现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14120987 |
8996715 |
3889539 |
26618736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6768863581 |
4276529865 |
1664593501 |
10048623153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
401582378 |
285592929 |
180338691 |
511667667 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5829904537 |
3541137609 |
1338254551 |
8752444706 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120512595 |
77546879 |
39486203 |
185129089 |
| 经营活动现金流出小计 |
6550565825 |
4058921176 |
1618161964 |
9740014193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218297756 |
217608690 |
46431537 |
308608960 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
610000000 |
100000000 |
100000000 |
552000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
407070 |
360884 |
335170 |
5937899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
613368809 |
101814387 |
100537469 |
561367993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82999120 |
13055924 |
7976666 |
20646585 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
792999120 |
323055924 |
7976666 |
672629812 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179630311 |
-221241537 |
92560803 |
-111261820 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8500000 |
5000000 |
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19000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8500000 |
5000000 |
-- |
19000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11642857 |
11428572 |
5714286 |
4000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2862768 |
2112998 |
1056495 |
5627134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181215627 |
180061098 |
6922178 |
205279947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172715627 |
-175061098 |
-6922178 |
-186279947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
427276 |
-363516 |
-245579 |
279184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133620906 |
-179057461 |
131824583 |
11346377 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135332743 |
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259855116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20018694 |
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40833701 |
| 无形资产摊销 |
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7630120 |
-- |
15499271 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-240779 |
-- |
-4473607 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38555 |
-- |
57251 |
| 财务费用 |
-- |
383287 |
-- |
845561 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-538549 |
-- |
-2212328 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30272300 |
-- |
156650699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-297856723 |
-- |
482216386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
304968066 |
-- |
-707771382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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217608690 |
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308608960 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
917475190 |
-- |
1096532651 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1096532651 |
-- |
1085186274 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-179057461 |
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11346377 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1809657 |
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3212286 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6754742595 |
4267533151 |
1660703962 |
10022004417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
610000000 |
100000000 |
100000000 |
552000000 |
