上海摩恩电气股份有限公司
                       2011 年度总经理工作报告


各位董事：
       我代表上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经理管理层向
董事会做公司 2011 年度总经理工作报告，请予以审议。
       2011 年是摩恩公司上市后的第一年，同时也是摩恩公司自成立以来形势较为严峻
的一年。其间，世界经济形势复杂严峻，因欧债危机导致大量的资金外流；房地产行业
国家调控愈加严格；国家对银行系统的收紧导致安装工程型企业资金周转不顺；国家对
电力系统投入大幅下降，现有产品利润空间不足；钢铁行业持续低迷，公司传统的客户
优势不复存在，如鞍钢、武钢等企业；同时公司原材料价格受大宗商品铜价波动影响较
大。
       2011 年，面对严峻形势，公司按照制定的总体发展战略多次召开高级管理人员工
作会议，统一思想、集思广益、找出新的增长点，同时开源节流，使企业基本稳定在同
期经营水平，2011 年实现销售收入 44,620 万元，与去年同比增长 24.83%。
一、2011 年指标完成情况
    （一）资产构成情况
    1、流动资产 719,743,496.38 元，比上年度增长 11.41%；
    2、固定资产 131,170,788.40 元，比上年度减少 2.89%；
    3、无形资产 59,096,725.25 元，比上年度增长 286.81%；
    4、资产总计 926,706,980.16 元，比上年度增加 16.01%。
    （二）利润情况
    1、营业收入 446,208,549.69 元，比上年度增长 24.83%；
    2、销售费用 2,528.02 万元，比上年度减少 0.92%；
    3、管理费用 2,692.30 万元，比上年度减少 0.06%；
    4、财务费用 429.51 万元，比上年度增加 53.40%；
    5、所得税费用 54.69 万元，比上年度减少 88.72%；
    6、归属于母公司所有者的净利润 581.75 万元，比上年度减少 80.95%。
    （三）现金流量情况
    1、经营活动产生的现金流量净额-5,425.35 万元，比上年度减少 54.37%。
    2、投资活动产生的现金流量净额-10,250.68 万元，比上年度增加 274.82%。
    3、筹资活动产生的现金流量净额 7,031.59 万元，比上年度减少 82.23%。


二、2011 年度工作回顾
    公司经理层协同各部门员工紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服原材料
紧缺、成本增加等各种不利因素，积极主动采取有效措施，集中各方面优势，主攻重点
工作，狠抓落实，通过提升产品质量和层次、提高品牌价值、优化资源配置、加强内部
管理、开源节流，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了销售收入平稳增长，较好
地完成了全年目标任务。
   1、 市场销售
    2011 年，公司紧紧围绕国家经济结构转型的政策机遇，加大节能环保型特种电缆
的销售力度。同时，公司着重实施大客户营销战略，根据销售渠道对大客户进行分类，
明确责任目标，找出大客户的重点需求，大力推进大客户销售。2011 年，公司在大客
户营销方面取得较好的成效，开拓出一批良好的、持续发展的大客户，如国家电网、华
电国际、陕化集团等，为公司 2011 年销售业绩奠定了坚实的基础。
   2、运营管理
    随着 2011 年订单量的大量增加，公司对生产部门提出更严格的要求，坚持“以质取
胜”，在保证质量的前提下完成及时交付。公司积极提倡合理资源调配，合理安排原材
料供应及采购成本管理，供应部门向行业领先企业学习采购经验，在保障材料成本及供
应及时性的前提下，着重关注了品质，在降低成本的条件下有效的保证了原材料的供给。
质量管理部门严格按照 ISO 质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品
的合格率。
    3、新产品研发
    2011 年公司加大了电缆新产品研发力度，完成 5 项实用新型专利和 4 项发明专利
申报工作。通过深入建设技术研发中心，促进新技术及新专利的申报、新产品的研发及
储备，保证了客户对特种电缆的需要，并为品牌战略奠定了良好的基础。在扩大原有特
种电缆市场的同时，持续完善公司电缆新产品系列，为提高公司的核心竞争力和增加市
场占有率创造了有利条件。
     4、管理工作
     公司积极利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升
级。2011 年，公司高层通过 ERP 系统建立并完善公司各部门业务流程，推进了公司管
理水平，提高了公司管理效率。特别是提高生产效率，加强财务管理、订单管理、发货
管理等工作，细化了公司各项费用支出的监督控制与评价分析等内容。同时，细化公司
财务预算管理工作，统筹资金安排，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现了
对成本费用的有效控制。
     5、人力资源管理
     公司秉承“以人为本”的理念，在 2011 年度逐步完善企业文化建设，整合人才营销，
积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才，构筑包括科
研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台，为提升公司管理、扩大营销配备了完
善的人才储备力量，并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。


    （三）存在的问题
    1、销售人员管理方面：业务人员培训力度不够，特别是北京、上海两个重点代表
处的建设与培训没有达到公司 2011 年初的目标，主要原因仍是放任自流的思想作怪，
没有从计划管理入手，所以管理层在这方面的思想观念有待转变。
    2、生产管理需要进一步加强：公司规模扩张及任务加重，公司管理层未能对现场
严格按照 5S 标准常态管理，材料消耗考核和人员培养工作成效不明显，设备保养方面
未能做到全员预防性维护。
    3、要加大套期保值制度执行力：2011 年，公司按照套保制度进行期货套保工作，
虽然按照合同套保，但在信息分析方面无法估量欧债危机的严重性，导致套保业务出现
一定程度的损失，为此公司对套保业务召开了专案会议，并对制度进行了修订，加强了
各环节把关，将套保风险控制在最底限。
    4、募投项目进展延缓：募投项目由于前期土地使用证审批手续未能按期完成，影
响了整个工程进度，公司管理层召开专项会议，督促项目副总带领项目组，紧抓募投项
目的基建工作。
    （四）2012 年主要发展目标
    公司 2011 年度继续坚持“求精求特、做强做大”的经营方针。通过完善内部治理和
组织架构，严格绩效考核，提升企业运营效率，继续巩固在特缆行业的骨干地位，依托
品牌声誉，发挥自身优势，提升核心竞争力，形成产品系列化、适当扩大产能、控制风
险、争取实现业绩稳步增长的目标。
    （1）全面推进募投项目建设。公司将全力推进上海浦东临港地块募集资金项目及
新厂区的建设及工程验收工作、新购设备安装调试工作，有效扩充公司产能，力争早日
投产产生效益，以满足不断增长的市场需求，提高公司总体盈利水平。
    （2）新产品的研发工作：坚持以市场为导向，加大对新产品的研发力度，不断开
发适销市场的新产品，尤其紧跟国家绿色环保、低碳节能、智能化、互联化等产业要求，
逐步形成可持续发展的新品开发体系。从而提升摩恩优势产品的市场价值，为实现稳定
高效的利润打下基础。
    （3）市场开发规划：建立和完善销售体系建设，调整销售策略，除重点拓展区域
和行业外，还加大海外市场的开发力度，采取纵向横向交叉营销法，以北京和上海为根
据地， 细化并延伸营销网络。
    （4）人力资源发展计划：人才战略是公司保持可持续发展的源泉。公司在 2012
年建立以市场为龙头的流程性组织图，岗位设立明确，人才的选聘机制也具有灵活性，
除了吸收外部高素质的技术人才、营销人才和管理人才外，还加强内部人才竞选上岗制，
以及内部员工推荐制度。
    同时，公司秉承人才阶梯战略，完善公司内部人力资源体系的建设，强化员工的培
训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力。
    （5）成本控制计划。公司为进一步加强成本管理控制，采用信息化管理工具 ERP
系统对公司运营进行管理，同时围绕提高效率、降低成本，建立系统的管控制度，合理
规划公司资金的使用效率。
    （6）深化改革和组织框架调整。在公司治理方面，公司将不断完善法人治理结构，
形成决策层、执行层和监管层责权分离，相互制衡的动作机制，建立以市场为导向，以
营销为龙头的流程型组织框架。
    （7）内控建设管理
    2012 年，公司继续完善治理结构和内控管理体系，全面提高公司规范化运作水平，
从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企
业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平，实现持久的全体
股东利益最大化。
     各位与会董事，以上是公司管理层 2011 年工作总结和 2012 年工作计划。新年伊
始，公司已经为各项工作的进一步飞跃打好了坚实的基础。公司管理层有信心、有决心
做好 2012 年的各项工作，争取以优质的成绩向董事会汇报。


                                              上海摩恩电气股份有限公司
                                                    总经理：问泽鸿
                                                二〇一二年四月二十日