证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2022-045
长江润发健康产业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再
融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润
发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份
有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次
募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计
人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用 1,900万元，募集资金净额
1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 108,099.99
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,502.29
减：以前年度已使用净额 80,401.95
本报告期使用金额 7,383.13
募集资金本报告期末余额 24,817.20
注：1、上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用 1,900 万元后的募集资金净额。
2、本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公
司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公
司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份
有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集
资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
（三）募集资金存放情况
截至2022年6月30日，募集资金存储专户余额为24,817.20万元，具体存放如下：
单位：万元
序号 专户银行名称 银行账号 账户类别 期末余额
募集资金专户 1,291.40
1 中国工商银行张家港分行 1102027229000338011
理财 8,000.00
2 张家港农村商业银行 802000055665188 募集资金专户 10,480.40
3 张家港农村商业银行 802000055666988 募集资金专户 1.12
4 浙商银行北京分行 10000000120100414860 募集资金专户 4,706.92
5 浙商银行张家港支行 3050020410120100006728 募集资金专户 337.36
合 计 24,817.20
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资
金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起
一年内有效，额度内资金可以循环使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此
发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为
8,000万元，具体情况如下：
银行 产品名称 金额（万元） 到期日 预期年利率
中国工商银行 2022 年第 1 期公
5,000 2022 年 7 月 26 日 1.90%
中国工商 司客户大额存单（6 个月）
银行 中国工商银行 2022 年第 1 期公
3,000 2022 年 10 月 26 日 1.90%
司客户大额存单（9 个月）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期，募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
2、公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 110,000 7,383.13
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 48,170.14 89,685.08
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 43.79%
是否 项目可行
是否已变 调整后 本年度 截至期末累 截至期末投资 本报告
承诺投资项目 募集资金承 项目达到预定可 达到 性是否发
更项目(含 投资总 投入金 计投入金额 进度(3)＝ 期实现
和超募资金投向 诺投资总额 使用状态日期 预计 生重大变
部分变更) 额(1) 额 (2) (2)/(1) 的效益
效益 化
承诺投资项目
高端仿制药及新药研 20,147.5
否 7,116.61 10,452.96 51.88% 2024 年 1 月 1 日 否 否
发生产基地项目 0
抗感染系列生产基地 19,915.9
是 28,717 158.62 13,325.87 66.91% 2022 年 1 月 1 日 是 否
建设项目 5
企业信息化建设项目 否 7,576 7,576 107.90 3,066.87 40.48% 是 否
2017 年 3 月 22
中介机构费用 否 3,000 3,000 3,003.44 100.11% 是 否
日
2016 年 12 月 6
现金对价 否 30,000 30,000 30,000.00 100.00% 是 否
日
收购山东华信股权项 28,022.6
否 28,477.47 101.62% 2018 年 9 月 1 日 是 否
目 4
6
企业研发技术中心及
微球制剂研发中心建 是 11,753 406.55 427.11 105.06% 否 是
设项目
复方枸橼酸铋钾胶囊
是 13,417 931.36 931.36 100.00% 否 是
生产车间建设项目
卢立康唑系列生产车
是 15,537 否 是
间建设项目
承诺投资项目
-- 110,000 110,000 7,383.13 89,685.08 -- -- -- --
小计
超募资金投向
无
超募资金投向
-- -- -- -- --
小计
合计 -- 110,000 110,000 7,383.13 89,685.08 -- -- 0 -- --
1、高端仿制药及新药研发生产基地项目：该项目尚在建设期。
2、经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，将“抗感染系列生产基地建
未达到计划进度或预
设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项
计收益的情况和原因
目”。
（分具体项目）
3、经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过，终止了“复方
枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”。
1、企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目：根据公司整体发展布局及募投项目的实际进展，已将“抗感染系列生产基
地建设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基
项目可行性发生重大
地项目”。
变化的情况说明
2、公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建
设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”，变更为收购山东华信股权。
7
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊
生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入的总金额 22,095,653.41 元进行
募集资金投资项目先
置换，因本次交易的中介机构费用超过 3,000 万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余 10,434,355.14 元，故本
期投入及置换情况
次“支付中介机构费用”项目仅置换 10,434,355.14 元，置换金额共计 20,924,084.14 元，本公司已于 2017 年对该自筹资金进行
了全额置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，在保
尚未使用的募集资金 障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，
用途及去向 同时董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。截至报告期末，公司募集资金账户余额为 24,817.20 万元，其中购买
理财余额为 8,000 万元，其余均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
8