现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29915599 |
16105450 |
56304624 |
45794288 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
581733525 |
235152074 |
1123024285 |
739601486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29776031 |
11669209 |
48408771 |
29417930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
514085039 |
253879843 |
1052315561 |
731886731 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21713793 |
19797249 |
57108094 |
77040109 |
| 经营活动现金流出小计 |
576284751 |
288894231 |
1172326667 |
844916459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5448774 |
-53742158 |
-49302382 |
-105314974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7906563 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7941626 |
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8940094 |
4005000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45014903 |
6559378 |
74315850 |
29346381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45014903 |
6559378 |
74315850 |
29346381 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37073277 |
-6559378 |
-65375756 |
-25341381 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
244243002 |
100000000 |
571264852 |
532100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78500000 |
38000000 |
28450000 |
22700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
322743002 |
138000000 |
608904852 |
563990000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
239844985 |
35000000 |
378600000 |
357100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31600000 |
1800000 |
46348527 |
40898527 |
| 筹资活动现金流出小计 |
286102005 |
41463856 |
464657682 |
424661785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36640997 |
96536144 |
144247170 |
139328215 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44262 |
457569 |
-26774 |
-457569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4972231 |
36692178 |
29542258 |
8214291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
6932906 |
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17478124 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18258885 |
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35856788 |
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| 无形资产摊销 |
457048 |
-- |
1381824 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
641 |
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| 财务费用 |
12933179 |
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23744046 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-357464 |
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-2488751 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1061710 |
-- |
-7788971 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-51801259 |
-- |
-208669474 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
15253479 |
-- |
81356659 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-2037739 |
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-4075478 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5448774 |
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-49302382 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
78285205 |
-- |
73312973 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
73312973 |
-- |
43770715 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4972231 |
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29542258 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
675558 |
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296270 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
551817927 |
219043705 |
1066719661 |
693801031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2919 |
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6167 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7906563 |
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