证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-010
天津九安医疗电子股份有限公司
关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司将募集资金投资
项目“家用医疗健康电子产品研发生产基地”的节余资金及超募资金剩余资金（包括利息收入5329.12万元）共计23111.42
万元用于永久补充流动资金，节余募集资金及超募资金剩余资金（包含利息收入）占募集资金净额的39.99%，依据《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、公
司章程及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项需提交2014年第一次临时股东大会审议（提供网络投票表决方式）
通过后方可实施，现就相关情况公告如下：
一、 公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651 号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 19.38 元/股，共募集资金总额
600,780,000.00 元扣除各项上市费用 31,950,000.00 元后，募集资金净额 568,830,000.00 元。
截止 2010 年 6 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以 “天健正信验（2010）
综字第 010094 号”验资报告验证确认。
根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》精神，本
公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 9,036,000.00 元从发行费用中调出，计入当期损
益，本公司最终确认的发行费用金额为 22,914,000.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 577,866,000.00 元。
根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金 236,100,000.00 元，本次募集资金净额超过计划募集资
金 341,766,000.00 元。
二、公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（2010 年 6 月），并经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资
金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010 年 6 月 29 日，本公司及柯顿（天
津）电子医疗器械有限公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴
业银行开设 2 个专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
公开发行股票募集资金累计使用情况及节余情况
截止 2014 年 2 月 28 日，本公司募集资金专户余额如下表：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额 以存单形式存储的余额 专户用途
与其他主营业务相关的运营
兴业银行股份有限公司
441100100100375367 74,485.66 150,000,000.00 资金项目募集资金的存储和
天津分行
使用
家用医疗健康电子产品研发
兴业银行股份有限公司
441100100100378230 9705.51 150,000,000.00 生产基地募集资金的存储和
天津分行
使用
合计 84,191.17 300,000,000.00 300,084,191.17
公司本次公开发行募集资金投资项目已实施完毕。截至2014年2月28日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目
项目名称 计划投资总 变更后计划 累计投资 尚需投入 占计划投入 项目节余
额① 投资总额② 金额③ 铺底流动 比例⑤=（③ 资金⑥
资金④ +④）/②
家用医疗健康电子
注1
23,610.00 20,115.00 10646.96 6,897.00 87.22% 2571.04
产品研发生产基地
超募资金使用情况
项目名称 超募资 授权补充流动资金金额 已完成补充流动资金 超募资金剩
金总额 金额 余金额
永久性补充流动资金 37671.60 26000.00 22460.00 15211.60
加：利息收入 5329.12
减：银行手续费 0.34
节余资金合计 23111.42
注2
注 1：2011 年 8 月 5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式
及调整项目投资进度的议案》，同意将“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目投资总额调整为 29,538 万元，其中使
用募集资金调整为 20,115 万元，超募资金总额增加至 37671.6 万元。
注 2：受完结日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准。
永久性补充流动资金的情况说明
1、本公司于 2010 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 8,000 万元永久
补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
2、本公司于 2011 年 7 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 1 亿元永久补充流
动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时
股东大会，审议通过该议案。
3、本公司于 2010 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资 800 万美元，
公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011 年 7 月 20 日，公司
召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意美国子公司由公司自有资金投资，不再使用超募资金投资，已使用的
570 万元人民币超募资金，公司使用自有资金还回超募资金账户，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请
股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。
4、本公司于2012年10月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金8000万元永久补充
流动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2012年11月16日召开2012年第二次临时
股东大会，审议通过该议案。截止2014年2月28日，公司已将4460万元超募资金补充流动资金。
三、募投项目资金节余情况及原因
根据公司工程竣工决算报告，募集资金项目资金使用情况如下：
单位：万元
家用医疗健康电子产品研发生产基地 计划投入 实际投入 差异
一、建筑工程部分： 9,552.00 9,114.66 437.34
二、生产车间及生产线 2,241.00 1,079.58 1,161.42
三、自动化仓库： 1,425.00 452.73 972.27
四、铺底流动资金 6,897.00 6,897.00 0.00
合计 20,115.00 17,543.96 2,571.04
在项目建设过程中，公司加强项目管理和费用控制，充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设
备的配置，充分考虑资源综合利用，“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目实际累计投资总额与计划投资总额减少
2,571.04 万元，较预计投资金额 20,115.00 万元减少了 12.78%，主要原因如下：
1、建筑工程部分
公司采取了招投标和第三方设计等方式比原计划节约了开支，提高了募集资金的使用效率。
2、生产车间及生产线建设部分
由于近几年生产技术的进步和迭代速度较快，公司适时根据新的技术情况升级了公司的生产工艺，在减少产线投入的情
况下保证了同样的生产产能，从而大幅降低了投入。
同时，随着国内设备生产厂商的技术水平与国际厂商的差距进一步缩小，公司适当调整了部分生产设备的采购，用技术
性能与进口设备同样优异的国产设备替代了进口设备，从而大幅降低了采购成本，节约了投入。
3、自动化仓库部分
公司根据当前的产品构成情况，对自动化仓库的部分机构进行了微调，在保证存储效果的同时节余了投入，降低了自动
化仓库的造价。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划
截至2014年2月28日，公司全部募集资金投资项目已经达到预定可使用状态，已投入资金能满足项目建设需要。随着公
司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求日益增长，为进一步提高节余募集资金及超募资金剩余资金的使用效率，合
理降低公司的财务费用，提升公司经营业绩。因此，公司计划将募投项目节余募集资金及超募资金剩余资金23,111.42万元
（包括利息收入）全部用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日
实际金额为准）。
五、公司承诺
（一）公司募集资金到账已超过一年，募集资金项目已完成；
（二）公司将募投项目节余资金及超募资金剩余资金（包括利息收入）全部变更为永久性补充流动资金没有影响募投项
目的实施；
（三）公司按照募集资金用途变更的要求将本次事项提交第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议，尚
需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方能实施；
（四）最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在本次使用全部节余募集资金及超募资金剩余资
金（包括利息收入）永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司拟使用节余募集资金及超募资金剩余资金23,111.42万元永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
因此，同意公司使用结余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金及超募资金剩余资金23,111.42万元永久性补充流动资金，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，
符合全体股东的利益。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
新时代证券经核查后认为: 1、九安医疗本次以节余募集资金永久性用于补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的
使用效率，减少公司财务费用，该行为不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
2、九安医疗本次以节余募集资金永久性补充流动资金的事项已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定履行了必要的内部审批程序。
3、同意发行人履行相关审议程序和信息披露义务后，使用节余募集资金23,111.42万元（包括利息收入）永久性补充流
动资金。
七、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）第三届监事会第二次会议决议；
（四）新时代证券有限责任公司关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
