苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002453 证券简称:天马精化 公告编号:2010-014 苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 927,216,295.99 559,319,390.85 65.78% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 670,092,453.97 226,431,297.81 195.94% 股本(股) 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 5.58 2.52 121.43% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 162,058,861.87 48.54% 460,594,628.40 57.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,343,689.09 2.52% 39,391,156.16 21.09% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 28,408,173.32 -29.25% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.24 -46.67% 基本每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.41 13.89% 稀释每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.41 13.89% 加权平均净资产收益率(%) 2.33% -62.17% 11.72% -33.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.80% -69.97% 10.27% -39.15% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,752,967.03 合计 5,752,967.03 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 报告期末股东总数(户) 7,218 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国中国中国工商银行-中银中国精选混合 型开放式证券投资基金 2,003,303 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 1,548,799 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 险分红 1,099,922 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金 1,057,632 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 804,613 人民币普通股 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选 股票型证券投资基金 780,700 人民币普通股 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证 券投资基金 603,307 人民币普通股 中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券 投资基金 522,876 人民币普通股 华宝投资有限公司 450,000 人民币普通股 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投 资基金 405,681 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标大幅变动的原因 公司于2010 年7 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,募集资金净额为40,427.00 万元,由于募投项目尚 有一定的建设期和达产期,造成短期内净资产收益率较上年同期下降幅度较大;随着募投项目的建成,未来公司的营业收入 和利润将会增加,净资产收益率也将回升至正常水平。 二、主要会计报表项目大幅变动情况与原因说明 (一)资产负债表项目: 1、货币资金较期初增加了244.51%,主要原因系发行股票募集资金增加; 2、应收票据较期初增加了119.23%,主要系报告期内流动资金较为充裕,相应减少票据贴现量及背书量,期末未到期票据增 加所致; 3、预付款项较期初增加了76.14%,主要是报告期内一方面产量比去年同期增加,另一方面原材料价格较去年同期上涨,为 有效控制采购成本,部分原料采用了预付款,因此以预付方式支付给供应商的款项大幅增加所致; 4、存货较期初增加了39.79%,主要是报告期内产销规模扩大,导致原材料及产成品储备增加所致; 5、在建工程较期初增加了135.06%,主要扩产项目土建工程及车间设备购置支出增加所致; 6、短期借款较期初减少了77.35%,主要是公司为减少财务费用,用超募资金归还银行借款所致; 7、应付票据较期初增加了47.29%,主要系公司为降低财务费用和提高资金使用效率,较多地采用了以银行承兑汇票的方式 与供应商结算货款; 8、应交税费较期初减少了97.26%,主要系报告期末留抵增值税增加所致; 9、其他应付款较期初增加了310.68%,主要系公司应付中介机构发行费用增加所致。 10、长期借款较期初减少了50.00%,主要是公司为减少财务费用提前偿还了部分银行贷款所致; 11、股本较期初增加了33.33%。主要是公司本期发行新股所致。 14、资本公积较期初数增加了754.98%,主要系公司报告期内溢价发行新股增加的股本溢价部分;苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 15、未分配利润较期初增加了49.97%,主要系公司年初至报告期末实现净利润转入所致; (二)利润表项目: 1、2010 年1-9 月份营业收入同比增长57.27%,主要原因是新厂区全面投产,各项主营产品保持良好的产销增长态势所致; 2、2010 年1-9 月份营业成本同比增长71.78%,主要原因是销售规模的扩张所致; 3、2010 年1-9 月份营业外收入同比增长302.57%,主要原因是本期收到的财政补贴增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 1、发行前二十 一位股东,担任 董事、监事、及 高管的股东; 2、控股股东苏 州天马医药集团 有限公司 3、实际控制人 徐仁华 1、(1)公司控股股东 苏州天马医药集团有限 公司承诺:自本公司股 票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托 他人管理本次发行前已 持有的本公司股份,也 不由本公司回购该部分 股份。 (2)公司实际控制人徐 仁华承诺:自本公司股 票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 份,也不由本公司回购 该部分股份。 (3)除上述股东外,公 司其他股东苏州国发创 报告期内,各股东均能严格履行承诺苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺:将按照《公司法》 第一百四十二条要求, 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 (4)担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺:上述锁 定期满后,在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五;离 职后半年内,不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马 医药集团有限公司和实 际控制人徐仁华分别出 具了《关于不占用公司 资金的承诺函》:承诺目 前与将来严格遵守《公 司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及 公司章程的要求及规 定,确保不发生占用股 份公司资金或资产的情 形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》,承诺将不生 产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品,不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。苏州天马精细化学品股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长20%~~50%。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 46,243,660.12 业绩变动的原因说明 公司依托下游市场良好的发展趋势,在新厂区全面投产的情况下,进行积极的市场营销使主要 产品产能和销售规模得以扩大,提升了公司的盈利能力。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 苏州天马精细化学品股份有限公司 董事长:徐仁华 2010 年10 月25 日