现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10481113 |
257958002 |
98667688 |
83396290 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
754211160 |
3809949628 |
2995855660 |
2162081779 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
69046615 |
248355273 |
189171400 |
127926129 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
527550525 |
2584023697 |
1855729208 |
1276408202 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
172898028 |
444658237 |
552347491 |
371124928 |
经营活动现金流出小计 |
794832240 |
3471163978 |
2742729655 |
1877888655 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-40621080 |
338785649 |
253126005 |
284193124 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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0 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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320950 |
44788 |
31288 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2737538473 |
5856015316 |
1746062254 |
1097804561 |
投资活动现金流入小计 |
2737538473 |
5856336266 |
1746107042 |
1097835849 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56538812 |
191132447 |
105845476 |
87180253 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2312875532 |
8242164919 |
1415336870 |
570020000 |
投资活动现金流出小计 |
2369414344 |
8433297366 |
1607979635 |
743997542 |
投资活动产生的现金流量净额 |
368124129 |
-2576961100 |
138127407 |
353838307 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
594127330 |
1826946102 |
1388076460 |
1004876460 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
140850000 |
0 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
594127330 |
1967865036 |
1388105394 |
1004905394 |
偿还债务所支付的现金 |
516008786 |
1045305292 |
884120114 |
481718707 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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110342914 |
0 |
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筹资活动现金流出小计 |
699883665 |
1232905628 |
934857865 |
516688489 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-105756335 |
734959408 |
453247529 |
488216906 |
五、汇率变动对现金的影响 |
104136 |
1057148 |
588400 |
401510 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
221850850 |
-1502158894 |
845089341 |
1126649846 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-807967788 |
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64070279 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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157355868 |
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63693900 |
无形资产摊销 |
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26846547 |
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15301175 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-697645 |
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固定资产报废损失 |
-- |
161052 |
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139252 |
财务费用 |
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92231120 |
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43804224 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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7329056 |
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-421182 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
30415989 |
-- |
-3553599 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-448979261 |
-- |
-123817813 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
591394722 |
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204471145 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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338785649 |
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284193124 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
86813302 |
-- |
2715622043 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1588972197 |
-- |
1588972197 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1502158894 |
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1126649846 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5286016 |
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2264125 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
725769717 |
3525862303 |
2871696619 |
2058683706 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
17960330 |
26129323 |
25491353 |
20001783 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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0 |
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