上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2012-013
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 857,037,794.25 926,706,980.16 -7.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 627,565,860.84 625,275,676.85 0.37%
总股本（股） 146,400,000.00 146,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.29 4.27 0.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 61,889,870.03 69,388,195.85 -10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,177,363.43 3,663,498.55 -40.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,116,679.07 -17,338,338.97 -267.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.12 -268.39%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.59% -0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.33% 0.54% -0.21%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
83,750.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 36,810.25
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 -18,290.97
1
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合计 102,269.29 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中融国际信托有限公司－融新 345 号 1,061,272 人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司 1,053,586 人民币普通股
王小弟 223,400 人民币普通股
张文敏 180,000 人民币普通股
钱丽 179,724 人民币普通股
马东瑾 159,300 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
155,300 人民币普通股
保证券账户
鄢德华 143,200 人民币普通股
付徐斌 134,377 人民币普通股
辛春生 130,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、在建工程较期初增加 171.25%，主要是由于报告期内部分机器设备已送达公司所致；
2、短期借款较期初减少 35%，主要是由于报告期内使用募集资金补充流动资金，归还部分借款所致；
3、应付职工薪酬较期初增加 33.42%，主要是由于报告期末部分职工薪酬尚未发放；
4、应交税费较期初减少 53.42%，主要是由于报告期内应交增值税减少所致；
5、其他应付款较期初减少 80.3%，主要是由于报告期内支付其他应付款项所致；
6、财务费用较去年同期增加 336.54%，主要是由于报告期内短期借款与贷款利率分别较去年同期增加所致；
7、资产减值损失较去年同期减少 285.28%，主要是由于报告期内收回应收款项，坏账准备计提金额减少所致；
8、所得税费用较去年同期增加 49.09%，主要是由于报告期内资产减值损失减少，致使递延所得税费用减少所致；
9、净利润较去年同期下降 40.61%，主要是由于营业收入较去年同期下降 10.81%所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 267.93%，主要是由于报告期内收回应收款项较去年同期增加 100.71%所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4.47%，主要是由于报告期内收回期货保证金所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 329.18%，主要是由于报告期内使用募集资金补充流动资金，归还部分借
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本公司发行前股东均承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，本
人不转让或者委托他人
管理所持有的公司股
份，也不由公司回购该
部分股份。担任公司董
事或高级管理人员的 3
名股东问泽鸿、王清、
王永伟同时承诺：除前
述锁定期外，在本人担
任董事、监事、高级管
发行前股东、担 理人员期间，将向公司
发行时所作承诺 任董事或高管的 申报本人所持有公司股 正在履行
股东 份及其变动情况，在任
职期间（于股份限售期
结束后）每年转让的股
份不超过本人所持有的
公司股份总数的百分之
二十五；离职半年内，
不转让本人所持有的公
司股份；在离任六个月
后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所
持公司股票总数的比例
不超过百分之五十。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 32.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围
预计净利润幅度：600 万-900 万
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 13,292,821.44
业绩变动的原因说明 公司 2012 年受冶金、能源行业调整影响，客户销售毛利下降影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 486001 工银全球 30,000.00 29,561 26,250.57 100.00% 2,069.30
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 30,000.00 - 26,250.57 100% 2,069.30
证券投资情况说明
该“工银全球”基金是 2008 年 1 月 28 日由江苏摩恩电工有限公司认购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 11
上海 电话沟通 其他 记者 期货套期保值流程
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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