现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84236501 |
12000931 |
224351051 |
83200726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1892789354 |
826054293 |
3416804337 |
2229725046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71765711 |
43035374 |
118848895 |
77067043 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1668186952 |
746698935 |
2968145901 |
1795878101 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75588367 |
33284229 |
84375514 |
129006320 |
| 经营活动现金流出小计 |
1856932909 |
841353952 |
3224580820 |
2044134725 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35856444 |
-15299659 |
192223518 |
185590321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80600000 |
92350000 |
152612397 |
196065542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148380 |
76277 |
2554926 |
4723605 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2264314 |
-- |
106038800 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
100398349 |
93398903 |
292391652 |
207394831 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20626080 |
12455534 |
38646531 |
13873105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43373216 |
45202670 |
237057378 |
13873105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57025133 |
48196233 |
55334274 |
193521726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
293400000 |
123400000 |
574000000 |
499000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2254288 |
-- |
13321883 |
268437431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
295754288 |
123400000 |
587321883 |
767437431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
314000000 |
115000000 |
722336784 |
490492618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22402826 |
4841683 |
64414910 |
602004337 |
| 筹资活动现金流出小计 |
361648583 |
134709204 |
826924877 |
1124528453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65894295 |
-11309204 |
-239602993 |
-357091022 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-414673 |
-86438 |
-2550908 |
-625666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26572610 |
21500933 |
5403890 |
21395359 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
25327442 |
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47769205 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22158462 |
-- |
32362385 |
-- |
| 无形资产摊销 |
4653383 |
-- |
3695040 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5287 |
-- |
-592345 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
6 |
-- |
127008 |
-- |
| 财务费用 |
18632509 |
-- |
45287592 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-184114 |
-- |
-33183325 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-34706685 |
-- |
-65928279 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189464299 |
-- |
-94959405 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
175079336 |
-- |
252165575 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
9030231 |
-- |
292073 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
35856444 |
-- |
192223518 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
81760359 |
-- |
55187749 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
55187749 |
-- |
49703859 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
100000 |
-- |
100000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
100000 |
-- |
180000 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
26572610 |
-- |
5403890 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
5527697 |
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4754614 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1801828671 |
810612913 |
3188210973 |
2143069956 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6724182 |
3440449 |
4242313 |
3454364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80600000 |
92350000 |
152612397 |
196065542 |
