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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 84236501 12000931 224351051 83200726
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1892789354 826054293 3416804337 2229725046
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 71765711 43035374 118848895 77067043
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1668186952 746698935 2968145901 1795878101
支付的其他与经营活动有关的现金 75588367 33284229 84375514 129006320
经营活动现金流出小计 1856932909 841353952 3224580820 2044134725
经营活动产生的现金流量净额 35856444 -15299659 192223518 185590321
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 80600000 92350000 152612397 196065542
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 148380 76277 2554926 4723605
收到的其他与投资活动有关的现金 2264314 -- 106038800 --
投资活动现金流入小计 100398349 93398903 292391652 207394831
购建固定无形和长期资产支付的现金 20626080 12455534 38646531 13873105
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 43373216 45202670 237057378 13873105
投资活动产生的现金流量净额 57025133 48196233 55334274 193521726
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 293400000 123400000 574000000 499000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 2254288 -- 13321883 268437431
筹资活动现金流入小计 295754288 123400000 587321883 767437431
偿还债务所支付的现金 314000000 115000000 722336784 490492618
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 22402826 4841683 64414910 602004337
筹资活动现金流出小计 361648583 134709204 826924877 1124528453
筹资活动产生的现金流量净额 -65894295 -11309204 -239602993 -357091022
五、汇率变动对现金的影响 -414673 -86438 -2550908 -625666
六、现金及现金等价物净增加额 26572610 21500933 5403890 21395359
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 25327442 -- 47769205 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 22158462 -- 32362385 --
无形资产摊销 4653383 -- 3695040 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5287 -- -592345 --
固定资产报废损失 6 -- 127008 --
财务费用 18632509 -- 45287592 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -184114 -- -33183325 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -34706685 -- -65928279 --
经营性应收项目的减少(减增加) -189464299 -- -94959405 --
经营性应付项目的增加(减减少) 175079336 -- 252165575 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 9030231 -- 292073 --
经营活动产生之现金流量净额 35856444 -- 192223518 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 81760359 -- 55187749 --
减:货币资金的期初余额 55187749 -- 49703859 --
现金等价物的期末余额 100000 -- 100000 --
减:现金等价物的期初余额 100000 -- 180000 --
现金及现金等价物净增加额 26572610 -- 5403890 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 5527697 -- 4754614 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1801828671 810612913 3188210973 2143069956
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6724182 3440449 4242313 3454364
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 80600000 92350000 152612397 196065542