现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14035630 |
4658943 |
1481285 |
29102548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
335193021 |
229843088 |
113350398 |
450993161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78712289 |
52082839 |
26997430 |
124915569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
208675482 |
130066721 |
72998198 |
334005439 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52896519 |
31356130 |
15705106 |
51923019 |
| 经营活动现金流出小计 |
353810943 |
222083896 |
119643337 |
557814113 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18617922 |
7759192 |
-6292939 |
-106820952 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
373437274 |
286050046 |
186003206 |
797062775 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1706759 |
3429 |
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375660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32412772 |
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46840 |
27643232 |
| 投资活动现金流入小计 |
430280682 |
305965595 |
198908082 |
934149918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7258185 |
5756341 |
4919423 |
16687584 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
484601697 |
286776852 |
159432734 |
477885981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54321014 |
19188742 |
39475349 |
456263937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
224020000 |
224020000 |
187520000 |
408905415 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
247345498 |
165923110 |
39245700 |
320418254 |
| 筹资活动现金流入小计 |
471365498 |
389943110 |
226765700 |
729323669 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229040000 |
214040000 |
64620000 |
1108560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
236326288 |
152165671 |
129696545 |
103427580 |
| 筹资活动现金流出小计 |
469359333 |
369527290 |
195442256 |
1217863786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2006165 |
20415819 |
31323444 |
-488540118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1401265 |
1696291 |
850367 |
-1008071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69531507 |
49060046 |
65356220 |
-140105204 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62520869 |
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-185547236 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15446397 |
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37486458 |
| 无形资产摊销 |
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6215528 |
-- |
12421913 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
577189 |
-- |
147173 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2571160 |
-- |
2323758 |
| 财务费用 |
-- |
2409795 |
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5876207 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4374282 |
-- |
-8878516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8473617 |
-- |
-6189404 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67935058 |
-- |
84633591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52122407 |
-- |
-123050664 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7759192 |
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-106820952 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208515597 |
-- |
159455551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
159455551 |
-- |
299560755 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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49060046 |
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-140105204 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5113720 |
-- |
21492963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
313027620 |
218624227 |
108451814 |
413914831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8129772 |
6559918 |
3417298 |
7975782 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
373437274 |
286050046 |
186003206 |
797062775 |
