现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45148697 |
22853949 |
3447298 |
73668354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1157108855 |
824725859 |
336122823 |
1360191968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31660126 |
26161993 |
15344486 |
58026871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1206728663 |
767527363 |
375403271 |
1234555898 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55345807 |
47438398 |
9071440 |
77676322 |
| 经营活动现金流出小计 |
1303157380 |
846621025 |
406106881 |
1376651454 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-146048525 |
-21895166 |
-69984058 |
-16459487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290200 |
248200 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2544637 |
894000 |
537088 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2834837 |
1142200 |
537088 |
3709798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46770729 |
24825661 |
21955335 |
57945152 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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960000 |
| 投资活动现金流出小计 |
46770729 |
24825661 |
21955335 |
58905152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43935891 |
-23683461 |
-21418248 |
-55195354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
825363244 |
438836730 |
298000000 |
432111076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
165250000 |
150274088 |
98850000 |
233600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
995493644 |
589110818 |
396850000 |
665711076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
496470038 |
290700000 |
122770675 |
404077962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
235509181 |
194194011 |
161623801 |
153648250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
755537906 |
497214243 |
291254385 |
580053857 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
239955739 |
91896575 |
105595615 |
85657219 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-628348 |
-302948 |
-2766 |
46553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49342974 |
46015000 |
14190544 |
14048931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9266028 |
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21412804 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21932883 |
-- |
40358165 |
| 无形资产摊销 |
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1182737 |
-- |
2128172 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-590626 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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12401884 |
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20157031 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7347 |
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-3047338 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33179545 |
-- |
-16632906 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-245582535 |
-- |
-108018517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
206873095 |
-- |
17937585 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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568300 |
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-3863478 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21895166 |
-- |
-16459487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
143237418 |
-- |
97222418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
97222418 |
-- |
83173487 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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46015000 |
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14048931 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1363679 |
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295891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1111960158 |
801871909 |
332675524 |
1286523613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
290200 |
248200 |
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