上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 78,869,798.77 114,312,920.30 -31.01%
归属于上市公司股东的净利润
57,317,546.35 11,680,239.21 390.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,649,517.27 10,569,579.84 -74.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
58,147,718.72 74,782,469.89 -22.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
加权平均净资产收益率 8.31% 1.77% 6.54%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,451,482,990.38 1,593,799,695.45 -8.93%
归属于上市公司股东的净资产
718,195,014.66 660,877,468.31 8.67%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
处置全资子公司
上海摩鸿信息科
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
63,039,600.41 技有限公司 100%
销部分）
股权形成的非经
常性损益所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,288,964.71
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,003.00
减：所得税影响额 9,663,837.92
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少数股东权益影响额（税后） 701.12
合计 54,668,029.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,078 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 40.23% 176,680,000 质押 35,074,000
上海融屏信息 境内非国有法
17.74% 77,920,000 冻结 77,920,000
科技有限公司 人
问泽鑫 境内自然人 4.78% 21,010,000 21,010,000
中信证券股份
国有法人 0.79% 3,478,786
有限公司
叶振 境内自然人 0.54% 2,392,400 1,794,300 冻结 2,234,568
富安达基金－
南京银行－富
安达－富享 16 其他 0.49% 2,160,000
号股票型资产
管理计划
诺安基金－民
生银行－上海
其他 0.21% 943,300
海通证券资产
管理有限公司
中国工商银行
股份有限公司
－诺安先锋混 其他 0.11% 491,600
合型证券投资
基金
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张月 境内自然人 0.10% 422,400
俞爱娟 境内自然人 0.08% 368,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
问泽鸿 176,680,000 人民币普通股 176,680,000
上海融屏信息科技有限公司 77,920,000 人民币普通股 77,920,000
中信证券股份有限公司 3,478,786 人民币普通股 3,478,786
富安达基金－南京银行－富
安达－富享 16 号股票型资产 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
管理计划
诺安基金－民生银行－上海
943,300 人民币普通股 943,300
海通证券资产管理有限公司
叶振 598,100 人民币普通股 598,100
中国工商银行股份有限公司
－诺安先锋混合型证券投资 491,600 人民币普通股 491,600
基金
张月 422,400 人民币普通股 422,400
俞爱娟 368,000 人民币普通股 368,000
李富哲 344,300 人民币普通股 344,300
（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行 （2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公
动的说明 司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人；
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表变动情况及分析
（1）预付款项较期初增加 1632.08%，主要受本报告期子公司摩安投资收购资产包支付预付
款影响；
（2）其他应收款较期初增加 55.12%，主要受本报告期公司投标保证金增加及子公司摩恩商
业保理增加租房押金影响；
（3）长期股权投资较期初增加 56.25%，主要受本报告期子公司摩安投资长期股权投资款增
加影响；
（4） 投资性房地产较期初减少 90.16%，主要受本报告期公司投资性房地产转为自用后作
价出资子公司影响
（5）递延所得税资产较期初减少 61.39%，主要受本报告期母公司弥补以前年度亏损递延所
得税资产冲回影响
（6）其他非流动性资产较期初减少 36%，主要受本报告期工程预付形成非流动性资产转入
在建工程核算影响；
（7）预收款项较期初增加 31.95%，主要受本报告期公司预收货款增加影响；
（8）应交税费较期初减少 52.07%，主要受本报告期子公司汇算清缴冲回预缴所得税影响；
（9）其他应付款较期初减少 45.61%，主要受本报告期公司归还实际控制人借款影响
2、利润表变动情况及分析
（1）营业收入较上年同期减少 31.01%，主要受本报告期公司电缆板块营收减少及子公司
摩安投资业务量下降影响；
（2）税金及附加较上年同期增加 50.67%，主要受本报告期公司应交增值税增加导致附加
税增加影响；
（3）销售费用较上年同期增加 32.75%，主要受本报告期公司开拓市场增加销售费用影响；
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（4）研发费用较上年同期增加 123.39%，主要受本报告期公司研发项目开展投入额增加影
响；
（5）财务费用较上年同期减少 62.69%，主要受本报告期公司向实际控制人借款金额减少影
响；
（6）资产减值损失较上年同期减少 106.17%，主要受本报告期公司销售回款增加冲回资产
减值损失影响；
（7）投资收益较上年同期增加 32644.58%，主要受本报告期公司处置全资子公司上海摩鸿
信息科技有限公司 100%股权影响；
3、现金流量表变动情况及分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22.24%，主要受本报告期销售商品、提
供劳务收到的现金减少影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 508.57%元，主要受公司处置全资子公
司上海摩鸿信息科技有限公司 100%股权影响；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 160.58%，主要受本报告期公司归还实
际控制人借款影响；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月6日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让上海摩
鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持摩鸿信息100%的股权以
12,834.06万元的价格转让给摩恩控股集团有限公司。公司于2019年4月9日收到通知，摩鸿信
息股权转让的工商变更登记手续已经完成。本次股权转让后，公司不再持有摩鸿信息股权。
2、公司召开第四届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过
了《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》，为提高公司及子公司
融资效率及补充流动资金，向摩恩控股集团有限公司借款 5 亿元人民币额度，借款利息按同
期银行贷款利率计收利息。
3、公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司合法持有的资产标的为应收账款
25,000 万元的未来收益权转让给浙江德亚投资发展有限公司，合同项下资产收益权的转让价
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格为 20,000 万元，公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保。公司已收到合同项下资产收益权的全部款项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联 详见公司披露于巨潮资讯网
2019 年 03 月 07 日
交易的公告 （www.cninfo.com.cn)的 2019-013
关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联 详见公司披露于巨潮资讯网
2019 年 03 月 09 日
交易的补充公告 （www.cninfo.com.cn)的 2019-017
关于上海摩鸿信息科技有限公司股权转让完成的 详见公司披露于巨潮资讯网
2019 年 04 月 10 日
公告 （www.cninfo.com.cn)的 2019-022
关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关 详见公司披露于巨潮资讯网
2019 年 1 月 10 日
联交易公告 （www.cninfo.com.cn)的 2019-003
关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资 详见公司披露于巨潮资讯网
2019 年 1 月 12 日
的进展公告 （www.cninfo.com.cn)的 2019-005
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
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2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
280.13% 至 322.94%
利润变动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
4,440 至 4,940
利润变动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
1,168.02
利润（万元）
由于处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司 100%股权形成
业绩变动的原因说明
的非经常性损益所致。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
资产 本期公允价 报告期内 报告期内 累计投
初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
类别 值变动损益 购入金额 售出金额 资收益
值变动
公司自有
基金 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
资金
合计 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,713,509.78 99,936,715.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 182,483,477.89 249,362,163.90
其中：应收票据 11,058,128.50 70,318,304.36
应收账款 171,425,349.39 179,043,859.54
预付款项 26,054,032.64 1,504,207.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,775,578.75 10,169,639.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,559,912.86 83,356,232.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 311,687,609.90 308,654,426.73
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流动资产合计 709,274,121.82 752,983,386.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 258,688,010.34 276,207,907.58
长期股权投资 2,777,833.25 1,777,833.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,084,329.55 51,674,818.78
固定资产 318,294,827.74 326,385,066.15
在建工程 58,255,985.67 47,975,639.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,590,126.14 90,826,891.70
开发支出
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4,413,775.66 4,679,435.11
递延所得税资产 5,962,263.62 15,443,170.49
其他非流动资产 10,141,716.59 15,845,546.59
非流动资产合计 742,208,868.56 840,816,309.13
资产总计 1,451,482,990.38 1,593,799,695.45
流动负债：
短期借款 251,640,000.00 274,880,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,996,547.77 36,789,725.25
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预收款项 9,599,037.73 7,274,588.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,542,802.07 2,518,076.53
应交税费 9,246,047.55 19,289,093.11
其他应付款 213,794,272.69 393,075,305.97
其中：应付利息 21,577,167.14 17,984,700.52
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 531,818,707.81 739,826,789.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 113,650,000.00 104,110,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 41,000,000.00 41,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 44,479,176.37 45,628,614.13
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 199,129,176.37 190,738,614.13
负债合计 730,947,884.18 930,565,403.89
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70
一般风险准备
未分配利润 198,143,519.93 140,825,973.58
归属于母公司所有者权益合计 718,195,014.66 660,877,468.31
少数股东权益 2,340,091.54 2,356,823.25
所有者权益合计 720,535,106.20 663,234,291.56
负债和所有者权益总计 1,451,482,990.38 1,593,799,695.45
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：王文平 会计机构负责人：王文平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,189,459.49 63,465,935.82
交易性金融资产 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 177,953,535.89 244,832,221.90
其中：应收票据 11,058,128.50 70,318,304.36
应收账款 166,895,407.39 174,513,917.54
预付款项 3,028,027.59 664,728.99
其他应收款 77,500,435.99 75,412,933.07
其中：应收利息
应收股利
存货 85,699,912.86 83,356,232.93
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 633,150.34
流动资产合计 398,371,371.82 468,365,203.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 410,070,260.00 410,170,260.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 46,469,363.99
固定资产 316,307,232.31 324,213,199.29
在建工程 58,255,985.67 47,975,639.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 77,923,903.27 90,154,558.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,050.41 104,559.83
递延所得税资产 5,800,901.45 15,281,808.32
其他非流动资产 10,141,716.59 15,352,646.59
非流动资产合计 878,588,049.70 959,722,035.57
资产总计 1,276,959,421.52 1,428,087,238.62
流动负债：
短期借款 174,000,000.00 213,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据及应付账款 43,072,657.67 40,779,660.72
预收款项 8,558,271.13 6,448,108.00
合同负债
应付职工薪酬 2,343,416.78 2,207,428.47
应交税费 6,402,809.97 12,582,376.63
其他应付款 352,629,508.72 517,141,667.13
其中：应付利息 21,577,167.14 17,984,700.52
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 587,006,664.27 792,159,240.95
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 44,479,176.37 45,628,614.13
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 44,479,176.37 45,628,614.13
负债合计 631,485,840.64 837,787,855.08
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
16
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70
未分配利润 126,166,739.61 70,992,542.27
所有者权益合计 645,473,580.88 590,299,383.54
负债和所有者权益总计 1,276,959,421.52 1,428,087,238.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 78,869,798.77 114,312,920.30
其中：营业收入 78,869,798.77 114,312,920.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,875,426.98 98,110,251.28
其中：营业成本 66,070,116.85 76,552,659.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 715,447.80 474,856.59
销售费用 3,637,416.15 2,740,044.22
管理费用 9,266,371.52 13,195,030.06
研发费用 2,060,150.16 922,234.58
财务费用 3,001,645.30 8,045,452.26
其中：利息费用 5,931,214.13 8,022,727.41
利息收入 1,319,590.40 75,553.35
资产减值损失 -7,875,720.79 -3,820,025.74
信用减值损失
加：其他收益 1,288,964.71 1,333,051.91
17
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 2,264,994.79 6,917.16
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
63,039,600.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,587,931.70 17,542,638.09
加：营业外收入 4,003.00 0.10
减：营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,591,934.70 17,542,638.19
减：所得税费用 11,291,120.06 5,828,539.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,300,814.64 11,714,098.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 57,317,546.35 11,680,239.21
2.少数股东损益 -16,731.71 33,859.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
18
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,300,814.64 11,714,098.72
归属于母公司所有者的综合收益
57,317,546.35 11,680,239.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,731.71 33,859.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.03
（二）稀释每股收益 0.13 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：王文平 会计机构负责人：王文平
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,807,833.02 81,477,314.44
减：营业成本 59,746,196.34 75,399,492.01
19
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
税金及附加 563,353.49 243,211.68
销售费用 2,596,934.46 1,163,273.04
管理费用 4,425,956.41 4,629,544.89
研发费用 2,060,150.16 922,234.58
财务费用 4,069,499.91 8,864,737.67
其中：利息费用 5,931,214.13 8,022,727.41
利息收入 1,284,534.44 47,039.44
资产减值损失 -7,875,720.79 -3,820,025.74
信用减值损失
加：其他收益 1,149,437.76 1,119,437.76
投资收益（损失以“－”
1,240,600.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
63,039,600.41
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
64,651,101.21 -4,805,715.93
列）
加：营业外收入 4,003.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
64,655,104.21 -4,805,715.93
号填列）
减：所得税费用 9,480,906.87 226,376.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
55,174,197.34 -5,032,092.63
列）
（一）持续经营净利润（净
55,174,197.34 -5,032,092.63
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
20
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 55,174,197.34 -5,032,092.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 -0.01
（二）稀释每股收益 0.13 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
190,362,028.26 250,481,458.01
现金
21
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 1,314,074.75 734,387.15
收到其他与经营活动有关
94,348,959.11 5,837,456.73
的现金
经营活动现金流入小计 286,025,062.12 257,053,301.89
购买商品、接受劳务支付的
105,532,123.10 123,624,623.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
为交易目的而持有的金融
资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,687,034.06 12,000,089.67
付的现金
22
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付的各项税费 8,666,592.14 16,886,273.62
支付其他与经营活动有关
107,991,594.10 29,759,845.59
的现金
经营活动现金流出小计 227,877,343.40 182,270,832.00
经营活动产生的现金流量净额 58,147,718.72 74,782,469.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金 1,001,802.74
处置固定资产、无形资产和
0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
128,306,934.11
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 128,306,934.11 1,201,802.74
购建固定资产、无形资产和
6,187,401.20 2,346,301.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 28,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 7,187,401.20 30,846,301.31
投资活动产生的现金流量净额 121,119,532.91 -29,644,498.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 272,300,000.00 163,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 272,300,000.00 163,200,000.00
偿还债务支付的现金 474,451,710.75 239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 2,338,747.50 2,674,839.17
23
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 476,790,458.25 241,674,839.17
筹资活动产生的现金流量净额 -204,490,458.25 -78,474,839.17
四、汇率变动对现金及现金等价
-232,095.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,455,302.50 -33,336,867.85
加：期初现金及现金等价物
100,168,812.28 69,271,457.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 74,713,509.78 35,934,589.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
127,473,055.25 101,520,647.06
现金
收到的税费返还 1,174,547.80 517,653.18
收到其他与经营活动有关
123,995,890.51 76,481,357.17
的现金
经营活动现金流入小计 252,643,493.56 178,519,657.41
购买商品、接受劳务支付的
45,215,623.10 78,824,623.12
现金
支付给职工以及为职工支
3,625,742.23 3,646,351.15
付的现金
支付的各项税费 6,600,443.65 2,895,915.08
支付其他与经营活动有关
109,564,745.91 49,264,210.29
的现金
经营活动现金流出小计 165,006,554.89 134,631,099.64
经营活动产生的现金流量净额 87,636,938.67 43,888,557.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,340,600.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
24
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 128,340,600.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
6,187,401.20 2,333,813.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,187,401.20 2,333,813.31
投资活动产生的现金流量净额 122,153,198.80 -1,333,813.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 247,000,000.00 163,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00 163,200,000.00
偿还债务支付的现金 473,727,866.30 239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,338,747.50 2,674,839.17
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 476,066,613.80 241,674,839.17
筹资活动产生的现金流量净额 -229,066,613.80 -78,474,839.17
四、汇率变动对现金及现金等价
-232,095.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,508,572.21 -35,920,094.71
加：期初现金及现金等价物
63,698,031.70 49,046,112.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额 44,189,459.49 13,126,018.04
25
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 99,936,715.40 99,936,715.40 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 10,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 0.00 不适用
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账
249,362,163.90 249,362,163.90 0.00
款
其中：应收票据 70,318,304.36 70,318,304.36 0.00
应收账款 179,043,859.54 179,043,859.54 0.00
预付款项 1,504,207.74 1,504,207.74 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 10,169,639.62 10,169,639.62 0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,356,232.93 83,356,232.93 0.00
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流
0.00
动资产
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其他流动资产 308,654,426.73 308,654,426.73 0.00
流动资产合计 752,983,386.32 752,983,386.32 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 10,000,000.00 不适用 -10,000,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 0.00 不适用
长期应收款 276,207,907.58 276,207,907.58 0.00
长期股权投资 1,777,833.25 1,777,833.25 0.00
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资
不适用
产
投资性房地产 51,674,818.78 51,674,818.78 0.00
固定资产 326,385,066.15 326,385,066.15 0.00
在建工程 47,975,639.48 47,975,639.48 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 90,826,891.70 90,826,891.70 0.00
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 4,679,435.11 4,679,435.11 0.00
递延所得税资产 15,443,170.49 15,443,170.49 0.00
其他非流动资产 15,845,546.59 15,845,546.59 0.00
非流动资产合计 840,816,309.13 840,816,309.13 0.00
资产总计 1,593,799,695.45 1,593,799,695.45 0.00
流动负债：
短期借款 274,880,000.00 274,880,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 0.00 不适用
金融负债
27
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衍生金融负债
应付票据及应付账
36,789,725.25 36,789,725.25 0.00
款
预收款项 7,274,588.90 7,274,588.90 0.00
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,518,076.53 2,518,076.53 0.00
应交税费 19,289,093.11 19,289,093.11 0.00
其他应付款 393,075,305.97 393,075,305.97 0.00
其中：应付利息 17,984,700.52 17,984,700.52 0.00
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
动负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 739,826,789.76 739,826,789.76 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 104,110,000.00 104,110,000.00 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 45,628,614.13 45,628,614.13 0.00
递延所得税负债 0.00
28
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 190,738,614.13 190,738,614.13 0.00
负债合计 930,565,403.89 930,565,403.89 0.00
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 0.00
一般风险准备
未分配利润 140,825,973.58 140,825,973.58 0.00
归属于母公司所有者权
660,877,468.31 660,877,468.31 0.00
益合计
少数股东权益 2,356,823.25 2,356,823.25 0.00
所有者权益合计 663,234,291.56 663,234,291.56 0.00
负债和所有者权益总计 1,593,799,695.45 1,593,799,695.45 0.00
调整情况说明
根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日之后将所持有的对北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）的
股权指定为以期末按成本计量的可供出售金融资产，从可供出售金融资产调整列报为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 63,465,935.82 63,465,935.82 0.00
交易性金融资产 不适用 10,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 不适用
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账 244,832,221.90 244,832,221.90 0.00
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上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
款
其中：应收票据 70,318,304.36 70,318,304.36 0.00
应收账款 174,513,917.54 174,513,917.54 0.00
预付款项 664,728.99 664,728.99 0.00
其他应收款 75,412,933.07 75,412,933.07 0.00
其中：应收利息
应收股利
存货 83,356,232.93 83,356,232.93 0.00
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 633,150.34 633,150.34 0.00
流动资产合计 468,365,203.05 468,365,203.05 0.00
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 10,000,000.00 不适用 -10,000,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 0.00 不适用
长期应收款 0.00
长期股权投资 410,170,260.00 410,170,260.00 0.00
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资
不适用
产
投资性房地产 46,469,363.99 46,469,363.99 0.00
固定资产 324,213,199.29 324,213,199.29 0.00
在建工程 47,975,639.48 47,975,639.48 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 90,154,558.07 90,154,558.07 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,559.83 104,559.83 0.00
递延所得税资产 15,281,808.32 15,281,808.32 0.00
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上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动资产 15,352,646.59 15,352,646.59 0.00
非流动资产合计 959,722,035.57 959,722,035.57 0.00
资产总计 1,428,087,238.62 1,428,087,238.62 0.00
流动负债：
短期借款 213,000,000.00 213,000,000.00 0.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 0.00 不适用
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账
40,779,660.72 40,779,660.72 0.00
款
预收款项 6,448,108.00 6,448,108.00 0.00
合同负债 不适用
应付职工薪酬 2,207,428.47 2,207,428.47 0.00
应交税费 12,582,376.63 12,582,376.63 0.00
其他应付款 517,141,667.13 517,141,667.13 0.00
其中：应付利息 17,984,700.52 17,984,700.52 0.00
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流
0.00
动负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 792,159,240.95 792,159,240.95 0.00
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 45,628,614.13 45,628,614.13 0.00
递延所得税负债 0.00
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上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 45,628,614.13 45,628,614.13 0.00
负债合计 837,787,855.08 837,787,855.08 0.00
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备
盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 0.00
未分配利润 70,992,542.27 70,992,542.27 0.00
所有者权益合计 590,299,383.54 590,299,383.54 0.00
负债和所有者权益总计 1,428,087,238.62 1,428,087,238.62 0.00
调整情况说明
根据新金融工具准则，公司于2019年1月1日之后将所持有的对北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）的
股权指定为以期末按成本计量的可供出售金融资产，从可供出售金融资产调整列报为交易性金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的
《企业会计准则第37号—金融工具列报》，在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系
列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。因公司为境内上市企业，自2019年1月1日开始执行上
述准则。
根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减
值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新
准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财
务指标，不涉及公司业务范围的变更
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上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：朱志兰
二○一九年四月二十九日
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