天津九安医疗电子股份有限公司
截至 2016 年 6 月 16 日止
前次募集资金使用情况专项报告
天津九安医疗电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810 号文核准，于 2016 年 6 月 16 日
采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股（A 股）60,805,921 股，每股发行价格
为 15.20 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 共 计 924,249,999.20 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用
10,860,805.92 元，实际募集资金 913,389,193.28 元。
截至 2016 年 6 月 16 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2016 年 6 月 16 日止，募集资金的存储情况列示如下。
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行天津分行
77010154800028749 914,249,999.20 914,249,999.20 活期
营业部
上述募集资金尚未扣除律师费、审计费及登记费等部分发行费用 860,805.92 元。扣除完
后募集资金净额为 913,389,193.28 元。
专项报告 第 1 页
天津九安医疗电子股份有限公司
截止 2016 年 6 月 16 日
前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 913,389,193.28 已累计使用募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额： 0 变更用途的募集资金总额比例： 0 各年度使用募集资金总额：
变更后承诺投资募集资金金额： 0 2016 年： 0
变更后超募资金金额： 0 2017 年： 0
募集资金账户利息收入（扣除手续费）： 0 2018 年： 0
项目达到预定可
承诺投资项目和募集资 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
使用状态日期
金投向 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
移动互联网＋健康管理 移动互联网＋健康 于 2019 年 12 月达
730,530,000.00 730,530,000.00 - 730,530,000.00 730,530,000.00 -730,530,000.00
云平台 管理云平台 到预定可使用状态
于 2018 年 12 月达
产品体验营销门店及客 产品体验营销门店
113,720,000.00 113,720,000.00 - 113,720,000.00 113,720,000.00 -113,720,000.00
户服务中心 及客户服务中心 到预定可使用状态
补充流动资金 补充流动资金 79,999,999.20 69,139,193.28 79,999,999.20 69,139,193.28 -69,139,193.28
合计 924,249,999.20 913,389,193.28 924,249,999.20 913,389,193.28 -913,389,193.28
专项报告 第 2 页
天津九安医疗电子股份有限公司
截至 2016 年 6 月 16 日止
前次募集资金使用情况专项报告
（二）铺底流动资金转出募集资金专户后的使用情况
截止 2016 年 6 月 16 日，本公司铺底流动资金 69,139,193.28 元尚未从募集资金专户中
转出。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2016 年 1-5 月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网＋健康管理云平台”项目
共计 735.72 万元，截止 2016 年 6 月 16 日尚未进行募集资金置换。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资 截止日累
（达产年 是否达到
序 项目累计产 2014 2015 2016 年 计实现效
项目名称 利润总额） 预计效益
号 能利用率 年 年 1-6 月 益
移动互联网＋健康管
1 0 46,094.14 - - - - -
理云平台
产品体验营销门店及
2 - - - - - - -
客户服务中心*
*本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设
计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。
天津九安医疗电子股份有限公司
法定代表人： 刘毅
主管会计工作负责人： 马雅杰
会计机构负责人：李勤
2016 年 6 月 16 日
专项报告 第 3 页