上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)成宏
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 76,541,149.46 61,889,870.03 23.67%
归属于上市公司股东的净利润
3,053,887.90 2,177,363.43 40.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,221,897.88 2,075,094.14 55.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-73,398,358.36 29,116,679.07 -352.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.35%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 1,045,632,610.03 1,055,522,655.12 -0.94%
归属于上市公司股东的净资产
637,129,358.80 634,051,989.29 0.49%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
3,089.94
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
107,750.01
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -341,767.54
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
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负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,290.26
所得税影响额 -29,627.35
合计 -168,009.98 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,158
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 66.39% 145,800,000 145,800,000 质押 3,915,000
问泽鑫 境内自然人 7.38% 16,200,000 16,200,000
中融国际信托
有限公司－融 其他 0.73% 1,600,000
新 345 号
广东明珠养生
境内非国有法人 0.61% 1,350,000
山城有限公司
王清 境内自然人 0.34% 750,000 750,000
王永伟 境内自然人 0.34% 750,000 750,000
陈银 境内自然人 0.34% 750,000 750,000
兴宁市众益福
购物广场有限 境内非国有法人 0.17% 368,800
公司
万振清 境内自然人 0.14% 318,113
张文敏 境内自然人 0.14% 309,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中融国际信托有限公司－融
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
新 345 号
广东明珠养生山城有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
兴宁市众益福购物广场有限
368,800 人民币普通股 368,800
公司
万振清 318,113 人民币普通股 318,113
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张文敏 309,000 人民币普通股 309,000
王小弟 300,000 人民币普通股 300,000
钱丽 269,586 人民币普通股 269,586
吴雪丽 267,030 人民币普通股 267,030
鄢德华 251,000 人民币普通股 251,000
丁海燕 242,100 人民币普通股 242,100
（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； （2）本公司股东问
上述股东关联关系或一致行
泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫，除此以外，公司
动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、 货币资金较期初减少 61.04%，主要是由于报告期内募投项目支出以及租赁公司购买融资租赁资产项目
的支出所致；
2、 应收票据较期初减少 37.1%，主要是由于报告期内使用票据支付材料款所致；
3、 预付款项较期初增加 51.75，%主要是由于报告期内预付募投项目设备款所致；
4、 其他应收款较期初增加 85.58%，主要是由于报告期内投标项目增加支付的投标保证金所致；
5、 递延所得税资产较期初减少 43.99%，主要是由于报告期内冲回递延所得税资产所致；
6、 应付账款较期初减少 30.75%，主要是由于报告期内支付前期材料及项目设备款所致；
7、 预收款项较期初增加 43.03%，主要是由于报告期内租赁公司增加预收款项所致；
8、 应付职工薪酬较期初增加 53.19%，主要是由于报告期末增加计提部分职工薪酬所致；
9、 应缴税费较期初减少 94.68%，主要是由于报告期内应缴增值税减少所致；
10、 其他应付款较期初增加 721.48%，主要是由于报告期内租赁公司其他应付款增加所致；
11、 销售费用较上年同期增加 123.82%，主要由于报告期内租赁公司拓展业务使销售费用增加所致；
12、 财务费用较上年同期增加 69.05%，主要是由于报告期内借款较上年同期增加所致；
13、 资产减值损失较上年同期减少 62.39%，主要是由于报告期内收回应收款项，减少坏账准备计提所致；
14、 营业外收入较上年同期增加 80.11%，主要是由于报告期内收到政府专项资助所致；
15、 净利润较上年同期增加 41.76%，主要是由于报告期内租赁公司营业收入增加所致；
16、 经营活动产生的现金流量净流出金额较上年同期增加 352.08%，主要是由于报告期内增加材料款及租
赁公司购买融资租赁资产项目支出所致；
17、 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 364.77%，主要是由于报告期内支付募投项目款项增
加所致；
18、 筹资活动产生的现金流量净流出净额较上年同期减少 80.53%，主要是由于报告期内比同期增加借款
所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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股份锁定承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，本人不转让或
者委托他人管理所持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事或高级管理人员的
3 名股东问泽鸿、王清、王永伟同
时承诺：除前述锁定期外，在本人
担任董事、监事、高级管理人员期
间，将向公司申报本人所持有公司
股份及其变动情况，在任职期间
（于股份限售期结束后）每年转让
的股份不超过本人所持有的公司
股份总数的百分之二十五；离职半
年内，不转让本人所持有的公司股
份；在离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本人所持公司股票
总数的比例不超过百分之五十。公
司于 2010 年 1 月 28 日承诺：在公
公司控股股东、实
司上市后三年内，公司董事、监事、
际控制人问泽鸿
高级管理人员、核心技术人员每年 自公司股票
及其他七名股东 该承诺在
首次公开发行或再融 平均薪酬调增幅度不得高于公司 2010 年 07 上市之日起
问泽鑫、王清、王 严格履行
资时所作承诺 当年年度净利润增长率。避免同业 月 20 日 三十六个月
永伟、陈银、戴仁 中
竞争的承诺：本公司实际控股股问 内
敏、包立超、问泽
泽鸿及其哥哥问泽鑫出具《关于避
兵股份锁定承诺
免同业竞争的承诺函》，承诺：1、
本人控制的公司或其他组织中，没
有经营与股份公司现有主要产品、
业务相同或相似的产品或业务。2、
本人控制的公司或其他组织将不
在中国境内外投资、收购、兼并与
股份公司现有主要业务相同或相
似的公司或者其他经济组织。3、
若股份公司今后从事新的业务领
域，则本人控制的公司或其他组织
将不在中国境内外以控股方式，或
以参股但拥有实质控制权的方式
从事与股份公司新的业务领域相
同或相似的业务活动，包括在中国
境内外投资、收购、兼并与股份公
司主要业务相同或相似的公司或
者其他经济组织。4、本人承诺不
以股份公司实际控制人的地位谋
求不正当利益。5、如违反以上承
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诺给股份公司带来的经济损失，本
人愿予以足额赔偿。承担外商投资
企业税收优惠补交风险的承诺：本
公司控股股东问泽鸿向本公司出
具《关于承担外商投资企业税收优
惠补交风险的承诺》，承诺如下：1、
上海摩恩 1997 年 10 月至
2007 年 11 月作为中外合资企业期
间，所享受外商投资企业税收优惠
政策符合相关法规、政策的规定，
不存在欠税、偷逃税款和重大违反
税务管理法规的情形。2、 若今
后有关税务部门认定上海摩恩所
享有的有关外商投资企业优惠政
策存在需要补交税款或支付滞纳
金及相关任何费用时，均由本人问
泽鸿无条件全额承担。
其他对公司中小股东
不适用 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 均遵守其所做承诺。
承诺的履行情况 严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
700 至 900
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
636.74
元）
第二季主营业务保持一定增速，而且子公司融资租赁业务增长，预期利润
业绩变动的原因说明
增加。
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五、本报告期，上市公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
六、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
该“工银
全球”基
金是
2008
可供出 年 1 月
工银全 300,000. 29,384.0
基金 486001 1,182.46 售金融 28 日由
球 00 8
资产 江苏摩
恩电工
有限公
司认
购。
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,081,828.19 177,313,934.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,384.08 113,201.62
应收票据 8,730,340.00 13,880,064.99
应收账款 235,202,837.45 250,597,740.34
预付款项 121,206,842.54 79,875,006.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,419,898.94 11,541,950.62
买入返售金融资产 72,574,981.58 56,462,362.85
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 528,246,112.78 589,784,260.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 228,082,516.53 171,622,627.93
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 120,245,568.43 130,699,955.14
在建工程 107,038,586.80 97,428,977.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,402,268.31 57,742,920.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,617,557.18 8,243,913.42
其他非流动资产
非流动资产合计 517,386,497.25 465,738,394.38
资产总计 1,045,632,610.03 1,055,522,655.12
流动负债：
短期借款 238,000,000.00 248,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,539,446.93 35,435,635.64
预收款项 5,961,955.28 4,168,443.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 983,678.59 642,116.74
应交税费 399,379.21 7,503,311.03
应付利息
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
其他应付款 4,511,456.85 549,187.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 276,195,316.86 298,098,094.32
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款 34,650,000.00 25,650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,627,499.91 30,711,249.92
非流动负债合计 130,277,499.91 121,361,249.92
负债合计 406,472,816.77 419,459,344.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 287,871,657.64 287,871,657.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,797,577.65 11,797,577.65
一般风险准备 117,860,123.51 114,782,754.00
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 637,129,358.80 634,051,989.29
少数股东权益 2,030,434.46 2,011,321.59
所有者权益（或股东权益）合计 639,159,793.26 636,063,310.88
负债和所有者权益（或股东权
1,045,632,610.03 1,055,522,655.12
益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
2、母公司资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 52,401,966.15 74,830,650.30
交易性金融资产 85,000.00
应收票据 8,730,340.00 13,880,064.99
应收账款 244,802,492.42 250,194,198.36
预付款项 119,638,915.71 126,481,624.01
应收利息
应收股利
其他应收款 18,048,309.16 11,502,459.02
存货 57,785,075.91 49,309,493.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 501,407,099.35 526,283,490.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 209,065,260.00 209,065,260.00
投资性房地产
固定资产 106,897,029.99 115,609,086.20
在建工程 107,038,586.80 97,428,977.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,655,462.50 56,990,142.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,526,146.44 8,126,144.82
其他非流动资产
非流动资产合计 484,182,485.73 487,219,610.90
资产总计 985,589,585.08 1,013,503,101.08
流动负债：
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短期借款 238,000,000.00 248,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,765,820.55 32,337,151.24
预收款项 3,561,955.28 4,168,443.21
应付职工薪酬 554,820.69 410,248.61
应交税费 -891,512.90 6,548,857.63
应付利息
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
其他应付款 182,295.47 359,444.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,972,779.09 293,623,545.39
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,627,499.91 30,711,249.92
非流动负债合计 95,627,499.91 95,711,249.92
负债合计 360,600,279.00 389,334,795.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 287,269,701.57 287,269,701.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,797,577.65 11,797,577.65
一般风险准备
未分配利润 106,322,026.86 105,501,026.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 624,989,306.08 624,168,305.77
负债和所有者权益（或股东权 985,589,585.08 1,013,503,101.08
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益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
3、合并利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,541,149.46 61,889,870.03
其中：营业收入 76,541,149.46 61,889,870.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,675,280.16 59,010,614.62
其中：营业成本 54,202,433.88 48,970,743.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 213,174.12 6,139.55
销售费用 9,551,610.64 4,267,473.99
管理费用 6,329,216.90 6,124,112.12
财务费用 3,232,712.10 1,912,266.07
资产减值损失 -853,867.48 -2,270,120.80
加 ：公允价值变动收益
-276,417.54 55,269.30
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-65,350.00 -18,459.05
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填
3,524,101.76 2,916,065.66
列）
加 ：营业外收入 150,839.95 83,750.01
减 ：营业外支出 6,709.74 0.00
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,668,231.97 2,999,815.67
号填列）
减：所得税费用 583,909.61 824,134.38
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,084,322.36 2,175,681.29
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
3,053,887.90 2,177,363.43
利润
少数股东损益 30,434.46 -1,682.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 3,084,322.36 2,175,681.29
归属于母公司所有者的综
3,053,887.90 2,177,363.43
合收益总额
归属于少数股东的综合收
30,434.46 -1,682.14
益总额
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
4、母公司利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 63,751,729.44 64,577,753.20
减：营业成本 52,660,751.64 52,363,178.35
营业税金及附加 144,402.08 5,293.71
销售费用 3,582,613.41 3,966,735.12
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上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
管理费用 5,529,293.10 5,615,196.68
财务费用 3,305,392.58 1,938,373.50
资产减值损失 -2,000,010.78 -2,257,473.67
加：公允价值变动收益（损
-277,600.00 53,200.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-65,350.00 -18,459.05
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
186,337.41 2,981,190.46
列）
加：营业外收入 150,839.95 83,750.01
减：营业外支出 5,709.74 0.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
331,467.62 3,064,940.47
号填列）
减：所得税费用 -250,281.48 798,362.13
四、净利润（净亏损以“－”号填
581,749.10 2,266,578.34
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.01
（二）稀释每股收益 0 0.01
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 581,749.10 2,266,578.34
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
5、合并现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
86,683,707.17 108,293,556.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,900,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关
8,910,955.42 721,274.07
的现金
经营活动现金流入小计 99,494,662.59 109,014,830.15
购买商品、接受劳务支付的
150,849,986.00 69,293,998.40
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
4,420,276.92 4,558,786.73
付的现金
支付的各项税费 6,320,223.69 171,502.99
支付其他与经营活动有关
11,302,534.34 5,873,862.96
的现金
经营活动现金流出小计 172,893,020.95 79,898,151.08
经营活动产生的现金流量净额 -73,398,358.36 29,116,679.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 4,000,000.00
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上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
21,697,800.75 8,668,494.39
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 21,697,800.75 8,668,494.39
投资活动产生的现金流量净额 -21,697,800.75 -4,668,494.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 400,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 400,000.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 65,079,394.84
分配股利、利润或偿付利息
3,240,879.20 3,330,680.62
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 66,240,879.20 68,410,075.46
筹资活动产生的现金流量净额 -13,240,879.20 -68,010,075.46
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四、汇率变动对现金及现金等价
-9,781.56 12.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,346,819.87 -43,561,878.10
加：期初现金及现金等价物
177,313,934.27 249,981,018.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额 68,967,114.40 206,419,140.19
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
6、母公司现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
71,192,269.36 108,293,556.08
现金
收到的税费返还 3,900,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关
50,432,727.34 694,076.64
的现金
经营活动现金流入小计 125,524,996.70 108,987,632.72
购买商品、接受劳务支付的
91,431,880.90 69,753,689.40
现金
支付给职工以及为职工支
3,575,600.69 4,019,561.72
付的现金
支付的各项税费 5,347,093.66 131,037.54
支付其他与经营活动有关
12,771,946.77 5,807,925.39
的现金
经营活动现金流出小计 113,126,522.02 79,712,214.05
经营活动产生的现金流量净额 12,398,474.68 29,275,418.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
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上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
21,691,211.86 8,661,294.39
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 39,600,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 21,691,211.86 48,261,294.39
投资活动产生的现金流量净额 -21,691,211.86 -44,261,294.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 53,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 65,079,394.84
分配股利、利润或偿付利息
3,240,879.20 3,330,680.62
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 66,240,879.20 68,410,075.46
筹资活动产生的现金流量净额 -13,240,879.20 -68,410,075.46
四、汇率变动对现金及现金等价
-9,781.56 12.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,543,397.94 -83,395,938.50
加：期初现金及现金等价物
74,830,650.30 249,568,255.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 52,287,252.36 166,172,317.17
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：成宏
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□ 是 √ 否
审计意见 未经审计
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鸿
二○一三年四月二十二日
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