上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主
管人员)吴晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,487,695,165.16 1,631,075,917.33 -8.79%
归属于上市公司股东的净资
658,473,002.95 652,494,098.47 0.92%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 160,975,985.79 39.27% 437,000,340.37 36.11%
归属于上市公司股东的净利
-5,339,798.59 -128.22% 5,978,904.48 -85.16%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-7,372,189.06 -138.21% -2,996,806.93 -107.69%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
135,169,415.84
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.012 -127.91% 0.014 -84.78%
稀释每股收益（元/股） -0.012 -127.91% 0.014 -84.78%
加权平均净资产收益率 -0.81% -3.70% 0.91% -5.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 主要系收到政府补助款及
10,163,198.40
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益 703,103.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,146.34
减：所得税影响额 2,364,699.13
少数股东权益影响额（税后） 16,038.15
合计 8,975,711.41 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 32,894 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 40.23% 176,680,000 0 质押 50,000,000
上海融屏信息 境内非国有法
18.38% 80,744,500 0 质押 77,667,644
科技有限公司 人
问泽鑫 境内自然人 5.50% 24,148,000 21,006,000 0
中信证券股份
国有法人 2.60% 11,436,386 0 0
有限公司
叶振 境内自然人 0.54% 2,392,400 2,392,400 质押 2,234,568
嘉兴市新都控 境内非国有法
0.24% 1,050,000 0
股有限公司 人
吕强 境内自然人 0.22% 959,000 0
田其兵 境内自然人 0.21% 935,279 0
陈银 境内自然人 0.18% 775,000 0
黄岩峰 境内自然人 0.17% 730,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
问泽鸿 176,680,000 人民币普通股 176,680,000
上海融屏信息科技有限公司 80,744,500 人民币普通股 80,744,500
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中信证券股份有限公司 11,436,386.00 人民币普通股 11,436,386.00
问泽鑫 3,142,000.00 人民币普通股 3,142,000.00
嘉兴市新都控股有限公司 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00
吕强 959,000.00 人民币普通股 959,000.00
田其兵 935,279.00 人民币普通股 935,279.00
陈银 775,000.00 人民币普通股 775,000.00
黄岩峰 730,800.00 人民币普通股 730,800.00
王文宝 722,702.00 人民币普通股 722,702.00
（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； （2）本公司股东问
上述股东关联关系或一致行
泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公司未知前十名股东中
动的说明
的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 上海融屏信息科技有限公司通过普通账户持有 77,920,000 股，通过信用证券
融券业务情况说明（如有） 账户持有 2,824,500 股，合计持有 80,744,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数(元) 期初数(元) 同比增减 变动原因
以公允价值计量且其
主要系本报告期末子公司摩安投资有限
变动计入当期损益的 4,300,000
公司购买基金理财产品影响
金融资产
主要系本报告期末材料及工程预付款增
预付款项 23,485,291.28 3,022,357.81 677.05%
加影响
主要系本报告期子公司摩恩商业保理项
其他流动资产 110,242,864.91 42,123,420.13 161.71%
目投放款增加影响
主要系本报告期子公司摩恩租赁项目款
长期应收款 307,362,204.60 447,760,147.00 -31.36%
到期收款增加影响
主要系年初工程类预付款项根据工程进
在建工程 46,370,831.63 28,456,225.86 62.95%
度转入在建工程影响
主要系本报告期子公司摩安投资装修工
长期待摊费用 3,071,680.69 499,624.99 514.80%
程项目增加影响
主要系年初工程类预付款项根据工程进
其他非流动资产 - 14,003,620.45 -100.00%
度转入在建工程影响
主要系本报告期末上市公司应付账款增
应付票据及应付账款 42,943,245.48 29,358,346.01 46.27%
加影响
主要系本报告期收到客户预付款增加影
预收款项 11,213,064.65 7,758,328.47 44.53%
响
应付职工薪酬 2,821,895.36 6,771,227.88 -58.33% 主要系本报告期支付员工薪资增加影响
主要系本报告期所得税费用计提较上年
应交税费 6,316,973.36 18,170,426.05 -65.23%
同期减少影响
一年内到期的非流动 主要系本报告期一年内到期长期借款减
20,082,065.00 60,838,940.14 -66.99%
负债 少影响
主要为本报告期子公司摩恩商业保理利
其他流动负债 400,000.04 11,354,271.29 -96.48%
息递延摊销减少影响
长期借款 - 6,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期长期借款到期归还影响
利润表项目 2018年1-9月(元) 2017年1-9月(元) 同比增减 变动原因
主要系本报告期电缆板块营收增长及类
营业收入 437,000,340.37 321,065,287.92 36.11%
金融板块营收下降共同影响
主要系本报告期电缆板块营收增长带动
营业成本 346,823,874.22 200,285,982.73 73.16%
营业成本增加影响
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主要系本报告期子公司摩安投资管理费
管理费用 42,631,970.64 24,580,060.03 73.44%
用增加影响
主要系本报告期子公司摩安投资应收款
资产减值损失 -2,349,708.54 4,563,047.20 -151.49%
收回冲减资产减值损失影响
主要系上市公司上年同期确认北京华卓
投资收益 701,824.75 2,481,770.94 -71.72%
现金分红，本报告期无现金分红影响
主要系本报告期子公司摩恩租赁和摩安
其他收益 10,171,696.22 5,487,778.42 85.35%
投资收到政府补助增加影响
主要系本报告期类金融业务业绩较上年
净利润 6,078,522.27 40,422,927.14 -84.96%
同期下降影响
主要系本报告期类金融业绩下降所得税
所得税费用 8,416,401.26 19,999,786.30 -57.92%
费用计提较上年同期减少影响
现金流量表项目 本报告期(元) 上年同期(元) 同比增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本报告期销售商品、提供劳务收
135,169,415.84 -71,393,957.86 289.33%
流量净额 到的现金增加影响
投资活动产生的现金 主要系本报告期子公司摩安投资基金理
-13,003,918.27 -43,269,754.56 69.95%
流量净额 财产品净赎回影响
筹资活动产生的现金 主要系本报告期归还实际控制人借款影
-124,946,349.16 124,160,924.43 -200.63%
流量净额 响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司披露于巨潮资讯网
2018 年 7 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的
2018-079,080, 082 公告
详见公司披露于巨潮资讯网
终止重大资产重组 2018 年 8 月 1 日 （www.cninfo.com.cn）的 2018-083
公告
详见公司披露于巨潮资讯网
2018 年 8 月 9 日 （www.cninfo.com.cn）的 2018-088
公告
详见公司披露于巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东所持公司股 2018 年 08 月 02 日 （www.cninfo.com.cn）的 2018-084
票遭遇平仓导致被动减持 公告
2018 年 08 月 03 日 详见公司披露于巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的 2018-085
公告
详见公司披露于巨潮资讯网
2018 年 09 月 21 日 （www.cninfo.com.cn）的 2018-100
公告
详见公司披露于巨潮资讯网
关于公司变更办公地址的公告 2018 年 09 月 01 日 （www.cninfo.com.cn）的 2018-096
公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润
-91.56% 至 -74.67%
变动幅度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润
500 至 1,500
变动区间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润
5,922.62
（万元）
由于外部市场环境的变化，及公司金融团队自身处于整合阶段，
出于稳健经营和风控等因素考虑，子公司上海摩安投资有限公
业绩变动的原因说明
司开展的银行不良资产处置清收及投资管理等业务量预计有所
下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公
计入权益的
初始投资成 允价值 报告期内售出 累计投资收 资金
资产类别 累计公允价 报告期内购入金额 期末金额
本 变动损 金额 益 来源
值变动
益
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自有
基金 200,000.00 0.00 0.00 124,400,000.00 120,300,000.00 703,103.95 4,300,000.00
资金
合计 200,000.00 0.00 0.00 124,400,000.00 120,300,000.00 703,103.95 430,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,039,219.50 80,120,913.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
4,300,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 281,002,528.18 354,311,334.46
其中：应收票据 36,872,650.47 52,163,923.23
应收账款 244,129,877.71 302,147,411.23
预付款项 23,485,291.28 3,022,357.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,794,395.91 46,051,378.05
买入返售金融资产
存货 77,369,706.09 86,887,509.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 110,242,864.91 42,123,420.13
流动资产合计 631,234,005.87 612,516,913.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
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持有至到期投资 0.00
长期应收款 307,362,204.60 447,760,147.00
长期股权投资 900,000.00
投资性房地产 52,831,378.60 56,301,058.06
固定资产 334,111,116.82 357,394,237.24
在建工程 46,370,831.63 28,456,225.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,359,500.81 92,957,328.14
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 3,071,680.69 499,624.99
递延所得税资产 10,454,446.14 11,186,762.25
其他非流动资产 0.00 14,003,620.45
非流动资产合计 856,461,159.29 1,018,559,003.99
资产总计 1,487,695,165.16 1,631,075,917.33
流动负债：
短期借款 213,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 42,943,245.48 29,358,346.01
预收款项 11,213,064.65 7,758,328.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,821,895.36 6,771,227.88
应交税费 6,316,973.36 18,170,426.05
其他应付款 437,363,849.13 526,504,694.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,082,065.00 60,838,940.14
其他流动负债 400,000.04 11,354,271.29
流动负债合计 734,141,093.02 860,756,234.49
非流动负债：
长期借款 0.00 6,000,000.00
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 46,000,000.00 59,106,801.62
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 46,748,051.89 50,480,865.17
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 92,748,051.89 115,587,666.79
负债合计 826,889,144.91 976,343,901.28
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70
一般风险准备
未分配利润 138,421,508.22 132,442,603.74
归属于母公司所有者权益合计 658,473,002.95 652,494,098.47
少数股东权益 2,333,017.30 2,237,917.58
所有者权益合计 660,806,020.25 654,732,016.05
负债和所有者权益总计 1,487,695,165.16 1,631,075,917.33
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法定代表人：问泽鑫 主管会计工作负责人：王文平 会计机构负责人：吴晓艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 44,125,843.77 59,895,568.85
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 274,630,364.07 297,960,735.01
其中：应收票据 36,872,650.47 52,163,923.23
应收账款 237,757,713.60 245,796,811.78
预付款项 21,400,384.78 1,410,727.45
其他应收款 42,556,760.89 34,946,152.00
存货 77,369,706.09 86,887,509.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 629,150.04
流动资产合计 460,083,059.60 481,729,843.02
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 410,169,260.00 361,699,260.00
投资性房地产 47,504,798.57 50,611,102.31
固定资产 331,744,322.27 354,523,507.44
在建工程 46,370,831.63 28,456,225.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,681,056.42 92,260,551.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 121,069.25 170,597.51
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递延所得税资产 10,313,854.49 10,130,537.67
其他非流动资产 0.00 14,003,620.45
非流动资产合计 946,905,192.63 921,855,402.71
资产总计 1,406,988,252.23 1,403,585,245.73
流动负债：
短期借款 213,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 48,343,139.78 34,024,214.99
预收款项 10,219,917.12 6,531,847.57
应付职工薪酬 2,404,936.62 2,002,363.49
应交税费 2,629,797.64 1,631,349.65
其他应付款 493,663,702.52 542,345,032.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 7,354,271.25
流动负债合计 770,261,493.68 793,889,079.01
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00 106,801.62
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 46,748,051.89 50,480,865.17
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 46,748,051.89 50,587,666.79
负债合计 817,009,545.57 844,476,745.80
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
其他权益工具
14
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70
未分配利润 70,671,865.39 39,801,658.66
所有者权益合计 589,978,706.66 559,108,499.93
负债和所有者权益总计 1,406,988,252.23 1,403,585,245.73
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 160,975,985.79 115,589,685.26
其中：营业收入 160,975,985.79 115,589,685.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,966,883.75 91,305,478.63
其中：营业成本 135,487,040.72 64,236,000.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 615,139.05 391,902.32
销售费用 6,841,104.29 2,045,668.63
管理费用 13,009,486.50 9,518,202.33
研发费用 2,819,507.79 2,466,849.23
财务费用 7,308,170.51 7,343,327.63
15
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 5,254,046.21 7,525,458.42
利息收入 77,931.84 224,491.44
资产减值损失 1,886,434.89 5,303,528.45
加：其他收益 1,947,752.96 2,303,542.96
投资收益（损失以“－”
466,933.77 2,376,015.88
号填列）
其中：对联营企业和
0.00
合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
-107,741.75 -237,000.00
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
0.00
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-4,683,952.98 28,726,765.47
列）
加：营业外收入 101,929.60 15,707.70
减：营业外支出 20,670.90 510,911.56
四、利润总额（亏损总额以“－”
-4,602,694.28 28,231,561.61
号填列）
减：所得税费用 725,758.95 9,280,658.08
五、净利润（净亏损以“－”号填
-5,328,453.23 18,950,903.53
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
-5,339,798.59 18,924,529.09
利润
少数股东损益 11,345.36 26,374.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
16
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,328,453.23 18,950,903.53
归属于母公司所有者的综
-5,339,798.59 18,924,529.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收
11,345.36 26,374.44
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 0.043
（二）稀释每股收益 -0.012 0.043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：问泽鑫 主管会计工作负责人：王文平 会计机构负责人：吴晓艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,090,343.55 68,480,464.84
减：营业成本 134,938,029.40 61,594,230.18
税金及附加 445,909.21 128,359.62
17
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
销售费用 2,948,397.65 2,299,187.66
管理费用 5,760,536.75 4,767,152.66
研发费用 2,819,507.79 2,466,849.23
财务费用 5,131,964.18 7,367,962.78
其中：利息费用 5,254,046.21 7,525,458.42
利息收入 27,140.90 190,498.94
资产减值损失 1,869,910.96 5,182,333.21
加：其他收益 1,654,437.76 2,029,437.76
投资收益（损失以“－”
-1,626,576.71 2,231,593.02
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
-237,000.00
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
0.00
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-6,796,051.34 -11,301,579.72
列）
加：营业外收入 101,929.60 0.39
减：营业外支出 12,000.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-6,706,121.74 -11,301,579.33
号填列）
减：所得税费用 76,385.99 -777,349.98
四、净利润（净亏损以“－”号填
-6,782,507.73 -10,524,229.35
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
18
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,782,507.73 -10,524,229.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 -0.024
（二）稀释每股收益 -0.015 -0.024
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,000,340.37 321,065,287.92
其中：营业收入 437,000,340.37 321,065,287.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,860,586.33 269,877,519.36
其中：营业成本 346,823,874.22 200,285,982.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,267,844.55 1,603,823.37
19
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
销售费用 15,422,597.63 12,197,773.16
管理费用 42,631,970.64 24,580,060.03
研发费用 7,291,043.27 6,571,670.86
财务费用 22,772,964.56 20,075,162.01
其中：利息费用 22,958,958.64 20,359,111.31
利息收入 229,918.33 696,560.56
资产减值损失 -2,349,708.54 4,563,047.20
加：其他收益 10,171,696.22 5,487,778.42
投资收益（损失以“－”
701,824.75 2,481,770.94
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
-237,000.00
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,013,275.01 58,920,317.92
列）
加：营业外收入 502,319.42 2,013,307.08
减：营业外支出 20,670.90 510,911.56
四、利润总额（亏损总额以“－”
14,494,923.53 60,422,713.44
号填列）
减：所得税费用 8,416,401.26 19,999,786.30
五、净利润（净亏损以“－”号填
6,078,522.27 40,422,927.14
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
5,978,904.48 40,301,484.31
利润
少数股东损益 99,617.79 121,442.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
20
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 6,078,522.27 40,422,927.14
归属于母公司所有者的综
5,978,904.48 40,301,484.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收
99,617.79 121,442.83
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.092
（二）稀释每股收益 0.014 0.092
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 378,536,544.81 215,298,038.44
21
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
减：营业成本 343,334,828.75 190,951,451.65
税金及附加 773,136.75 1,095,264.70
销售费用 8,446,638.28 8,060,857.60
管理费用 16,962,414.96 13,467,252.69
研发费用 7,291,043.27 6,571,670.86
财务费用 22,862,847.35 20,166,841.11
其中：利息费用 22,958,958.64 20,359,111.31
利息收入 109,356.77 581,696.45
资产减值损失 1,296,299.25 4,442,195.32
加：其他收益 4,253,811.10 4,953,313.28
投资收益（损失以“－”
48,373,423.29 68,556,446.08
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
-237,000.00
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
30,196,570.59 43,815,263.87
列）
加：营业外收入 502,319.32 1,881,420.57
减：营业外支出 12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
30,686,889.91 45,696,684.44
号填列）
减：所得税费用 -183,316.82 -584,054.30
四、净利润（净亏损以“－”号填
30,870,206.73 46,280,738.74
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
22
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 30,870,206.73 46,280,738.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.105
（二）稀释每股收益 0.070 0.105
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
669,012,305.71 569,687,472.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
23
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,405,153.42 2,644,212.77
收到其他与经营活动有关
95,805,445.32 86,201,620.06
的现金
经营活动现金流入小计 768,222,904.45 658,533,305.27
购买商品、接受劳务支付的
410,687,399.41 499,505,658.93
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
31,287,169.01 14,049,657.72
付的现金
支付的各项税费 41,604,290.42 30,326,724.19
支付其他与经营活动有关
149,474,629.77 186,045,222.29
的现金
经营活动现金流出小计 633,053,488.61 729,927,263.13
经营活动产生的现金流量净额 135,169,415.84 -71,393,957.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,303,423.29 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,703,103.95 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
3,475,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 122,006,527.24 6,475,000.00
购建固定资产、无形资产和 9,710,445.51 14,981,754.56
24
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 124,400,000.00 34,763,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
900,000.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 135,010,445.51 49,744,754.56
投资活动产生的现金流量净额 -13,003,918.27 -43,269,754.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 344,900,000.00 789,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 344,900,000.00 789,380,000.00
偿还债务支付的现金 431,400,000.00 577,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息
38,442,925.87 87,769,075.57
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,423.29
的现金
筹资活动现金流出小计 469,846,349.16 665,219,075.57
筹资活动产生的现金流量净额 -124,946,349.16 124,160,924.43
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,780,851.59 9,497,212.01
加：期初现金及现金等价物
69,271,457.12 72,474,232.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 66,490,605.53 81,971,444.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
25
上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
396,378,353.55 176,454,017.48
现金
收到的税费返还 1,670,596.49 2,105,409.37
收到其他与经营活动有关
295,171,618.67 161,334,890.75
的现金
经营活动现金流入小计 693,220,568.71 339,894,317.60
购买商品、接受劳务支付的
315,148,722.40 270,660,796.95
现金
支付给职工以及为职工支
11,636,450.34 8,489,183.88
付的现金
支付的各项税费 13,175,359.97 7,571,409.65
支付其他与经营活动有关
236,028,037.83 217,052,417.82
的现金
经营活动现金流出小计 575,988,570.54 503,773,808.30
经营活动产生的现金流量净额 117,231,998.17 -163,879,490.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,423.29 0.00
取得投资收益收到的现金 51,000,000.00 67,219,098.00
处置固定资产、无形资产和
3,458,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 51,003,423.29 70,677,098.00
购建固定资产、无形资产和
9,661,378.54 12,105,642.62
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,100,000.00 58,754,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 59,761,378.54 70,859,642.62
投资活动产生的现金流量净额 -8,757,955.25 -182,544.62
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上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 344,900,000.00 789,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 344,900,000.00 789,380,000.00
偿还债务支付的现金 431,400,000.00 577,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息
38,442,925.87 87,416,353.97
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 469,842,925.87 664,866,353.97
筹资活动产生的现金流量净额 -124,942,925.87 124,513,646.03
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,468,882.95 -39,548,389.29
加：期初现金及现金等价物
49,046,112.75 55,145,292.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额 32,577,229.80 15,596,903.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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