上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管
人员)张勰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 61,929,415.15 78,869,798.77 -21.48%
归属于上市公司股东的净利润
-9,352,955.28 57,317,546.35 -116.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-10,194,430.75 2,649,517.27 -484.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-33,750,965.93 58,147,718.72 -158.04%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.02 0.13 -115.38%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.13 -115.38%
加权平均净资产收益率 -1.35% 8.31% -9.66%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,157,177,658.36 1,205,288,818.38 -3.99%
归属于上市公司股东的净资产
688,048,681.43 697,401,636.71 -1.34%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
上海摩恩电缆有限公司注
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-44,689.25 销形成的非经常性损益所
销部分）
致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 主要系收到政府补助款及
1,034,648.66
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目补助摊销
减：所得税影响额 148,483.94
合计 841,475.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,173 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
问泽鸿 境内自然人 40.23% 176,680,000 质押 35,074,000
上海融屏信息 境内非国有法 质押 68,883,644
15.74% 69,136,000
科技有限公司 人 冻结 69,136,000
问泽鑫 境内自然人 2.69% 11,820,000 11,820,000
周雅芬 境内自然人 2.00% 8,783,900
上海丰煜投资
有限公司－丰
其他 1.20% 5,250,000
煜稳盈 7 号私
募投资基金
中信证券股份
国有法人 0.79% 3,459,833
有限公司
杭州银达投资
境内非国有法
咨询管理有限 0.53% 2,308,569
人
公司
刘思伦 境内自然人 0.20% 869,900
湖州信杰诚企
境内非国有法
业管理咨询有 0.14% 620,000
人
限公司
周传 境内自然人 0.14% 610,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
问泽鸿 176,680,000 人民币普通股 176,680,000
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人民币普通股 69,136,000
上海融屏信息科技有限公司 69,136,000
人民币普通股
周雅芬 8,783,900 人民币普通股 8,783,900
上海丰煜投资有限公司－丰
5,250,000 人民币普通股 5,250,000
煜稳盈 7 号私募投资基金
中信证券股份有限公司 3,459,833 人民币普通股 3,459,833
杭州银达投资咨询管理有限
2,308,569 人民币普通股 2,308,569
公司
刘思伦 869,900 人民币普通股 869,900
湖州信杰诚企业管理咨询有
620,000 人民币普通股 620,000
限公司
周传 610,500 人民币普通股 610,500
钱小萍 564,500 人民币普通股 564,500
（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行 （2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外，公
动的说明 司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人；
前 10 名股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及分析
（1）货币资金较期初减少54%，主要受本报告期子公司摩恩电缆投资款增加和电缆板块购买原材料预付
款增加影响；
（2）应收款项融资较期初减少81%，主要受本报告期收到的应收票据减少影响；
（3）预付款项较期初增加545%，主要受本报告期电缆板块购买原材料预付款增加影响；
（4）其他应收款较期初增加311%，主要受本报告期子公司摩恩电缆增加保证金3000万的影响；
（5）投资性房地产较期初减少100%，主要受本报告期子公司投资性房地产转为自用固定资产影响
（6）其他非流动性资产较期初增加53%，主要受本报告期工程预付形成非流动性资产增加影响；
（7）应付账款较期初减少23%，主要受本报告期应付账款付款增加影响；
（8）预收款项较期初减少49%，主要受本报告期预收账款减少影响；
（9）应交税费较期初减少44%，主要受本报告期子公司应交增值税减少影响；
（10）其他应付款较期初增加76%，主要受本报告期公司往来款增加影响。
2、利润表变动情况及分析
（1）营业收入较上年同期减少21.48%，主要因本报告期公司新冠疫情影响，导致电缆板块上游原材料供
应商延期交货以及下游销售订单减少等因素共同影响所致；
（2）营业成本较上年同期减少13.25%，主要因本报告期公司新冠疫情影响，因营业收入下降而相应的下
降影响；
（3）销售费用较上年同期减少38.87%，主要受本报告期公司营业收入的减少而相应的减少影响；
（4）税金及附加较上年同期减少89.90%，主要受本报告期公司应交增值税减少导致附加税减少影响；
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（5）研发费用较上年同期减少72.12%，主要因新冠疫情影响本报告期公司研发项目开展延迟投入额减少
影响；
（6）信用减值损失较上年同期减少91%，主要受本报告期公司销售回款减少而冲回资产减值损失减少的
影响；
（7）投资收益较上年同期下降97.5%，主要系本报告期公司注销子公司产生的投资收益减少影响。
（8）资产处置收益较上年同期下降100%，主要系本报告期公司资产处置减少影响。
3、现金流量表变动情况及分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少158.04%，主要受本报告期销售商品、提供劳务收到
的现金减少影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.68%元，主要系因公司上年同期处置全资子公司
上海摩鸿信息科技有限公司100%股权影响；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.33%，主要系因公司本报告归还实际控制人借款减
少影响；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2015 年员工持股计划存续期即将届满 2020 年 02 月 19 日
2020-001 号公告
公司离任高级管理人员叶振因未履行增持承诺 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 02 月 21 日
被上海证监局出具警示函 2020-002 号公告
公司已按合同约定的回购到期日回购《融资租赁 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 03 日
收益权转让及回购合同》项下部分资产收益权 2020-004 号公告
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 5,300 400 0
合计 5,300 400 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,555,075.62 122,306,879.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,988,122.05 25,001,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 133,547,285.54 108,317,559.81
应收款项融资 4,684,362.40 24,903,926.49
预付款项 8,769,001.41 1,359,314.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,802,399.43 9,438,103.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,146,783.02 67,507,960.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,771,239.78 140,700,864.32
流动资产合计 488,264,269.25 499,535,608.95
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 169,312,925.43 199,998,111.89
长期股权投资 2,240,210.03 2,240,210.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 4,720,953.83
固定资产 307,518,067.36 311,139,046.98
在建工程 84,163,172.99 83,471,051.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,797,309.58 77,245,513.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,567,108.39 3,825,733.81
递延所得税资产 8,741,761.24 8,825,618.63
其他非流动资产 6,572,834.09 4,286,968.90
非流动资产合计 668,913,389.11 705,753,209.43
资产总计 1,157,177,658.36 1,205,288,818.38
流动负债：
短期借款 257,000,000.00 257,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,670,543.95 28,180,748.81
预收款项 2,590,943.99 5,034,031.98
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,555,729.92 2,518,672.75
应交税费 5,382,572.88 9,645,917.31
其他应付款 34,396,285.91 19,512,657.81
其中：应付利息 11,882,992.21 11,867,042.21
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 113,650,000.00
其他流动负债
流动负债合计 323,596,076.65 435,542,028.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 74,210,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 28,883,062.78 28,883,062.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,024,637.52 41,054,385.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,117,700.30 69,937,448.67
负债合计 466,713,776.95 505,479,477.33
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57
一般风险准备
未分配利润 165,859,202.83 175,212,158.11
归属于母公司所有者权益合计 688,048,681.43 697,401,636.71
少数股东权益 2,415,199.98 2,407,704.34
所有者权益合计 690,463,881.41 699,809,341.05
负债和所有者权益总计 1,157,177,658.36 1,205,288,818.38
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,288,683.47 117,896,109.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 120,722,891.32 105,414,085.47
应收款项融资 4,684,362.40 24,903,926.49
预付款项 17,746,458.80 349,130.70
其他应收款 6,247,870.57 7,101,050.55
其中：应收利息
应收股利
存货 54,641,367.90 67,526,894.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 629,150.04 629,150.04
流动资产合计 253,960,784.50 323,820,346.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 440,072,260.00 410,070,260.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 299,250,918.78 307,115,628.94
在建工程 84,163,172.99 83,471,051.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,155,529.75 76,597,623.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 268,635.11 297,788.46
递延所得税资产 8,621,295.28 8,705,152.67
其他非流动资产 6,572,834.09 4,286,968.90
非流动资产合计 925,104,646.00 900,544,473.74
资产总计 1,179,065,430.50 1,224,364,820.49
流动负债：
短期借款 257,000,000.00 257,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,487,040.84 32,134,091.31
预收款项 1,214,098.15 2,253,431.10
合同负债
应付职工薪酬 2,276,293.71 2,269,446.58
应交税费 263,179.67 1,970,252.25
其他应付款 257,223,196.37 276,003,991.17
其中：应付利息 11,882,992.21 11,867,042.21
应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 538,463,808.74 571,631,212.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,024,637.52 41,054,385.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,024,637.52 41,054,385.89
负债合计 578,488,446.26 612,685,598.30
所有者权益：
股本 439,200,000.00 439,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,575,123.57 14,575,123.57
未分配利润 79,132,159.10 90,234,397.05
所有者权益合计 600,576,984.24 611,679,222.19
负债和所有者权益总计 1,179,065,430.50 1,224,364,820.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,929,415.15 78,869,798.77
其中：营业收入 61,929,415.15 78,869,798.77
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,213,736.32 84,751,147.77
其中：营业成本 57,318,015.07 66,070,116.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 72,256.42 715,447.80
销售费用 2,223,397.94 3,637,416.15
管理费用 8,949,475.83 9,266,371.52
研发费用 574,300.84 2,060,150.16
财务费用 3,076,290.22 3,001,645.30
其中：利息费用 3,228,628.20 5,931,214.13
利息收入 173,744.34 1,319,590.40
加：其他收益 1,034,648.66 1,288,964.71
投资收益（损失以“－”
56,545.20 2,264,994.79
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
709,208.34 7,875,720.79
“-”号填列）
16
上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
63,039,600.41
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,483,918.97 68,587,931.70
加：营业外收入 4,003.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”
-8,483,918.97 68,587,931.70
号填列）
减：所得税费用 861,540.67 11,291,120.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,345,459.64 57,300,814.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
-9,352,955.28 57,317,546.35
利润
2.少数股东损益 7,495.64 -16,731.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
17
上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -9,345,459.64 57,300,814.64
归属于母公司所有者的综合
-9,352,955.28 57,317,546.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
7,495.64 -16,731.71
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.13
（二）稀释每股收益 -0.02 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,408,659.29 64,807,833.02
减：营业成本 42,643,571.89 59,746,196.34
税金及附加 563,353.49
销售费用 1,829,507.48 2,596,934.46
管理费用 3,856,380.68 4,425,956.41
研发费用 574,300.84 2,060,150.16
财务费用 3,072,387.32 4,069,499.91
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其中：利息费用 3,228,628.20 5,931,214.13
利息收入 162,541.96 1,284,534.44
加：其他收益 1,034,748.37 1,149,437.76
投资收益（损失以“－”
-44,689.25 1,240,600.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
559,049.24
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
7,875,720.79
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
63,039,600.41
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-11,018,380.56 64,651,101.21
列）
加：营业外收入 4,003.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-11,018,380.56 64,655,104.21
号填列）
减：所得税费用 83,857.39 9,480,906.87
四、净利润（净亏损以“－”号填
-11,102,237.95 55,174,197.34
列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
19
上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,102,237.95 55,174,197.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.13
（二）稀释每股收益 -0.03 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
120,531,782.63 190,362,028.26
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
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收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 1,035.02 1,314,074.75
收到其他与经营活动有关
56,280,874.09 94,348,959.11
的现金
经营活动现金流入小计 176,813,691.74 286,025,062.12
购买商品、接受劳务支付的
109,117,882.82 105,532,123.10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
4,266,685.14 5,687,034.06
付的现金
支付的各项税费 2,944,654.00 8,666,592.14
支付其他与经营活动有关
94,235,435.71 107,991,594.10
的现金
经营活动现金流出小计 210,564,657.67 227,877,343.40
经营活动产生的现金流量净额 -33,750,965.93 58,147,718.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
21
上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
128,306,934.11
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 128,306,934.11
购建固定资产、无形资产和
827,854.70 6,187,401.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 827,854.70 7,187,401.20
投资活动产生的现金流量净额 -827,854.70 121,119,532.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 272,300,000.00
收到其他与筹资活动有关
11,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 272,300,000.00
偿还债务支付的现金 173,440,000.00 474,451,710.75
分配股利、利润或偿付利息
3,601,645.09 2,338,747.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 177,041,645.09 476,790,458.25
筹资活动产生的现金流量净额 -32,041,645.09 -204,490,458.25
四、汇率变动对现金及现金等价
7,979.69 -232,095.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,612,486.03 -25,455,302.50
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加：期初现金及现金等价物
113,374,759.37 100,168,812.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 46,762,273.34 74,713,509.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
29,162,213.64 127,473,055.25
现金
收到的税费返还 1,174,547.80
收到其他与经营活动有关
2,839,428.84 123,995,890.51
的现金
经营活动现金流入小计 32,001,642.48 252,643,493.56
购买商品、接受劳务支付的
39,208,201.21 45,215,623.10
现金
支付给职工以及为职工支
2,790,680.04 3,625,742.23
付的现金
支付的各项税费 36,112.43 6,600,443.65
支付其他与经营活动有关
7,180,735.29 109,564,745.91
的现金
经营活动现金流出小计 49,215,728.97 165,006,554.89
经营活动产生的现金流量净额 -17,214,086.49 87,636,938.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,340,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 128,340,600.00
购建固定资产、无形资产和
827,243.30 6,187,401.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,002,000.00
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取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 30,829,243.30 6,187,401.20
投资活动产生的现金流量净额 -30,829,243.30 122,153,198.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
153,050,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 287,050,000.00 247,000,000.00
偿还债务支付的现金 134,000,000.00 473,727,866.30
分配股利、利润或偿付利息
2,947,094.15 2,338,747.50
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
171,535,663.42
的现金
筹资活动现金流出小计 308,482,757.57 476,066,613.80
筹资活动产生的现金流量净额 -21,432,757.57 -229,066,613.80
四、汇率变动对现金及现金等价
7,979.69 -232,095.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,468,107.67 -19,508,572.21
加：期初现金及现金等价物
108,963,988.86 63,698,031.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 39,495,881.19 44,189,459.49
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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