现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77319056 |
3398503 |
111168143 |
45148697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
686590553 |
319899769 |
1590166969 |
1157108855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23744135 |
10913191 |
49492589 |
31660126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
659838216 |
399471030 |
1369673631 |
1206728663 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147134811 |
25346563 |
164521667 |
55345807 |
| 经营活动现金流出小计 |
834745514 |
439054042 |
1591861351 |
1303157380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148154961 |
-119154273 |
-1694381 |
-146048525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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290200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1200000 |
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39323398 |
2544637 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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960000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1810000 |
180000 |
40283398 |
2834837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15239311 |
16588742 |
78562554 |
46770729 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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70000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15239311 |
16588742 |
78632554 |
46770729 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13429311 |
-16408742 |
-38349156 |
-43935891 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381211155 |
157336076 |
909035013 |
825363244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113818500 |
45091938 |
243549880 |
165250000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
495029655 |
202428014 |
1206465293 |
995493644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
398352036 |
181770174 |
737230871 |
496470038 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39227863 |
4189867 |
258123765 |
235509181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
452819865 |
191229706 |
1021681956 |
755537906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42209790 |
11198308 |
184783336 |
239955739 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-453874 |
-409814 |
-460176 |
-628348 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119828356 |
-124774521 |
144279623 |
49342974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10851188 |
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25841865 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
20024755 |
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39146391 |
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| 无形资产摊销 |
1180524 |
-- |
2365474 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1200000 |
-- |
-3292944 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
123 |
-- |
82 |
-- |
| 财务费用 |
18995462 |
-- |
26658009 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1016916 |
-- |
-229669 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-52902247 |
-- |
36547319 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-29278933 |
-- |
-175181689 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-119404793 |
-- |
39826151 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
314500 |
-- |
984685 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-148154961 |
-- |
-1694381 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
121673685 |
-- |
241502041 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
241502041 |
-- |
97222418 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-119828356 |
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144279623 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
198607 |
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323003 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
609271497 |
316501266 |
1476125484 |
1111960158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
2873342 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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290200 |
