非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
金陵华软科技股份有限公司
容诚专字[2021]210Z0056 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
关于金陵华软科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]210Z0056 号
金陵华软科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金陵华软科技股份有限
公司（以下简称华软科技公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了容诚审字
[2021]210Z0084 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，
华软科技公司管理层编制了后附的金陵华软科技股份有限公司 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披
露汇总表并保证其真实、准确、完整是华软科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计华软科技公司 2020 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对华软科技公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解华软科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华软科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
附件：金陵华软科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表。
附件：
金陵华软科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵华软科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 上市公司核算的 2020年初占用资金 2020年度占用累计发 2020年度占用资 2020年度偿还累 2020年末占用资
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
占用 会计科目 余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
现大股东及其
无 -
附属企业
前大股东及其
无
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资金 上市公司核算的 2020年初往来资金 2020年度往来累计发 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
大股东及其附
无
属企业
山东天安化工股份有限公司 子公司 其他应收款 3,022.35 23,359.39 57.92 24,610.31 1,829.34 资金拆借 非经营性往来
镇江润港化工有限公司 12个月内出售的子公司 其他应收款 10,646.64 3,175.31 301.96 14,123.91 - 资金拆借 非经营性往来
南通市纳百园化工有限公司 子公司 其他应收款 1,906.65 3,554.97 164.28 1,955.03 3,670.87 资金拆借 非经营性往来
苏州天康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 73.46 44.31 2.22 120.00 - 资金拆借 非经营性往来
北京天马金信供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 2,130.00 970.00 800.00 2,300.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 苏州天马恒建健康科技有限公司 子公司 其他应收款 663.54 139.00 802.54 资金拆借 非经营性往来
企业
余江县天骏投资管理有限公司 子公司 其他应收款 2.00 2.00 - 资金拆借 非经营性往来
珠海金陵华软投资管理有限公司 子公司 其他应收款 2.00 2.00 - 资金拆借 非经营性往来
倍升互联（北京）科技有限公司 子公司 其他应收款 22,960.00 224.46 22,957.05 227.40 资金拆借 非经营性往来
倍升互联（江苏）科技有限公司 子公司附属企业 其他应收款 7,957.60 74,405.91 66,735.95 15,627.57 资金拆借 非经营性往来
天禾软件科技（苏州）有限公司 子公司 其他应收款 3,243.41 3,073.00 4,149.00 2,167.41 资金拆借 非经营性往来
关联自然人及
无
其控制的法人
上市公司的关联自然人担任董事
其他关联人及
华软金信科技（北京）有限公司 其他应收款 23,167.79 17,964.84 5,202.95 资金拆借 非经营性往来
的公司
其附属企业 上市公司的关联自然人担任董事
北京华软金科信息技术有限公司 其他应收款 21.98 21.98 - 资金拆借 非经营性往来
的公司
总计 52,837.43 131,681.89 750.85 153,442.08 31,828.09
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：