长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长江润发机械股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管
人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,383,664,455.86 1,422,539,508.95 -2.73%
归属于上市公司股东的净资产
870,277,918.42 881,050,006.74 -1.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 264,040,659.21 -11.21% 744,467,242.78 -8.69%
归属于上市公司股东的净利润
4,145,658.75 -79.37% 18,927,911.68 -49.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,454,803.43 -92.04% 15,972,519.08 -54.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 185,808,562.45 410.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -47.37%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -47.37%
加权平均净资产收益率 0.48% -1.18% 2.13% -2.23%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,194.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,970,260.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,638.63
减：所得税影响额 497,034.53
合计 2,955,392.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,260 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长江润发集团有
境内非国有法人 28.82% 57,065,019 质押 48,000,000
限公司
李柏森 境内自然人 3.13% 6,187,500
郁全和 境内自然人 3.13% 6,187,500
郁霞秋 境内自然人 2.58% 5,104,687
招商银行股份有
限公司－中邮核
其他 2.32% 4,600,079
心主题混合型证
券投资基金
百瑞信托有限责
国有法人 2.12% 4,190,651
任公司
邱其琴 境内自然人 1.76% 3,480,468
张家港市金港镇
境内非国有法人 1.69% 3,340,000
资产经营公司
黄忠和 境内自然人 1.56% 3,093,841
东吴证券－南京
银行－东吴长江
其他 1.42% 2,813,133
润发 1 号集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长江润发集团有限公司 57,065,019 人民币普通股 57,065,019
李柏森 6,187,500 人民币普通股 6,187,500
招商银行股份有限公司－中邮核
4,600,079 人民币普通股 4,600,079
心主题混合型证券投资基金
百瑞信托有限责任公司 4,190,651 人民币普通股 4,190,651
张家港市金港镇资产经营公司 3,340,000 人民币普通股 3,340,000
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东吴证券－南京银行－东吴长江
2,813,133 人民币普通股 2,813,133
润发 1 号集合资产管理计划
长安基金－农业银行－长安宏铭 2
2,446,697 人民币普通股 2,446,697
号分级资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证 2,333,692 人民币普通股 2,333,692
券投资基金
高雅萍 2,178,750 人民币普通股 2,178,750
全国社保基金一零四组合 2,009,873 人民币普通股 2,009,873
前十名普通股股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股
上述股东关联关系或一致行动的 份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄；长江
说明 润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人；除此之外，其
他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收帐款 161,884,493.96 129,326,281.08 25.18% 主要是本期客户（天津奥的斯）货款回收期从60天
延长至90天所致。
应收票据 9,376,600.92 14,603,023.26 -35.79% 主要是客户减少了票据结算所致。
预付帐款 88,780,664.98 203,766,563.54 -56.43% 主要是上期支付的钢坯预付款本期已到货结算所
致。
其他流动资产 31,739.01 8,722,140.21 -99.64% 主要是子公司留抵税金减少所致。
在建工程 129,570,001.07 95,676,569.97 35.43% 主要是本期基建和设备在建增加所致。
应付帐款 117,356,982.22 67,965,283.56 72.67% 主要是本期调整了供应商货款支付方式，由每月支
付调整为双月支付所致。
应付利息 390,291.67 648,516.40 -39.82% 主要是本期贷款减少计提利息减少所致
营业税金及附加 1,922,393.44 3,582,644.64 -46.34% 主要是本期较上期产生的流转税金减少所致。
资产减值损失 3,586,917.27 5,200,262.72 -31.02% 主要是本期坏帐准备和存货跌价准备减少所致。
营业外收入 4,247,831.23 2,968,385.99 43.10% 主要是本期收到的技术改造专项资金增加所致。
营业外支出 795,895.64 11,975.71 6545.92% 主要是本期捐款增加所致。
利润总额 22,095,296.40 46,460,934.03 -52.44% 主要是本期因客户锁价原料上涨原因，公司销售差
价缩小，毛利率下降所致。
收到的税费返还 3,172,902.82 522,979.96 506.70% 主要是本期收到的出口退税增加所致。
支付的各项税金 21,384,800.45 39,790,125.25 -46.26% 主要是本期较上期增值税及流转税金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第50次工作
会议审核，获得无条件通过。中国证监会于2016年10月13日印发了《关于核准长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号），详细内容已于2016年10月18日在指定媒体披露。2016年10月25日，公司
披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告》（公告编号：2016-057）。
2、注销全资子公司
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司，2016年8月
10日公司收到了张家港市市场监督管理局下发的《公司准予注销登记通知书》，完成了相关注销手续，注销完成后长江润发
（张家港）电梯部件贸易有限公司不再纳入合并报表范围。（详情见公司公告）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2016 年 07 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
2016 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
联交易事项
2016 年 10 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
注销全资子公司长江润发（张家港）电
2016 年 08 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
梯部件贸易有限公司
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在本公司/本
人作为长江
润发机械股
份有限公司
控股股东或
主要股东期
间，目前没
有、将来也不
会在中国境
内或境外，以
任何方式（包
长江润发集 括但不限于
关于同业竞
团有限公司; 单独经营、通
争、关联交 2010 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 黄忠和;邱其 过合资经营 长期有效 切实履行
易、资金占用 18 日
琴;郁全和;郁 或拥有另一
方面的承诺
霞秋 公司或企业
的股份及其
他权益）直接
或间接参与
任何与长江
润发机械股
份有限公司
构成竞争的
任何业务或
活动，不以任
何方式从事
或参与生产
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任何与长江
润发产品相
同、相似或可
以取代长江
润发机械股
份有限公司
产品的业务
活动。
股权激励承诺
长江润发集
团有限公司、
郁霞秋女士、
郁全和先生、
邱其琴先生、
黄忠和先生
以及卢斌先
生在公司股
票复牌后（即
2016 年 1 月
27 日起）一个
长江润发集
月内通过证
团有限公司; 公司股票复
股份增持承 券公司、基金 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 黄忠和;邱其 牌后一个月 切实履行
诺 管理公司定 09 日
琴;郁全和;郁 内
向资产管理、
霞秋;卢斌
二级市场购
买等方式增
持公司股份，
合计增持金
额不低于人
民币 6000 万
元，所增持股
票在增持期
间及增持完
成后的 6 个月
内不减持。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-70.00% 至 -20.00%
度
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,310.2 至 3,493.87
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,367.33
四季度进入传统的销售淡季，原料价格上涨，公司销售价格基本锁定销售
业绩变动的原因说明
差价缩小，毛利率下降；同时，列支了公司重大资产重组项目费用所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长江润发机械股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,662,818.78 194,887,077.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,376,600.92 14,603,023.26
应收账款 161,884,493.96 129,326,281.08
预付款项 88,780,664.98 203,766,563.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,000.00 109,250.00
买入返售金融资产
存货 167,835,913.67 197,397,930.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,739.01 8,722,140.21
流动资产合计 638,686,231.32 748,812,266.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,000,000.00 23,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,353,529.00 12,353,529.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 422,132,236.56 390,527,287.51
在建工程 129,570,001.07 95,676,569.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,223,884.82 119,213,615.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,166,954.86 6,047,721.62
其他非流动资产 33,531,618.23 26,908,519.35
非流动资产合计 744,978,224.54 673,727,242.64
资产总计 1,383,664,455.86 1,422,539,508.95
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,600,000.00 28,600,000.00
应付账款 117,356,982.22 67,965,283.56
预收款项 2,142,808.22 2,093,200.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,650,342.54 14,998,828.12
应交税费 4,493,204.46 5,243,615.38
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应付利息 390,291.67 648,516.40
应付股利
其他应付款 1,360,900.00 1,381,435.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 27,886,209.58 26,627,344.84
其他流动负债
流动负债合计 489,880,738.69 497,558,224.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 23,505,798.75 43,931,277.61
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,505,798.75 43,931,277.61
负债合计 513,386,537.44 541,489,502.21
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 426,081,775.99 426,081,775.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 33,163,662.01 33,163,662.01
一般风险准备
未分配利润 213,032,480.42 223,804,568.74
归属于母公司所有者权益合计 870,277,918.42 881,050,006.74
少数股东权益
所有者权益合计 870,277,918.42 881,050,006.74
负债和所有者权益总计 1,383,664,455.86 1,422,539,508.95
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：卢斌 会计机构负责人：陈士英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,705,816.29 180,658,844.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,004,392.50 3,105,878.16
应收账款 128,364,650.29 100,456,603.60
预付款项 101,388,189.64 60,008,428.58
应收利息
应收股利
其他应收款 114,000.00 109,250.00
存货 122,159,293.94 130,519,989.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,024.34
流动资产合计 486,736,342.66 475,739,018.80
非流动资产：
可供出售金融资产 23,000,000.00 23,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,723,779.90 111,723,779.90
投资性房地产
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固定资产 368,435,572.39 355,826,977.87
在建工程 1,557,669.86 11,561,203.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,005,266.06 103,710,438.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,305,088.81 810,754.93
其他非流动资产 10,831,293.85 17,829,619.35
非流动资产合计 608,858,670.87 624,462,773.85
资产总计 1,095,595,013.53 1,100,201,792.65
流动负债：
短期借款 185,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,894,756.58 61,492,806.86
预收款项 1,205,454.02 852,219.50
应付职工薪酬 8,528,391.09 11,059,767.49
应交税费 2,795,325.84 3,524,779.21
应付利息 223,541.67 275,152.78
应付股利
其他应付款 1,360,900.00 11,376,435.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 274,008,369.20 268,581,161.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 274,008,369.20 268,581,161.24
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,481,344.77 427,481,344.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,163,662.01 33,163,662.01
未分配利润 162,941,637.55 172,975,624.63
所有者权益合计 821,586,644.33 831,620,631.41
负债和所有者权益总计 1,095,595,013.53 1,100,201,792.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,040,659.21 297,372,139.77
其中：营业收入 264,040,659.21 297,372,139.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,303,180.35 275,498,294.36
15
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 238,994,155.47 252,274,496.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 513,327.80 1,101,153.36
销售费用 9,560,707.02 10,152,154.07
管理费用 8,637,971.29 6,534,804.85
财务费用 4,063,681.20 5,604,965.90
资产减值损失 533,337.57 -169,280.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,737,478.86 21,873,845.41
加：营业外收入 3,933,060.00 2,139,433.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 792,685.78 2,456.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,877,853.08 24,010,822.28
列）
减：所得税费用 732,194.33 3,914,350.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,145,658.75 20,096,472.02
归属于母公司所有者的净利润 4,145,658.75 20,096,472.02
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,145,658.75 20,096,472.02
归属于母公司所有者的综合收益
4,145,658.75 20,096,472.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.10
（二）稀释每股收益 0.02 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：卢斌 会计机构负责人：陈士英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 238,172,180.47 265,189,306.99
减：营业成本 215,207,903.37 223,943,643.52
17
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 513,327.80 1,035,543.20
销售费用 8,846,954.23 9,226,308.05
管理费用 7,274,575.69 5,340,567.61
财务费用 1,835,817.12 2,252,039.86
资产减值损失 752,954.54 -1,111,676.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,269.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,770,917.03 24,502,881.63
加：营业外收入 3,933,060.00 2,135,650.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 581,000.00 2,456.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,122,977.03 26,636,074.88
列）
减：所得税费用 1,165,188.98 4,081,576.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,957,788.05 22,554,498.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,957,788.05 22,554,498.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 744,467,242.78 815,339,031.47
其中：营业收入 744,467,242.78 815,339,031.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 725,823,881.97 771,834,507.72
其中：营业成本 655,174,535.90 701,444,116.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,922,393.44 3,582,644.64
销售费用 26,821,864.73 26,354,967.78
管理费用 24,701,854.50 20,458,760.13
财务费用 13,616,316.13 14,793,756.22
资产减值损失 3,586,917.27 5,200,262.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
19
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,643,360.81 43,504,523.75
加：营业外收入 4,247,831.23 2,968,385.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 795,895.64 11,975.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,095,296.40 46,460,934.03
列）
减：所得税费用 3,167,384.72 8,695,852.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,927,911.68 37,765,081.41
归属于母公司所有者的净利润 18,927,911.68 37,765,081.41
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,927,911.68 37,765,081.41
归属于母公司所有者的综合收益
18,927,911.68 37,765,081.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.19
（二）稀释每股收益 0.10 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 659,437,783.62 709,227,252.23
减：营业成本 582,754,106.35 603,696,370.13
营业税金及附加 1,922,393.44 3,271,795.60
销售费用 24,627,924.20 23,842,623.31
管理费用 21,028,417.87 16,795,155.50
财务费用 5,872,663.11 8,249,600.44
资产减值损失 3,464,973.44 1,911,628.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,269.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,797,574.52 51,460,078.57
加：营业外收入 4,244,932.34 2,964,602.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 584,209.86 10,926.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,458,297.00 54,413,754.74
列）
21
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 3,792,284.08 8,432,422.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,666,012.92 45,981,332.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,666,012.92 45,981,332.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 839,505,040.85 896,458,697.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,172,902.82 522,979.96
收到其他与经营活动有关的现金 -4,867,199.34 4,176,740.76
经营活动现金流入小计 837,810,744.33 901,158,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金 530,071,946.79 836,260,685.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
61,457,284.34 54,192,185.51
金
支付的各项税费 21,384,800.45 39,790,125.25
支付其他与经营活动有关的现金 39,088,150.30 41,190,335.77
经营活动现金流出小计 652,002,181.88 971,433,332.17
经营活动产生的现金流量净额 185,808,562.45 -70,274,913.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
187,152.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,269.31
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,269.31 187,152.37
购建固定资产、无形资产和其他 73,336,461.23 76,430,878.07
23
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,336,461.23 76,430,878.07
投资活动产生的现金流量净额 -73,306,191.92 -76,243,725.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 326,000,000.00 493,075,340.31
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 326,000,000.00 493,075,340.31
偿还债务支付的现金 390,713,299.44 339,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,672,701.76 37,211,968.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -9,995,000.00 8,823,529.00
筹资活动现金流出小计 423,391,001.20 385,035,497.54
筹资活动产生的现金流量净额 -97,391,001.20 108,039,842.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
664,371.91 1,386,572.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,775,741.24 -37,092,224.10
加：期初现金及现金等价物余额 186,287,077.54 200,614,413.07
六、期末现金及现金等价物余额 202,062,818.78 163,522,188.97
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 707,974,168.64 790,301,496.59
24
长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 3,172,902.82 522,979.96
收到其他与经营活动有关的现金 -4,960,905.49 3,952,413.09
经营活动现金流入小计 706,186,165.97 794,776,889.64
购买商品、接受劳务支付的现金 602,672,297.90 682,955,414.02
支付给职工以及为职工支付的现
47,758,976.57 40,650,478.68
金
支付的各项税费 20,815,113.31 35,955,972.64
支付其他与经营活动有关的现金 35,774,451.86 27,894,993.68
经营活动现金流出小计 707,020,839.64 787,456,859.02
经营活动产生的现金流量净额 -834,673.67 7,320,030.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
187,152.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,269.31
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,030,269.31 187,152.37
购建固定资产、无形资产和其他
29,745,360.04 15,486,948.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,745,360.04 15,486,948.05
投资活动产生的现金流量净额 -19,715,090.73 -15,299,795.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 295,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,067,635.53 30,518,923.17
的现金
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长江润发机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 187,067,635.53 317,518,923.17
筹资活动产生的现金流量净额 -32,067,635.53 -22,518,923.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
664,371.91 1,386,572.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,953,028.02 -29,112,115.74
加：期初现金及现金等价物余额 180,658,844.31 178,356,137.52
六、期末现金及现金等价物余额 128,705,816.29 149,244,021.78
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
长江润发机械股份有限公司
法定代表人：郁霞秋
2016 年 10 月 26 日
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