证券代码:002451       证券简称:摩恩电气        公告编号:2014-031


                        上海摩恩电气股份有限公司
             关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整性，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十九次

会议于2014年6月6日审议通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议

案》。为充分利用公司暂时闲置的自有资金，本公司董事会同意公司及子公司拟利

用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。相关事项公告如下：

    一、委托理财情况概述

   1、委托理财目的

   在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益

相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司增加收益。

   2、投资原则

   （1）全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

   （2）理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

   （3）理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品；

   （4）公司资金部和财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。

   3、投资产品
   为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的

理财产品。公司不会将资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及

其衍生品种为主要投资标的理财产品。

   上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投

资》规定的风险投资品种，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产

品投资等。上述投资产品不得用于质押，或作其他用途。

   4、投资金额

   根据公司及子公司目前的资金状况，各自拟使用最高额度不超过 5000 万元

的自有闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。

   5、投资期限：

   根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长

投资期不超过十二个月。

   6、授权期限：

   自董事会会议审议通过之日起一年以内。

    二、资金来源

   本次委托理财资金为公司及子公司的自有闲置资金。

    三、需履行的程序

   本次委托理财在本次董事会批准的期限和额度内，授权公司经营管理层负

责相关的具体事宜，无需提交股东大会审议。

    四、委托理财对公司的影响

   （一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”

的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行

低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
   （二）通过进行适度的低风险的委托理财，能获得一定的投资效益，能进

一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

   1、可能存在的风险

   （1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如

国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财

产品的投资、兑付等行为的正常进行。

   （2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随

市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收

益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

   （3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无

法取得产品本金及产品收益。

   （4）相关工作人员的操作风险。

   2、应对措施

   （1）董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财

务总监负责组织实施。公司投资部、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、

项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险。

   （2）严格执行公司制定的《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品

种调研，严控风险，规范运作。低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部

门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险

并确保公司资金安全。
   （3）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审

计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上

独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

   （4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

   （5）针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：

   第一、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操

作人、资金管理人应相互独立；

   第二、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，

未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公

司理财业务有关的信息；

   第三、公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，

否则将承担相应责任。

   （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投

资理财以及相应的损益情况。

    六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

   公司独立董事认为：
   1、公司已制定了《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资
金安全。
   2、公司在不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金
的使用效率，不存在损害广大中下股东利益的行为。
   3、公司进行委托理财的资金仅用于安全性高、流动性好、短期（不超过一
年）的理财产品；不投资于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的理财产品。
   4、同意公司董事会做出通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
的决议。

    七、备查文件

   1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

   2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

   3、独立董事意见。



   特此公告。

                                     上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                      2014 年 6 月 6 日