苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002453 证券简称:天马精化 公告编号:2012-016 苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人徐仁华(暂代)及会计机构负责人(会计主管人员)熊四 华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,256,080,576.43 1,193,686,590.32 5.23% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 745,392,991.77 750,484,773.41 -0.68% 总股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.21 6.25 -0.64% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 265,114,996.66 186,168,114.76 42.41% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,069,583.31 18,103,146.05 5.34% 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,216,741.63 -27,914,376.14 92.06% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -0.23 91.32% 基本每股收益(元/股) 0.16 0.15 6.67% 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.15 6.67% 加权平均净资产收益率(%) 2.51% 2.56% -0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.45% 2.53% -0.08% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,196,776.28 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,154.99 少数股东权益影响额 -423,320.72 所得税影响额 -154,743.19 1 苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 453,557.38 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,775 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 苏州天马医药集团有限公司 58,387,590 人民币普通股 苏州国发创新资本投资有限公司 8,783,139 人民币普通股 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券 3,700,000 人民币普通股 投资基金 顾志强 2,500,000 人民币普通股 任海峰 2,039,700 人民币普通股 孔小明 2,000,000 人民币普通股 曹倡娥 1,800,000 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 1,747,099 人民币普通股 莫海 1,539,502 人民币普通股 中融国际信托有限公司-双重精选 2 号 1,499,962 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 _ 本报告期期末 _ 上年度期末 _ 变动幅度 _变动原因说明 预付帐款 _ 88,993,448.15 _ 65,068,657.52 _36.77%_主要系公司主要原料硬脂酸采购为预付方式,预付帐款随采购量增加。 其他应收款 _ 53,524,841.87 _ 23,510,702.61 _127.66%_主要系报告期内公司转让投资性房地产,期末款项尚未收到所致。 投资性房地产 _ 1,781,942.77 _ 23,753,103.20 _-92.50%_主要系报告期内公司转让投资性房地产所致。 工程物资 _ 429,410.86 _ 5,102,400.92 _-91.58%_主要系报告期内公司领用工程物资所致。 预收帐款 _ 5,143,246.85 _ 3,412,664.82 _50.71%_主要系报告期内客户预付款增加所致。 应付利息 _ 30,795.42 _ 465,077.32 _-93.38%_主要系报告期内公司支付了到期利息所致。 应付股利 _ 24,346,450.00 _ 346,450.00 _6927.41%_主要系报告期内公司公告的分红尚未发放所致。 ____ ____ 项目 _ 本报告期 _ 上年同期 _ 变动幅度 _变动原因说明 营业收入 _ 265,114,996.66 _ 186,168,114.76 _42.41%_主要系本报告期合并范围增加所致。 营业成本 _ 216,508,645.02 _ 146,921,916.61 _47.36%_主要系本报告期合并范围增加所致。 管理费用 _ 15,362,788.82 _ 9,110,465.60 _68.63%_主要系本报告期合并范围增加及天马精化研发费同比增加所致。 财务费用 _ 2,844,750.64 _ 695,250.68 _309.17%_主要系本报告期合并范围增加及增加短期借款利息所致。 ____ 2 苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 1、(1)公司控股股东苏 州天马医药集团有限公 司承诺:自本公司股票 上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理本次发行前已持 有的本公司股份,也不 1、发行前二十一 由本公司回购该部分股 份。 位股东,担任董 事、监事、及高 (2)公司实际控制人徐 管的股东 仁华承诺:自本公司股 2、控股股东苏州 票上市之日起三十六个 发行时所作承诺 报告期内,各股东均能严格履行承诺。 天马医药集团有 月内,不转让或者委托 限公司 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 3、实际控制人徐 份,也不由本公司回购 仁华 该部分股份。 (3)除上述股东外,公 司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺:将按照《公司法》 3 苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 第一百四十二条要求, 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 (4)担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺:上述锁 定期满后,在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五;离 职后半年内,不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于不占用公司资 金的承诺函》:承诺目前 与将来严格遵守《公司 法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定, 确保不发生占用股份公 司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》,承诺将不生 产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品,不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 40.00% 4 苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 动幅度的预计范围 为: 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20%-40%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 38,749,929.97 1、募投项目 1 季度末正式建成投产,公司产能提升,生产经营规模扩大; 业绩变动的原因说明 2、公司收购控股子公司天安化工等整合逐步显现成效; 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 民生证券、国金证 2012 年 01 月 13 券、浙商基金、东 AKD 原粉生产情况,医药中间 高新区浒青路 122 号 实地调研 机构 日 方证券资产管理有 体发展情况,天安退市情况 限公司 2012 年 03 月 08 天安化工生产情况,年度报告相 高新区浒青路 122 号 实地调研 机构 易方达基金 日 关情况,公司生产经营情况。 海通证券、中国人 2012 年 03 月 20 保资产、泰信基金、公司发展战略、公司经营情况、 高新区浒青路 122 号 实地调研 机构 日 长信基金、国金证 募投项目进展,未来发展战略 券 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 苏州天马精细化学品股份有限公司 董事长: 徐仁华 2012 年 4 月 20 日 5