上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 摩恩电气
A 股代码 002451
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张树祥 徐萍
联系地址 上海市浦东新区龙东大道 5901 号 上海市浦东新区龙东大道 5901 号
电话 021-58974262-2210 021-58974262-2210
传真 021-58979608 021-58979608
电子信箱 investor@morncable.com investor@morncable.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 970,377,999.83 926,706,980.16 4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 631,643,123.40 625,275,676.85 1.02%
股本（股） 219,600,000.00 146,400,000.00 50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.88 4.27 -32.55%
股）
1
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资产负债率（%） 35% 33% 2%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 173,325,313.64 173,157,323.17 0.1%
营业利润（元） 7,432,315.30 15,302,427.95 -51.43%
利润总额（元） 7,671,070.32 15,353,232.97 -50.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,367,446.55 13,929,821.44 -54.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,349,190.44 12,803,720.55 -50.41%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
加权平均净资产收益率（%） 1.01% 2.12% -1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.01% 2.04% -1.03%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,862,244.32 -30,019,843.67 -222.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.17 -0.21 -180.95%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 28,850.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
213,905.02
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-217,740.88
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
2
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 2,758.03
合计 18,256.11 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
109,800,0 54,900,00 54,900,00 164,700,0
一、有限售条件股份 75% 75%
00 0 0 00
1、国家持股
2、国有法人持股
108,800,0 54,400,00 54,400,00 163,200,0
3、其他内资持股 74.32% 74.32%
00 0 0 00
其中：境内法人持股
108,800,0 54,400,00 54,400,00 163,200,0
境内自然人持股 74.32% 74.32%
00 0 0 00
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,000,000 0.68% 500,000 500,000 1,500,000 0.68%
36,600,00 18,300,00 18,300,00 54,900,00
二、无限售条件股份 25% 25%
0 0 0 0
3
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36,600,00 18,300,00 18,300,00 54,900,00
1、人民币普通股 25% 25%
0 0 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
146,400,0 73,200,00 73,200,00 219,600,0
三、股份总数 100% 100%
00.00 0 0 00.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 13,577
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 66.39% 145,800,000 145,800,000 质押 3,915,000
问泽鑫 7.38% 16,200,000 16,200,000
广东明珠物流配送有限公
0.81% 1,780,000
司
中融国际信托有限公司－
0.72% 1,591,908
融新 345 号
王清 0.34% 750,000 750,000
王永伟 0.34% 750,000 750,000
陈银 0.34% 750,000 750,000
兴宁市众益福购物广场有
0.2% 440,000
限公司
中国银河证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 0.18% 395,389
账户
王小弟 0.15% 335,100
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
广东明珠物流配送有限公司 1,780,000 A 股 1,780,000
中融国际信托有限公司－融新 345 号 1,591,908 A 股 1,591,908
兴宁市众益福购物广场有限公司 440,000 A 股 440,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
395,389 A 股 395,389
保证券账户
王小弟 335,100 A 股 335,100
万振清 275,013 A 股 275,013
张文敏 270,000 A 股 270,000
钱丽 269,586 A 股 269,586
陈笑笑 222,900 A 股 222,900
(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； (2)本公司股东问泽鑫
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫，除此以外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系。
4
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
资本公积转
问泽鸿 董事长 97,200,000 48,600,000 0 145,800,000 145,800,000 0
增
资本公积转
问泽鑫 董事 10,800,000 5,400,000 0 16,200,000 16,200,000 0
增
资本公积转
王清 董事 500,000 250,000 0 750,000 750,000 0
增
朱志英 董事 0 0 0 0 0 0
袁树民 独立董事 0 0 0 0 0 0
强永昌 独立董事 0 0 0 0 0 0
潘志强 独立董事 0 0 0 0 0 0
鲁学 监事 0 0 0 0 0 0
资本公积转
戴仁敏 监事 100,000 50,000 0 150,000 150,000 0
增
葛以前 监事 0 0 0 0 0 0
陈德斌 总经理 0 0 0 0 0 0
财务总监;副
张树祥 总经理;董事 0 0 0 0 0 0
会秘书
资本公积转
王永伟 副总经理 500,000 250,000 0 750,000 750,000 0
增
资本公积转
陈银 副总经理 500,000 250,000 0 750,000 750,000 0
增
张国柱 副总经理 0 0 0 0 0 0
郭万景 副总经理 0 0 0 0 0 0
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
电力 64,302,656.22 54,055,095.51 15.94% 75.18% 71.42% 1.85%
石化 70,113,150.09 53,559,769.72 23.61% 4.65% 16.54% -7.79%
冶金 5,235,176.60 4,294,416.39 17.97% -76.08% -74.03% -6.5%
制造 3,979,007.06 3,751,793.36 5.71% -82.11% -79.27% -12.91%
其他 29,668,754.97 23,407,995.51 21.17% 20.01% 19.86% 0.1%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
特种电缆 114,662,559.60 90,149,316.14 21.38% -8.5% -3.34% -4.19%
普通电缆 58,636,185.34 48,919,754.35 16.58% 24.05% 27.41% -2.2%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内石化毛利率与上年同期相比下降7.79%、冶金行业销售收入较上年同期相比下降76.08%，销售毛利较上年同期下
降6.5%，制造行业与上年同期相比下降12.91%，均由于市场紧缩导致竞争激烈而影响报价空间。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
东北 3,651,959.98 -68.7%
华北 17,887,822.22 -14.81%
华东 91,246,333.61 -8.21%
华中 16,899,522.60 49.02%
西北 19,338,542.27 -41.28%
海外 22,716,413.19 19,549.47%
其他 1,558,151.07 -16.87%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
A、由于用工成本增加而导致管理费用、生产成本上升；
B、由于增加借款，预付设备采购款而导致财务费用上升；
C、由于市场竞争激烈影响报价空间，高毛利的冶金行业销售下滑而导致毛利率下降；
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,575.99 本报告期
投入募集 2,219.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 13,498.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
铁路机车车辆、风力发 2013 年
电及海上石油平台用 否 16,820 16,820 1,149.34 4,706.36 27.98% 01 月 31 0否 否
特种电缆项目 日
2013 年
交流变频调速节能电
否 12,913 12,913 1,070.53 4,638.18 35.92% 01 月 31 0否 否
机电缆项目
日
承诺投资项目小计 - 29,733 29,733 2,219.87 9,344.54 - - 0- -
超募资金投向
2011 年
补充流动资金 否 4,842.99 4,842.99 0 4,154.21 85.78% 12 月 31 0否 否
日
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 4,842.99 4,842.99 0 4,154.21 - - 0- -
合计 - 34,575.99 34,575.99 2,219.87 13,498.75 - - 0- -
未达到计划进度或预
因公司 2010 年调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。
计收益的情况和原因
目前公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 根据财政部财会[2010]25 号文将可抵扣的发行费用调整后，公司超募资金为 4,842.99 万元，经公司
第一届董事会第十四次会议审议通过，公司超募资金中 4,154.21 万元用于永久性补充流动资金。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
经公司第一届董事会第十六次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施
募集资金投资项目实
地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地
施地点变更情况
点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上
海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司
战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项
目的实施与管理。
募集资金投资项目实 □ 适用 √ 不适用
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施方式调整情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 公司于 2012 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议，及 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第二
补充流动资金情况 次临时股东大会通过了公司使用 10000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2012 年 6 月 30
日，公司将部分闲置募集资金实际暂时补充流动资金金额为 10000 万元。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
5% 至 55%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
600 至 900
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
5,726,088.84
（元）
预计下半年电缆行业保持一定市场需求，公司将加强营销和市场拓展力度，
业绩变动的原因说明
以确保满足需求。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 □ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用
诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用
股份锁定承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月
内，本人不转让或者委托
他人管理所持有的公司股
份，也不由公司回购该部
分股份。担任公司董事或
高级管理人员的 5 名股东
问泽鸿、问泽鑫、王清、
王永伟、陈银同时承诺：
除前述锁定期外，在本人
担任董事、监事、高级管
理人员期间，将向公司申
报本人所持有公司股份及
其变动情况，在任职期间
（于股份限售期结束后）
每年转让的股份不超过本
人所持有的公司股份总数
发行前股东、担任公司董
的百分之二十五；离职半
发行时所作承诺 事、监事或高级管理人员 严格履行
年内，不转让本人所持有
的股东、公司控股股东
的公司股份；在离任六个
月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本人所持公
司股票总数的比例不超过
百分之五十。公司于 2010
年 1 月 28 日承诺：在公司
上市后三年内，公司董事、
监事、高级管理人员、核
心技术人员每年平均薪酬
调增幅度不得高于公司当
年年度净利润增长率。避
免同业竞争的承诺：本公
司实际控股股问泽鸿及其
哥哥问泽鑫出具《关于避
免同业竞争的承诺函》，承
诺：1、本人控制的公司或
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其他组织中，没有经营与
股份公司现有主要产品、
业务相同或相似的产品或
业务。2、本人控制的公司
或其他组织将不在中国境
内外投资、收购、兼并与
股份公司现有主要业务相
同或相似的公司或者其他
经济组织。3、若股份公司
今后从事新的业务领域，
则本人控制的公司或其他
组织将不在中国境内外以
控股方式，或以参股但拥
有实质控制权的方式从事
与股份公司新的业务领域
相同或相似的业务活动，
包括在中国境内外投资、
收购、兼并与股份公司主
要业务相同或相似的公司
或者其他经济组织。4、本
人承诺不以股份公司实际
控制人的地位谋求不正当
利益。5、如违反以上承诺
给股份公司带来的经济损
失，本人愿予以足额赔偿。
该承诺在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
11
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2012 年 06 月 05 日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司何时利润分配
咨询利润分配时间及公
2012 年 06 月 08 日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者
司下半年经营
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,462,240.09 253,161,230.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,240.39 24,181.27
应收票据 5,899,600.00 20,414,759.10
应收账款 243,526,100.54 267,002,239.97
预付款项 43,764,143.83 75,547,590.24
应收保费
应收分保账款
12
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收分保合同准备金
应收利息 476,666.67 583,333.34
应收股利
其他应收款 20,650,860.49 18,106,555.24
买入返售金融资产
存货 76,056,257.15 84,903,606.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 711,860,109.16 719,743,496.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 750,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 133,976,853.53 131,170,788.40
在建工程 57,403,342.29 8,697,216.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,452,209.03 59,096,725.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,935,485.82 7,998,753.58
其他非流动资产
非流动资产合计 258,517,890.67 206,963,483.78
资产总计 970,377,999.83 926,706,980.16
流动负债：
短期借款 217,437,633.73 185,942,702.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 128,600.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 25,914,924.46 38,867,701.91
预收款项 7,963,283.42 4,992,051.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 306,634.15 221,290.81
应交税费 1,831,062.80 11,467,437.97
13
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付利息 0.00 0.00
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
其他应付款 331,213.92 1,840,368.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,500,000.00 25,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 281,084,152.48 270,759,553.35
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债 30,654,249.94 30,671,749.96
非流动负债合计 55,654,249.94 30,671,749.96
负债合计 336,738,402.42 301,431,303.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 146,400,000.00
资本公积 286,228,157.64 359,428,157.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,256,665.43 11,256,665.43
一般风险准备
未分配利润 114,558,300.33 108,190,853.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 631,643,123.40 625,275,676.85
少数股东权益 1,996,474.01
所有者权益（或股东权益）合计 633,639,597.41 625,275,676.85
负债和所有者权益（或股东权益）
970,377,999.83 926,706,980.16
总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,727,393.63 252,748,467.65
交易性金融资产
14
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收票据 5,899,600.00 20,414,759.10
应收账款 243,525,747.19 267,001,886.62
预付款项 43,601,607.05 75,058,211.87
应收利息 476,666.67 583,333.34
应收股利
其他应收款 20,449,459.49 17,813,488.67
存货 69,402,514.06 78,137,232.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 594,082,988.09 711,757,380.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,665,260.00 11,065,260.00
投资性房地产
固定资产 121,453,684.30 118,052,445.04
在建工程 57,403,342.29 8,697,216.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,690,472.72 58,326,030.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,811,334.44 7,874,602.20
其他非流动资产
非流动资产合计 365,024,093.75 204,015,554.43
资产总计 959,107,081.84 915,772,934.44
流动负债：
短期借款 217,437,633.73 185,942,702.07
交易性金融负债 128,600.00
应付票据
应付账款 25,356,326.51 36,486,643.72
预收款项 7,893,327.78 4,992,051.72
应付职工薪酬 162,864.69 111,290.81
应交税费 1,715,543.26 11,465,402.03
应付利息
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
其他应付款 208,019.41 1,559,410.52
一年内到期的非流动负债 25,500,000.00 25,500,000.00
其他流动负债
15
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流动负债合计 280,073,115.38 267,985,500.87
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,504,249.94 30,671,749.96
非流动负债合计 55,504,249.94 30,671,749.96
负债合计 335,577,365.32 298,657,250.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 146,400,000.00
资本公积 285,626,201.57 358,826,201.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,256,665.43 11,256,665.43
未分配利润 107,046,849.52 100,632,816.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 623,529,716.52 617,115,683.61
负债和所有者权益（或股东权
959,107,081.84 915,772,934.44
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,325,313.64 173,157,323.17
其中：营业收入 173,325,313.64 173,157,323.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,779,377.05 158,375,438.82
其中：营业成本 139,069,070.49 132,147,874.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,316.82 113,546.30
销售费用 9,691,623.81 10,622,166.13
16
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
管理费用 13,710,432.26 11,929,409.70
财务费用 3,665,105.64 1,176,082.79
资产减值损失 -433,171.97 2,386,358.96
加 ：公允价值变动收益（损
-217,740.88 -295.61
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
104,119.59 520,839.21
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,432,315.30 15,302,427.95
加 ：营业外收入 242,755.02 245,055.02
减 ：营业外支出 4,000.00 194,250.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,671,070.32 15,353,232.97
填列）
减：所得税费用 1,307,149.76 2,060,411.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,363,920.56 13,292,821.44
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
6,367,446.55 13,929,821.44
润
少数股东损益 -3,525.99
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,363,920.56 13,292,821.44
归属于母公司所有者的综合
6,367,446.55 13,292,821.44
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-3,525.99
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,818,032.57 183,678,165.47
减：营业成本 145,287,207.97 144,922,303.90
营业税金及附加 32,785.60 108,467.88
销售费用 9,186,183.29 10,195,738.64
17
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
管理费用 12,440,767.67 11,288,442.58
财务费用 3,801,593.90 1,175,072.56
资产减值损失 -421,784.99 2,370,466.23
加：公允价值变动收益（损失
-217,800.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
104,119.59 520,839.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,377,598.72 14,138,512.89
加：营业外收入 242,755.02 245,055.02
减：营业外支出 160,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
7,620,353.74 14,223,567.91
填列）
减：所得税费用 1,206,320.83 1,777,995.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,414,032.91 12,445,572.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,414,032.91 12,445,572.65
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,671,986.99 127,102,924.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,166,309.58 4,159,294.51
经营活动现金流入小计 211,838,296.57 131,262,219.35
18
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
购买商品、接受劳务支付的现金 144,505,225.18 130,189,983.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,065,692.73 6,378,066.61
金
支付的各项税费 9,187,983.61 3,602,222.49
支付其他与经营活动有关的现金 12,217,150.73 21,111,790.69
经营活动现金流出小计 174,976,052.25 161,282,063.02
经营活动产生的现金流量净额 36,862,244.32 -30,019,843.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,248,977.00
投资活动现金流入小计 4,040,000.00 31,248,977.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,308,355.08 53,037,413.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 117,207.00
投资活动现金流出小计 25,308,355.08 63,154,620.73
投资活动产生的现金流量净额 -21,268,355.08 -31,905,643.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 202,437,633.73 91,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,437,633.73 91,650,000.00
偿还债务支付的现金 145,942,702.07 50,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,170,203.91 4,275,106.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
19
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动现金流出小计 152,112,905.98 54,975,106.99
筹资活动产生的现金流量净额 52,324,727.75 36,674,893.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24.83 -60.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,918,641.82 -25,250,654.41
加：期初现金及现金等价物余额 249,499,675.29 335,845,995.58
六、期末现金及现金等价物余额 317,418,317.11 310,595,341.17
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,624,531.35 127,102,924.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,923,303.68 4,154,695.90
经营活动现金流入小计 211,547,835.03 131,257,620.74
购买商品、接受劳务支付的现金 145,073,467.47 131,548,082.63
支付给职工以及为职工支付的现
7,861,940.12 5,609,205.89
金
支付的各项税费 8,496,667.12 2,919,287.51
支付其他与经营活动有关的现金 12,030,984.03 20,944,375.70
经营活动现金流出小计 173,463,058.74 161,020,951.73
经营活动产生的现金流量净额 38,084,776.29 -29,763,330.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,248,977.00
投资活动现金流入小计 4,040,000.00 31,248,977.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,252,970.89 53,037,413.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 109,600,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 117,207.00
投资活动现金流出小计 134,852,970.89 63,154,620.73
投资活动产生的现金流量净额 -130,812,970.89 -31,905,643.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,437,633.73 91,650,000.00
发行债券收到的现金
20
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,437,633.73 91,650,000.00
偿还债务支付的现金 145,942,702.07 50,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,170,203.91 4,275,106.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,112,905.98 54,975,106.99
筹资活动产生的现金流量净额 50,324,727.75 36,674,893.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24.83 -60.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,403,442.02 -24,994,141.73
加：期初现金及现金等价物余额 249,086,912.67 335,454,284.09
六、期末现金及现金等价物余额 206,683,470.65 310,460,142.36
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
146,400 359,428, 11,256,6 108,190, 625,275,67
一、上年年末余额
,000.00 157.64 65.43 853.78 6.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
146,400 359,428, 11,256,6 108,190, 625,275,67
二、本年年初余额
,000.00 157.64 65.43 853.78 6.85
三、本期增减变动金额（减少 6,367,44 6,363,920.
-3,525.99
以“－”号填列） 6.55 56
6,367,44 6,363,920.
（一）净利润 -3,525.99
6.55 56
6,367,44 6,363,920.
（二）其他综合收益 -3,525.99
6.55 56
上述（一）和（二）小计
2,000,000 2,000,000.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 00
2,000,000 2,000,000.
1．所有者投入资本
.00 00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
21
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
配
4．其他
73,200, -73,200,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 73,200, -73,200,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
219,600 286,228, 11,256,6 114,558, 1,996,474 633,639,59
四、本期期末余额
,000.00 157.64 65.43 300.33 .01 7.41
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
146,400 360,469, 10,750, 96,074,3 621,101,64
一、上年年末余额
,000.00 701.57 172.53 80.53 3.94
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
146,400 361,071, 10,750, 102,879, 621,101,64
二、本年年初余额
,000.00 657.64 172.53 813.77 3.94
三、本期增减变动金额（减少 -1,643,5 506,492 5,311,04 4,174,032.
以“－”号填列） 00.00 .90 0.01 91
5,817,53 5,817,532.
（一）净利润
2.91 91
-1,643,5 -1,643,500.
（二）其他综合收益
00.00 00
-1,643,5 5,817,53 4,174,032.
上述（一）和（二）小计
00.00 2.91 91
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
506,492 -506,49
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.90 2.90
506,492 -506,49
1．提取盈余公积
.90 2.90
22
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
146,400 359,428, 11,256,6 108,190, 625,275,67
四、本期期末余额
,000.00 157.64 65.43 853.78 6.85
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
146,400,00 358,826,20 11,256,665 100,632,81 617,115,68
一、上年年末余额
0.00 1.57 .43 6.61 3.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
146,400,00 358,826,20 11,256,665 100,632,81 617,115,68
二、本年年初余额
0.00 1.57 .43 6.61 3.61
三、本期增减变动金额（减少 6,414,032. 6,414,032.
以“－”号填列） 91 91
6,414,032. 6,414,032.
（一）净利润
91 91
（二）其他综合收益
6,414,032. 6,414,032.
上述（一）和（二）小计
91 91
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
23
上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
73,200,000 -73,200,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00
73,200,000 -73,200,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
219,600,00 285,626,20 11,256,665 107,046,84 623,529,71
四、本期期末余额
0.00 1.57 .43 9.52 6.52
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
146,400,00 360,469,70 10,750,172 96,074,380 613,694,25
一、上年年末余额
0.00 1.57 .53 .53 4.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
146,400,00 360,469,70 10,750,172 96,074,380 613,694,25
二、本年年初余额
0.00 1.57 .53 .53 4.63
三、本期增减变动金额（减少以 -1,643,500. 4,558,436. 3,421,428.
506,492.90
“－”号填列） 00 08 98
5,064,928. 5,064,928.
（一）净利润
98 98
-1,643,500. -1,643,500.
（二）其他综合收益
00 00
-1,643,500. 5,064,928. 3,421,428.
上述（一）和（二）小计
00 98 98
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-506,492.9
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 506,492.90 0.00 0.00
0
-506,492.9
1．提取盈余公积 506,492.90
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
146,400,00 358,826,20 11,256,665 100,632,81 617,115,68
四、本期期末余额
0.00 1.57 .43 6.61 3.61
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
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