天津九安医疗电子股份有限公司 截至 2016 年 6 月 16 日止 前次募集资金使用情况专项报告 天津九安医疗电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810 号文核准,于 2016 年 6 月 16 日 采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股(A 股)60,805,921 股,每股发行价格 为 15.20 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 共 计 924,249,999.20 元 , 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 10,860,805.92 元,实际募集资金 913,389,193.28 元。 截至 2016 年 6 月 16 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至 2016 年 6 月 16 日止,募集资金的存储情况列示如下。 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行天津分行 77010154800028749 914,249,999.20 914,249,999.20 活期 营业部 上述募集资金尚未扣除律师费、审计费及登记费等部分发行费用 860,805.92 元。扣除完 后募集资金净额为 913,389,193.28 元。 专项报告 第 1 页 天津九安医疗电子股份有限公司 截止 2016 年 6 月 16 日 前次募集资金使用情况专项报告 二、前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元 募集资金总额: 913,389,193.28 已累计使用募集资金总额: 0 变更用途的募集资金总额: 0 变更用途的募集资金总额比例: 0 各年度使用募集资金总额: 变更后承诺投资募集资金金额: 0 2016 年: 0 变更后超募资金金额: 0 2017 年: 0 募集资金账户利息收入(扣除手续费): 0 2018 年: 0 项目达到预定可 承诺投资项目和募集资 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 使用状态日期 金投向 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额 承诺投资项目 移动互联网+健康管理 移动互联网+健康 于 2019 年 12 月达 730,530,000.00 730,530,000.00 - 730,530,000.00 730,530,000.00 -730,530,000.00 云平台 管理云平台 到预定可使用状态 于 2018 年 12 月达 产品体验营销门店及客 产品体验营销门店 113,720,000.00 113,720,000.00 - 113,720,000.00 113,720,000.00 -113,720,000.00 户服务中心 及客户服务中心 到预定可使用状态 补充流动资金 补充流动资金 79,999,999.20 69,139,193.28 79,999,999.20 69,139,193.28 -69,139,193.28 合计 924,249,999.20 913,389,193.28 924,249,999.20 913,389,193.28 -913,389,193.28 专项报告 第 2 页 天津九安医疗电子股份有限公司 截至 2016 年 6 月 16 日止 前次募集资金使用情况专项报告 (二)铺底流动资金转出募集资金专户后的使用情况 截止 2016 年 6 月 16 日,本公司铺底流动资金 69,139,193.28 元尚未从募集资金专户中 转出。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 2016 年 1-5 月,本公司运用自有资金先期投入“移动互联网+健康管理云平台”项目 共计 735.72 万元,截止 2016 年 6 月 16 日尚未进行募集资金置换。 (四)前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表: 金额单位:人民币万元 实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日投资 截止日累 (达产年 是否达到 序 项目累计产 2014 2015 2016 年 计实现效 项目名称 利润总额) 预计效益 号 能利用率 年 年 1-6 月 益 移动互联网+健康管 1 0 46,094.14 - - - - - 理云平台 产品体验营销门店及 2 - - - - - - - 客户服务中心* *本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设 计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。 天津九安医疗电子股份有限公司 法定代表人: 刘毅 主管会计工作负责人: 马雅杰 会计机构负责人:李勤 2016 年 6 月 16 日 专项报告 第 3 页