众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,569,063,952.80 2,618,717,216.93 -1.90
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,872,508,447.41 1,819,244,507.58 2.93
总股本（股） 232,000,000.00 232,000,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.07 7.84 2.93
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 961,132,532.19 882,758,446.44 8.88
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,263,939.83 47,637,981.42 11.81
经营活动产生的现金流量净额（元） 54,813,777.26 -174,443,729.69 131.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 -0.75 131.42
基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52
加权平均净资产收益率（%） 2.89 2.77 0.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.91 2.73 0.18
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -95,011.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
150,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,758.36
所得税影响额 152,692.46
合计 -458,077.34 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,522
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
5,615,296 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
3,954,900 人民币普通股
资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
2,199,817 人民币普通股
金(LOF)
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12
1,570,000 人民币普通股
号>资金信托
全国社保基金一零七组合 1,467,904 人民币普通股
天津信托有限责任公司－天信 08A4 证券投资
1,120,000 人民币普通股
集合资金信托
中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投
723,728 人民币普通股
资基金
裘荣庆 600,000 人民币普通股
王总成 600,000 人民币普通股
胡德才 584,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占资产负债表日本公司资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额
10%(含 10%)以上的项目分析。
1、应收票据
2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 35.12%，主要原因是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所
致。
2、应收账款
2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增长 56.37%，主要原因是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常
销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，致使应收账款增加较多。
3、应付票据
2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 1087.21%，主要原因是是公司以承兑汇票支付供应商货款所致。
4、应付职工薪酬
2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 50.87%，主要是因为年末计提了员工年度奖金所致。
5、应交税费
2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 37.85%，主要原因是应交企业所得税增加和待抵扣增值税进项税额减少所致。
6、营业收入
2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 8.88%，主要原因是公司募集资金项目投入后，公司各项业务均处于增长态势。
7、营业成本
2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 6.45%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加。
8、销售费用
2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 27.84%，主要原因是随着公司业务的不断扩大和员工薪酬成本上升，相应的销售费用增加。
9、财务费用
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2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 258.95%，主要原因是同期短期借款增加所致。
10、资产减值损失
2012 年 1-3 月较 2011 年同期增长 30.79%，公司业务逐年扩大，应收款项增加较多，相应的减值准备增加所致。
11、营业外收入
2012 年 1-3 月较 2011 年同期减少 84.32%；主要原因是政府补贴减少所致。
12、营业外支出
2012 年 1-3 月较 2011 年同期增长 691.83%，主要原因是处置固定资产损失和对外捐赠所致。
13、经营活动产生的现金流量净额
2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流入增长 131.42%，主要原因是公司以票据方式支付给供应商的货款比例较去年同期增加，以
及存货比期初适当减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额
2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流出增长 169.01%，主要原因是募集资金到位后逐步使用和支付收购北京迪安帝科技有限公司
股权定金所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额
2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流出增加 1742.82%，主要原因偿还到期银行借款和利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
一、公司的控股 一、公司的控股股东及
股东及实际控制 实际控制人吴开贤及其
人吴开贤及其一 一致行动人颜素贞、吴
发行时所作承诺 致行动人颜素 森杰、吴森岳、吴开明 报告期内，承诺人均严格履行上述承诺。
贞、吴森杰、吴 承诺：1、避免同业竞争
森岳、吴开明 的承诺：本人投资的全
二、吴开贤参股 资或控股企业及本人可
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的广东依力得北 控制的其他企业经营的
美电气有限公司 业务均不会与公司经营
的业务构成同业竞争；
在公司本次公开发行股
票并上市后，本人将不
会通过自己或可控制的
其他企业，从事任何直
接或间接与公司的业务
构成竞争的业务。如有
这类业务，其所产生的
收益归公司所有；如果
本人将来出现所投资的
全资、控股、参股企业
从事的业务与公司构成
竞争的情况，公司有权
随时要求本人出让在该
等企业中的全部股份，
本人承诺在同等条件下
给予公司对该等股权的
优先购买权，并将尽最
大努力促使有关交易的
价格在公平合理及正常
交易原则的基础上确
定。若违反本承诺，本
人将赔偿公司因此而产
生的任何损失。2、所持
股份的流通限制及自愿
锁定的承诺：自公司 A
股在境内证券交易所上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其在本次公开发
行前已持有的公司股
份，也不由公司回购该
部分股份。
二、吴开贤参股的广东
依力得北美电气有限公
司承诺：在作为公司关
联方期间，广东依力得
及其控制的企业、公司
及其他经济组织将不以
任何形式从事与发行人
及其控股的子公司构成
同业竞争的业务。
1、2011 年 2 月 25 日公
司召开的第一届董事会
第十六次会议审议通过
了《关于使用部分超募
资金补充流动资金的议
案》，决定使用人民币 2
亿元超募资金补充公司
其他承诺（含追加承诺） 本公司 报告期内，本公司严格履行了上述承诺。
流动资金。公司承诺：
公司最近十二个月内未
进行证券投资等高风险
投资；公司补充流动资
金后十二个月内，不进
行证券投资等高风险投
资；公司将严格按照募
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集资金管理相关政策法
规规范使用募集资金并
及时对外披露。2、2011
年 7 月 25 日，公司召开
第二届董事会第七次会
议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议
案》，同意使用 1 亿元闲
置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自
2011 年 7 月 26 日起不超
过六个月，到期归还到
募集资金专用账户。 公
司同时承诺：在使用部
分闲置募集资金补充流
动资金期间不进行证券
投资或金额超过 1000 万
元的风险投资。3、2012
年 1 月 7 日，公司召开
第二届董事会第十一次
会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议
案》，同意使用不超过 1
亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期
限为自 2012 年 1 月 8 日
起不超过六个月，到期
归还到募集资金专用账
户。公司同时承诺：在
使用部分闲置募集资金
补充流动资金期间不进
行证券投资等风险投
资。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 15.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 103,784,127.48
业绩变动的原因说明 受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速有所放缓。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
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2012 年 01 月 11 众业达电气股份有限 东兴证券股份有限 公司经营情况、未来规划等，未
实地调研 机构
日 公司 公司 提供任何未披露资料
2012 年 01 月 12 众业达电气股份有限 华创证券有限责任 公司经营情况、未来规划等，未
实地调研 机构
日 公司 公司、国泰基金 提供任何未披露资料
公司经营情况、未来规划、计划
华夏基金管理有限
2012 年 03 月 26 众业达电气股份有限 收购北京迪安帝科技有限公司
实地调研 机构 公司、中银国际证
日 公司 的情况等，未提供任何未披露资
券
料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 345,100,558.92 318,826,531.17 404,749,469.42 359,696,531.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 489,617,830.60 450,781,714.87 754,639,763.98 732,921,721.06
应收账款 732,290,322.08 582,816,569.15 468,312,727.80 280,288,231.23
预付款项 95,004,601.44 136,646,963.67 74,324,268.60 109,049,281.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,140,489.45 1,140,489.45 1,996,055.56 1,996,055.56
应收股利
其他应收款 7,061,165.37 31,618,208.86 5,472,969.07 31,311,614.90
买入返售金融资产
存货 608,322,928.19 524,702,573.05 629,049,668.22 580,255,977.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,278,537,896.05 2,046,533,050.22 2,338,544,922.65 2,095,519,414.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,676,555.85 217,066,744.05 4,141,636.61 215,531,824.81
投资性房地产
固定资产 159,208,358.31 38,713,198.95 159,380,890.94 39,313,426.46
在建工程 50,968,125.48 110,400.00 42,519,734.15 110,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,146,642.95 10,672,477.29 62,602,399.23 9,844,059.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,925,537.98 657,430.00 2,980,942.57 757,420.00
递延所得税资产 10,600,836.18 5,031,522.76 8,546,690.78 3,483,963.67
其他非流动资产
非流动资产合计 290,526,056.75 272,251,773.05 280,172,294.28 269,041,094.56
资产总计 2,569,063,952.80 2,318,784,823.27 2,618,717,216.93 2,364,560,508.60
流动负债：
短期借款 244,211,000.00 244,211,000.00 330,736,100.00 330,736,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,917,003.93 89,511,783.93 7,573,800.00 7,000,000.00
应付账款 257,057,985.18 234,088,665.26 351,650,066.78 326,270,545.30
预收款项 102,787,120.25 24,551,936.50 107,574,531.87 46,157,886.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,942,070.93 1,885,118.55 20,237,783.35 2,904,535.31
应交税费 -22,366,277.94 -22,924,375.17 -35,984,868.82 -45,853,807.86
应付利息 572,416.71 572,416.71
应付股利
其他应付款 5,767,172.51 1,843,644.25 7,716,919.33 1,181,797.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 687,316,074.86 573,167,773.32 790,076,749.22 668,969,473.09
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,044,919.27 2,246,574.20 8,128,336.36 2,246,574.20
其他非流动负债
非流动负债合计 8,044,919.27 2,246,574.20 8,128,336.36 2,246,574.20
负债合计 695,360,994.13 575,414,347.52 798,205,085.58 671,216,047.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,000,000.00 232,000,000.00 232,000,000.00 232,000,000.00
资本公积 1,159,543,162.39 1,167,333,980.11 1,159,543,162.39 1,167,333,980.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,069,002.86 43,901,048.12 47,069,002.86 43,901,048.12
一般风险准备
未分配利润 433,896,282.16 300,135,447.52 380,632,342.33 250,109,433.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,872,508,447.41 1,743,370,475.75 1,819,244,507.58 1,693,344,461.31
少数股东权益 1,194,511.26 1,267,623.77
所有者权益合计 1,873,702,958.67 1,743,370,475.75 1,820,512,131.35 1,693,344,461.31
负债和所有者权益总计 2,569,063,952.80 2,318,784,823.27 2,618,717,216.93 2,364,560,508.60
4.2 利润表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 961,132,532.19 864,354,639.95 882,758,446.44 810,028,454.79
其中：营业收入 961,132,532.19 864,354,639.95 882,758,446.44 810,028,454.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 890,898,881.93 798,832,318.72 821,296,732.96 752,213,998.97
其中：营业成本 805,861,331.26 773,004,136.12 757,009,981.86 732,858,897.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,063,206.67 1,008,688.25 1,721,256.67 746,062.91
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销售费用 50,331,201.39 7,635,752.72 39,369,195.33 6,771,749.85
管理费用 20,155,676.71 6,057,172.00 16,015,071.64 4,498,552.59
财务费用 4,869,143.31 4,936,333.27 1,356,487.43 1,169,722.69
资产减值损失 7,618,322.59 6,190,236.36 5,824,740.03 6,169,013.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-465,080.76 -465,080.76
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
69,768,569.50 65,057,240.47 61,461,713.48 57,814,455.82
列）
加：营业外收入 166,414.77 1,061,528.48 1,060,000.00
减：营业外支出 777,184.57 419,300.00 98,150.17 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 95,523.69 30,746.98
四、利润总额（亏损总额以“-”
69,157,799.70 64,637,940.47 62,425,091.79 58,824,455.82
号填列）
减：所得税费用 15,966,972.38 14,611,926.03 14,843,509.34 12,575,615.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
53,190,827.32 50,026,014.44 47,581,582.45 46,248,839.85
列）
归属于母公司所有者的净
53,263,939.83 50,026,014.44 47,637,981.42 46,248,839.85
利润
少数股东损益 -73,112.51 -56,398.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.22 0.21 0.20
（二）稀释每股收益 0.23 0.22 0.21 0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额 53,190,827.32 50,026,014.44 47,581,582.45 46,248,839.85
归属于母公司所有者的综
53,263,939.83 50,026,014.44 47,637,981.42 46,248,839.85
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-73,112.51 -56,398.97
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：众业达电气股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
901,543,700.12 751,474,010.29 835,484,094.12 708,932,076.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
9
众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
165,902.52 661,846.92 1,060,669.85 1,060,000.00
的现金
经营活动现金流入小计 901,709,602.64 752,135,857.21 836,544,763.97 709,992,076.06
购买商品、接受劳务支付的
727,534,873.13 654,709,896.32 916,657,400.76 855,187,960.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
42,715,796.09 4,910,683.16 32,103,240.22 5,159,169.31
付的现金
支付的各项税费 38,220,756.99 20,287,070.28 31,372,328.84 16,616,285.45
支付其他与经营活动有关
38,424,399.17 8,119,457.06 30,855,523.84 5,490,256.82
的现金
经营活动现金流出小计 846,895,825.38 688,027,106.82 1,010,988,493.66 882,453,672.37
经营活动产生的现金
54,813,777.26 64,108,750.39 -174,443,729.69 -172,461,596.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
94,920.23 44,769.23
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 94,920.23 44,769.23
购建固定资产、无形资产和
13,446,514.08 1,800,467.09 7,625,492.04 2,291,895.96
其他长期资产支付的现金
10
众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资支付的现金 10,000,000.00 12,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 23,446,514.08 13,800,467.09 8,725,492.04 3,391,895.96
投资活动产生的现金
-23,351,593.85 -13,800,467.09 -8,680,722.81 -3,391,895.96
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,000,000.00 98,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 98,000,000.00 98,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00
偿还债务支付的现金 184,525,100.00 184,525,100.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,585,993.91 4,653,183.87 453,987.43 267,222.69
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 189,111,093.91 189,178,283.87 80,453,987.43 80,267,222.69
筹资活动产生的现金
-91,111,093.91 -91,178,283.87 5,546,012.57 5,732,777.31
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,648,910.50 -40,870,000.57 -177,578,439.93 -170,120,714.96
加：期初现金及现金等价物
404,749,469.42 359,696,531.74 778,805,442.50 749,407,828.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额 345,100,558.92 318,826,531.17 601,227,002.57 579,287,113.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二〇一二年四月二十日
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