众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
众业达电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,218,568,128.34 961,132,532.19 26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,572,754.29 53,263,939.83 6.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,816,244.12 53,722,017.17 5.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,547,666.54 54,813,777.26 -173.97%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 4.35%
加权平均净资产收益率（%） 2.85% 2.89% -0.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,991,117,180.98 3,061,472,983.71 -2.3%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,014,655,441.31 1,958,082,687.02 2.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -671.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,584.67
所得税影响额 -81,064.14
少数股东权益影响额（税后） 297.52
合计 -243,489.83 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,828
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴开贤 境内自然人 39.01% 90,504,220 90,172,500
颜素贞 境内自然人 10.34% 24,000,000 24,000,000
吴森杰 境内自然人 6.9% 16,000,000 16,000,000
吴森岳 境内自然人 6.9% 16,000,000 16,000,000
中国银行－嘉实
服务增值行业证 境内非国有法人 1.59% 3,683,861 0
券投资基金
中国建设银行－
华夏红利混合型
境内非国有法人 1.54% 3,571,663 0
开放式证券投资
基金
裘荣庆 境内自然人 1.03% 2,400,000 1,800,000
王总成 境内自然人 1.03% 2,400,000 1,800,000
柯美莉 境内自然人 0.69% 1,600,000 1,200,000
张颖 境内自然人 0.69% 1,600,000 1,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－嘉实服务增值行业证
3,683,861 人民币普通股 3,683,861
券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
3,571,663 人民币普通股 3,571,663
开放式证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
1,499,865 人民币普通股 1,499,865
券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司-华
1,090,000 人民币普通股 1,090,000
明1号
中国银行－嘉实价值优势股票型
1,035,917 人民币普通股 1,035,917
证券投资基金
中国农业银行－博时创业成长股
999,926 人民币普通股 999,926
票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 847,904 人民币普通股 847,904
招商基金公司－农行－中国农业
671,091 人民币普通股 671,091
银行离退休人员福利负债
张钰强 623,733 人民币普通股 623,733
裘荣庆 600,000 人民币普通股 600,000
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王总成 600,000 人民币普通股 600,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；未知
说明 其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内合并财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占资产负债表日本公司资产总额5%(含5%)
或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。
货币资金
期末余额较期初减少32.42%，主要是公司流动资金增加、在上海奉贤购置土地等所致。
应收票据
期末余额较期初减少40.38%，主要是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。
应收账款
期末余额较期初增加44.38%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期
后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，致使应收账款增加较多。
预付款项
期末余额较期初减少32.40%，主要原因是预付供应商采购款减少所致。
无形资产
期末余额较期初增加61.08%，主要是支付上海奉贤土地使用权所致。
应付票据
期末余额较期初减少50.66%，主要原因是公司年初拥有银行承兑汇票充足，以向银行申请开具银行承
兑汇票支付供应商货款的方式减少。
应付职工薪酬
期末余额较期初减少61.19%，主要是年末计提了员工年度奖金所致，本年度已支付。
营业收入
本期发生额较上期增长26.78%，主要是公司各项业务仍保持适当的增长，同时因去年下半年收购北京
迪安帝和锦泰电气控股权，本期纳入合并范围也导致营业收入增加。
营业成本
本期发生额较上期增加28.76%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加。
销售费用
本期发生额较上期增加30.54%，主要是随着公司业务的不断扩大，员工薪酬成本上升，以及新增北京
迪安帝和锦泰电气纳入合并范围，相应的销售费用增加。
管理费用
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本期发生额较上期增加27.38%，主要是公司业务扩大，员工薪酬增加，以及新增北京迪安帝和锦泰电
气纳入合并范围，相应的管理费用增加。
经营活动产生的现金流量净额
报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少173.97%，减少95,361,443.80元。主要是进入正
常销售期后应收账款、存货增长较快，营运资金增加。
投资活动产生的现金流量净额
报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少115.11%，主要是本期购买上海奉贤土地使用
权所致。
筹资活动产生的现金流量净额
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加94.97%，主要原因是去年偿还到期银行借款所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年 8 月 15 日，公司与上海市奉贤区
青村镇人民政府就本公司受让上海奉城
工业园区的国有土地使用事宜签署了
《项目投资意向协议》，在所受让土地上
设立的子公司投资《新能源研发与产业
化项目》，总投资约为 4.2 亿元人民币，
该事项经公司第二届董事会第十九次会
议审议通过。详见于 2012 年 8 月 16 日
披露于巨潮资讯网的《关于签订项目投
2013 年 01 月 30 日 巨潮资讯网
资意向协议的公告》。2013 年 1 月 28 日，
公司全资子公司众业达电气科技（上海）
有限公司参加了由上海市土地交易事务
中心举办的国有建设用地使用权挂牌出
让活动，成功竞得上海市奉贤区青村镇
B12-03 号地块使用权，取得该地块的《成
交确认书》，并与上海市奉贤区规划和土
地管理局签订了《国有建设用地使用权
出让合同》。
2012 年 11 月 21 日，公司控股股东、实
际控制人及董事长吴开贤先生通过深圳
证券交易所证券交易系统累计增持公司 2012 年 11 月 22 日 巨潮资讯网
股份 331,720 股。吴开贤先生拟自首笔增
持事项发生之日起 6 个月内，视情况再
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决定是否增持公司股份。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - -
诺
资产重组时所作承诺 - - - -
股东所持股份
的流通限制及
自愿锁定的承
诺：自公司 A
公司控股股东 股在境内证券
及实际控制人 交易所上市之
吴开贤及其亲 日起三十六个 2010 年 07 月 06 按承诺内容履
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月
属颜素贞、吴森 月内，不转让或 日 行了承诺
杰、吴森岳、吴 者委托他人管
开明 理其在本次公
开发行前已持
有的公司股份，
也不由公司回
购该部分股份。
为避免公司未
来可能出现的
同业竞争，向公
司出具了《关于
避免同业竞争
的承诺函》，本
人投资的全资
公司控股股东
或控股企业及
及实际控制人
本人可控制的
吴开贤及其亲 2010 年 07 月 06 按承诺内容履
其他企业经营 永久
属颜素贞、吴森 日 行了承诺
的业务均不会
杰、吴森岳、吴
与公司经营的
开明
业务构成同业
竞争；在公司本
次公开发行股
票并上市后，本
人将不会通过
自己或可控制
的其他企业，从
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事任何直接或
间接与公司的
业务构成竞争
的业务。如有这
类业务，其所产
生的收益归公
司所有；如果本
人将来出现所
投资的全资、控
股、参股企业从
事的业务与公
司构成竞争的
情况，公司有权
随时要求本人
出让在该等企
业中的全部股
份，本人承诺在
同等条件下给
予公司对该等
股权的优先购
买权，并将尽最
大努力促使有
关交易的价格
在公平合理及
正常交易原则
的基础上确定。
若违反本承诺，
本人将赔偿公
司因此而产生
的任何损失。
2012 年 7 月 7
日公司召开的
第二届董事会
第十七次会议
审议通过了《关
于使用部分闲
置募集资金暂 2012 年 07 月 07 按承诺内容履
其他对公司中小股东所作承诺 公司 6 个月
时补充流动资 日 行了承诺
金的议案》，同
意公司使用闲
置的募集资金
不超过 1 亿元补
充流动资金，使
用期限为自
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2012 年 7 月 8
日起不超过 6 个
月，到期归还到
募集资金专用
账户。公司承
诺：在使用部分
闲置募集资金
补充流动资金
期间不进行证
券投资等风险
投资。
2013 年 1 月 7
日，公司召开第
二届董事会第
二十三次会议
审议通过了《关
于使用部分闲
置募集资金暂
时补充流动资
金的议案》，同
意公司使用闲
置的募集资金
不超过 1 亿元补
2013 年 01 月 07 按承诺内容履
公司 充流动资金，使 6 个月
日 行了承诺
用期限为自
2013 年 1 月 8
日起不超过六
个月，到期归还
到募集资金专
用账户。公司承
诺：在使用部分
闲置募集资金
补充流动资金
期间不进行证
券投资等风险
投资。
2012 年 11 月 21
公司控股股东 日，公司控股股
及实际控制人 东、实际控制人
吴开贤及其亲 及董事长吴开 2012 年 11 月 21 增持期间及法 按承诺内容履
属颜素贞、吴森 贤先生通过深 日 定期限内 行了承诺
杰、吴森岳、吴 圳证券交易所
开明 证券交易系统
累计增持公司
10
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股份 331,720
股。吴开贤先生
拟自首笔增持
事项发生之日
（2012 年 11 月
21 日）起 6 个月
内，视情况再决
定是否增持公
司股份。吴开贤
先生及其一致
行动人承诺：在
增持期间及法
定期限内，不减
持其所持有的
公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 -
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 -
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,984.68 至 14,280.09
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,984.68
元）
随着国民经济的平稳增长，预计公司各项业务仍将保持增长态势，效益会
业绩变动的原因说明
有所增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
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合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 275,995,997.15 408,393,758.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 461,944,077.40 774,850,333.30
应收账款 974,813,945.13 675,191,939.76
预付款项 69,218,696.63 102,391,012.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 403,000.00 579,500.00
应收股利
其他应收款 9,499,098.51 8,124,411.17
买入返售金融资产
存货 693,216,871.84 629,135,906.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,335,833.00 52,404,104.05
流动资产合计 2,535,427,519.66 2,651,070,964.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,542,714.92 2,019,958.22
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投资性房地产
固定资产 239,545,404.45 234,911,382.97
在建工程 10,435,264.96 8,922,297.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,477,231.80 63,618,914.83
开发支出
商誉 84,423,988.54 84,423,988.54
长期待摊费用 2,731,798.85 3,339,013.20
递延所得税资产 14,533,257.80 13,166,463.83
其他非流动资产
非流动资产合计 455,689,661.32 410,402,018.89
资产总计 2,991,117,180.98 3,061,472,983.71
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,924,346.96 206,557,732.65
应付账款 465,129,710.23 454,761,042.41
预收款项 133,732,022.62 152,501,315.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,352,022.04 26,671,651.45
应交税费 34,261,473.32 35,758,291.65
应付利息 6,154,520.55 4,427,511.41
应付股利
其他应付款 24,539,965.77 23,354,242.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 906,094,061.49 1,034,031,787.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,639,627.58 7,723,044.67
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 38,439,627.58 38,523,044.67
负债合计 944,533,689.07 1,072,554,832.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,000,000.00 232,000,000.00
资本公积 1,159,543,162.39 1,159,543,162.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,670,949.94 59,670,949.94
一般风险准备
未分配利润 563,441,328.98 506,868,574.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,014,655,441.31 1,958,082,687.02
少数股东权益 31,928,050.60 30,835,464.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,046,583,491.91 1,988,918,151.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,991,117,180.98 3,061,472,983.71
计
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
2、母公司资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 193,534,713.73 287,996,110.31
交易性金融资产
应收票据 393,799,599.40 696,723,091.35
应收账款 774,620,816.36 448,646,442.87
预付款项 113,274,739.06 141,788,619.15
应收利息 403,000.00 579,500.00
应收股利
其他应收款 72,125,088.89 32,201,153.21
存货 510,936,564.41 489,494,717.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,678,298.83 44,809,834.69
流动资产合计 2,100,372,820.68 2,142,239,468.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,235,521.69 329,073,034.82
投资性房地产
固定资产 39,559,091.24 40,217,644.44
在建工程 2,532,170.36 2,103,510.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,641,382.74 12,068,786.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 552,620.28 631,996.68
递延所得税资产 6,756,457.58 4,874,459.43
其他非流动资产
非流动资产合计 392,277,243.89 388,969,432.35
资产总计 2,492,650,064.57 2,531,208,901.11
流动负债：
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短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 88,715,146.96 165,153,854.65
应付账款 382,698,853.35 385,039,162.27
预收款项 7,988,414.19 24,048,818.55
应付职工薪酬 1,069,344.46 1,759,593.22
应交税费 21,836,538.38 14,610,050.44
应付利息 6,154,520.55 4,427,511.41
应付股利
其他应付款 12,846,581.98 12,559,404.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 651,309,399.87 737,598,394.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,246,574.20 2,246,574.20
其他非流动负债
非流动负债合计 32,246,574.20 32,246,574.20
负债合计 683,555,974.07 769,844,969.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,000,000.00 232,000,000.00
资本公积 1,167,333,980.11 1,167,333,980.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,502,995.20 56,502,995.20
一般风险准备
未分配利润 353,257,115.19 305,526,956.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,809,094,090.50 1,761,363,932.11
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,492,650,064.57 2,531,208,901.11
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众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
3、合并利润表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,218,568,128.34 961,132,532.19
其中：营业收入 1,218,568,128.34 961,132,532.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,143,245,072.03 890,898,881.93
其中：营业成本 1,037,622,932.50 805,861,331.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,726,035.65 2,063,206.67
销售费用 65,700,670.48 50,331,201.39
管理费用 25,675,299.98 20,155,676.71
财务费用 5,716,003.36 4,869,143.31
资产减值损失 5,804,130.06 7,618,322.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-477,243.30 -465,080.76
号填列）
其中：对联营企业和合营
-477,243.30 -465,080.76
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,845,813.01 69,768,569.50
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众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 12,532.91 166,414.77
减 ：营业外支出 336,789.36 777,184.57
其中：非流动资产处置损
671.78 95,523.69
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
74,521,556.56 69,157,799.70
填列）
减：所得税费用 17,470,889.34 15,966,972.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,050,667.22 53,190,827.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 56,572,754.29 53,263,939.83
少数股东损益 477,912.93 -73,112.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.23
（二）稀释每股收益 0.24 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,050,667.22 53,190,827.32
归属于母公司所有者的综合收益
56,572,754.29 53,263,939.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 477,912.93 -73,112.51
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
4、母公司利润表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 958,585,334.33 864,354,639.95
减：营业成本 870,431,380.84 773,004,136.12
营业税金及附加 1,020,798.26 1,008,688.25
销售费用 6,714,544.78 7,635,752.72
管理费用 5,235,150.61 6,057,172.00
财务费用 6,018,949.14 4,936,333.27
资产减值损失 7,527,992.58 6,190,236.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-477,243.30 -465,080.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-477,243.30 -465,080.76
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,159,274.82 65,057,240.47
加：营业外收入
减：营业外支出 28,394.50 419,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
61,130,880.32 64,637,940.47
填列）
减：所得税费用 13,400,721.93 14,611,926.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,730,158.39 50,026,014.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.22
（二）稀释每股收益 0.21 0.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 47,730,158.39 50,026,014.44
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
5、合并现金流量表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,202,074,480.80 901,543,700.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,900,834.34 165,902.52
经营活动现金流入小计 1,204,975,315.14 901,709,602.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,093,720,520.83 727,534,873.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
62,790,905.65 42,715,796.09
金
支付的各项税费 47,616,481.58 38,220,756.99
支付其他与经营活动有关的现金 41,395,073.62 38,424,399.17
经营活动现金流出小计 1,245,522,981.68 846,895,825.38
经营活动产生的现金流量净额 -40,547,666.54 54,813,777.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
94,920.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,920.23
购建固定资产、无形资产和其他
50,231,129.34 13,446,514.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,231,129.34 23,446,514.08
投资活动产生的现金流量净额 -50,231,129.34 -23,351,593.85
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众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 614,673.20
其中：子公司吸收少数股东投资
614,673.20
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 98,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,614,673.20 98,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 184,525,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,195,251.60 4,585,993.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,195,251.60 189,111,093.91
筹资活动产生的现金流量净额 -4,580,578.40 -91,111,093.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,359,374.28 -59,648,910.50
加：期初现金及现金等价物余额 349,425,694.70 404,749,469.42
六、期末现金及现金等价物余额 254,066,320.42 345,100,558.92
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
6、母公司现金流量表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 854,583,063.59 751,474,010.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 802,911.47 661,846.92
经营活动现金流入小计 855,385,975.06 752,135,857.21
购买商品、接受劳务支付的现金 864,613,254.11 654,709,896.32
支付给职工以及为职工支付的现
4,590,621.59 4,910,683.16
金
22
众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 18,676,413.91 20,287,070.28
支付其他与经营活动有关的现金 45,814,006.93 8,119,457.06
经营活动现金流出小计 933,694,296.54 688,027,106.82
经营活动产生的现金流量净额 -78,308,321.48 64,108,750.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
885,898.08 1,800,467.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,639,730.17 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,525,628.25 13,800,467.09
投资活动产生的现金流量净额 -3,525,628.25 -13,800,467.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 98,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 98,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 184,525,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,918,351.47 4,653,183.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,918,351.47 189,178,283.87
筹资活动产生的现金流量净额 -4,918,351.47 -91,178,283.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,752,301.20 -40,870,000.57
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众业达电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 274,637,224.83 359,696,531.74
六、期末现金及现金等价物余额 187,884,923.63 318,826,531.17
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王佩清 会计机构负责人：李慧仪
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二〇一三年四月二十五日
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