众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2010-19 众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,195,975,232.82 964,462,669.16 127.69 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,652,968,585.98 490,314,382.49 237.12 股本(股) 116,000,000.00 87,000,000.00 33.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 14.25 5.64 152.66 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,196,199,498.42 31.81 2,961,266,331.32 32.37 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,001,389.64 43.70 114,988,203.49 27.70 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -524,385,122.98 -1,026.87 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -4.52 -745.15 基本每股收益(元/股) 0.29 7.41 1.19 14.42 稀释每股收益(元/股) 0.29 7.41 1.19 14.42 加权平均净资产收益率(%) 2.08 -3.27 13.13 -8.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.08 -3.27 13.10 -8.21 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -63,447.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,407.49 所得税影响额 -76,239.05 合计 222,720.52 -众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,627 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投 资基金 1,499,892 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 1,335,871 人民币普通股 交通银行-普惠证券投资基金 599,794 人民币普通股 中国工商银行-普丰证券投资基金 499,989 人民币普通股 中国工商银行-金泰证券投资基金 250,000 人民币普通股 东吴证券股份有限公司* 224,716 人民币普通股 中国民族证券有限责任公司* 224,716 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保 险产品-019L-CT001 深* 224,716 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分 红-019L-FH001 深* 224,716 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-019L-FH002 深* 224,716 人民币普通股 注:1、持有224,716 股无限售条件流通股的还有下述9 位股东:泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能*、泰康人寿 保险股份有限公司-万能-团体万能*、广发华福证券有限责任公司*、全国社保基金五零二组合*、泰康人寿保险股份有限 公司-投连-个险投连*、中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品*、中国南方电网公司企业年金计划-中国工 商银行*、财通证券有限责任公司*、中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金*。 2、标注“*”股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份,该股份可于报告期末日的次一交易日上 市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5 号。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明 1、货币资金 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长261.00%,主要原因是公司于2010 年6 月28 日收到主承销商中信证券股份 有限公司划入的募集资金还没有全部使用所致。 2、应收票据 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长52.34%,主要原因是公司在募集资金到位后,用募集资金补充了部分流动资 金,票据贴现相对减少,从而使留存票据增加。 3、应收账款 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长188.09%,主要原因是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正 常销售期后,随着销售收入的增加,应收账款增加较多。 4、其他应收款 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长114.04%,主要原因是备用金、投标保证金等增加较多。 5、存货 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长117.89%,主要原因是销售收入增长,为满足需求增加常用产品库存所致。众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 6、在建工程 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长352.06%,主要原因为北京柯瑞伦一期工程、汕头众业达设备三期工程建设 投入等所致。 7、递延所得税资产 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长55.92%,主要是因为本期计提的坏账准备和未实现内部销售收益增加较多, 相应增加了递延所得税资产。 8、应付票据 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日减少42.35%,主要原因是公司在募集资金到位后用募集资金补充了部分流动资金, 公司留存票据充足,从而相应减少应付票据的使用。 9、应付账款 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长38.11%,主要原因是公司业务量增加和供应商适当增加了公司的信用额度。 10、预收账款 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长37.91%,主要原因是因销售增长相对应预收货款或定金增加所致。 11、应付职工薪酬 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日减少40.63%,主要是因为年末计提了员工年度奖金所致。 12、应交税费 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日减少594.63%,主要原因是本期增加库存,导致待抵扣增值税进项税额增加所致。 13、股本 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长33.33%,原因是发行新股所致。 14、资本公积 2010 年9 月30 日余额较2009 年12 月31 日增长532.34%,原因是新股发行的股本溢价所致。 15、营业收入 2010 年1-9 月较2009 年同期增长32.37%,主要原因是受益于国内经济在金融危机后的全面恢复性增长,工业电气产品的需 求旺盛,公司营业收入快速增长。 16、营业成本 2010 年1-9 月较2009 年同期增长33.04%,主要原因是随着营业收入的增长,营业成本相应增加。 17、营业税金及附加 2010 年1-9 月较2009 年同期增长32.47%,主要为由于本年度收入增长,导致相应税金增长所致。 18、财务费用 2010 年1-9 月较2009 年同期增长65.16%,主要受两方面共同影响,一是在募集资金到位前,因公司业务规模扩大,资金需 求不断增长从而增加银行借款,加上贴现利率增长,导致贷款利息和票据贴息大幅增加。二是公司在募集资金到位后,公司 以部分闲置资金转为定期存款增加利息收入,同时提前归还银行借款和减少票据贴现,从而使贷款利息和票据贴息减少。 19、资产减值损失 2010 年1-9 月较2009 年同期增长35.42%,主要系公司业务逐年扩大,应收款项和存货增加较多,相应的减值准备增加所致。 20、营业外收入 2010 年1-9 月较2009 年同期增长689.33%;主要原因是政府补贴等增加所致。 21、营业外支出 2010 年1-9 月较2009 年同期增长387.72%,主要原因是捐赠支出等增加所致。 22、经营活动产生的现金流量净额 2010 年1-9 月较2009 年同期净流出增长1026.87%,主要原因是公司应收账款同比增长较多,用募集资金补充流动资金后导 致留存的票据同比增加较多且相应减少了应付票据余额,以及为满足业务发展增加了存货库存。 23、投资活动产生的现金流量净额 2010 年1-9 月较2009 年同期净流出增长41.99%,主要原因是募集资金到位后逐步使用所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年1-9 月较2009 年同期净流入增加1,084,815,096.01 元,主要原因是收到发行新股的募集资金所致。众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 一、公司的控股 股东及实际控制 人吴开贤及其一 致行动人颜素 贞、吴森杰、吴 森岳、吴开明 二、公司法人股 东深圳市平安创 新资本投资有限 公司 一、公司的控股股东及 实际控制人吴开贤及其 一致行动人颜素贞、吴 森杰、吴森岳、吴开明 作出如下承诺: 1、避免同业竞争的承 诺: 本人投资的全资或控股 企业及本人可控制的其 他企业经营的业务均不 会与公司经营的业务构 成同业竞争;在公司本 次公开发行股票并上市 后,本人将不会通过自 己或可控制的其他企 业,从事任何直接或间 接与公司的业务构成竞 争的业务。如有这类业 务,其所产生的收益归 公司所有;如果本人将 来出现所投资的全资、 控股、参股企业从事的 业务与公司构成竞争的 情况,公司有权随时要 求本人出让在该等企业 中的全部股份,本人承 诺在同等条件下给予公 报告期内,上述股东均严格履行上述承诺众业达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 司对该等股权的优先购 买权,并将尽最大努力 促使有关交易的价格在 公平合理及正常交易原 则的基础上确定。若违 反本承诺,本人将赔偿 公司因此而产生的任何 损失。 2、所持股份的流通限制 及自愿锁定的承诺: 自公司A 股在境内证券 交易所上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其在本次 公开发行前已持有的公 司股份,也不由公司回 购该部分股份。 二、公司法人股东深圳 市平安创新资本投资有 限公司承诺:自公司A 股在境内证券交易所上 市之日起一年内,不转 让其在本次公开发行前 已持有的公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 15.00% ~~ 35.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 125,895,704.97 业绩变动的原因说明 工业电气产品市场需求旺盛,公司业务稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 众业达电气股份有限公司 董事长:吴开贤 二O 一O 年十月二十五日