上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD.
（上海市浦东新区龙东大道 5901 号）
2013年第三季度报告
证券简称：摩恩电气
证券代码：002451
披露时间：2013 年 10 月 29 日
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上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管
人员)迟静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,116,993,900.67 1,055,522,655.12 5.82%
归属于上市公司股东的净资
632,482,012.11 634,051,989.29 -0.25%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 103,580,265.85 12.49% 289,118,277.40 8.93%
归属于上市公司股东的净利
3,776,334.50 270.78% 12,244,272.82 65.78%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
3,993,533.81 592.91% 12,340,458.11 80.99%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -105,965,569.44 -486.04%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.017 240% 0.06 76.47%
稀释每股收益（元/股） 0.017 240% 0.06 76.47%
加权平均净资产收益率（%） 0.6% 0.49% 1.93% 0.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-8,361.91
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
275,250.03
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-414,802.55
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,290.26
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 -16,453.88
少数股东权益影响额（税后） 15.00
合计 -96,185.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,333
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 66.39% 145,800,000 3,915,000 质押 3,915,000
问泽鑫 境内自然人 7.38% 16,200,000
倪扣娣 境内自然人 0.43% 949,397
王清 境内自然人 0.34% 750,000
王永伟 境内自然人 0.34% 750,000
陈银 境内自然人 0.34% 750,000
程建江 境内自然人 0.32% 696,598
郑植江 境内自然人 0.2% 445,550
孙勇 境内自然人 0.15% 319,209
杜桥 境内自然人 0.14% 310,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
倪扣娣 949,397 人民币普通股 949,397
程建江 696,598 人民币普通股 696,598
郑植江 445,550 人民币普通股 445,550
孙勇 319,209 人民币普通股 319,209
杜桥 310,000 人民币普通股 310,000
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王小弟 305,000 人民币普通股 305,000
罗志铭 293,800 人民币普通股 293,800
张文敏 270,000 人民币普通股 270,000
钱丽 269,686 人民币普通股 269,686
中融国际信托有限公司-中融
220,097 人民币普通股 220,097
神州 1 号
（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行 （2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫。
动的说明 除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
同比增减
项目 本报告期 上年同期 变动原因
（%）
应收票据 3,226,610.00 13,880,064.99 -76.75% 主要为本期票据支付材料款增加所致
主要为销售订单增加致储备材料增加所
存货 86,145,342.68 56,462,362.85 52.57%
致
长期应收款 246,771,826.29 171,622,627.93 43.79% 主要为融资租赁业务项目增加所致
在建工程 156,383,875.50 97,428,977.71 60.51% 主要为募投项目建设投入增加所致
预收款项 4,168,443.21 87.38% 主要为本期预收货款增加所致
7,810,658.13
应付职工薪酬 642,116.74 67.12% 主要为募投项目增加储备人才所致
1,073,100.48
应付股利 1,799,400.00 557.61% 主要为本期应付现金股利增加所致
11,833,010.01
其他应付款 20,592,682.71 549,187.70 3649.66% 主要为本期往来款增加所致
主要为本期主营业务收入及租赁营业利
营业利润 8,218,293.25 72.90%
14,209,453.44 润增加所致
财务费用 6,227,854.07 106.27% 主要为本期借款增加所致
12,845,949.89
资产减值损失 4,874,533.84 244,542.94 1893.32% 主要为本期计提坏账准备增加所致
所得税费用 2,222,571.79 1,143,710.78 94.33% 主要为本期收入增加所致
经营活动产生
的现金流量净 -105,965,569.44 27,449,458.88 -486.04% 主要为本期购买租赁资产增加所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 9,413,919.10 142,264,225.72 -93.38% 主要为本期归还借款所致
额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、公司 2013 年半年度报告披露公
司从国外引进的中国第一台铝合 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，检
2013.8.24
金生产线已完成试车，目前已开始 索 2013 年半年度报告
试生产
2、公司控股子公司上海摩恩融资
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，检
租赁股份有限公司已取得国家商 2013.9.17
索 2013-039
务部颁发的融资租赁牌照。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期 履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 限 况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员
公司及公
的 3 名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺：除前述锁
司控股股
定期外，在本人担任董事、监事、高级管理人员期间，
东、实际
将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任
控制人问
职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过 自公司
泽鸿及其 该承诺
本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年 2010 股票上
首次公开发 他七名股 在期限
内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的 年 07 市之日
行或再融资 东问泽 内严格
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量 月 20 起三十
时所作承诺 鑫、王清、 履行完
占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。公 日 六个月
王永伟、 毕。
司于 2010 年 1 月 28 日承诺：在公司上市后三年内，公 内
陈银、戴
司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员每年平均
仁敏、包
薪酬调增幅度不得高于公司当年年度净利润增长率。避
立超、问
免同业竞争的承诺：本公司实际人、控股股东问泽鸿及
泽兵
其哥哥问泽鑫出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、本人控制的公司或其他组织中，没有经营与股份公司
现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务。2、本人
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控制的公司或其他组织将不在中国境内外投资、收购、
兼并与股份公司现有主要业务相同或相似的公司或者其
他经济组织。3、若股份公司今后从事新的业务领域，则
本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方
式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与股份公司
新的业务领域相同或相似的业务活动，包括在中国境内
外投资、收购、兼并与股份公司主要业务相同或相似的
公司或者其他经济组织。4、本人承诺不以股份公司实际
控制人的地位谋求不正当利益。5、如违反以上承诺给股
份公司带来的经济损失，本人愿予以足额赔偿。承担外
商投资企业税收优惠补交风险的承诺：本公司控股股东
问泽鸿向本公司出具《关于承担外商投资企业税收优惠
补交风险的承诺》，承诺如下：1、 上海摩恩 1997 年
10 月至 2007 年 11 月作为中外合资企业期间，所享受外
商投资企业税收优惠政策符合相关法规、政策的规定，
不存在欠税、偷逃税款和重大违反税务管理法规的情形。
2、 若今后有关税务部门认定上海摩恩所享有的有关外
商投资企业优惠政策存在需要补交税款或支付滞纳金及
相关任何费用时，均由本人问泽鸿无条件全额承担。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利
280% 至 330%
润变动幅度
2013 年度归属于上市公司股东的净利
2000 至 2350
润变动区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利
713.28
润（万元）
根据公司前三季度对新产品的营销推广，市场需求得到充分释
业绩变动的原因说明 放；同时随着控股子公司融资租赁牌照的获取，盈利能力得到
支撑，所以预计公司整体利润大幅度提升。
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五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
该“工
银全
球”基
可供出 金是
工银全 30,000.0 31,599.0
基金 486001 30,000 30,000 2,540.17 售金融 2008 年
球 0 7
资产 1 月 28
日由江
苏摩恩
认购。
30,000.0 31,599.0
合计 30,000 -- 30,000 -- 2,540.17 -- --
0 7
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,419,172.40 177,313,934.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,599.07 113,201.62
应收票据 3,226,610.00 13,880,064.99
应收账款 286,696,321.62 250,597,740.34
预付款项 114,086,817.97 79,875,006.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,694,904.19 11,541,950.62
买入返售金融资产
存货 86,145,342.68 56,462,362.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 525,300,767.93 589,784,260.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 246,771,826.29 171,622,627.93
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 126,926,758.55 130,699,955.14
在建工程 156,383,875.50 97,428,977.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,726,936.77 57,742,920.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,883,735.63 8,243,913.42
其他非流动资产
非流动资产合计 591,693,132.74 465,738,394.38
资产总计 1,116,993,900.67 1,055,522,655.12
流动负债：
短期借款 254,763,373.70 248,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,252,786.59 35,435,635.64
预收款项 7,810,658.13 4,168,443.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,073,100.48 642,116.74
应交税费 220,168.24 7,503,311.03
应付利息
应付股利 11,833,010.01 1,799,400.00
其他应付款 20,592,682.71 549,187.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,545,779.86 298,098,094.32
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款 40,450,000.00 25,650,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,459,999.89 30,711,249.92
非流动负债合计 135,909,999.89 121,361,249.92
负债合计 482,455,779.75 419,459,344.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 287,233,407.64 287,871,657.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,797,577.65 11,797,577.65
一般风险准备
未分配利润 113,851,026.82 114,782,754.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 632,482,012.11 634,051,989.29
少数股东权益 2,056,108.81 2,011,321.59
所有者权益（或股东权益）合计 634,538,120.92 636,063,310.88
负债和所有者权益（或股东权
1,116,993,900.67 1,055,522,655.12
益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
2、母公司资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 8,613,710.21 74,830,650.30
交易性金融资产 85,000.00
应收票据 3,226,610.00 13,880,064.99
应收账款 302,812,157.94 250,194,198.36
预付款项 113,295,128.24 126,481,624.01
应收利息
应收股利
其他应收款 19,637,813.36 11,502,459.02
存货 74,505,655.80 49,309,493.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 522,091,075.55 526,283,490.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,065,260.00 209,065,260.00
投资性房地产
固定资产 100,784,107.92 115,609,086.20
在建工程 156,383,875.50 97,428,977.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,986,103.16 56,990,142.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,792,324.89 8,126,144.82
其他非流动资产
非流动资产合计 532,011,671.47 487,219,610.90
资产总计 1,054,102,747.02 1,013,503,101.08
流动负债：
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短期借款 254,763,373.70 248,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,983,291.12 32,337,151.24
预收款项 7,810,658.13 4,168,443.21
应付职工薪酬 821,577.97 410,248.61
应交税费 -1,827,139.59 6,548,857.63
应付利息
应付股利 11,833,010.01 1,799,400.00
其他应付款 20,251,802.88 359,444.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,636,574.22 293,623,545.39
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,459,999.89 30,711,249.92
非流动负债合计 95,459,999.89 95,711,249.92
负债合计 436,096,574.11 389,334,795.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 286,631,451.57 287,269,701.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,797,577.65 11,797,577.65
一般风险准备
未分配利润 99,977,143.69 105,501,026.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 618,006,172.91 624,168,305.77
负债和所有者权益（或股东权 1,054,102,747.02 1,013,503,101.08
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益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,580,265.85 92,080,120.29
其中：营业收入 103,580,265.85 92,080,120.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,676,779.37 91,588,276.13
其中：营业成本 78,650,314.69 74,442,927.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58,964.27 28,638.05
销售费用 4,951,385.46 7,065,486.58
管理费用 7,520,599.65 6,810,760.43
财务费用 4,745,009.07 2,562,748.43
资产减值损失 3,750,506.23 677,714.91
加 ：公允价值变动收益
12,140.17 562,710.18
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
10,150.00 -268,576.39
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
15
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,925,776.65 785,977.95
列）
加 ：营业外收入 83,750.01 83,750.01
减 ：营业外支出 8,361.91
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,001,164.75 869,727.96
号填列）
减：所得税费用 212,861.86 -163,438.98
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,788,302.89 1,033,166.94
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
3,776,334.50 1,018,496.25
利润
少数股东损益 11,968.39 14,670.69
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.017 0.005
（二）稀释每股收益 0.017 0.005
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,788,302.89 1,033,166.94
归属于母公司所有者的综
3,776,334.50 1,018,496.25
合收益总额
归属于少数股东的综合收
11,968.39 14,670.69
益总额
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,126,235.51 90,788,095.85
减：营业成本 84,949,862.00 76,317,839.54
营业税金及附加 9,245.22
销售费用 4,941,920.65 5,872,064.66
16
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
管理费用 6,697,494.84 6,221,280.45
财务费用 4,756,694.72 2,940,046.08
资产减值损失 3,709,267.42 675,085.42
加：公允价值变动收益（损
9,600.00 560,700.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,150.00 -268,576.39
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,090,745.88 -955,341.91
列）
加：营业外收入 83,750.01 83,750.01
减：营业外支出 8,361.91
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,166,133.98 -871,591.90
号填列）
减：所得税费用 -231,470.01 -232,001.60
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,397,603.99 -639,590.30
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.011 -0.003
（二）稀释每股收益 0.011 -0.003
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,397,603.99 -639,590.30
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 289,118,277.40 265,405,433.93
其中：营业收入 289,118,277.40 265,405,433.93
利息收入
已赚保费
17
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,494,021.41 257,367,653.18
其中：营业成本 219,216,873.25 213,511,998.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 295,982.36 104,954.87
销售费用 14,934,460.49 16,757,110.39
管理费用 22,326,221.58 20,521,192.69
财务费用 12,845,949.89 6,227,854.07
资产减值损失 4,874,533.84 244,542.94
加 ：公允价值变动收益
-72,002.55 344,969.30
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-342,800.00 -164,456.80
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,209,453.44 8,218,293.25
列）
加 ：营业外收入 317,250.03 326,505.03
减 ：营业外支出 15,071.65 4,000.00
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
14,511,631.82 8,540,798.28
号填列）
减：所得税费用 2,222,571.79 1,143,710.78
五、净利润（净亏损以“－”号填
12,289,060.03 7,397,087.50
列）
其中：被合并方在合并前实
18
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现的净利润
归属于母公司所有者的净
12,244,272.82 7,385,942.80
利润
少数股东损益 44,787.21 11,144.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.034
（二）稀释每股收益 0.06 0.034
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,289,060.03 7,397,087.50
归属于母公司所有者的综
12,244,272.82 7,385,942.80
合收益总额
归属于少数股东的综合收
44,787.21 11,144.70
益总额
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,448,874.50 268,606,128.42
减：营业成本 227,357,224.13 221,605,047.51
营业税金及附加 144,402.08 42,030.82
销售费用 10,808,309.80 15,058,247.95
管理费用 19,970,256.55 18,662,048.12
财务费用 12,943,819.87 6,741,639.98
资产减值损失 3,774,533.84 253,300.43
加：公允价值变动收益（损
-75,400.00 342,900.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-342,800.00 -164,456.80
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
8,032,128.23 6,422,256.81
列）
加：营业外收入 318,339.97 326,505.03
19
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 14,071.65
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,336,396.55 6,748,761.84
号填列）
减：所得税费用 684,279.41 974,319.23
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,652,117.14 5,774,442.61
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.026
（二）稀释每股收益 0.03 0.026
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,652,117.14 5,774,442.61
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
267,163,098.94 323,407,474.45
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
20
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
25,176,852.47 14,143,549.03
的现金
经营活动现金流入小计 292,339,951.41 337,551,023.48
购买商品、接受劳务支付的
344,802,719.18 269,934,566.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,298,025.85 13,122,441.11
付的现金
支付的各项税费 8,785,835.43 11,030,616.60
支付其他与经营活动有关
30,418,940.39 16,013,940.06
的现金
经营活动现金流出小计 398,305,520.85 310,101,564.60
经营活动产生的现金流量净额 -105,965,569.44 27,449,458.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 6,000,000.00
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
40,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 6,040,000.00
购建固定资产、无形资产和
66,333,329.97 73,127,764.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
21
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 66,333,329.97 73,127,764.93
投资活动产生的现金流量净额 -65,333,329.97 -67,087,764.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 314,096,282.09 390,437,633.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 314,096,282.09 392,437,633.73
偿还债务支付的现金 287,332,908.39 240,136,601.61
分配股利、利润或偿付利息
17,349,454.60 10,036,806.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 304,682,362.99 250,173,408.01
筹资活动产生的现金流量净额 9,413,919.10 142,264,225.72
四、汇率变动对现金及现金等价
-9,781.56 -2,487.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,894,761.87 102,623,432.38
加：期初现金及现金等价物
177,313,934.27 249,499,675.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额 15,419,172.40 352,123,107.67
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
22
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
220,294,976.51 323,288,835.35
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
54,701,171.12 3,084,798.27
的现金
经营活动现金流入小计 274,996,147.63 326,373,633.62
购买商品、接受劳务支付的
234,595,975.31 221,611,501.14
现金
支付给职工以及为职工支
11,411,371.58 11,120,580.30
付的现金
支付的各项税费 6,541,947.83 10,050,468.52
支付其他与经营活动有关
27,752,689.46 14,735,141.89
的现金
经营活动现金流出小计 280,301,984.18 257,517,691.85
经营活动产生的现金流量净额 -5,305,836.55 68,855,941.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 6,000,000.00
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
40,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 6,040,000.00
购建固定资产、无形资产和
66,315,241.08 73,008,188.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 198,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 71,315,241.08 271,008,188.43
投资活动产生的现金流量净额 -70,315,241.08 -264,968,188.43
23
上海摩恩电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 314,096,282.09 390,437,633.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 314,096,282.09 390,437,633.73
偿还债务支付的现金 287,332,908.39 240,136,601.61
分配股利、利润或偿付利息
17,349,454.60 10,036,806.40
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 304,682,362.99 250,173,408.01
筹资活动产生的现金流量净额 9,413,919.10 140,264,225.72
四、汇率变动对现金及现金等价
-9,781.56 -2,487.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,216,940.09 -55,850,508.23
加：期初现金及现金等价物
74,830,650.30 249,086,912.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 8,613,710.21 193,236,404.44
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鸿
二○一三年十月二十八日
24