上海摩恩电气股份有限公司
2012 年度财务决算报告
公司 2012 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及
合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并
的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、主要业绩
2012 年度公司实现营业收入 39,234.90 万元，同比下降 12.07%，实现净利
润 714.41 万元，同比上升 22.80%，主要是受公司销售毛利润略有上升以及租赁
公司带来的利润所致。截止 2012 年 12 月 31 日公司总资产 10555.22 万元，较
2012 年期初增加 92670.70 万元，增长 13.9%。
二、主要财务数据及主要指标
（一）主要财务数据
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
（％）
营业总收入（元） 392,349,051.54 446,208,549.69 -12.07% 357,450,453.42
营业利润（元） 7,516,315.94 3,952,005.34 90.19% 33,197,798.63
利润总额（元） 7,948,548.89 6,364,530.64 24.89% 35,382,618.58
归属于上市公司股
7,132,812.44 5,817,532.91 22.61% 30,531,766.88
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 4,622,585.60 11,126,515.05 -58.45% 29,808,509.39
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
-71,691,565.94 -54,155,332.34 % -118,986,482.08
金流量净额（元）
本年末比上年末 2010 年末
2012 年末 2011 年末
增减（％）
资产总额（元） 926,706,980.16 13.90% 798,799,349.02
1,055,522,655.12
负债总额（元） 419,459,344.24 301,431,303.31 39.16% 177,697,705.08
归属于上市公司股
东的所有者权益 634,051,989.29 625,275,676.85 1.40% 621,101,643.95
（元）
总股本（股） 219,600,000.00 146,400,000.00 50% 146,400,000.00
营业收入：2012 年实现营业收入 39,234.91 万元，同比下降 12.07%。营业收
入减少的主要原因是 2012 年宏观经济不景气,市场需求低迷，公司石化、冶金、
能源类客户订单量减少所致。
利润总额：2012 年利润总额为 794.85 万元，同比上升 24.88%，主要由于公
司专注于特种电缆的销售，毛利较上年略有提升，同时租赁业务为公司增加
154.64 万元的利润总额。
归属于上市公司股东的净利润： 2012 年实现净利润 713.28 万元，同比上升
22.61%，主要受利润总额上升的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 2012 年扣除非经常损
益的净利润为 462.26 万元，同比下降 58.45%，主要是上年非经常性损益为负数,
增加了上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润所致。
经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为
-7169 万元，主要是租赁业务经营性现金净流出 14562 万元所致。
（二）主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减（％） 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25% 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25% 0.24
扣除非经常性损益后的
0.02 0.08 -75% 0.24
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
1.13% 0.93% 0.2% 7.55%
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 0.74% 1.79% -1.05% 7.37%
（%）
每股经营活动产生的现
-0.32 -0.37 13.51% -0.81
金流量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
（％）
归属于上市公司股东的
2.89 4.27 -32.32% 4.24
每股净资产（元/股）
资产负债率（%） 39.74% 32.53% 7.21% 22.25%
三、财务状况：
（一）、报告期资产构成分析
单位：万元
本年比上年增减
项目 2012-12-31 2011-12-31 本年较上年增长金额
（％）
流动资产 58,978.43 71,974.34 -12995.91 -18.06%
其中：货币资金 17,731.39 25,316.12 -7584.73 -29.96%
应收票据 1,388.00 2,041.47 -653.47 -32.01%
应收账款 25,059.77 26,700.22 -1640.45 -6.14%
预付款项 7,987.50 7,554.75 432.75 5.4%
其他应收款 1,154.20 1,810.65 -656.45 -36.26%
存货 5,646.24 8,490.36 -2844.12 -33.50%
固定资产 13,070.00 13,117.07 -47.07 -0.36%
无形资产 5,774.29 5,909.67 -135.38 -2.29%
资产总计 105,552.27 92,670.69 12881.58 13.90%
A、货币资金同比减少 29.96%，主要原因是募集资金投入项目建设。
B、应收票据同比减少了 32.01%，主要原因是客户付款使用的银行承兑汇票
量下降。
C、应收帐款同比下降了 6.14%，主要原因是本报告期内公司加大了收款力
度，导致年末应收账款略有下降。
D、预付账款同比增长了 5.4%，主要原因是本报告期内主要募投项目建设向
前推进，公司增加预付工程建设款和设备款项。
E、其他应收款同比减少了 36.26%，主要原因是本报告期内投标保证金下降。
F、存货同比减少了 33.50%，主要原因是本报告期内库存商品减少。
（二）报告期内负债构成分析
单位：万元
本年较上年 本年比上年增
项目 2012-12-31 2011-12-31 增长金额 减（％）
流动负债 29809.81 27,075.95 2733.86 10.10%
其中：短期借款 24800.00 18,594.27 6205.73 33.37%
应付账款 3543.56 3,886.77 -343.21 -8.83%
预收款项 416.84 499.20 -82.36 -16.50%
应付职工薪酬 64.21 22.12 42.09 90.28%
应付股利 179.94 179.94
其他应付款 54.92 184.03 -129.11 -70.16%
一年内到期的非流动
负债 2,550.00 -2500.00
非流动负债 12136.12 3,067.17 9068.95 195.68%
其中：长期借款 6500.00 - 6500.00
其他非流动负债 3071.12 3,067.17 3.95 0.13%
负债合计 41945.93 30,143.13 11802.80 39.16%
A、期末短期借款同比增加了 33.37%，主要原因是由于公司补充流动资金所
致。
B、其他应付款较期初下降了 70.16%，主要原因是公司支付了一般性往来款。
C、长期借款增加，主要是为项目建设储备资金。
（三）报告期内费用情况的分析
单位：万元
项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减幅度（%）
销售费用 2,403.56 2,528.02 -4.92
管理费用 2,903.70 2,692.30 7.85
财务费用 1,030.91 429.51 140.02
所得税费用 80.44 54.69 47.08
A、2012 年度财务费用比上年度增加 140.02%， 主要原因是由于短期借款
增加。
B、2012 年度所得税费用比上年增加 47.08%， 主要原因是利润总额上升。
(四)报告期公司现金流量变动情况
单位：万元
本年比上年增减幅度
项目 2012 年 2011 年 （%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 46,436.93 37,508.37 23.8%
经营活动现金流出小计 53,606.09 42,923.72 24.89%
经营活动产生的现金流量
净额 -7,169.16 -5,415.35 32.39%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 641.45 4,582.00 -86%
投资活动现金流出小计 10,111.27 14,832.68 -31.83%
投资活动产生的现金流量
净额 -9,469.82 -10,205.68 -7.21%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 49,243.76 25,669.17 91.84%
筹资活动现金流出小计 40,367.39 18,637.57 116.59%
筹资活动产生的现金流量
净额 8,876.37 7,031.59 26.23%
四、汇率变动对现金等价物的影
响 -0.29 -0.01 -280%
五、现金及现金等价物净增加额 -7,762.86 -8,634.63 -10.10%
报告期内，由于租赁业务购置租赁资产支出作为经营活动现金流出 14562
万元,导致经营现金流量为净流出；同时公司募投项目建设向前推进，使本年度
投资活动现金流出增加。
（五）偿债能力分析
项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减幅度（%）
流动比率 1.98 2.66 -25.56%
速动比率 1.79 2.34 -23.50%
利息保障倍数 1.54 1.61 -4.35%
资产负债率(%) 39.73 32.53 22.13%
报告期内，由于公司短期借款增加，导致流动比率与速动比率、利息保障
倍数较去年同期下降，资产负债率较去年同期增加。
（六）资产运营能力分析
项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减幅度（%）
应收账款周转率 1.31 1.99 -34.17%
存货周转率 5.55 5.42 2.40%
总资产周转率 0.40 0.52 -23.08%
报告期内，由于公司营业收入下降幅度大于应收帐款下降幅度，致使应收账
款周转率较去年同期下降；由于公司年末库存商品减少，导致存货周转率上升；
由于年末总资产比年初增加，并营业收入有所下降，致总资产周转率下降。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十二日