天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财 务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告大华审字 [2022]005362号。现将2021年度财务报表反映的主要财务数据报告如下: 一、2021 年度财务状况: 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 流动资产: 货币资金 895,585,665.92 913,712,950.35 -1.98% 交易性金融资产 447,817,565.56 289,430,026.32 54.72% 应收票据 4,141,191.16 2,989,444.55 38.53% 应收账款 589,456,300.46 142,234,623.04 314.43% 预付款项 105,270,361.68 23,509,029.18 347.79% 其他应收款 141,036,763.95 17,803,258.34 692.20% 存货 627,818,972.52 281,260,910.08 123.22% 其他流动资产 47,744,108.96 4,338,611.81 1000.45% 流动资产合计 2,858,870,930.21 1,675,278,853.67 70.65% 非流动资产: 长期股权投资 5,311,724.66 2,692,123.05 97.31% 其他权益工具投 35,494,741.89 64,183,827.95 -44.70% 资 其他非流动金融 69,865,354.71 51,726,754.71 35.07% 资产 固定资产 176,752,347.70 187,067,694.97 -5.51% 使用权资产 54,994,487.95 无形资产 152,825,701.47 146,460,772.37 4.35% 开发支出 18,993,946.22 8,329,564.63 128.03% 商誉 218,871,360.30 243,284,716.31 -10.03% 长期待摊费用 37,254,935.65 46,450,429.52 -19.80% 递延所得税资产 72,716,399.62 26,989,086.61 169.43% 其他非流动资产 228,375,280.03 6,096,686.93 3645.89% 非流动资产合计 1,071,456,280.20 783,281,657.05 36.79% 资产总计 3,930,327,210.41 2,458,560,510.72 59.86% 流动负债: 短期借款 208,534,266.72 168,497,803.13 23.76% 交易性金融负债 1,068,550.00 2,887,973.21 -63.00% 应付账款 190,987,074.59 139,441,006.33 36.97% 合同负债 306,019,865.35 39,064,445.05 683.37% 应付职工薪酬 54,849,877.44 33,132,569.26 65.55% 应交税费 130,397,616.92 26,964,238.65 383.59% 其他应付款 8,454,158.95 12,505,062.95 -32.39% 一年内到期的非 136,907,708.19 75,296,410.98 81.83% 流动负债 其他流动负债 701,891.88 1,372,979.11 -48.88% 流动负债合计 1,037,921,010.04 499,162,488.67 107.93% 非流动负债: 长期借款 128,239,500.00 -100.00% 租赁负债 34,399,013.76 递延收益 21,820,925.39 8,691,588.93 151.06% 非流动负债合计 56,219,939.15 136,931,088.93 -58.94% 负债合计 1,094,140,949.19 636,093,577.60 72.01% 所有者权益: 股本 481,373,622.00 432,805,921.00 11.22% 资本公积 1,626,342,926.24 1,308,328,249.59 24.31% 减:库存股 199,835,880.92 其他综合收益 -54,076,198.48 5,495,171.05 -1084.07% 盈余公积 40,863,411.55 3,770,393.39 983.80% 未分配利润 977,908,379.17 134,362,727.25 627.81% 归属于母公司所有者 2,872,576,259.56 1,884,762,462.28 52.41% 权益合计 少数股东权益 -36,389,998.34 -62,295,529.16 -41.58% 所有者权益合计 2,836,186,261.22 1,822,466,933.12 55.62% 负债和所有者权益总 3,930,327,210.41 2,458,560,510.72 59.86% 计 从资产结构看:流动资产大幅增加,主要是报告期末期公司iHealth新冠检测试剂盒产品 销售收入大幅提升带来的应收账款增加,以及为满足市场需求,公司扩大生产增加了存货储 备;非流动资产增加,主要为其他非流动资产大幅增加导致。 负债增加主要是iHealth新冠检测试剂盒产品需求增长带动的应付账款、合同负债大幅增 加,以及因销售额上升引起的应交税费增长。 所有者权益由于盈余公积、未分配利润大幅增长而出现较大增幅。 二、经营成果 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 变动比例 一、营业总收入 2,397,097,777.49 2,008,360,220.33 19.36% 其中:营业收入 2,397,097,777.49 2,008,360,220.33 19.36% 二、营业总成本 1,447,683,955.15 1,572,993,897.56 -7.97% 其中:营业成本 875,549,473.54 877,504,919.43 -0.22% 税金及附加 6,248,596.78 7,338,637.12 -14.85% 销售费用 243,466,303.40 369,907,387.16 -34.18% 管理费用 253,086,717.44 222,914,824.03 13.54% 研发费用 66,731,026.42 76,544,600.84 -12.82% 财务费用 2,601,837.57 18,783,528.98 -86.15% 其中:利息费用 13,298,565.55 6,951,395.34 91.31% 利息收入 16,763,825.22 9,624,383.88 74.18% 加:其他收益 9,752,439.32 8,939,657.83 9.09% 投资收益(损失以“-”号填列) 45,583,183.91 317,541,310.79 -85.64% 其中:对联营企业和合营企业的投资 -1,380,398.39 -331,554.08 -316.34% 收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填 30,489,211.03 -335,945,960.71 109.08% 列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -23,430,071.16 -9,584,440.59 -144.46% 资产减值损失(损失以“-”号填列) -9,274,017.00 -177,698,291.61 94.78% 资产处置收益(损失以“-”号填列) 14,611.84 -30,574.60 147.79% 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,002,549,180.28 238,588,023.88 320.20% 加:营业外收入 302,943.17 3,245,937.91 -90.67% 减:营业外支出 3,220,416.79 2,081,305.09 54.73% 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 999,631,706.66 239,752,656.70 316.94% 列) 减:所得税费用 65,228,659.29 2,924,849.55 2130.15% 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 934,403,047.37 236,827,807.15 294.55% (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 934,403,047.37 236,827,807.15 294.55% 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 908,642,433.60 242,329,254.77 274.96% 2.少数股东损益 25,760,613.77 -5,501,447.62 568.25% 六、其他综合收益的税后净额 -58,716,986.97 -15,003,289.87 -291.36% 归属母公司所有者的其他综合收益 -59,571,369.53 -22,235,114.66 -167.92% 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 -21,814,443.22 37,971,152.78 -157.45% 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -21,814,443.22 37,971,152.78 -157.45% 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 -37,756,926.31 -60,206,267.44 37.29% 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -37,756,926.31 -60,206,267.44 37.29% 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 854,382.56 7,231,824.79 -88.19% 税后净额 七、综合收益总额 875,686,060.40 221,824,517.28 294.77% 归属于母公司所有者的综合收益 849,071,064.07 220,094,140.11 285.78% 总额 归属于少数股东的综合收益总额 26,614,996.33 1,730,377.17 1438.10% 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.999 0.5599 257.03% (二)稀释每股收益 1.999 0.5599 257.03% 报告期实现营业收入 239,709.77 万元,较去年同期上升 19.36%;公司实现归属于母公司 所有者净利润 90,864.24 万元,同比上升 274.96%。报告期内,公司利用多年在 IVD(体外诊 断产品)和 FDA 申请方面积累的经验优势,同时发挥 iHealth 美国子公司的地缘优势,于 2021 年 11 月 5 日(美国当地时间)获得新冠抗原家用自测 OTC 试剂盒的美国 FDA EUA 授 权,支持当地公共卫生防疫,方便个人及家庭进行快速、及时的筛查。受美国奥密克戎疫情 发展的影响,当地对新冠抗原检测试剂盒产品需求大幅增长。销售费用 24,346.63 万元,较去 年同期下降 34.18%;管理费用 25,308.67 万元,较去年同期增长 13.54%,主要系公司互联 网+医疗战略加速推动,相关业务员工数量增长所致;研发费用 6,673.10 万元,较去年同期有 所下降。财务费用较去年同期有大幅下降。 此外,公司 2021 年度计提信用减值损失金额为 2,343.01 万元,占公司 2021 年度经审计 的归属于上市公司股东的净利润的比例为 2.58%;2021 年度计提资产减值准备的资产项目 为存货,计提资产减值损失金额为 927.40 万元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司 股东的净利润的比例为 1.02%。 三、现金流量情况 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 293,114,031.60 461,622,751.25 -36.50% 投资活动产生的现金流量净额 -357,222,775.01 -108,407,576.93 -229.52% 筹资活动产生的现金流量净额 65,001,255.43 155,695,429.90 -58.25% 期末现金及现金等价物余额 540,826,515.65 554,176,843.08 -2.41% 经营活动现金流量净额比上期下降 36.5%,主要系公司报告期末期 iHealth 新冠检测试 剂盒产品需求旺盛,应收账款剧增,同时采购原材料付款增多。投资活动现金流量净额比上 期下降 229.52%,主要系报告期内现金管理金额增长所致;筹资活动现金流量净额为比上期 下降 58.25%。 四、其他财务指标 2021 年 2020 年 本年比上年增减 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 822,474,021.86 247,483,292.66 232.34% 利润(元) 加权平均净资产收益率 37.36% 13.65% 23.71% 本年末比上年末 2020 年末 2020 年末 增减 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,872,576,259.56 1,884,762,462.28 52.41% 总体来看,公司净利润较上期大幅增加,增幅为 232.34%;此外,归属于上市公司股东 的净资产较去年同期也有较大幅度的增长。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日