广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 52,905,247.31 67,947,559.30 -22.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) -745,825.90 -882,100.78 15.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -1,237,136.69 -1,127,705.73 -9.7% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -923,770.34 -1,298,347.16 28.85% 基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0% 稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0% 加权平均净资产收益率(%) -0.11% -0.14% 0.03% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 811,774,782.04 821,594,286.58 -1.2% 归属于上市公司股东的净资产(元) 656,375,132.18 657,120,958.09 -0.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,487.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 586,499.95 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 所得税影响额 86,701.91 合计 491,310.79 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 10,763 3 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杨华 境内自然人 25.84% 34,308,742 34,308,742 李再荣 境内自然人 22.34% 29,672,441 29,672,441 何永星 境内自然人 21.65% 28,745,222 28,745,222 深圳市盛路投资 境内非国有法人 4.72% 6,272,153 6,272,153 管理有限公司 卢红星 境内自然人 0.75% 1,000,000 0 孙听度 境内自然人 0.3% 398,900 0 邵安洲 境内自然人 0.14% 191,500 0 何光祥 境内自然人 0.13% 175,100 0 李德轩 境内自然人 0.12% 162,200 0 中信证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.12% 152,800 0 交易担保证券账 户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 卢红星 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 孙听度 398,900 人民币普通股 398,900 邵安洲 191,500 人民币普通股 191,500 何光祥 175,100 人民币普通股 175,100 李德轩 162,200 人民币普通股 162,200 中信证券股份有限公司客户信用 152,800 人民币普通股 152,800 交易担保证券账户 王海青 150,048 人民币普通股 150,048 林顺水 150,000 人民币普通股 150,000 张雪峰 140,461 人民币普通股 140,461 李锦 133,000 人民币普通股 133,000 公司前十大股东中,前三位自然人股东持有深圳市盛路投资管理有限公司股权,除此之 上述股东关联关系或一致行动的 外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于 说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)、资产负债表项目 1、应收票据2013年3月31日余额比2012年12月31日余额减少31.48%,主要原因为公司报告期内到期结算票据增加。 2、预付账款2013年3月31日余额比2012年12月31日余额增加60.18%,主要原因为公司报告期内预付的设备采购款增加所致。 3、应收利息2013年3月31日余额比2012年12月31日余额增加30.13%,主要原因为报告期内公司募集资金未到期定期存款预 计利息增加。 4、其他应收款2013年3月31日余额比2012年12月31日余额增加49.99%,主要原因为公司报告期内经营活动中未结算其他业 务增加所致。 5、在建工程2013年3月31日余额比2012年12月31日余额增加69.27%,主要原因为公司报告期内资产设资项目增加所致。 6、开发支出2013年3月31日余额比2012年12月31日余额增加40.27%,主要原因为公司报告期内开发项目增加所致。 7、其他应付款2013年3月31日余额比2012年12月31日余额减少62.88%,主要原因为报告期内公司其他业务结算增加所致。 (二)、利润表项目 1、营业税金及附加2013年1-3月发生额比2012年1-3月发生额减少45.40%,主要原因是公司报告期内应交增值税减少与之相 对应的税金及附加增加所致。 2、资产减值损失2013年1-3月发生额比2012年1-3月发生额减少132.20%,主要原因是公司本期应收账款应计提坏账损失减少 所致。 3、营业利润2013年1-3月发生额比2012年1-3月发生额减少40.77%,主要原因是报告期内营业收入减少所致。 4、营业外收入2013年1-3月发生额比2012年1-3月发生额增加137.63%,主要原因是报告期内收到的政府补贴增加所致。 5、所得税费用2013年1-3月发生额比2012年1-3月发生额减少51.38%,主要原因是报告期内所得税税率较高的子公司应税利 润减少所致。 (三)、现金流量表项目 1、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比减少33.44%,主要原因是报告期内其他经营活动比上年同期减少所致。 2、报告期内筹资活动产生的现金净流量同比增加31.32%,主要原因是报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 无 诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 5 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 控股股东杨华及股东李 再荣、何永星承诺自公司首次 公开发行股票并上市之日起 三十六个月内,不转让或者委 托他人管理本人持有的盛路 通信股份,也不由发行人回购 本人持有的股份。 公司法人股东深圳市盛 路投资管理有限公司承诺自 杨华、李再 公司首次公开发行股票并上 荣、何永 市之日起三十六个月内,不转 2010 年 7 月 星、深圳市 2010 年 07 首次公开发行或再融资时所作承诺 让或者委托他人管理盛路投 13 日—2013 履行 盛路投资 月 13 日 资持有的盛路通信股份,也不 年 7 月 13 日 管理有限 由发行人回购盛路投资持有 公司 的股份。 同时,作为担任公司董 事、高管的杨华、李再荣和何 永星还承诺:除前述锁定期 外,在其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五;离 职后半年内,不转让其所持有 的公司股份。 控股股东杨华及股东李 再荣、何永星承诺本人及本人 的直系亲属、主要社会关系目 前没有直接或间接地从事任 何与公司实际从事业务存在 竞争的任何业务活动。 公司法人股东深圳市盛 杨华、李再 路投资管理有限公司承诺除 荣、何永 投资并持有公司股份以外,本 星、深圳市 公司目前没有直接或间接地 2010 年 07 其他对公司中小股东所作承诺 长期 履行 盛路投资 从事任何与公司实际从事业 月 13 日 管理有限 务存在竞争的任何业务活动。 公司 控股股东杨华及股东李 再荣、何永星、法人股东深圳 市盛路投资管理有限公司承 诺在持有公司股份期间,尽可 能避免与公司及关联公司之 间的关联交易。对于不可避免 的关联交易,将严格遵守《中 华人民共和国公司法》、《公司 6 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 章程》和《关联交易决策制度》 的有关规定,按照市场公允价 格并遵照一般市场交易规则 依法进行,按照有关规定的程 序履行决策和信息披露程序, 不损害公司和其他股东的利 益。 为了更好的保护广大中 小投资者的利益,公司投资成 立湖南盛路人防科技有限责 任公司时,公司控股股东杨 华、股东李再荣和何永星承 诺:如果投资项目,自募集资 杨华、李再 2012 年 11 金转出募集资金专户之日起 五年 无 荣、何永星 月 19 日 60 个月合计净利润若低于人 民币 5,000 万元,其差额将由 李再荣、杨华、何永星按 2: 1:1 的比例用现金补偿给公 司;且公司在该项目中的权益 不发生变化。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 作出承诺 承诺的解决期限 承诺期限 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行上述承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至 50% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 305.99 至 458.99 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 305.99 元) 业绩变动的原因说明 无 7 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 8 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 279,665,477.73 283,523,750.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 33,504,863.59 48,897,476.00 应收账款 224,867,198.90 225,284,495.29 预付款项 3,102,819.93 1,937,109.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,883,387.61 6,058,247.07 应收股利 其他应收款 3,615,846.22 2,410,749.32 买入返售金融资产 存货 70,741,453.52 65,221,712.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 623,381,047.50 633,333,540.38 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,421,482.04 30,277,582.79 9 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 118,922,240.65 120,558,996.42 在建工程 2,228,941.89 1,316,834.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,434,403.51 24,366,611.70 开发支出 2,823,869.81 2,013,172.58 商誉 3,327,599.98 3,327,599.98 长期待摊费用 482,249.33 513,211.20 递延所得税资产 3,752,947.33 3,886,736.91 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动资产合计 188,393,734.54 188,260,746.20 资产总计 811,774,782.04 821,594,286.58 流动负债: 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,626,413.66 25,225,143.95 应付账款 100,132,372.27 102,413,364.84 预收款项 2,401,554.40 2,326,761.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,409,514.46 4,990,930.89 应交税费 2,603,651.21 3,364,293.17 应付利息 36,333.33 应付股利 其他应付款 439,332.78 1,183,534.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 150,612,838.78 159,540,362.19 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 350,000.00 350,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,109,500.19 2,109,500.19 非流动负债合计 2,459,500.19 2,459,500.19 负债合计 153,072,338.97 161,999,862.38 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 132,798,558.00 132,798,558.00 资本公积 391,732,437.24 391,732,437.24 减:库存股 专项储备 盈余公积 23,654,844.96 23,654,844.96 一般风险准备 未分配利润 108,189,291.98 108,935,117.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 656,375,132.18 657,120,958.09 少数股东权益 2,327,310.89 2,473,466.11 所有者权益(或股东权益)合计 658,702,443.07 659,594,424.20 负债和所有者权益(或股东权益)总 811,774,782.04 821,594,286.58 计 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 2、母公司资产负债表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 11 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 流动资产: 货币资金 223,292,902.23 211,328,721.20 交易性金融资产 应收票据 27,826,957.14 43,668,526.07 应收账款 172,410,639.09 171,220,348.58 预付款项 1,663,459.91 740,536.59 应收利息 7,883,387.61 6,058,247.07 应收股利 其他应收款 2,387,438.43 1,775,108.17 存货 61,773,493.31 53,456,861.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 497,238,277.72 488,248,349.58 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,316,036.44 159,172,137.19 投资性房地产 固定资产 108,010,220.00 109,989,623.55 在建工程 880,341.89 1,316,834.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,095,057.46 21,985,984.93 开发支出 2,823,869.81 2,013,172.58 商誉 长期待摊费用 460,252.83 489,605.20 递延所得税资产 2,544,951.57 2,544,951.57 其他非流动资产 非流动资产合计 296,130,730.00 297,512,309.64 资产总计 793,369,007.72 785,760,659.22 流动负债: 12 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 20,626,413.66 16,225,143.95 应付账款 95,812,146.93 91,411,051.65 预收款项 2,382,394.40 2,266,281.24 应付职工薪酬 3,566,718.12 3,826,200.12 应交税费 2,111,122.96 2,188,940.59 应付利息 36,333.33 应付股利 其他应付款 350,303.54 936,018.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 144,849,099.61 136,889,969.69 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,109,500.19 2,109,500.19 非流动负债合计 2,109,500.19 2,109,500.19 负债合计 146,958,599.80 138,999,469.88 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 132,798,558.00 132,798,558.00 资本公积 391,732,437.24 391,732,437.24 减:库存股 专项储备 盈余公积 23,636,522.53 23,636,522.53 一般风险准备 未分配利润 98,242,890.15 98,593,671.57 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 646,410,407.92 646,761,189.34 负债和所有者权益(或股东权益)总 793,369,007.72 785,760,659.22 13 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 计 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 3、合并利润表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 52,905,247.31 67,947,559.30 其中:营业收入 52,905,247.31 67,947,559.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,458,817.91 68,827,840.21 其中:营业成本 40,165,144.69 53,985,518.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 339,136.02 621,096.26 销售费用 3,295,618.08 4,082,571.17 管理费用 12,412,242.12 12,047,555.77 财务费用 -1,683,908.19 -2,124,502.93 资产减值损失 -69,414.81 215,601.38 加 :公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 314,365.01 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,239,205.59 -880,280.91 14 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 加 :营业外收入 586,499.95 246,811.95 减 :营业外支出 8,487.25 1,207.00 其中:非流动资产处置损 3,487.25 525.00 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -661,192.89 -634,675.96 列) 减:所得税费用 230,788.23 474,719.35 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -891,981.12 -1,109,395.31 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -745,825.90 -882,100.78 少数股东损益 -146,155.22 -227,294.53 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.01 -0.01 (二)稀释每股收益 -0.01 -0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -891,981.12 -1,109,395.31 归属于母公司所有者的综合收益 -745,825.90 -882,100.78 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -146,155.22 -227,294.53 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 4、母公司利润表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 41,095,597.89 49,821,507.08 减:营业成本 31,869,488.07 40,618,921.12 营业税金及附加 265,073.04 536,783.13 销售费用 2,000,159.71 2,708,747.86 管理费用 9,352,257.90 9,356,975.21 财务费用 -1,810,084.91 -2,028,704.42 资产减值损失 491,397.45 215,601.38 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 15 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 143,899.25 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -928,794.12 -1,586,817.20 加:营业外收入 586,499.95 246,799.95 减:营业外支出 8,487.25 1,207.00 其中:非流动资产处置损失 3,487.25 525.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -350,781.42 -1,341,224.25 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -350,781.42 -1,341,224.25 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0 -0.01 (二)稀释每股收益 0 -0.01 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -350,781.42 -1,341,224.25 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 5、合并现金流量表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 76,636,986.79 87,009,589.46 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,290,186.86 1,938,257.81 经营活动现金流入小计 77,927,173.65 88,947,847.27 购买商品、接受劳务支付的现金 54,988,684.06 64,777,948.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 12,383,599.03 12,476,899.69 金 支付的各项税费 3,806,174.93 3,827,749.72 支付其他与经营活动有关的现金 7,672,485.97 9,163,596.78 经营活动现金流出小计 78,850,943.99 90,246,194.43 经营活动产生的现金流量净额 -923,770.34 -1,298,347.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 170,465.76 处置固定资产、无形资产和其他 93,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 263,465.76 购建固定资产、无形资产和其他 3,052,861.79 2,480,928.94 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 102,500.00 投资活动现金流出小计 3,155,361.79 2,480,928.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,891,896.03 -2,480,928.94 17 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 887,769.99 筹资活动现金流入小计 2,700,000.00 887,769.99 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 33,600.01 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,542.99 筹资活动现金流出小计 1,534,143.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,165,857.00 887,769.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -9,005.99 -38,246.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,658,815.36 -2,929,752.15 加:期初现金及现金等价物余额 272,956,962.58 300,539,547.00 六、期末现金及现金等价物余额 270,298,147.22 297,609,794.85 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 6、母公司现金流量表 编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 61,257,052.86 72,217,030.96 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 884,972.22 628,199.02 经营活动现金流入小计 62,142,025.08 72,845,229.98 购买商品、接受劳务支付的现金 33,631,706.98 51,373,100.63 支付给职工以及为职工支付的现 8,980,304.43 8,630,448.45 金 18 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 支付的各项税费 2,241,811.13 2,273,188.76 支付其他与经营活动有关的现金 4,401,823.28 6,810,385.63 经营活动现金流出小计 49,255,645.82 69,087,123.47 经营活动产生的现金流量净额 12,886,379.26 3,758,106.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 93,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 93,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 972,592.23 2,430,594.94 长期资产支付的现金 投资支付的现金 -1,147,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 1,147,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 972,592.23 2,430,594.94 投资活动产生的现金流量净额 -879,592.23 -2,430,594.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 887,769.99 筹资活动现金流入小计 887,769.99 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 33,600.01 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,542.99 筹资活动现金流出小计 1,534,143.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,534,143.00 887,769.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -9,005.99 -38,246.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,463,638.04 2,177,035.52 19 广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 203,461,933.67 293,993,914.30 六、期末现金及现金等价物余额 213,925,571.71 296,170,949.82 法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:麦彦彬 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 20