苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
苏州天马精细化学品股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐敏、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管
人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,879,906,808.02 1,803,216,536.65 4.25%
归属于上市公司股东的净资产
1,190,188,650.29 1,165,285,841.83 2.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 281,025,988.81 5.80% 776,533,804.13 1.32%
归属于上市公司股东的净利润
10,544,548.41 -4.89% 40,398,036.37 1.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,456,266.76 -3.15% 37,340,811.63 -2.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 74,422,598.96 200.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 -12.50%
加权平均净资产收益率 0.90% 5.88% 3.43% 19.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -259,260.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,319,406.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -363,444.98
减：所得税影响额 653,591.14
少数股东权益影响额（税后） -14,114.75
合计 3,057,224.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,654
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏州天马医药集
境内非国有法人 29.48% 168,420,360 质押 116,000,000
团有限公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 2.63% 15,000,000
票型证券投资基
金
徐仁华 境内自然人 2.24% 12,774,268 12,774,268 质押 12,521,600
徐敏 境内自然人 1.65% 9,427,432 9,427,432 质押 8,694,000
郁其平 境内自然人 1.21% 6,921,300 6,921,300 质押 6,784,000
兴业银行股份有
限公司－中邮核
心竞争力灵活配 境内非国有法人 1.08% 6,179,360
置混合型证券投
资基金
兴业银行股份有
限公司－中邮战
境内非国有法人 1.06% 6,080,460
略新兴产业股票
型证券投资基金
中融国际信托有
限公司－08 融新 境内非国有法人 1.05% 6,000,000
83 号
任海峰 境内自然人 0.91% 5,218,800 5,189,100
华润深国投信托
有限公司－黄河 8 境内非国有法人 0.75% 4,264,300
号信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
苏州天马医药集团有限公司 168,420,360 人民币普通股 168,420,360
中国农业银行－中邮核心成长股票
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核心
竞争力灵活配置混合型证券投资基 6,179,360 人民币普通股 6,179,360
金
兴业银行股份有限公司－中邮战略
6,080,460 人民币普通股 6,080,460
新兴产业股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－08 融新 83
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
号
华润深国投信托有限公司－黄河 8
4,264,300 人民币普通股 4,264,300
号信托计划
中国建设银行股份有限公司－广发
内需增长灵活配置混合型证券投资 3,699,999 人民币普通股 3,699,999
基金
盛志明 3,495,100 人民币普通股 3,317,227
黄昌芦 3,360,100 人民币普通股 2,999,933
郑天发 3,317,227 人民币普通股 2,899,823
徐敏先生现担任本公司董事长兼总经理；徐仁华先生现担任本公司董事，为公司的实
上述股东关联关系或一致行动的说 际控制人；郁其平先生、任海峰先生现担任本公司董事；其中，徐仁华先生与徐敏先
明 生为叔侄关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十
名无限售流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过普
通证券账户持有 137,710,360 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 30,710,000 股，实际合计持有 168,420,360 股;股东盛志明除通过普通证券
前 10 名无限售条件普通股股东参与
账户持有 1,200 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融资融券业务股东情况说明（如有）
3,493,900 股，实际合计持有 3,495,100 股;股东黄昌芦普通证券账户无持股，通过方正
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,360,100 股，实际合计持有
3,360,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动幅度 变动原因说明
货币资金 -34.62% 本期支付股权收购款及偿还部分贷款所致
预付款项 177.07% 本期存货增加及工程未结算所致
其他应收款 36.01% 本期增加保证金所致
其他流动资产 -36.46% 部分理财产品到期所致
长期股权投资 1072.20% 本期新增对神元生物投资所致
在建工程 65.44% 本期募投项目投入增加所致
工程物资 31.75% 本期募投项目投入增加所致
开发支出 125.30% 本期增加研发投入所致
应付账款 43.94% 本期增加库存及在建项目投入所致
预收款项 79.33% 本期客户预付货款增加所致
应交税费 -168.33% 本期增值税进项增加所致
其他应付款 81.69% 本期增加运输公司保证金所致
股本 100% 本期资本公积转增股本所致
资本公积 -45.61% 本期资本公积转增股本所致
专项储备 -100% 本期安全生产费投入增加所致
营业税金及附加 -42.58% 本期实交增值税减少所致
资产减值损失 84.88% 本期计提坏帐准备增加所致
投资收益 3311.66% 本期理财收益较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额 200.21% 本期加强资金回笼所致
本期收回上年末理财资金，投资活动现金
投资活动产生的现金流量净额 -58.30%
流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -110% 上年同期收到募集资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 不适用
诺
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资产重组时所作承诺 无 无 无 不适用
1、控股股东苏州
天马医药集团有
限公司出具了
《关于避免同业
竞争的承诺函》，
承诺将不生产、
开发任何与股份
公司及其下属子
公司生产的产品
构成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接经营任何与股
份公司及其下属
子公司经营的业
务构成竞争或可
能构成竞争的业
务，也不参与投
1、控股股东苏 资任何与股份公
2009 年 08 月 18 报告期内，均严
州天马医药集 司及其下属子公 长期有效
日 格履行承诺。
团有限公司 司生产的产品或
首次公开发行或再融资时所作承诺
经营的业务构成
竞争或可能构成
竞争的其他企
业。2、控股股东
苏州天马医药集
团有限公司出具
了《关于不占用
公司资金的承诺
函》：承诺目前与
将来严格遵守
《公司法》等相
关法律、行政法
规、规范性文件
及公司章程的要
求及规定，确保
不发生占用股份
公司资金或资产
的情形。
1、实际控制人徐
2、公司实际控 2009 年 08 月 18 报告期内，均严
仁华出具了《关 长期有效
制人徐仁华 日 格履行承诺。
于避免同业竞争
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的承诺函》，承诺
将不生产、开发
任何与股份公司
及其下属子公司
生产的产品构成
竞争或可能构成
竞争的产品，不
直接或间接经营
任何与股份公司
及其下属子公司
经营的业务构成
竞争或可能构成
竞争的业务，也
不参与投资任何
与股份公司及其
下属子公司生产
的产品或经营的
业务构成竞争或
可能构成竞争的
其他企业。2、实
际控制人徐仁华
出具了《关于不
占用公司资金的
承诺函》：承诺目
前与将来严格遵
守《公司法》等
相关法律、行政
法规、规范性文
件及公司章程的
要求及规定，确
保不发生占用股
份公司资金或资
产的情形。
2013 年 12 月，
苏州天马医药集
团有限公司与徐
仁华先生、徐敏
3、徐仁华、徐 先生、郁其平先
2013 年 12 月 13 报告期内，均严
敏、郁其平（公 生签署了《股份 一年
日 格履行承诺。
司董事） 转让协议》，天马
集团将其持有的
天马精化
14,282,500 股股
份通过协议方式
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转让给上述三位
董事。公司董事
徐仁华先生、徐
敏先生、郁其平
先生就其所持公
司全部股份自通
过协议转让的股
份在完成登记过
户之日起自愿锁
定一年，公司董
事在此期间，不
转让或者委托他
人管理，也不由
公司回购其所持
有的天马精化的
股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,702.53 至 6,113.29
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,702.53
业绩变动的原因说明 公司主营业务保持稳定。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,240,343.39 180,837,433.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
664,650.00 810,500.00
期损益的金融资产
应收票据 59,211,826.42 45,667,614.07
应收账款 228,717,096.76 236,799,872.35
预付款项 100,952,616.60 36,435,525.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,422,899.18 22,367,656.06
买入返售金融资产
存货 232,790,928.77 191,725,341.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,342,141.36 241,332,346.08
流动资产合计 924,342,502.48 955,976,287.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
10
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长期应收款
长期股权投资 35,201,108.00 3,003,000.00
投资性房地产
固定资产 512,149,077.41 527,927,392.04
在建工程 184,785,427.06 111,692,484.47
工程物资 15,199,702.94 11,536,512.85
固定资产清理 3,083,644.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,280,358.69 107,273,140.64
开发支出 35,747,658.94 15,866,361.29
商誉 63,478,992.36 63,478,992.36
长期待摊费用 1,577,313.89 1,806,263.74
递延所得税资产 5,061,021.73 4,656,101.54
其他非流动资产
非流动资产合计 955,564,305.54 847,240,248.93
资产总计 1,879,906,808.02 1,803,216,536.65
流动负债：
短期借款 370,995,815.00 383,296,823.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 44,000,000.00 39,500,000.00
应付账款 200,973,458.08 139,626,976.43
预收款项 14,215,101.84 7,926,852.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,517,097.19 3,605,177.58
应交税费 -3,144,484.37 4,602,140.17
应付利息 513,479.45 625,583.32
应付股利 418,950.00 418,950.00
其他应付款 1,069,453.62 588,606.07
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 632,558,870.81 580,191,109.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,511,782.37 3,726,978.93
其他非流动负债
非流动负债合计 3,511,782.37 3,726,978.93
负债合计 636,070,653.18 583,918,088.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 571,300,000.00 285,650,000.00
资本公积 340,599,728.21 626,249,728.21
减：库存股
专项储备 1,212,727.91
其他综合收益
盈余公积 25,902,298.69 25,902,298.69
一般风险准备
未分配利润 252,386,623.39 226,271,087.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,190,188,650.29 1,165,285,841.83
少数股东权益 53,647,504.55 54,012,606.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,243,836,154.84 1,219,298,447.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,879,906,808.02 1,803,216,536.65
计
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
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2、母公司资产负债表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,201,088.07 95,043,082.45
以公允价值计量且其变动计入当
664,650.00 810,500.00
期损益的金融资产
应收票据 10,454,044.57 10,642,298.00
应收账款 111,304,208.81 120,004,815.97
预付款项 42,442,324.17 23,090,172.46
应收利息
应收股利 302,500.00 302,500.00
其他应收款 85,603,010.03 46,052,721.62
存货 160,528,649.56 132,602,655.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,643,382.16
流动资产合计 467,500,475.21 465,192,128.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 856,946,435.77 824,748,327.77
投资性房地产
固定资产 217,347,165.68 239,730,845.58
在建工程 10,271,379.52 2,996,991.12
工程物资
固定资产清理 3,083,644.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,536,994.16 62,194,892.52
开发支出 27,625,179.98 13,272,245.24
商誉
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长期待摊费用 508,448.54 561,100.00
递延所得税资产 938,043.38 1,100,055.98
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,191,257,291.55 1,164,604,458.21
资产总计 1,658,757,766.76 1,629,796,586.37
流动负债：
短期借款 350,989,500.00 288,726,858.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 44,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 81,924,772.41 59,876,677.40
预收款项 9,379,288.81 29,902,917.85
应付职工薪酬
应交税费 -1,526,988.04 2,944,198.36
应付利息 448,273.97 483,083.33
应付股利
其他应付款 7,249,043.70 62,143,624.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 492,463,890.85 466,077,359.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 492,463,890.85 466,077,359.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 571,300,000.00 285,650,000.00
资本公积 429,203,672.07 714,853,672.07
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 25,860,335.69 25,860,335.69
一般风险准备
未分配利润 139,929,868.15 137,355,218.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,166,293,875.91 1,163,719,226.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,658,757,766.76 1,629,796,586.37
计
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
3、合并本报告期利润表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 281,025,988.81 265,619,579.50
其中：营业收入 281,025,988.81 265,619,579.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,951,590.26 252,360,521.59
其中：营业成本 231,344,223.63 220,587,528.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 333,371.00 964,094.75
销售费用 11,121,459.75 11,599,249.73
管理费用 17,306,864.33 16,137,157.35
财务费用 5,599,082.14 2,662,856.58
15
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 3,246,589.41 9,634.20
加 ：公允价值变动收益（损失
-73,600.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,146,575.69
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,147,374.24 13,259,057.91
加 ：营业外收入 219,586.31 588,039.71
减 ：营业外支出 126,924.15 126,719.82
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,240,036.40 13,720,377.80
列）
减：所得税费用 2,596,075.91 2,135,698.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,643,960.49 11,584,679.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,544,548.41 11,086,402.31
少数股东损益 99,412.08 498,276.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 10,643,960.49 11,584,679.22
归属于母公司所有者的综合收益
10,544,548.41 11,086,402.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 99,412.08 498,276.91
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
16
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,935,949.72 151,440,111.09
减：营业成本 113,385,223.72 131,771,202.37
营业税金及附加 58,180.47 336,077.15
销售费用 5,045,019.99 5,097,738.22
管理费用 7,627,555.25 8,112,786.45
财务费用 3,829,148.55 4,180,368.61
资产减值损失 2,622,003.89 -1,325,925.68
加：公允价值变动收益（损失以
-73,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-412.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,295,217.85 3,267,451.47
加：营业外收入 219,586.31 209,000.00
减：营业外支出 71,200.00 152,979.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,443,604.16 3,323,472.18
列）
减：所得税费用 666,540.63 550,641.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,777,063.53 2,772,830.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 3,777,063.53 2,772,830.67
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 776,533,804.13 766,393,926.23
其中：营业收入 776,533,804.13 766,393,926.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 735,185,921.59 719,141,365.64
其中：营业成本 634,572,116.05 626,970,343.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,486,182.23 2,588,154.83
销售费用 30,334,089.36 28,226,433.21
管理费用 55,082,587.55 49,948,844.63
财务费用 11,714,974.76 10,327,969.34
资产减值损失 1,995,971.64 1,079,619.87
加 ：公允价值变动收益（损失
-145,850.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,147,127.16 180,180.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,349,159.70 47,432,740.59
加 ：营业外收入 4,450,868.16 3,948,837.73
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苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 754,167.03 937,450.50
其中：非流动资产处置损
887.50
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,045,860.83 50,444,127.82
列）
减：所得税费用 10,863,847.90 10,078,254.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,182,012.93 40,365,873.47
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 40,398,036.37 39,974,688.93
少数股东损益 -216,023.44 391,184.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 40,182,012.93 40,365,873.47
归属于母公司所有者的综合收益
40,398,036.37 39,974,688.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -216,023.44 391,184.54
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 417,032,667.47 463,839,792.05
减：营业成本 350,451,646.60 397,031,500.18
营业税金及附加 675,817.25 1,370,254.15
销售费用 13,552,634.27 12,230,340.25
管理费用 26,815,544.63 25,445,926.14
19
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 7,683,069.31 10,168,168.20
资产减值损失 610,510.40 -924,711.94
加：公允价值变动收益（损失以
-145,850.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,504.11 11,806,937.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,126,099.12 30,325,252.57
加：营业外收入 3,071,586.31 925,344.50
减：营业外支出 365,744.86 838,630.93
其中：非流动资产处置损失 887.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,831,940.57 30,411,966.14
列）
减：所得税费用 2,974,791.09 2,772,804.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,857,149.48 27,639,161.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 16,857,149.48 27,639,161.50
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,273,212.43 495,041,900.39
客户存款和同业存放款项净增加
20
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,580,786.74 23,940,295.45
收到其他与经营活动有关的现金 935,283.66 21,085,436.23
经营活动现金流入小计 427,789,282.83 540,067,632.07
购买商品、接受劳务支付的现金 194,654,844.26 348,510,593.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
71,332,470.11 56,995,507.25
金
支付的各项税费 32,232,941.86 43,151,298.45
支付其他与经营活动有关的现金 55,146,427.64 66,620,240.49
经营活动现金流出小计 353,366,683.87 515,277,639.78
经营活动产生的现金流量净额 74,422,598.96 24,789,992.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,147,127.16 180,180.00
处置固定资产、无形资产和其他
589,106.93 173,752.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,982,611.40
21
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 118,736,234.09 12,336,544.32
购建固定资产、无形资产和其他
125,928,587.09 98,421,134.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,857,540.40 31,548,568.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,786,127.49 129,969,703.44
投资活动产生的现金流量净额 -49,049,893.40 -117,633,159.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 465,964,501.30
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 386,759,241.69 398,847,073.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 386,759,241.69 864,811,574.63
偿还债务支付的现金 399,060,250.28 357,524,204.23
分配股利、利润或偿付利息支付
32,999,316.00 54,404,513.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 432,059,566.28 411,928,717.25
筹资活动产生的现金流量净额 -45,300,324.59 452,882,857.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,770,608.17 -2,314,500.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,157,010.86 357,725,189.69
加：期初现金及现金等价物余额 123,778,861.91 65,110,717.31
六、期末现金及现金等价物余额 105,621,851.05 422,835,907.00
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
22
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,949,605.29 302,269,448.31
收到的税费返还 15,381,792.02 21,553,285.97
收到其他与经营活动有关的现金 46,253,865.85 64,701,028.66
经营活动现金流入小计 265,585,263.16 388,523,762.94
购买商品、接受劳务支付的现金 119,449,734.22 177,635,638.77
支付给职工以及为职工支付的现
30,298,586.47 23,436,151.71
金
支付的各项税费 17,032,009.56 18,144,877.98
支付其他与经营活动有关的现金 110,142,398.43 31,861,199.58
经营活动现金流出小计 276,922,728.68 251,077,868.04
经营活动产生的现金流量净额 -11,337,465.52 137,445,894.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 28,504.11 11,806,937.50
处置固定资产、无形资产和其他
64,000.00 166,892.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,982,611.40
投资活动现金流入小计 36,092,504.11 23,956,441.76
购建固定资产、无形资产和其他
30,800,647.41 70,463,572.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,198,108.00 499,775,668.93
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,998,755.41 570,239,241.88
投资活动产生的现金流量净额 -26,906,251.30 -546,282,800.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 465,964,501.30
取得借款收到的现金 363,736,921.69 290,928,010.73
发行债券收到的现金
23
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 363,736,921.69 756,892,512.03
偿还债务支付的现金 301,474,280.28 253,105,141.63
分配股利、利润或偿付利息支付
28,364,631.14 49,352,119.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 329,838,911.42 302,457,261.58
筹资活动产生的现金流量净额 33,898,010.27 454,435,250.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,693,791.02 -1,821,778.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,651,915.53 43,776,566.70
加：期初现金及现金等价物余额 46,604,223.18 47,613,576.52
六、期末现金及现金等价物余额 43,952,307.65 91,390,143.22
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：熊四华 会计机构负责人：李小芳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事长：
徐 敏
2014 年 10 月 27 日
24