现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8406766 |
3005156 |
1039866 |
38086704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
308125932 |
194490528 |
96837592 |
473858966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63599560 |
40729159 |
21851326 |
108256745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
257213387 |
153366405 |
68225887 |
335885624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28268102 |
20887566 |
11816608 |
47729389 |
| 经营活动现金流出小计 |
357558446 |
220691926 |
105523216 |
508167885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49432514 |
-26201399 |
-8685624 |
-34308918 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522000000 |
361000000 |
195000000 |
649506931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6964027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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185000 |
15410000 |
| 投资活动现金流入小计 |
534179414 |
369068993 |
196746064 |
691567383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12419937 |
7901888 |
6177353 |
9484396 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
469897437 |
354901888 |
237177353 |
673538272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
64281976 |
14167105 |
-40431289 |
18029111 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
155140000 |
120140000 |
65140000 |
399156779 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
231635512 |
143479281 |
65445776 |
158061104 |
| 筹资活动现金流入小计 |
386775512 |
263619281 |
130585776 |
557217883 |
| 偿还债务所支付的现金 |
151250100 |
116250100 |
66100000 |
368240000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
298468852 |
179020700 |
68067770 |
151969465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
451221226 |
295913031 |
134542743 |
524761083 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64445713 |
-32293751 |
-3956968 |
32456800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
222341 |
85463 |
176924 |
2558516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49373909 |
-44242581 |
-52896957 |
18735509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-93327134 |
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-293687700 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13470359 |
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33828498 |
| 无形资产摊销 |
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6249244 |
-- |
12262370 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
744 |
-- |
20088222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
286791 |
-- |
3527792 |
| 财务费用 |
-- |
1137092 |
-- |
4551618 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3919575 |
-- |
-9423230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
49007825 |
-- |
21710204 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42652772 |
-- |
-112382882 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11625050 |
-- |
84634697 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26201399 |
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-34308918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
133948479 |
-- |
178191060 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178191060 |
-- |
159455551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44242581 |
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18735509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3139196 |
-- |
7877571 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295712968 |
188356646 |
94340046 |
425643669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4006198 |
3128726 |
1457679 |
10128593 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522000000 |
361000000 |
195000000 |
649506931 |
