安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津九安
医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股票持
续督导的保荐机构，对九安医疗 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项
核查，现将核查情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2016]810 号文核准，于 2016 年 6 月 16 日采取非公开发行的方
式发行人民币普通股（A 股）60,805,921 股，每股发行价格为 15.20 元。本次发
行募集资金共计 924,249,999.20 元，扣除相关的发行费用 10,860,805.92 元，实际
募集资金 913,389,193.28 元。
上述发行募集的资金截至 2016 年 6 月 16 日已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 736,338,547.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
26,891,400.00 元，资金到位后至 2017 年 12 月 31 日共使用募集资金 195,360,821.83
元；本年度使用募集资金 540,977,725.17 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累
计变更用途的募集资金总额为 535,345,046.78 元。 截止 2018 年 12 月 31 日，募
集资金余额为人民币 177,050,646.28 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
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况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经公司第三届第十五次董事会审议通过，并业经公司
2015 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行
天津分行开立了账号为 77010154800028749 的募集资金专项账户，在兴业银行天
津分行开立了账号为 441270100100018252 的募集资金专项账户，公司连同安信
证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专
户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行
77010154800028749 914,249,999.20 93,748.62 活期
天津分行营业部
441270100100018252 54,410.95 活期
441270100200388004 50,000,000.00 定期
兴业银行天津分行
441270100200388234 50,000,000.00 定期
营业部
441270100200387943 50,000,000.00 定期
441270100200388118 50,000,000.00 定期
兴业银行通知存款 441270100200524960 742,637.02 定期
合计 - 200,890,796.59 -
注：上述募集资金专户余额为 200,890,796.59 元，与募集资金余额 177,050,646.28 元之
间的差额为 23,840,150.31 元，其中专户余额中包括募集资金理财收益和利息收入。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明
报告期内，“产品体验营销门店及客户服务中心”募投项目资金用途变更后，
公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（三）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（四）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第四届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，
公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集
资金 10,751.17 万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平
台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金 27,626.88 万元，合计 38,378.05
万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收
购 eDevice 公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第二
笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2017-064）。截至本报告出具日，上述资金尚有 49,545,057.99 元及利息未
从募集资金账户划出。
基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司
整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事
会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网＋
健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共
计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿
还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。具体内容详
见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2018-016）。截至本报告出具日，上述资金尚有 1,564,514.34 元及利息未从
募集资金账户划出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：九安医疗 2018 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件和《天津九安医疗
电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，使用募集资金履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 92,425.00（注 1） 54,097.78
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 15,156.45
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 53,534.50 73,633.86
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 57.92%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投入 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生重
项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日
金投向 诺投资总额 资总额（1） 金额 的效益 计效益 大变化
分变更） (2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1、移动互联网＋健康管
是 73,053 30,269.67 5,674.23 17,675.56 58.39% 2019 年 12 月 0 不适用 否
理云平台
2、产品体验营销门店及
是 11,372 620.83 - 620.83 100.00% 2017 年 10 月 0 不适用 是
客户服务中心
3、补充流动资金 否 6,913.92 6,913.92 - 6,913.92 100.00% -- 0 不适用 否
4、偿还收购 eDevice 公
司股权的银行借款和支
38,378.05 33,423.55 33,423.55 87.09% -- 0 不适用 否
付第二笔收购 eDevice
股权的第二笔转让款
5、偿还公司向兴业银行
借入的短期借款 7,000
15,156.45 15,000.00 15,000.00 98.97% -- 0 不适用 否
万元和永久补充流动资
金
承诺投资项目小计 -- 91,338.92 91,338.92 54,097.78 73,633.86 80.62% -- 0 -- --
超募资金投向
4
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 91,338.92 91,338.92 54,097.78 73,633.86 80.62% -- 0 -- --
未达到计划进度或预计
“移动互联网＋健康管理云平台”主要子项目“平台开发费用”中的“平台系统研发”、“智能硬件研发”资金使用率均达到 88%以上，与预算基本
收益的情况和原因（分
相符。上述两个项目及子项目“其他费用”，公司会在后期根据项目实施进度陆续投入。
具体项目）
产品体验营销门店及客户服务中心项目，由于近几年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房
项目可行性发生重大变
地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司终止了店面购买和租赁计划。剩余募集资金变更用途的相关议案已经公司第四届董事会第
化的情况说明
十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金 10,812.28 万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理
云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金 27,928.95 万元，合计 38,741.23 万元及其利息收入变更用途，用于偿还收购
eDevice 公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的
募集资金投资项目实施 公告》（公告编号：2017-064）。截至股东大会通过日，“产品体验营销门店及客户服务中心”实际变更金额为 10,751.17 万元，“移动互联网＋健
方式调整情况 康管理云平台”中的“平台营销推广费用”实际变更金额为 27,626.88 万元，合计 38,378.05 万元。
经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”
中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期
借款 7,000 万元和永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期 2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集
投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。
2017 年 6 月 29 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募
集资金 15,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 6 月 27 日归还暂
用闲置募集资金暂时补
时补充流动资金的募集资金 7000 万元，2018 年 6 月 28 日归还暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元。公司已将上述用于暂时补充流动资金
充流动资金情况
的募集资金 1.5 亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于归还暂时补
充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-033）
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
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尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。公司进行现金管理的具体情况详见 2018 年 8 月
尚未使用的募集资金用
28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。本
途及去向
公司与兴业银行股份有限公司天津分行企业金融结构性存款协议，截止报告期末，不存在尚未到期的使用募集资金购买的银行理财产品。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
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附表 2:变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
截至期末实际 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
募集资金总额（1） 入金额 的效益 预计效益
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
偿还收购 eDevice
移动互联网＋健
公司股权的银行借
康管理云平台、产
款和支付第二笔收 38,378.05 33,423.55 33,423.55 87.09% 不适用 不适用 不适用 否
品体验营销门店
购 eDevice 股权的
及客户服务中心
第二笔转让款
偿还公司向兴业银
行借入的短期借款 移动互联网＋健
15,156.45 15,000.00 15,000.00 98.97% 不适用 不适用 不适用 否
7,000 万元和永久补 康管理云平台
充流动资金。
合计 - 53,534.50 48,423.55 48,423.55 90.45% - - -
1、2016 年 7 月，公司完成对 eDevice100%股权的收购，为支付收购所需的第一笔股权转，公
司向上海浦东发展银行股份有限公司借款 4418 万美元，该借款于 2018 年 7 月到期，同时根据
《股权买卖协议》，公司将于 2018 年上半年支付第二笔股权转让款 1,600 万欧元，单纯依靠公
司自有可支配资金难以偿还上述银行贷款和支付第二笔股权转让款。且由于我国对外汇的兑
换、出境等方面加强了监管，上述款项支付时点均在 2018 年上半年，因此公司于 2017 年 10
月完成了对募集资金用途的变更。2017 年 10 月，公司召开第四届董事会第十三次会议、2017
年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；公司于 2017 年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《关于变更部分募集资金用途的
公告》，（公告编号：2017--064）。
2、基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，
提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017
年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中
尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其
利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。具体内
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截至期末实际 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
募集资金总额（1） 入金额 的效益 预计效益
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2018-016）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
叶清文 戴铭川
安信证券股份有限公司
2019 年 4 月 29 日
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