,763,866.98 5,066,319.79
支付其他与经营活动有关的现金 25,108,379.55 14,890,511.91
经营活动现金流出小计 129,713,321.10 113,576,089.77
经营活动产生的现金流量净额 -19,885,348.62 -281,163.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,984,803.26 6,490,768.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -8,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,984,803.26 6,482,668.03
投资活动产生的现金流量净额 -5,984,803.26 -6,482,668.03
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天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-203,469.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,870,151.88 -6,967,301.20
加：期初现金及现金等价物余额 371,544,880.88 440,251,460.65
六、期末现金及现金等价物余额 345,674,729.00 433,284,159.45
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
6、母公司现金流量表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,440,590.63 83,599,872.87
收到的税费返还 2,139,240.89 11,280,959.39
收到其他与经营活动有关的现金 519,482.15 10,866,626.49
经营活动现金流入小计 81,099,313.67 105,747,458.75
购买商品、接受劳务支付的现金 58,903,897.46 54,702,133.37
支付给职工以及为职工支付的现
26,309,219.18 25,459,800.42
金
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天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,569,759.78 4,003,843.87
支付其他与经营活动有关的现金 12,971,906.97 14,843,925.03
经营活动现金流出小计 99,754,783.39 99,009,702.69
经营活动产生的现金流量净额 -18,655,469.72 6,737,756.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
34,555.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,555.55
购建固定资产、无形资产和其他
173,852.93 1,046,010.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,291,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,852.93 7,337,910.15
投资活动产生的现金流量净额 -139,297.38 -7,337,910.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000.00
偿还债务支付的现金 430,000.00 1,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,000.00 1,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -430,000.00 -965,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,224,767.10 -1,565,154.09
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天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 183,235,333.83 234,212,004.56
六、期末现金及现金等价物余额 164,010,566.73 232,646,850.47
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：熊英
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
天津九安医疗电子股份有限公司
法定代表人：
2013 年 4 月 25 日
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