众业达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,346,805,444.03 2,317,731,102.91 1.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,740,918,943.68 1,693,280,962.26 2.81
股本（股） 116,000,000.00 116,000,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 15.01 14.60 2.81
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 882,758,446.44 722,173,681.49 22.24
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,637,981.42 39,912,691.08 19.36
经营活动产生的现金流量净额（元） -174,443,729.69 -119,272,420.85 -46.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.50 -1.03 -45.63
基本每股收益（元/股） 0.41 0.46 -10.87
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.46 -10.87
加权平均净资产收益率（%） 2.77 8.07 -5.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.73 8.08 -5.35
率（%）
备注：
2011 年 4 月 11 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本为 232,000,000 股。上述财务数据中
每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益是按转增前股本计算，如按转增后股本计算，
指标数据需乘以 1/2。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -30,746.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,060,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,874.71
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所得税影响额 -230,757.87
合计 732,620.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,992
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
胡德才 178,800 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 178,784 人民币普通股
李永和 128,741 人民币普通股
北京市精屋工程管理有限公司 120,000 人民币普通股
谢观海 116,900 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 71 号资金信托
116,000 人民币普通股
合同
黄素芬 113,549 人民币普通股
蒋春花 112,052 人民币普通股
庄德权 108,200 人民币普通股
张李露 102,362 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 43.10%，主要原因是公司以票据支付供应商货款。
2、应收账款
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增长 84.91%，主要原因是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常
销售期后，随着销售收入的增加，应收账款增加较多。
3、其他应收款
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增长 54.61%，主要原因是备用金、投标保证金等增加较多。
4、存货
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增长 50.23%，主要原因是销售收入增长，为满足需求增加常用产品库存所致。
5、长期投资增加 110 万，是公司投资的北京国电众业达科技有限公司（公司持股 51%）还在办理营业执照阶段。
6、应付票据
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 43.01%，主要原因是公司用募集资金补充了部分流动资金，公司留存票据充
足，从而相应减少应付票据的使用。
7、应付职工薪酬
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 65.88%，主要是因为年末计提的员工年度奖金已发放所致。
8、应交税费
2011 年 3 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 224.56%，主要原因是本期增加库存，导致待抵扣增值税进项税额增加所致。
9、营业税金及附加
2011 年 1-3 月较 2010 年同期增长 45.38%，主要为由于本年度收入增长，导致相应税金增长所致。
10、销售费用
2011 年 1-3 月较 2010 年同期增长 31.52%，主要原因是随着公司业务的不断扩大，相应的销售费用增加。
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11、管理费用
2011 年 1-3 月较 2010 年同期增长 54.63%，主要原因是业务扩大相应增加费用以及员工增加和薪酬水平提升所致。
12、财务费用
2011 年 1-3 月较 2010 年同期减少 50.59%，主要是公司以部分闲置募集资金转为定期存款增加利息收入，同时以募集资金补
充流动资金以减少票据贴现，从而减少票据贴现利息。
13、资产减值损失
2011 年 1-3 月较 2010 年同期增长 46.02%，主要系公司业务逐年扩大，应收款项增加较多，相应的减值准备增加所致。
14、营业外收入
2011 年 1-3 月较 2010 年同期增长 4365.56%；主要原因是政府补贴等增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
一、公司的控股 一、公司的控股股东及
股东及实际控制 实际控制人吴开贤及其
人吴开贤及其一 一致行动人颜素贞、吴
致行动人颜素 森杰、吴森岳、吴开明
贞、吴森杰、吴 作出如下承诺：
森岳、吴开明 1、避免同业竞争的承
发行时所作承诺 报告期内，承诺人均履行上述承诺
二、持公司 5%以 诺：
上股份的法人股 本人投资的全资或控股
东深圳市平安创 企业及本人可控制的其
新资本投资有限 他企业经营的业务均不
公司 会与公司经营的业务构
成同业竞争；在公司本
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次公开发行股票并上市
后，本人将不会通过自
己或可控制的其他企
业，从事任何直接或间
接与公司的业务构成竞
争的业务。如有这类业
务，其所产生的收益归
公司所有；如果本人将
来出现所投资的全资、
控股、参股企业从事的
业务与公司构成竞争的
情况，公司有权随时要
求本人出让在该等企业
中的全部股份，本人承
诺在同等条件下给予公
司对该等股权的优先购
买权，并将尽最大努力
促使有关交易的价格在
公平合理及正常交易原
则的基础上确定。若违
反本承诺，本人将赔偿
公司因此而产生的任何
损失。
2、所持股份的流通限制
及自愿锁定的承诺：
自公司 A 股在境内证券
交易所上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其在本次
公开发行前已持有的公
司股份，也不由公司回
购该部分股份。
二、持公司 5%以上股份
的法人股东深圳市平安
创新资本投资有限公司
承诺：自公司 A 股在境
内证券交易所上市之日
起一年内，不转让其在
本次公开发行前已持有
的公司股份。
1、2010 年 7 月 25 日公
司召开的第一届董事会
第十一次会议审议通过
了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动
资金的议案》，决定自
2010 年 7 月 26 日起使用
闲置募集资金人民币 1
其他承诺（含追加承诺） 本公司 亿元暂时性补充流动资 报告期内，承诺人履行了上述承诺
金，使用期限至 2011 年
1 月 10 日。该笔资金已
于 2011 年 1 月 4 日归还
至募集资金专用账户。
公司同时承诺：使用期
间及未来十二个月内不
进行直接或间接的证券
投资等高风险投资。
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2、2010 年 7 月 25 日公
司召开的第一届董事会
第十一会议审议通过了
《关于使用部分超募资
金偿还银行贷款的议
案》和《关于使用部分
超募资金补充流动资金
的议案》，同意公司使用
人民币 1.3 亿元超募资
金偿还银行贷款和使用
人民币 1 亿元超募资金
补充公司流动资金。公
司同时承诺：公司归还
银行贷款及补充流动资
金后十二个月内，不进
行证券投资等高风险投
资。公司将严格按照募
集资金管理相关政策法
规规范使用募集资金并
及时对外披露。
3、2011 年 1 月 23 日公
司召开的第一届董事会
第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司
使用部分闲置募集资金
不超过 8000 万元补充公
司流动资金，使用期限
为自 2011 年 1 月 24 日
起不超过 6 个月，到期
归还到募集资金专用账
户。公司同时承诺：在
使用部分闲置募集资金
补充流动资金期间不进
行证券投资或金额超过
1000 万元的风险投资。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
5.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 80,986,813.85
国内经济处于持续增长态势，募集资金的使用大幅度增加了公司资金实力，公司各项业务收入
业绩变动的原因说明
保持持续稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 601,227,002.57 579,287,113.98 778,805,442.50 749,407,828.94
结算备付金 - - - -
拆出资金 - - - -
交易性金融资产 - - - -
应收票据 322,516,573.12 304,181,804.22 566,791,563.33 554,662,709.30
应收账款 572,691,388.58 467,679,965.12 309,707,701.99 164,743,643.53
预付款项 57,450,707.92 63,541,476.60 71,075,141.87 69,318,414.98
应收保费 - - - -
应收分保账款 - - - -
应收分保合同准备金 - - - -
应收利息 4,625,000.00 4,625,000.00 5,527,500.00 5,527,500.00
应收股利 - - - -
其他应收款 6,999,576.57 33,945,101.24 4,527,153.35 34,890,751.23
买入返售金融资产 - - - -
存货 580,593,301.63 523,392,618.15 386,474,067.99 365,967,382.16
一年内到期的非流动资
- - - -
产
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 2,146,103,550.39 1,976,653,079.31 2,122,908,571.03 1,944,518,230.14
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 1,100,000.00 138,179,588.20 - 137,079,588.20
投资性房地产 - - - -
固定资产 133,112,465.56 41,069,891.83 132,095,889.97 40,098,994.59
在建工程 27,471,190.03 - 24,286,095.19 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 29,100,824.94 9,947,311.02 29,063,696.48 9,786,808.91
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 2,955,945.45 679,479.73 2,873,233.98 791,559.40
递延所得税资产 6,961,467.66 3,856,230.32 6,503,616.26 2,313,976.89
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 200,701,893.64 193,732,501.10 194,822,531.88 190,070,927.99
资产总计 2,346,805,444.03 2,170,385,580.41 2,317,731,102.91 2,134,589,158.13
公司的法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪
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资产负债表-续
编制单位：众业达电气股份有限公司 2010 年 3 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 86,000,000.00 86,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款 - - - -
吸收存款及同业存放 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 36,470,530.77 36,470,530.77 64,000,000.00 64,000,000.00
应付账款 404,152,152.74 390,051,618.00 356,164,661.46 342,094,748.72
预收款项 97,528,289.37 20,232,405.58 113,225,185.54 43,536,955.37
卖出回购金融资产款 - - - -
应付手续费及佣金 - - - -
应付职工薪酬 3,586,158.56 728,807.37 10,510,681.51 2,959,622.61
应交税费 -29,804,754.56 -26,590,902.56 -9,183,245.14 -15,414,614.25
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 5,012,218.96 795,961.06 6,734,553.80 964,125.34
应付分保账款 - - - -
保险合同准备金 - - - -
代理买卖证券款 - - - -
代理承销证券款 - - - -
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 602,944,595.84 507,688,420.22 621,451,837.17 518,140,837.79
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 2,357,905.86 2,246,574.20 2,357,905.86 2,246,574.20
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 2,357,905.86 2,246,574.20 2,357,905.86 2,246,574.20
负债合计 605,302,501.70 509,934,994.42 623,809,743.03 520,387,411.99
股东权益：
股本 116,000,000.00 116,000,000.00 116,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 1,275,543,162.39 1,283,333,980.11 1,275,543,162.39 1,283,333,980.11
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 33,354,731.34 30,186,776.60 33,354,731.34 30,186,776.60
一般风险准备 - - - -
未分配利润 316,021,049.95 230,929,829.28 268,383,068.53 184,680,989.43
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益
1,740,918,943.68 1,660,450,585.99 1,693,280,962.26 1,614,201,746.14
合计
少数股东权益 583,998.65 - 640,397.62 -
股东权益合计 1,741,502,942.33 1,660,450,585.99 1,693,921,359.88 1,614,201,746.14
负债和股东权益总计 2,346,805,444.03 2,170,385,580.41 2,317,731,102.91 2,134,589,158.13
公司的法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪
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4.2 利润表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 882,758,446.44 810,028,454.79 722,173,681.49 647,203,389.06
其中：营业收入 882,758,446.44 810,028,454.79 722,173,681.49 647,203,389.06
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 821,296,732.96 752,213,998.97 671,625,806.14 597,927,524.17
其中：营业成本 757,009,981.86 732,858,897.22 623,416,676.28 583,506,653.26
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 1,721,256.67 746,062.91 1,183,950.29 493,514.20
销售费用 39,369,195.33 6,771,749.85 29,933,758.09 5,540,666.92
管理费用 16,015,071.64 4,498,552.59 10,357,164.91 2,894,644.37
财务费用 1,356,487.43 1,169,722.69 2,745,201.99 2,652,693.63
资产减值损失 5,824,740.03 6,169,013.71 3,989,054.58 2,839,351.79
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 - - - -
其中：对联营企业和合营 - - - -
企业的投资收益
汇兑收益 - - - -
三、营业利润 61,461,713.48 57,814,455.82 50,547,875.35 49,275,864.89
加：营业外收入 1,061,528.48 1,060,000.00 23,771.46 -
减：营业外支出 98,150.17 50,000.00 44,387.81 3,270.00
其中：非流动资产处置损 30,746.98 - - -
失
四、利润总额 62,425,091.79 58,824,455.82 50,527,259.00 49,272,594.89
减：所得税费用 14,843,509.34 12,575,615.97 10,614,567.92 9,992,651.69
五、净利润 47,581,582.45 46,248,839.85 39,912,691.08 39,279,943.20
归属于母公司所有者的净 47,637,981.42 46,248,839.85 39,912,691.08 39,279,943.20
利润
少数股东损益 -56,398.97 - - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.40 0.46 0.45
（二）稀释每股收益 0.41 0.40 0.46 0.45
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 47,581,582.45 46,248,839.85 39,912,691.08 39,279,943.20
归属于母公司所有者的综 47,637,981.42 46,248,839.85 39,912,691.08 39,279,943.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -56,398.97 - - -
益总额
公司的法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪
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众业达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,484,094.12 708,932,076.06 611,372,526.74 569,383,152.93
客户存款和同业存放款项净增加额 - - - -
向中央银行借款净增加额 - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - - -
收到再保险业务现金净额 - - - -
保户储金及投资款净增加额 - - - -
处置交易性金融资产净增加额 - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - - - -
拆入资金净增加额 - - - -
回购业务资金净增加额 - - - -
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,060,669.85 1,060,000.00 23,771.46 104,466.08
经营活动现金流入小计 836,544,763.97 709,992,076.06 611,396,298.20 569,487,619.01
购买商品、接受劳务支付的现金 916,657,400.76 855,187,960.79 664,708,978.28 630,497,782.90
客户贷款及垫款净增加额 - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - - -
支付保单红利的现金 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 32,103,240.22 5,159,169.31 19,009,308.07 3,629,275.18
支付的各项税费 31,372,328.84 16,616,285.45 21,835,841.95 12,766,475.15
支付其他与经营活动有关的现金 30,855,523.84 5,490,256.82 25,114,590.75 5,546,044.00
经营活动现金流出小计 1,010,988,493.66 882,453,672.37 730,668,719.05 652,439,577.23
经营活动产生的现金流量净额 -174,443,729.69 -172,461,596.31 -119,272,420.85 -82,951,958.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
44,769.23 - 2,824.00 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 44,769.23 - 2,824.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 7,625,492.04 2,291,895.96 1,879,208.11 232,496.94
现金
投资支付的现金 1,100,000.00 1,100,000.00 - 2,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 8,725,492.04 3,391,895.96 1,879,208.11 2,232,496.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,680,722.81 -3,391,895.96 -1,876,384.11 -2,232,496.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 86,000,000.00 86,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00 86,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 453,987.43 267,222.69 50,595,201.99 50,502,693.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 80,453,987.43 80,267,222.69 110,595,201.99 110,502,693.63
筹资活动产生的现金流量净额 5,546,012.57 5,732,777.31 -20,595,201.99 -20,502,693.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -177,578,439.93 -170,120,714.96 -141,744,006.95 -105,687,148.79
加：期初现金及现金等价物余额 778,805,442.50 749,407,828.94 187,077,589.34 140,545,072.99
六、期末现金及现金等价物余额 601,227,002.57 579,287,113.98 45,333,582.39 34,857,924.20
公司的法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二〇一一年四月二十五日
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