广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东盛路通信科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-019
2021 年 04 月
1
广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人
员)向慧凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 240,073,366.28 246,616,036.43 -2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,743,129.20 5,351,673.03 680.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,329,134.78 3,615,662.24 960.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,215,891.20 -30,646,806.42 1.41%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 1.36% 0.19% 1.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,883,341,270.02 3,891,024,573.23 -0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,087,172,700.93 3,044,942,272.36 1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,455.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,932,676.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,803,586.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -703,746.69
减：所得税影响额 613,065.91
合计 3,413,994.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 70,791 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨华 境内自然人 9.85% 89,484,571 67,113,428
何永星 境内自然人 6.31% 57,362,190 0 质押 15,000,000
李再荣 境内自然人 3.95% 35,894,125 0 质押 21,190,000
杨振锋 境内自然人 2.43% 22,079,562 100,000
郭依勤 境内自然人 1.38% 12,571,613 0 质押 12,105,513
中国银行股份有
限公司－华夏中
证 5G 通信主题 其他 1.38% 12,543,092 0
交易型开放式指
数证券投资基金
孙小航 境内自然人 1.36% 12,356,275 100,000
钟玮 境内自然人 0.85% 7,740,000 100,000
深圳市前海桢诚
资产管理有限公
其他 0.79% 7,180,000 0
司－桢诚 3 号私
募基金
周毅 境内自然人 0.77% 7,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何永星 57,362,190 人民币普通股 57,362,190
李再荣 35,894,125 人民币普通股 35,894,125
杨华 22,371,143 人民币普通股 22,371,143
杨振锋 21,979,562 人民币普通股 21,979,562
郭依勤 12,571,613 人民币普通股 12,571,613
中国银行股份有限公司
－华夏中证 5G 通信主题 12,543,092 人民币普通股 12,543,092
交易型开放式指数证券
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投资基金
孙小航 12,256,275 人民币普通股 12,256,275
钟玮 7,640,000 人民币普通股 7,640,000
深圳市前海桢诚资产管
理有限公司－桢诚 3 号 7,180,000 人民币普通股 7,180,000
私募基金
#周毅 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
公司前十大股东中，不存在关联关系或一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间
上述股东关联关系或一
是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
致行动的说明
中规定的一致行动人。
股东杨振锋本报告期末持有公司 22,079,562 股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 21,000,000 股。
股东钟玮本报告期末持有公司 7,740,000 股，其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保
前 10 名股东参与融资融 证券账户持有 7,200,000 股。
券业务情况说明（如有）股东深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚 3 号私募基金本报告期末持有公司 7,180,000 股，
其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,180,000 股。
股东周毅本报告期末持有公司 7,000,000 股，其中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 7,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目
1、预付款项2021年3月31日余额比2020年12月31日余额增加31.36%，主要原因为报告期内公司对大宗原材料采购做锁
价预付所致；
2、其他流动资产2021年3月31日余额比2020年12月31日余额增加337.91%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品
增加所致；
3、应付职工薪酬2021年3月31日余额比2020年12月31日余额减少71.04%，主要原因为报告期内公司发放上年度奖金所
致；
（二）、利润表项目
1、营业税金及附加2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加31.84%，主要原因为报告期内军工板块收入同比增加
导致营业税金及附加增加；
2、销售费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少38.58%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所
致；
3、财务费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少145.83%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所
致；
4、投资收益2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加5144.99%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产品同比
增加导致收益增加所致；
5、所得税费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加639.93%，主要原因为报告期内军工板块收入与利润总额同
比增加导致所得税费用增加；
6、归属于上市公司股东的净利润2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加680.00%，主要原因为报告期内军工板块
收入与净利润同比增加所致；
（三）、现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少59.21%，主要原因为合正电子不再
纳入公司合并报表范围所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少40.85%，主要原因为合正电子不再纳
入公司合并报表范围所致；
3、支付的各项税费2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少40.25%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表
范围所致；
4、收回投资收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加113.76%，主要原因为报告期内公司购买银行理财
产品增加导致收回额同比增加所致；
5、取得投资收益所收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加176.18%，主要原因为报告期内公司购买银
行理财产品增加导致投资收益同比增加所致；
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6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加100.00%，主要原因为公司
本期收到上年度股权、债权转让款所致；
7、投资所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加173.32%，主要原因为报告期内公司购买银行理财产
品同比增加所致；
8、借款所收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少100%，主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表
范围所致；
9、偿还债务所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少90.53%，主要原因为合正电子不再纳入公司合
并报表范围所致；
10、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少68.74%，主要原因为子公司
股利分配支付同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了尽可能降低公司下属子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）经营状况不佳对上市公司的影响，
防止合正电子经营风险向上市公司传递，切实维护公司及全体股东利益，公司于2020年5月18日向罗剑平、郭依勤转让所持
合正电子100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利，本次交易的交易
对价共计为人民币48,000万元，交易价款分五期支付，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年9
月完成上述股权转让工商变更登记手续，公司不再持有合正电子的股权，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的公告。
为加强履约保障，罗剑平、郭依勤于2020年12月将所持合正电子100%股权质押给公司，现公司为满足合正电子融资需
要，已将所持合正电子100%股权解除质押，与此同时，罗剑平、郭依勤将其所持上海宇宙电器有限公司65.69%的股权质押
给上市公司，以切实保障公司及全体股东的合法权益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年第一次临
2020 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
时股东大会决议公告
广东盛路通信科技股份有限公司关于子公司股权
2020 年 09 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让完成工商变更的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
是否已变 截至期末
募集资金 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 是否达到
承诺投资 累计投入 是否发生重
募资金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 预计效益
总额 金额(2) 大变化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
1、盛路通信智能通
信天线研发与生产 是 39,000.00 2,262.68 -- 2,262.68 100.00% 不适用 是
中心建设项目
2、合正电子智能制
是 47,000.00 -- -- -- -- 不适用 是
造基地建设项目
3、合正电子研发中
是 6,000.00 -- -- -- -- 不适用 是
心建设项目
4、南京恒电微波信
号模拟技术中心及
否 8,000.00 8,000.00 343.01 1,257.87 15.72% 不适用 否
环境试验与测试中
心建设项目
5、盛恒达科创产业
否 -- 22,000.00 177.26 2,601.27 11.82% 不适用 否
园一期
6、永久性补充流动
否 -- 68,914.84 -- 68,914.84 100.00% 不适用 否
资金
承诺投资项目小计 -- 100,000.00 101,177.52 520.27 75,036.66 -- -- --
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 9,984 9,984 0
合计 9,984 9,984 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 821,864,645.93 925,477,316.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,035,943.03 181,211,060.99
应收账款 440,414,132.02 403,646,490.48
应收款项融资
预付款项 8,886,590.86 6,764,954.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 442,111,145.83 476,279,715.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 422,161,435.31 392,545,448.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,353,468.22 25,200,149.99
流动资产合计 2,407,827,361.20 2,411,125,135.63
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48,823,774.83 48,852,646.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 102,028,159.73 102,028,159.73
固定资产 208,860,159.61 213,794,189.99
在建工程 35,031,862.79 32,238,183.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,298,551.65 170,473,212.20
开发支出 4,745,925.91 4,554,370.98
商誉 858,423,002.53 858,423,002.53
长期待摊费用 4,396,264.93 4,943,470.66
递延所得税资产 25,816,015.04 25,861,483.18
其他非流动资产 17,090,191.80 13,730,718.04
非流动资产合计 1,475,513,908.82 1,479,899,437.60
资产总计 3,883,341,270.02 3,891,024,573.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,177,619.64 150,039,183.09
应付账款 279,638,328.57 263,223,937.35
预收款项
合同负债 3,106,813.57 3,585,438.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 14,498,486.94 50,067,399.44
应交税费 17,562,689.32 15,615,461.32
其他应付款 126,095,785.07 157,159,496.17
其中：应付利息 376,006.19 698,181.25
应付股利 9,127,482.65 19,727,602.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 403,885.76 465,705.31
流动负债合计 621,983,608.87 670,156,621.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 46,995,294.41 46,545,015.31
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,802,678.57 64,121,695.33
递延所得税负债 18,260,182.20 18,943,874.74
其他非流动负债
非流动负债合计 168,058,155.18 169,610,585.38
负债合计 790,041,764.05 839,767,206.65
所有者权益：
股本 908,775,945.00 908,775,449.00
其他权益工具 10,231,701.51 10,232,358.02
其中：优先股
永续债
资本公积 2,097,915,582.20 2,097,912,419.27
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 2,236,118.25 1,751,821.30
盈余公积 67,734,444.49 67,734,444.49
一般风险准备
未分配利润 278,909.48 -41,464,219.72
归属于母公司所有者权益合计 3,087,172,700.93 3,044,942,272.36
少数股东权益 6,126,805.04 6,315,094.22
所有者权益合计 3,093,299,505.97 3,051,257,366.58
负债和所有者权益总计 3,883,341,270.02 3,891,024,573.23
法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 624,563,619.02 716,142,684.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,001,228.97 5,466,009.97
应收账款 174,845,777.15 182,640,585.49
应收款项融资
预付款项 12,997,400.01 11,997,400.01
其他应收款 1,051,295,763.44 1,146,086,389.09
其中：应收利息
应收股利 30,000,000.00 30,000,000.00
存货 632,760.00 4,112,168.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,991,276.95 583,925.12
流动资产合计 1,939,327,825.54 2,067,029,162.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,663,132,617.18 1,663,132,617.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74,768,962.02 76,089,938.12
在建工程 2,477,735.47 2,477,735.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,216,033.49 23,134,481.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 437,570.05 453,442.98
递延所得税资产 36,565,849.99 36,565,849.99
其他非流动资产 13,369,741.80 12,131,231.97
非流动资产合计 1,812,968,510.00 1,813,985,297.16
资产总计 3,752,296,335.54 3,881,014,459.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,108,835.55 145,897,299.75
应付账款 147,340,412.18 60,384,482.44
预收款项
合同负债 393,872.47 50,981.80
应付职工薪酬 2,652,846.03 4,152,062.39
应交税费 136,815.06 137,242.68
其他应付款 365,188,842.93 559,537,151.16
其中：应付利息 376,006.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 51,203.42 6,627.63
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流动负债合计 677,372,827.64 800,165,847.85
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 46,995,294.41 46,545,015.31
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,465,119.18 60,446,062.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 146,460,413.59 146,991,077.41
负债合计 823,833,241.23 947,156,925.26
所有者权益：
股本 908,775,945.00 908,775,449.00
其他权益工具 10,231,701.51 10,232,358.02
其中：优先股
永续债
资本公积 2,097,895,449.20 2,097,892,286.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,716,122.06 67,716,122.06
未分配利润 -156,156,123.46 -150,758,681.21
所有者权益合计 2,928,463,094.31 2,933,857,534.14
负债和所有者权益总计 3,752,296,335.54 3,881,014,459.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 240,073,366.28 246,616,036.43
其中：营业收入 240,073,366.28 246,616,036.43
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,779,546.23 244,883,115.01
其中：营业成本 132,174,290.08 166,944,807.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,562,260.13 1,184,961.94
销售费用 8,159,667.87 13,285,059.65
管理费用 27,239,721.75 30,305,081.28
研发费用 27,188,495.61 29,792,154.50
财务费用 -1,544,889.21 3,371,050.12
其中：利息费用 896,300.22 6,822,227.58
利息收入 3,352,981.04 3,916,159.34
加：其他收益 2,932,676.80 2,582,015.45
投资收益（损失以“－”号填
1,774,714.12 -35,177.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
-28,871.89 -660,286.82
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-236,854.09 -35,219.66
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
-5,455.79 618,283.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,758,901.09 4,862,822.91
加：营业外收入 346,443.60 389,404.41
减：营业外支出 1,050,190.29 1,434,158.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,055,154.40 3,818,069.25
减：所得税费用 7,500,314.38 1,013,650.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,554,840.02 2,804,418.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
41,554,840.02 2,804,418.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 41,743,129.20 5,351,673.03
2.少数股东损益 -188,289.18 -2,547,254.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,554,840.02 2,804,418.89
归属于母公司所有者的综合收益
41,743,129.20 5,351,673.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -188,289.18 -2,547,254.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 91,491,774.81 96,898,586.43
减：营业成本 84,009,301.84 72,436,182.95
税金及附加 210,246.23 413,522.12
销售费用 1,930,544.77 3,179,544.39
管理费用 10,207,308.08 6,666,328.02
研发费用 3,213,665.22 7,000,640.94
财务费用 -1,434,411.35 -1,977,226.23
其中：利息费用 953,467.53 1,713,044.03
利息收入 3,140,042.32 3,614,885.77
加：其他收益 1,220,842.92 1,243,698.34
投资收益（损失以“－”号填
1,079,816.04 169,028.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,221.24 618,283.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,347,442.26 11,210,604.11
加：营业外收入 0.01 125,080.00
减：营业外支出 1,050,000.00 1,415,306.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,397,442.25 9,920,377.15
列）
减：所得税费用 1,339,407.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,397,442.25 8,580,969.69
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,397,442.25 8,580,969.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,397,442.25 8,580,969.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,376,094.81 292,540,154.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 181,372.54 244,577.98
收到其他与经营活动有关的现金 5,367,465.79 13,158,693.39
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经营活动现金流入小计 222,924,933.14 305,943,425.68
购买商品、接受劳务支付的现金 106,034,209.54 179,250,443.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
85,807,542.65 75,550,129.90
金
支付的各项税费 16,465,901.67 27,560,180.36
支付其他与经营活动有关的现金 44,833,170.48 54,229,478.65
经营活动现金流出小计 253,140,824.34 336,590,232.10
经营活动产生的现金流量净额 -30,215,891.20 -30,646,806.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 795,500,000.00 372,145,001.00
取得投资收益收到的现金 1,803,586.01 653,057.19
处置固定资产、无形资产和其他
230,219.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
40,800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 838,103,586.01 373,028,277.67
购建固定资产、无形资产和其他
9,309,520.55 12,636,940.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 882,270,000.00 322,795,186.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 891,579,520.55 335,432,127.13
投资活动产生的现金流量净额 -53,475,934.54 37,596,150.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 2,108,142.81
收到其他与筹资活动有关的现金 1,123,580.27 273,225.34
筹资活动现金流入小计 1,123,580.27 2,381,368.15
偿还债务支付的现金 7,500,000.00 79,158,856.54
分配股利、利润或偿付利息支付
11,422,463.75 36,543,281.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,922,463.75 115,702,138.42
筹资活动产生的现金流量净额 -17,798,883.48 -113,320,770.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-112,020.48 -46,374.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,602,729.70 -106,417,800.20
加：期初现金及现金等价物余额 888,677,652.41 1,030,778,608.14
六、期末现金及现金等价物余额 787,074,922.71 924,360,807.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,700,966.21 124,433,291.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,143,867.34 6,096,280.64
经营活动现金流入小计 98,844,833.55 130,529,572.36
购买商品、接受劳务支付的现金 56,781,488.72 110,586,443.79
支付给职工以及为职工支付的现
17,221,816.53 20,117,556.86
金
支付的各项税费 1,261,219.00 4,707,558.46
支付其他与经营活动有关的现金 21,982,415.41 28,510,839.58
经营活动现金流出小计 97,246,939.66 163,922,398.69
经营活动产生的现金流量净额 1,597,893.89 -33,392,826.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 577,300,000.00 132,260,000.00
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取得投资收益收到的现金 1,079,816.04 690,726.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
40,800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 619,179,816.04 132,950,726.18
购建固定资产、无形资产和其他
3,346,697.00 3,964,283.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 672,000,000.00 111,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 675,346,697.00 115,494,283.04
投资活动产生的现金流量净额 -56,166,880.96 17,456,443.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 940,422.11
筹资活动现金流入小计 940,422.11
偿还债务支付的现金 34,988,821.34 12,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
822,343.75 1,074,687.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,811,165.09 14,069,687.50
筹资活动产生的现金流量净额 -34,870,742.98 -14,069,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-129,394.67 -46,374.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,569,124.72 -30,052,444.74
加：期初现金及现金等价物余额 679,343,020.52 829,248,150.99
六、期末现金及现金等价物余额 589,773,895.80 799,195,706.25
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
执行新租赁准则前，公司的租赁业务为短期经营租赁，作为经营租赁的承租方，租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相
关资产成本或当期损益，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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