上海摩恩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
二○二一年度
上海摩恩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2
的专项报告
二、 上海摩恩电气股份有限公司 2021 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于上海摩恩电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11316 号
上海摩恩电气股份有限公司全体股东：
我们审计了上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气公
司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11361 号的
无保留意见审计报告。
摩恩电气公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是摩恩电气公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计摩恩电气公司 2021
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解摩恩电气公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供摩恩电气公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二年四月二十二日
专项报告第 2 页
上海摩恩电气股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与
上市公司 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿 2021 年期末
上市公司 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
的关联关 成原因
计科目 余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
系
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与
上市公司 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿 2021 年期末 往来性质
上市公司 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 （经营性往来、
的关联关 成原因
计科目 余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 非经营性往来）
系
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司 上海摩恩商业保理有限公司 控股子公司 其他应收款 3,292.13 2,693.75 145.63 635.11 5,496.40 资金周转 非经营性往来
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 3,292.13 2,693.75 145.63 635.11 5,496.40 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________