上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管
人员)迟静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 83,585,570.65 76,541,149.46 9.2%
归属于上市公司股东的净利润
5,217,150.11 3,053,887.90 70.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,744,005.10 3,221,897.88 78.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-46,577,067.75 -73,398,358.36 36.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100%
加权平均净资产收益率（%） 0.81% 0.72% 0.09%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 1,225,501,980.13 1,228,535,634.67 -0.25%
归属于上市公司股东的净资产
642,381,239.05 637,949,288.95 0.69%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
83,750.01
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-703,950.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 420.00
减：所得税影响额 -92,925.00
合计 -526,854.99 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,003
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量
股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 66.39% 145,800,000 109,350,000 质押 19,215,000
问泽鑫 境内自然人 7.38% 16,200,000 12,150,000
沈付兴 境内自然人 0.77% 1,683,551
杨青 境内自然人 0.53% 1,163,349
倪扣娣 境内自然人 0.43% 949,397
中融国际信托有限公
境内非国有法人 0.42% 930,000
司-中融神州 1 号
王清 境内自然人 0.34% 750,000 562,500
王永伟 境内自然人 0.34% 750,000 562,500
陈银 境内自然人 0.34% 750,000 562,500
黄燕华 境内自然人 0.28% 616,399
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈付兴 1,683,551 人民币普通股 1,683,551
杨青 1,163,349 人民币普通股 1,163,349
倪扣娣 949,397 人民币普通股 949,397
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号 930,000 人民币普通股 930,000
黄燕华 616,399 人民币普通股 616,399
王小弟 291,500 人民币普通股 291,500
李翠 288,851 人民币普通股 288,851
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朱爱萍 285,500 人民币普通股 285,500
张文敏 270,000 人民币普通股 270,000
钟日珍 262,821 人民币普通股 262,821
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况及分析
(1) 货币资金较期初减少 69.55%，主要是由于报告期内租赁公司购买融资租赁资产项目的支出及归还银
行借款所致；
(2) 应收票据较期初减少 75.04%，主要是由于报告期内使用票据支付材料款所致；
(3) 其他应收款较期初增加 32.47%，主要是由于报告期内投标项目增加支付的投标保证金所致；
(4) 预收款项较期初增加 187.33%，主要是由于报告期内预收客户定金增加所致；
(5) 应付职工薪酬较期初增加 30.31%，主要是由于报告期末增加计提部分职工薪酬所致；
(6) 应缴税费较期初减少 57.27%，主要是由于报告期内应缴增值税减少所致；
(7) 其他应付款较期初增加 138.23%，主要是由于报告期内应付一般往来款增加所致。
2、利润表变动情况及分析
(1) 销售费用较上年同期减少 44.11%，主要由于报告期内租赁公司销售费用减少所致；
(2) 财务费用较上年同期增加 91.95%，主要是由于报告期内借款较上年同期增加所致；
(3) 资产减值损失较上年同期增加 40.53%，主要是由于报告期内收回应收款项，减少坏账准备计提所致；
(4) 公允价值变动收益较上年同期增加 154.67%，主要是由于报告期内套期保值铜期货合约公允价值下跌
所致；
(5) 营业利润较上年同期增加 113.21%，主要是由于报告期内租赁业务营业利润增加所致；
(6) 利润总额较上年同期增加 107.13%,主要是由于报告期内租赁业务利润总额增加所致；
(7) 净利润较上年同期增加 70.72%，主要是由于报告期内租赁公司净利润增加所致。
3、现金流量表变动情况及分析
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.54%，主要是由于报告期内收到客户的货款增加所
致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.88%，主要是由于报告期内募投项目接近尾声，款项
支付减少所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.65%，主要是由于报告期内归还借款及支付利息比同
期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司被认定为上海市第十九批企业技术中心：目前公司正在为申报国家级技术中心做准备；
2、关于签署股权收购意向书：本公司已委托中介机构对标的公司进行审计和评估，在评估完成后会根据
审计和评估结果确定最终交易价格，并提交董事会或股东大会审议批准，签署正式股权收购协议及各方
办理股权收购一切事宜。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于于被认定为上海市第十九批
2014 年 01 月 14 日 2014-002
企业技术中心的公告
关于签署股权收购意向书暨股票
2014 年 04 月 08 日 2014-018
复牌的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争的承诺：本公司实际
控股股问泽鸿及其哥哥问泽鑫出
具《关于避免同业竞争的承诺函》，
承诺：1、本人控制的公司或其他
组织中，没有经营与股份公司现有
主要产品、业务相同或相似的产品
或业务。2、本人控制的公司或其
他组织将不在中国境内外投资、收
购、兼并与股份公司现有主要业务
相同或相似的公司或者其他经济
组织。3、若股份公司今后从事新
首次公开发行或再融资时 问泽鸿、 的业务领域，则本人控制的公司或 2010 年 07
严格履行
所作承诺 问泽鑫 其他组织将不在中国境内外以控 月 20 日
股方式，或以参股但拥有实质控制
权的方式从事与股份公司新的业
务领域相同或相似的业务活动，包
括在中国境内外投资、收购、兼并
与股份公司主要业务相同或相似
的公司或者其他经济组织。4、本
人承诺不以股份公司实际控制人
的地位谋求不正当利益。5、如违
反以上承诺给股份公司带来的经
济损失，本人愿予以足额赔偿。该
承诺在严格履行中。
其他对公司中小股东所作
承诺
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
10% 至 60%
利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
950 至 1,350
利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
846.79
利润（万元）
公司 2014 年 1-6 月份利润同比上升主要是公司第二季订单量增
业绩变动的原因说明
加，以及控股子公司利润增加所得。
五、证券投资情况
报告
期初持 期初持 期末持 期末持 期末账
证券 证券代 证券简 最初投资 期损 会计核
股数量 股比例 股数量 股比例 面值 股份来源
品种 码 称 成本（元） 益 算科目
（股） （%） （股） （%） （元）
（元）
该“工银
全球”基
金是 2008
可供出
工银全 年 1 月 28
基金 486001 30,000.00 0 0 33,626.98 0 售金融
球 日由江苏
资产
摩恩电工
有限公司
认购。
33,626.98
合计 30,000.00 0 -- 0 -- 0 -- --
证券投资审批董事会
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,493,115.73 96,842,265.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,626.98 370,826.98
应收票据 5,030,465.30 20,155,785.35
应收账款 291,257,398.53 301,362,661.19
预付款项 57,124,789.38 46,969,905.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,119,826.40 13,678,139.93
买入返售金融资产
存货 81,682,497.56 65,782,985.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 482,741,719.88 545,162,569.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 319,566,929.88 262,874,867.84
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 129,711,024.78 147,071,563.85
在建工程 232,343,813.59 211,442,061.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,048,619.13 56,387,777.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,089,872.87 5,596,794.04
其他非流动资产
非流动资产合计 742,760,260.25 683,373,064.73
资产总计 1,225,501,980.13 1,228,535,634.67
流动负债：
短期借款 364,656,806.47 377,055,981.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,348,587.87 47,409,407.78
预收款项 17,422,197.10 6,063,414.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,179,418.88 905,102.58
应交税费 5,526,470.04 12,932,797.45
应付利息
应付股利 1,961,400.00 1,961,400.00
其他应付款 3,968,900.91 1,665,997.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,220,000.00 9,220,000.00
其他流动负债
流动负债合计 442,283,781.27 457,214,100.83
非流动负债：
长期借款 55,780,000.00 55,780,000.00
应付债券
长期应付款 51,950,000.00 44,450,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,892,499.87 30,976,249.88
非流动负债合计 138,622,499.87 131,206,249.88
负债合计 580,906,281.14 588,420,350.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 287,383,157.64 288,168,357.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,948,456.67 11,948,456.67
一般风险准备
未分配利润 123,665,124.74 118,447,974.64
外币报表折算差额 -215,500.00 -215,500.00
归属于母公司所有者权益合计 642,381,239.05 637,949,288.95
少数股东权益 2,214,459.94 2,165,995.01
所有者权益（或股东权益）合计 644,595,698.99 640,115,283.96
负债和所有者权益（或股东权
1,225,501,980.13 1,228,535,634.67
益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
2、母公司资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,474,837.77 69,774,568.44
交易性金融资产 337,200.00
应收票据 5,030,465.30 20,155,785.35
应收账款 289,673,401.36 300,677,379.05
预付款项 56,055,288.67 46,759,890.12
应收利息
应收股利
其他应收款 43,914,481.83 13,660,956.72
存货 72,751,093.15 58,875,055.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,899,568.08 510,240,835.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,065,260.00 214,065,260.00
投资性房地产
固定资产 118,268,356.29 135,175,234.94
在建工程 232,343,813.59 211,442,061.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,316,743.82 55,651,423.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,005,625.56 5,472,718.83
其他非流动资产
非流动资产合计 624,999,799.26 621,806,698.31
资产总计 1,113,899,367.34 1,132,047,533.57
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流动负债：
短期借款 344,656,806.47 357,055,981.33
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,790,852.10 49,515,085.59
预收款项 17,422,197.10 6,063,414.41
应付职工薪酬 726,236.86 699,580.07
应交税费 -253,919.59 6,692,491.94
应付利息
应付股利 1,961,400.00 1,961,400.00
其他应付款 3,742,892.00 1,285,534.38
一年内到期的非流动负债 9,220,000.00 9,220,000.00
其他流动负债
流动负债合计 414,266,464.94 432,493,487.72
非流动负债：
长期借款 55,780,000.00 55,780,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,892,499.87 30,976,249.88
非流动负债合计 86,672,499.87 86,756,249.88
负债合计 500,938,964.81 519,249,737.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,600,000.00 219,600,000.00
资本公积 286,781,201.57 287,566,401.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,948,456.67 11,948,456.67
一般风险准备
未分配利润 94,630,744.29 93,682,937.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 612,960,402.53 612,797,795.97
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负债和所有者权益（或股东权
1,113,899,367.34 1,132,047,533.57
益）总计
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
3、合并利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 83,585,570.65 76,541,149.46
其中：营业收入 83,585,570.65 76,541,149.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,335,596.74 72,675,280.16
其中：营业成本 56,715,118.29 54,202,433.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,577.12 213,174.12
销售费用 5,338,286.54 9,551,610.64
管理费用 8,189,303.93 6,329,216.90
财务费用 6,205,266.04 3,232,712.10
资产减值损失 -1,199,955.18 -853,867.48
加：公允价值变动收益（损
-703,950.00 -276,417.54
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-32,300.00 -65,350.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
7,513,723.91 3,524,101.76
列）
加：营业外收入 84,170.01 150,839.95
减：营业外支出 6,709.74
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,597,893.92 3,668,231.97
号填列）
减：所得税费用 2,332,278.89 583,909.61
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,265,615.03 3,084,322.36
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
5,217,150.11 3,053,887.90
利润
少数股东损益 48,464.92 30,434.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,265,615.03 3,084,322.36
归属于母公司所有者的综
5,217,150.11 3,053,887.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收
48,464.92 30,434.46
益总额
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
4、母公司利润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,737,607.46 63,751,729.44
减：营业成本 57,861,363.04 52,660,751.64
15
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
营业税金及附加 144,402.08
销售费用 4,336,213.20 3,582,613.41
管理费用 7,197,167.33 5,529,293.10
财务费用 6,219,731.05 3,305,392.58
资产减值损失 -1,193,955.18 -2,000,010.78
加：公允价值变动收益（损
-703,950.00 -277,600.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-32,300.00 -65,350.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,580,838.02 186,337.41
列）
加：营业外收入 83,750.01 150,839.95
减：营业外支出 5,709.74
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,664,588.03 331,467.62
号填列）
减：所得税费用 716,781.47 -250,281.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
947,806.56 581,749.10
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 947,806.56 581,749.10
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
5、合并现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
16
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现
115,036,230.20 86,683,707.17
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,900,000.00
收到其他与经营活动有关的
11,109,536.56 8,910,955.42
现金
经营活动现金流入小计 126,145,766.76 99,494,662.59
购买商品、接受劳务支付的现
163,977,132.40 150,849,986.00
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
4,994,510.07 4,420,276.92
的现金
支付的各项税费 1,659,402.64 6,320,223.69
支付其他与经营活动有关的
2,091,789.40 11,302,534.34
现金
经营活动现金流出小计 172,722,834.51 172,893,020.95
17
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -46,577,067.75 -73,398,358.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其
1,418,864.20 21,697,800.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 2,418,864.20 21,697,800.75
投资活动产生的现金流量净额 -2,413,864.20 -21,697,800.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 78,148,365.11 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 78,148,365.11 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,547,539.97 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,959,042.48 3,240,879.20
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
18
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 96,506,582.45 66,240,879.20
筹资活动产生的现金流量净额 -18,358,217.34 -13,240,879.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9,781.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,349,149.29 -108,346,819.87
加：期初现金及现金等价物余
90,720,171.44 177,313,934.27
额
六、期末现金及现金等价物余额 23,371,022.15 68,967,114.40
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
6、母公司现金流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
98,471,356.39 71,192,269.36
金
收到的税费返还 3,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现
49,900.55 50,432,727.34
金
经营活动现金流入小计 98,521,256.94 125,524,996.70
购买商品、接受劳务支付的现
94,730,979.11 91,431,880.90
金
支付给职工以及为职工支付的
3,945,849.22 3,575,600.69
现金
支付的各项税费 362,503.74 5,347,093.66
支付其他与经营活动有关的现
27,324,574.00 12,771,946.77
金
经营活动现金流出小计 126,363,906.07 113,126,522.02
经营活动产生的现金流量净额 -27,842,649.13 12,398,474.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5,000.00
他长期资产收回的现金净额
19
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其
1,418,864.20 21,691,211.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,418,864.20 21,691,211.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,413,864.20 -21,691,211.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,148,365.11 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 78,148,365.11 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,547,539.97 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,644,042.48 3,240,879.20
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 96,191,582.45 66,240,879.20
筹资活动产生的现金流量净额 -18,043,217.34 -13,240,879.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9,781.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,299,730.67 -22,543,397.94
加：期初现金及现金等价物余
63,652,474.86 74,830,650.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 15,352,744.19 52,287,252.36
法定代表人：问泽鸿 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：迟静
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上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鸿
二○一四年四月二十四日
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