现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10481113 |
257958002 |
98667688 |
83396290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
754211160 |
3809949628 |
2995855660 |
2162081779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69046615 |
248355273 |
189171400 |
127926129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
527550525 |
2584023697 |
1855729208 |
1276408202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172898028 |
444658237 |
552347491 |
371124928 |
| 经营活动现金流出小计 |
794832240 |
3471163978 |
2742729655 |
1877888655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40621080 |
338785649 |
253126005 |
284193124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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320950 |
44788 |
31288 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2737538473 |
5856015316 |
1746062254 |
1097804561 |
| 投资活动现金流入小计 |
2737538473 |
5856336266 |
1746107042 |
1097835849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56538812 |
191132447 |
105845476 |
87180253 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2312875532 |
8242164919 |
1415336870 |
570020000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2369414344 |
8433297366 |
1607979635 |
743997542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
368124129 |
-2576961100 |
138127407 |
353838307 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
594127330 |
1826946102 |
1388076460 |
1004876460 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
140850000 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
594127330 |
1967865036 |
1388105394 |
1004905394 |
| 偿还债务所支付的现金 |
516008786 |
1045305292 |
884120114 |
481718707 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
110342914 |
0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
699883665 |
1232905628 |
934857865 |
516688489 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105756335 |
734959408 |
453247529 |
488216906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
104136 |
1057148 |
588400 |
401510 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
221850850 |
-1502158894 |
845089341 |
1126649846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-807967788 |
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64070279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157355868 |
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63693900 |
| 无形资产摊销 |
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26846547 |
-- |
15301175 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-697645 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
161052 |
-- |
139252 |
| 财务费用 |
-- |
92231120 |
-- |
43804224 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7329056 |
-- |
-421182 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30415989 |
-- |
-3553599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-448979261 |
-- |
-123817813 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
591394722 |
-- |
204471145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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338785649 |
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284193124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86813302 |
-- |
2715622043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1588972197 |
-- |
1588972197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1502158894 |
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1126649846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5286016 |
-- |
2264125 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
725769717 |
3525862303 |
2871696619 |
2058683706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17960330 |
26129323 |
25491353 |
20001783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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