证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-023
金陵华软科技股份有限公司
关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额
度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019 年 4 月 18 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2019 年度为公司
所属控股公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作
伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
2019 年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的所有控股子
公司提供累计不超过人民币 24 亿元的融资担保额度，并承担连带担
保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股子公司使用：南通市纳
百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾软件科技（苏
州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、苏州天康生物科技有限公
司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、广
州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司、华软金
信科技（北京）有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、山东华
软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、倍升互
联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司、苏州天
马恒建健康科技有限公司。
公司拟为所属控股公司融资提供人民币 24 亿元额度的担保，具
体担保额度分配如下：
担保方 被担保方 担保额度（亿元）
金陵华软科技股份有限公司 纳百园化工 1
金陵华软科技股份有限公司 天安化工 1
金陵华软科技股份有限公司 天禾科技 2
金陵华软科技股份有限公司 香港天合 1
金陵华软科技股份有限公司 天康生物 0.5
金陵华软科技股份有限公司 润港化工 1
金陵华软科技股份有限公司 北京金信 1
金陵华软科技股份有限公司 广州华津 2
金陵华软科技股份有限公司 深圳金信 1
金陵华软科技股份有限公司 华软金信 1
金陵华软科技股份有限公司 北京华软金科 2
金陵华软科技股份有限公司 山东华软金科 1
金陵华软科技股份有限公司 上海华软金科 0.5
金陵华软科技股份有限公司 倍升互联 6
金陵华软科技股份有限公司 江苏倍升 2
金陵华软科技股份有限公司 恒建健康 1
公司拟为控股公司上述融资提供信用担保，授权期限为 2018 年
度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经
营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、南通市纳百园化工有限公司
注册地址：江苏省如东县洋口化工园区
注册资本：16,889.66 万元人民币
实收资本：16,889.66 万元人民币
统一社会信用代码：91320623666819485T
企业类型：有限公司（法人独资）内资
法定代表人：谢宏
成立日期：2007 年 9 月 12 日
经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日
经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含
量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述
自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、
乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂（锰
络合催化剂）、DBSO（6-6 二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙
溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司 ；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的纳百园化工财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 222,597,302.37
总负债(元) 76,330,239.36
净资产(元) 146,267,063.01
资产负债率（%） 34.29%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 138,871,375.59
净利润(元) -9,361,929.22
2、山东天安化工股份有限公司
注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；
注册资本：85,691,911 元
实收资本：85,691,911 元
统一社会信用代码：91371400676839033N
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2008 年 7 月 2 日
法定代表人：朱巧根
营业期限：长期
经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、AKD(烷
基烯酮二聚体)（非危化品）、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙
酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯
甲酸三氯甲酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。
一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得
经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的天安化工财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 349,257,402.51
总负债(元) 157,445,351.86
净资产(元) 191,812,050.65
资产负债率（%） 45.08%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 339,876,355.08
净利润(元) 27,366,351.41
3、天禾软件科技（苏州）有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号
注册资本：3,000 万元人民币
实收资本：3,000 万元人民币
统一社会信用代码：913205056082884954
公司类型：有限公司（法人独资）私营
成立日期：1993 年 07 月 28 日
法定代表人：陆柏年
经营期限：1993 年 7 月 28 日至 2043 年 7 月 27 日
经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询服务；研发、销售
电子产品、计算机软件及其辅助设备；机械设备、环保设备、通讯设
备、计算机软硬件及配件的销售；销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、
干强剂、湿强剂、硅溶胶、非危险化工产品、煤炭；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；设备租赁。
与本公司的关系：天禾科技为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的天禾科技财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 182,259,732.79
总负债(元) 145,924,305.26
净资产(元) 36,335,427.53
资产负债率（%） 80.06%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 118,047,589.55
净利润(元) -10,708,797.15
4、天合(香港)投资有限公司
注册地址：中国香港
注册资本：1000 万港币
实收资本：1000 万港币
英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED
地 址: 香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室
注册日期: 2011年8月24日
公司注册证书号码: 1659852
商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3
与本公司的关系：香港天合为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的香港天合财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 199,780,877.30
总负债(元) 2,552,013.67
净资产(元) 197,228,863.63
资产负债率（%） 1.28%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 45,401,101.92
净利润(元) 25,435.73
5、苏州天康生物科技有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号
注册资本：2,000 万元人民币
实收资本：2,000 万元人民币
统一社会信用代码：91320505323586587B
公司类型：有限公司
成立日期：2014 年 12 月 26 日
法定代表人：张杰
经营期限：2014 年 12 月 26 日至******
经营范围：食品添加剂的生产、研发、销售；调味料（固态）、
饮料（固体饮料类）、其他食品（糕点预拌粉）生产；生物制品的研
发、销售，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨
询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的天康生物财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 4,740,584.13
总负债(元) 2,249,082.17
净资产(元) 2,491,501.96
资产负债率（%） 47.44%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 3,219,525.56
净利润(元) -2,837,863.83
6、镇江润港化工有限公司
类 型： 有限责任公司
住 所：镇江新区龙溪路 8 号
统一社会信用代码：91321191666359175W
法定代表人：陆柏年
注册资本：10531.60546 万元
成立日期：2007 年 08 月 24 日
营业期限： 2007 年 08 月 24 日至长期******
经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂 AKD、湿强剂、造纸润滑剂、
造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品
的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：润港化工为本公司全资子公司；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的润港化工财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 140,138,450.84
总负债(元) 124,475,131.81
净资产(元) 15,663,319.03
资产负债率（%） 88.82%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 90,428,143.60
净利润(元) -22,585,605.29
7、北京天马金信供应链管理有限公司
类 型： 有限责任公司
住 所：北京市海淀区北四环西路 66 号 1216 室
统一社会信用代码：91110108MA006YR12N
法定代表人：王剑
注册资本：10000 万元
成立日期：2016 年 07 月 18 日
营业期限：2016 年 07 月 18 日至 2036 年 07 月 17 日
经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；
销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
建筑材料（不从事实体店铺经营）、通讯设备、文化用品、针纺织品、
金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、食用农产
品、饲料、汽车、医疗器械 I 类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、
日用杂货；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关系：北京金信为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的北京金信财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 218,552,283.10
总负债(元) 114,368,587.20
净资产(元) 104,183,695.90
资产负债率（%） 52.33%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 9,961,204.70
净利润(元) 2,563,577.15
8、广州华津融资租赁有限公司
类 型： 有限责任公司(台港澳法人独资)
住 所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
X1301-G3992（集群注册）（JM）
统一社会信用代码：91440101340252239H
法定代表人：王剑
注册资本：3000 万美元
成立日期：2015 年 06 月 16 日
营业期限：2015 年 06 月 16 日至 2045 年 06 月 16 日
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务（限
外商投资企业持批文、批准证书经营）;向国内外购买租赁财产（限
外商投资企业经营）;租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业
经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系：广州华津为本公司孙公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的广州华津财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 235,200,455.15
总负债(元) 22,829,787.03
净资产(元) 212,370,668.12
资产负债率（%） 9.71%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 9,218,706.54
净利润(元) 1,829,386.70
9、深圳金信汇通商业保理有限公司
类 型： 有限责任公司
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
统一社会信用代码：91440300MA5DN0MR4R
法定代表人：王剑
注册资本：5000 万元
成立日期：2016 年 10 月 20 日
营业期限：2016 年 10 月 20 日至长期******
经营范围：保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担
保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨
询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与本公司的关系：深圳金信为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的深圳金信财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 102,704,921.52
总负债(元) 42,865,733.32
净资产(元) 59,839,188.20
资产负债率（%） 41.74%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 3,685,573.15
净利润(元) 2,274,295.01
10、华软金信科技（北京）有限公司
类 型： 有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-5644 室
统一社会信用代码：91110109MA017C9651
法定代表人：王剑
注册资本：10000 万元
成立日期：2017 年 9 月 6 日
营业期限：2017 年 9 月 6 日至 2047 年 9 月 5 日
经营范围：技术服务、转让、开发、推广、咨询;软件开发;企业
管理;经济贸易咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
与本公司的关系：华软金信为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的华软金信财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 451,984,233.54
总负债(元) 399,215,117.68
净资产(元) 52,769,115.86
资产负债率（%） 88.33%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 6,282.79
净利润(元) -22,510,882.85
11、北京华软金科信息技术有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-6010 室
统一社会信用代码：91110108399007342H
法定代表人：张琳
注册资本：5000 万元
成立日期：2014 年 05 月 13 日
营业期限：2014 年 05 月 13 日至 2044 年 05 月 12 日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
1.5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开
发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动)
与本公司的关系：北京华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的北京华软金科财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 163,159,652.65
总负债(元) 54,105,688.67
净资产(元) 109,053,963.98
资产负债率（%） 33.16%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 101,795,440.30
净利润(元) 33,497,768.20
12、山东华软金科信息技术有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：山东省济南市高新区齐盛广场 5 号楼 1008 室
统一社会信用代码：913701006648761605
法定代表人：吴宝利
注册资本： 2000 万元
成立日期： 2007 年 10 月 09 日
营业期限：2007 年 10 月 09 日至无固定期限
经营范围：计算机软件、硬件、集成电路的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；计算机网络工程的安装维护；计算机软硬件及
其耗材的销售；非学历性职业技能培训。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：山东华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的山东华软金科财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 55,685,032.73
总负债(元) 8,546,473.34
净资产(元) 47,138,559.39
资产负债率（%） 15.35%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 60,574,099.21
净利润(元) 13,158,285.92
13、上海华软金科信息技术有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2303 室
统一社会信用代码：91310108301541062C
法定代表人：吴宝利
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2014-05-15
营业期限：2014-05-15 至 2064-05-14
经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技
术转让、技术咨询；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护；
网络工程；计算机软件、硬件，数码产品，办公用品，电子产品，仪
器仪表批发；从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：上海华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的上海华软金科财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 18,231,160.11
总负债(元) 9,008,015.49
净资产(元) 9,223,144.62
资产负债率（%） 49.41%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 17,613,079.11
净利润(元) 1,161,598.97
14、倍升互联（北京）科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所： 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 35 号楼一层 105 号
统一社会信用代码：911101080628365167
法定代表人：王剑
注册资本：4200 万人民币
成立日期： 2013-02-01
营业期限：2013-02-01 至 2033-01-31
经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电
子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开发；
计算机技术培训（不得面向全国招生） ；基础软件服务、应用软件
服务；计算机系统服：数据处理（数据处理中的银行中心、PUE 值在
1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询：企业策划、设计；
市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸易咨询、
电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：倍升互联为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的倍升互联财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 347,250,037.94
总负债(元) 280,573,510.15
净资产(元) 66,676,527.79
资产负债率（%） 80.80%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元) 1,408,897,236.89
净利润(元) 17,638,808.26
15、苏州天马恒建健康科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：苏州高新区浒青路 122 号 18 幢
统一社会信用代码：91320505MA1NJQH02K
法定代表人：王剑
注册资本：500 万人民币
成立日期： 2017-03-14
营业期限：2017-03-14 至无固定期限
经营范围：从事健康科技、计算机系统、生物技术领域的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务。
与本公司的关系：恒建健康为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018
年 12 月 31 日的恒建健康财务经营情况如下：
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日
总资产(元) 15,029,230.09
总负债(元) 10,251,187.29
净资产(元) 4,778,042.80
资产负债率（%） 68.21%
经营业绩
项目 2018 年度
营业收入(元)
净利润(元) -76,434.53
三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协
议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 24 亿元
四、董事会意见
公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行及供应商等合
作伙伴进行融资。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报
表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司
有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股
东利益，担保风险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司所属控股公司拟向银行及合作伙伴融资，2019 年度拟融
资金额合计不超过人民币 24 亿元，公司拟为所属控股公司上述融资
提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2019 年
度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必
要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2019 年各所属控股
公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的
持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股
东利益。
3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，
董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控
股公司 2019 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全
体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股
公司不超过人民币 24 亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责
任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元;
公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 41,136 万元，占公司经
审计的 2018 年度总资产 265,114 万元和归属于上市公司股东的净资
产 90,296 万元的比例分别为 15.52%和 45.56%。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
