苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002453 证券简称:天马精化 公告编号:2011-018 苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 934,855,704.88 930,680,457.57 0.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 716,576,701.10 698,473,555.05 2.59% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.97 5.82 2.58% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 186,168,114.76 115,117,373.73 61.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,103,146.05 11,582,360.02 56.30% 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,914,376.14 1,607,569.48 -1,836.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.23 0.02 -1,250.00% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率(%) 2.56% 4.99% -2.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.53% 4.03% -1.50% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 175,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,169.31 所得税影响额 -36,775.40 合计 208,393.91 - 1 苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,953 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券 3,149,626 人民币普通股 投资基金 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 2,669,803 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 1,503,674 人民币普通股 金 中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券 1,097,082 人民币普通股 投资基金 交通银行-中海优质成长证券投资基金 1,057,632 人民币普通股 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投 849,931 人民币普通股 资基金 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证 603,307 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投 552,420 人民币普通股 资基金 季卫东 532,350 人民币普通股 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投 467,063 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表大幅变动情况 项目_本报告期期末_上年度期末_变动幅度_变动原因说明 应收票据_27,615,397.40_17,661,547.53_56.36%_主要系公司报告期内流动资金充裕,减少应收票据贴现所致。 预付款项_65,740,033.83_46,192,798.84_42.32%_主要系公司为控制原料成本,对大宗原料采购以预付款形式锁定价格所致。 短期借款_16,470,000.00_60,035,800.00_-72.57%_主要系公司逐步归还到期借款所致。 预收款项_5,683,859.20_4,084,830.25_39.15%_主要系报告期内营业收入增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况 项目 _ 本报告期 _ 上年同期 _ 变动幅度 _变动原因说明 营业收入 _186,168,114.76_115,117,373.73_61.72%_主要系募集资金陆续投放,生产经营规模扩大所致。 营业成本 _146,921,916.61_92,778,002.03_58.36%_主要系营业收入增加,对应成本增加所致。 营业税金及附加 _204,799.43_358,974.94_-42.95%_主要系报告期内由于存货增加,增值税进项额增加,应交增值税减少,计 提的城建税及教育附加随之减少所致。 销售费用 _7,077,360.02_3,908,650.72_81.07%_主要系报告期内销售增加,对应的运费、业务费增加所致。 管理费用 _9,110,465.60_5,170,723.14_76.19%_主要系公司生产规模扩大,工资性支出和办公费用增加。 财务费用 _695,250.68_1,223,942.49_-43.20%_主要系报告期内借款减少,支付的利息减少所致。 三、现金流量表大幅变动情况 项目 _ 本报告期 _ 上年同期 _ 变动幅度 _变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 _ -27,914,376.14 _ 1,607,569.48 _-1836.43%_主要系报告期内存货和 预付帐款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 _ -44,077,381.23 _ -2,479,565.04 _1677.63%_主要系报告期内公司借 2 苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 _ -86,989,204.94 _ -17,506,858.99 _396.89%_ 主要系募集资金投放增加所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 1、(1)公司控股股东苏 州天马医药集团有限公 司承诺:自本公司股票 上市之日起三十六个月 1、发行前二十一 内,不转让或者委托他 位股东,担任董 人管理本次发行前已持 事、监事、及高 有的本公司股份,也不 管的股东 由本公司回购该部分股 2、控股股东苏州 份。 发行时所作承诺 报告期内,各股东均能严格履行承诺。 天马医药集团有 (2)公司实际控制人徐 限公司 仁华承诺:自本公司股 3、实际控制人徐 票上市之日起三十六个 仁华 月内,不转让或者委托 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 份,也不由本公司回购 该部分股份。 (3)除上述股东外,公 3 苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺:将按照《公司法》 第一百四十二条要求, 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 (4)担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺:上述锁 定期满后,在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五;离 职后半年内,不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于不占用公司资 金的承诺函》:承诺目前 与将来严格遵守《公司 法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定, 确保不发生占用股份公 司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》,承诺将不生 产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品,不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4 苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 50.00% ~~ 70.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50%-70%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 27,047,467.07 1、公司产能提升,生产经营规模扩大; 业绩变动的原因说明 2、部分募投项目已进入试生产,开始接受相关部门的验收。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 苏州天马精细化学品股份有限公司 董事长: 徐仁华 2011 年 4 月 25 日 5