金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金陵华软科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管
人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 564,104,201.07 247,188,006.30 128.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,680,858.99 4,572,832.59 2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,117,458.69 4,129,286.84 -0.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,227,913.63 90,203,953.30 -115.77%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.47% 0.52% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,844,804,437.17 2,651,136,906.25 7.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 907,402,306.12 902,956,842.39 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,309.97
委托他人投资或管理资产的损益 4,289.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,235.27
减：所得税影响额 111,250.93
少数股东权益影响额（税后） 58,183.99
合计 563,400.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 37,750 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华软投资控股有
境内非国有法人 25.42% 145,233,595 0 质押 106,100,000
限公司
徐敏 境内自然人 3.87% 22,102,904 16,577,178 质押 21,694,000
北京长安投资集
境内非国有法人 2.31% 13,180,000 0
团有限公司
徐仁华 境内自然人 2.28% 13,011,934 0 质押 13,000,000
郁其平 境内自然人 1.23% 7,000,523 0 质押 7,000,000
天津信杰投资有
境内非国有法人 1.22% 6,975,289 0
限公司
李巧华 境内自然人 1.11% 6,317,003 0
北京日新经贸发
境内非国有法人 0.93% 5,326,600 0
展有限责任公司
北京浩鸿房地产
境内非国有法人 0.87% 4,957,500 0
开发有限公司
马晓霞 境内自然人 0.68% 3,881,272 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华软投资控股有限公司 145,233,595 人民币普通股 145,233,595
北京长安投资集团有限公司 13,180,000 人民币普通股 13,180,000
徐仁华 13,011,934 人民币普通股 13,011,934
郁其平 7,000,523 人民币普通股 7,000,523
天津信杰投资有限公司 6,975,289 人民币普通股 6,975,289
李巧华 6,317,003 人民币普通股 6,317,003
徐敏 5,525,726 人民币普通股 5,525,726
北京日新经贸发展有限责任公司 5,326,600 人民币普通股 5,326,600
北京浩鸿房地产开发有限公司 4,957,500 人民币普通股 4,957,500
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马晓霞 3,881,272 人民币普通股 3,881,272
华软投资控股有限公司为本公司控股股东；徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除上述
上述股东关联关系或一致行动的
情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
金陵华软科技股份有限公司于 2018 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，以及
于 2018 年 11 月 19 日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过，同意中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”或
“受让方”）以支付现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司 100%股权、镇江润港化工有限公司 100%股权、山
东天安化工股份有限公司 87.43%股份（以下合称“标的资产”），前述标的资产转让款合计人民币29500万元。
截至本公告披露日，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司终止子公司股权转让。本次终止子公司股权转让事项
不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的发展战略和经营造成不利影响。未来公司将继续有序开展各项工作，积极落实
金融科技发展战略，以提升资产质量和效率为目标，寻求并扩大产业合作，保持经营稳定发展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
终止子公司股权转让 2019 年 04 月 08 日 终止子公司股权转让的公告》（公告编
号：2019-014）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
苏州天马医
药集团有限
公司、富惠控
股有限公司
承诺自 2015
苏州天马医 报告期内，富
年度 7 月起三
药集团有限 2015 年 05 月 2018 年 6 月 惠控股未履
其他对公司中小股东所作承诺 业绩承诺 年内（即 2015
公司、富惠控 29 日 30 日 行业绩补偿
年 7 月至 2018
股有限公司 承诺。
年 6 月）力菲
克累积净利
润合计不低
于人民币
2,571 万元。
承诺是否按时履行 否
截至本报告披露日，富惠控股已向力菲克支付 250 万元补偿款，余下 262.74 万元将于
如承诺超期未履行完毕的，应当详 2019 年 6 月 30 日前补足，并按照银行活期存款利率向力菲克支付自 2019 年 1 月 1 日
细说明未完成履行的具体原因及下 至实际付款日止的利息。天马医药补偿款尚在推进中。公司将继续督促天马医药尽快
一步的工作计划 履行《合作协议》约定的补偿义务。详情请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关
于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告》（公告编号：2019-016）
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵华软科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 390,954,670.61 356,180,845.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 501,394,559.16 437,668,861.22
其中：应收票据 17,823,067.53 18,586,863.16
应收账款 483,571,491.63 419,081,998.06
预付款项 64,984,745.02 53,394,471.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,107,130.74 52,186,845.70
其中：应收利息 3,698,633.06 2,753,098.94
应收股利
买入返售金融资产
存货 168,837,153.81 154,995,340.47
合同资产
持有待售资产 27,623,251.11 27,623,251.11
一年内到期的非流动资产 80,386,368.29 97,592,579.67
其他流动资产 174,431,947.28 97,831,129.39
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流动资产合计 1,473,719,826.02 1,277,473,325.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 203,003,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 10,123,252.54 17,979,537.96
长期股权投资
其他权益工具投资 203,003,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 331,794,962.84 341,339,432.53
在建工程 187,187,685.78 187,011,027.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 113,148,851.66 107,550,535.67
开发支出 16,490,436.86 11,391,555.36
商誉 428,641,448.85 428,641,448.85
长期待摊费用 10,025,969.27 9,173,214.80
递延所得税资产 64,336,031.98 60,713,010.76
其他非流动资产 6,332,971.37 6,860,817.49
非流动资产合计 1,371,084,611.15 1,373,663,581.22
资产总计 2,844,804,437.17 2,651,136,906.25
流动负债：
短期借款 921,300,500.00 772,119,364.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 295,765,793.75 272,089,569.54
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预收款项 17,428,283.93 15,467,968.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,609,263.58 28,494,644.93
应交税费 10,277,620.63 22,058,122.98
其他应付款 349,698,889.82 288,670,059.03
其中：应付利息 831,346.25 1,171,610.38
应付股利 418,950.00 418,950.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,388,634.87 13,194,457.76
其他流动负债 7,948,948.71 7,948,948.71
流动负债合计 1,630,417,935.29 1,420,043,135.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 193,000,000.00 133,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,654,500.00 89,654,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,070,000.00 2,070,000.00
递延所得税负债 8,550,939.86 8,756,680.11
其他非流动负债 74,829.04 358,490.39
非流动负债合计 208,350,268.90 233,839,670.50
负债合计 1,838,768,204.19 1,653,882,805.89
所有者权益：
股本 571,300,000.00 571,300,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,717,477.17 340,717,477.17
减：库存股
其他综合收益 144,631.15 144,631.15
专项储备 7,089,705.93 7,325,101.19
盈余公积 27,337,517.34 27,337,517.34
一般风险准备
未分配利润 -39,187,025.47 -43,867,884.46
归属于母公司所有者权益合计 907,402,306.12 902,956,842.39
少数股东权益 98,633,926.86 94,297,257.97
所有者权益合计 1,006,036,232.98 997,254,100.36
负债和所有者权益总计 2,844,804,437.17 2,651,136,906.25
法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,742,919.30 42,861,398.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 31,212,358.34 29,280,700.15
其中：应收票据 17,910,000.00 19,869,206.44
应收账款 13,302,358.34 9,411,493.71
预付款项 3,323,052.07 3,791,631.64
其他应收款 422,729,589.12 459,441,211.09
其中：应收利息 1,905,992.78 430,520.56
应收股利 302,500.00 302,500.00
存货 6,690,613.03 6,321,307.88
合同资产
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持有待售资产 27,623,251.11 27,623,251.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,755,482.02 86,075,219.79
流动资产合计 739,077,264.99 655,394,719.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 200,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 935,159,025.00 823,159,025.00
其他权益工具投资 200,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,864,785.83 26,307,981.05
在建工程 103,192,281.26 101,861,661.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,811,153.47 18,082,317.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,164,549.47 4,226,036.43
递延所得税资产 5,986,489.20 5,313,134.66
其他非流动资产 1,898,781.82 536,200.00
非流动资产合计 1,296,077,066.05 1,179,486,355.72
资产总计 2,035,154,331.04 1,834,881,075.41
流动负债：
短期借款 426,200,500.00 461,589,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 239,929,399.68 110,378,612.02
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预收款项 8,371,466.33 8,527,302.97
合同负债
应付职工薪酬 470,122.96 434,064.17
应交税费 85,739.70 108,204.54
其他应付款 318,308,886.46 267,212,511.52
其中：应付利息 831,346.25 795,245.87
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 230,000.00 230,000.00
流动负债合计 993,596,115.13 848,480,295.22
非流动负债：
长期借款 193,000,000.00 133,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,070,000.00 2,070,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 195,070,000.00 135,070,000.00
负债合计 1,188,666,115.13 983,550,295.22
所有者权益：
股本 571,300,000.00 571,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 429,203,672.07 429,203,672.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 27,295,554.34 27,295,554.34
未分配利润 -181,311,010.50 -176,468,446.22
所有者权益合计 846,488,215.91 851,330,780.19
负债和所有者权益总计 2,035,154,331.04 1,834,881,075.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 564,104,201.07 247,188,006.30
其中：营业收入 564,104,201.07 247,188,006.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,777,263.13 243,770,335.96
其中：营业成本 506,563,386.04 186,813,939.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,206,897.57 2,964,018.67
销售费用 12,697,409.32 14,933,075.69
管理费用 23,128,203.87 29,342,111.10
研发费用 3,543,023.70 4,328,440.75
财务费用 5,771,298.51 7,177,066.35
其中：利息费用 6,696,256.38 5,296,657.78
利息收入 2,978,207.63 155,540.12
资产减值损失 867,044.12 -1,788,315.73
信用减值损失
加：其他收益 793,284.70
投资收益（损失以“－”号填列） 4,289.98 20,749.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
23,886.21
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,309.97 77,044.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,150,708.80 3,515,464.28
加：营业外收入 80,171.11 1,038,729.54
减：营业外支出 147,220.54 553,866.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,083,659.37 4,000,327.01
减：所得税费用 1,032,288.21 -948,490.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,051,371.16 4,948,817.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,051,371.16 4,948,817.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,680,858.99 4,572,832.59
2.少数股东损益 4,370,512.17 375,984.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 9,051,371.16 4,948,817.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,680,858.99 4,572,832.59
归属于少数股东的综合收益总额 4,370,512.17 375,984.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：王广宇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,630,765.33 6,488,773.93
减：营业成本 16,602,250.11 6,430,629.82
税金及附加 66,054.89 118,882.25
销售费用 416,097.75 668,725.19
管理费用 3,908,036.46 6,408,495.23
研发费用
财务费用 2,565,451.91 3,997,953.82
其中：利息费用 4,536,760.93 2,020,615.13
利息收入 1,587,592.13 131,286.29
资产减值损失 -1,411,250.33 -152,782.02
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
46,552.18
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,515,875.46 -10,936,578.18
加：营业外收入 0.19 826,900.00
减：营业外支出 43.55 176,668.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,515,918.82 -10,286,346.95
列）
减：所得税费用 -673,354.54 -2,571,586.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,842,564.28 -7,714,760.21
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,842,564.28 -7,714,760.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,842,564.28 -7,714,760.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,987,710.11 296,306,137.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 105,477.65 1,272,964.22
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收到其他与经营活动有关的现
76,654,189.90 29,044,267.96
金
经营活动现金流入小计 597,747,377.66 326,623,369.82
购买商品、接受劳务支付的现金 471,347,462.89 164,632,398.79
客户贷款及垫款净增加额 -659,714.22 -16,436,582.95
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,395,110.92 45,518,939.40
现金
支付的各项税费 21,738,239.01 16,046,193.37
支付其他与经营活动有关的现
61,154,192.69 26,658,467.91
金
经营活动现金流出小计 611,975,291.29 236,419,416.52
经营活动产生的现金流量净额 -14,227,913.63 90,203,953.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,646,459.05
取得投资收益收到的现金 84,038.86 21,994.93
处置固定资产、无形资产和其他
3,000,000.00 517,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
10,200,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 16,930,497.91 538,994.93
购建固定资产、无形资产和其他
3,464,004.49 6,882,430.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 36,396,445.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
2,000,000.00 120,000,000.00
付的现金净额
20
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支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 71,860,449.58 126,882,430.14
投资活动产生的现金流量净额 -54,929,951.67 -126,343,435.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 182,230,235.93 261,113,175.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
129,875,833.95 100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 312,106,069.88 361,113,175.00
偿还债务支付的现金 202,643,686.20 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,974,625.17 5,769,729.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
89,872,557.35
金
筹资活动现金流出小计 305,490,868.72 289,769,729.89
筹资活动产生的现金流量净额 6,615,201.16 71,343,445.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-910,593.62 -1,103,314.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,453,257.76 34,100,648.67
加：期初现金及现金等价物余额 201,145,827.50 133,765,970.70
六、期末现金及现金等价物余额 137,692,569.74 167,866,619.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,922.20 44,192,944.07
收到的税费返还 1,272,964.22
收到其他与经营活动有关的现
43,877,353.25 88,206,979.98
金
21
金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 44,286,275.45 133,672,888.27
购买商品、接受劳务支付的现金 58,666,523.62
支付给职工以及为职工支付的
2,484,913.91 3,462,090.30
现金
支付的各项税费 339,688.83 975,596.50
支付其他与经营活动有关的现
64,844,982.94 127,322,811.83
金
经营活动现金流出小计 67,669,585.68 190,427,022.25
经营活动产生的现金流量净额 -23,383,310.23 -56,754,133.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
10,200,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,237,153.75 5,130,537.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,400,000.00 250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 52,637,153.75 5,380,537.65
投资活动产生的现金流量净额 -42,437,153.75 -5,380,537.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00 221,113,175.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
168,885,234.92 100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 283,885,234.92 321,113,175.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 220,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付
9,778,502.26 4,698,046.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
80,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 179,778,502.26 224,698,046.36
筹资活动产生的现金流量净额 104,106,732.66 96,415,128.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,623.98 -313,997.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,271,644.70 33,966,459.50
加：期初现金及现金等价物余额 26,470,175.50 76,714,072.82
六、期末现金及现金等价物余额 64,741,820.20 110,680,532.32
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 356,180,845.75 356,180,845.75
应收票据及应收账款 437,668,861.22 437,668,861.22
其中：应收票据 18,586,863.16 18,586,863.16
应收账款 419,081,998.06 419,081,998.06
预付款项 53,394,471.72 53,394,471.72
其他应收款 52,186,845.70 52,186,845.70
其中：应收利息 2,753,098.94 2,753,098.94
存货 154,995,340.47 154,995,340.47
持有待售资产 27,623,251.11 27,623,251.11
一年内到期的非流动
97,592,579.67 97,592,579.67
资产
其他流动资产 97,831,129.39 97,831,129.39
流动资产合计 1,277,473,325.03 1,277,473,325.03
非流动资产：
可供出售金融资产 203,003,000.00 不适用
长期应收款 17,979,537.96 17,979,537.96
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其他权益工具投资 不适用 203,003,000.00 203,003,000.00
固定资产 341,339,432.53 341,339,432.53
在建工程 187,011,027.80 187,011,027.80
无形资产 107,550,535.67 107,550,535.67
开发支出 11,391,555.36 11,391,555.36
商誉 428,641,448.85 428,641,448.85
长期待摊费用 9,173,214.80 9,173,214.80
递延所得税资产 60,713,010.76 60,713,010.76
其他非流动资产 6,860,817.49 6,860,817.49
非流动资产合计 1,373,663,581.22 1,373,663,581.22
资产总计 2,651,136,906.25 2,651,136,906.25
流动负债：
短期借款 772,119,364.07 772,119,364.07
应付票据及应付账款 272,089,569.54 272,089,569.54
预收款项 15,467,968.37 15,467,968.37
应付职工薪酬 28,494,644.93 28,494,644.93
应交税费 22,058,122.98 22,058,122.98
其他应付款 288,670,059.03 288,670,059.03
其中：应付利息 1,171,610.38 1,171,610.38
应付股利 418,950.00 418,950.00
一年内到期的非流动
13,194,457.76 13,194,457.76
负债
其他流动负债 7,948,948.71 7,948,948.71
流动负债合计 1,420,043,135.39 1,420,043,135.39
非流动负债：
长期借款 133,000,000.00 133,000,000.00
长期应付款 89,654,500.00 89,654,500.00
递延收益 2,070,000.00 2,070,000.00
递延所得税负债 8,756,680.11 8,756,680.11
其他非流动负债 358,490.39 358,490.39
非流动负债合计 233,839,670.50 233,839,670.50
负债合计 1,653,882,805.89 1,653,882,805.89
所有者权益：
股本 571,300,000.00 571,300,000.00
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资本公积 340,717,477.17 340,717,477.17
其他综合收益 144,631.15 144,631.15
专项储备 7,325,101.19 7,325,101.19
盈余公积 27,337,517.34 27,337,517.34
未分配利润 -43,867,884.46 -43,867,884.46
归属于母公司所有者权益
902,956,842.39 902,956,842.39
合计
少数股东权益 94,297,257.97 94,297,257.97
所有者权益合计 997,254,100.36 997,254,100.36
负债和所有者权益总计 2,651,136,906.25 2,651,136,906.25
调整情况说明
1、可供出售金融资产会计政策变更分别转列至相应会计科目。
2、其他权益工具投资按成本计量的可供出售权益工具转列。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 42,861,398.03 42,861,398.03
应收票据及应收账款 29,280,700.15 29,280,700.15
其中：应收票据 19,869,206.44 19,869,206.44
应收账款 9,411,493.71 9,411,493.71
预付款项 3,791,631.64 3,791,631.64
其他应收款 459,441,211.09 459,441,211.09
其中：应收利息 430,520.56 430,520.56
应收股利 302,500.00 302,500.00
存货 6,321,307.88 6,321,307.88
持有待售资产 27,623,251.11 27,623,251.11
其他流动资产 86,075,219.79 86,075,219.79
流动资产合计 655,394,719.69 86,075,219.79
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00 不适用
长期股权投资 823,159,025.00 823,159,025.00
其他权益工具投资 不适用 200,000,000.00 200,000,000.00
固定资产 26,307,981.05 26,307,981.05
在建工程 101,861,661.08 101,861,661.08
25
金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 18,082,317.50 18,082,317.50
长期待摊费用 4,226,036.43 4,226,036.43
递延所得税资产 5,313,134.66 5,313,134.66
其他非流动资产 536,200.00 536,200.00
非流动资产合计 1,179,486,355.72 1,179,486,355.72
资产总计 1,834,881,075.41 1,834,881,075.41
流动负债：
短期借款 461,589,600.00 461,589,600.00
应付票据及应付账款 110,378,612.02 110,378,612.02
预收款项 8,527,302.97 8,527,302.97
应付职工薪酬 434,064.17 434,064.17
应交税费 108,204.54 108,204.54
其他应付款 267,212,511.52 267,212,511.52
其中：应付利息 795,245.87 795,245.87
其他流动负债 230,000.00 230,000.00
流动负债合计 848,480,295.22 848,480,295.22
非流动负债：
长期借款 133,000,000.00 133,000,000.00
递延收益 2,070,000.00 2,070,000.00
非流动负债合计 135,070,000.00 135,070,000.00
负债合计 983,550,295.22 983,550,295.22
所有者权益：
股本 571,300,000.00 571,300,000.00
资本公积 429,203,672.07 429,203,672.07
盈余公积 27,295,554.34 27,295,554.34
未分配利润 -176,468,446.22 -176,468,446.22
所有者权益合计 851,330,780.19 851,330,780.19
负债和所有者权益总计 1,834,881,075.41 1,834,881,075.41
调整情况说明
1、可供出售金融资产会计政策变更分别转列至相应会计科目。
2、其他权益工具投资按成本计量的可供出售权益工具转列。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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金陵华软科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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