华软科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2021-09-17
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-062
金陵华软科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月
16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的
情况下,使用不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体
情况如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向
吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2020]2233 号),审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 64,000 万元。
公司收到控股股东舞福科技集团有限公司(简称“舞福科技”,即发
行对象)的募集资金款项,本次募集配套资金总额 64,000 万元,公
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司向舞福科技发行了 165,803,108 股,发行价格为 3.86 元/股;扣除
待支付的承销费 260 万元后,公司募集资金净额为 63,740 万元。容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,
并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]210Z0021 号)。公司对募集
资金采取了专户存储制度,并与独立财务顾问、存放募集资金的开户
银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
根据《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》,公司配套募集资金用途如下:
募集资金用途 使用金额(万元)
支付购买标的资产的现金对价 37,420.13
支付中介机构费用 1,665.08
补充流动资金 24,914.79
合计 64,000.00
截至目前,公司募集资金专户余额为 627,399,420.94 元,募集
资金专户收支具体情况如下:
收支情况 金额(元)
募集资金净额 637,400,000.00
减:补充流动资金 10,000,000.00
减:扣减手续费等财务费用 579.06
募集资金账户目前余额 627,399,420.94
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2021 年 9 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届
监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 》, 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
19,238.01 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
由于募集资金投入需要一定周期,根据实施计划及进度推进,部
分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金使
用效率和收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集
资金安全性的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,合理
利用闲置募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率和收益,在确保不影响公司募集资金投
资计划正常实施和募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金
进行现金管理,合理利用闲置募集资金,增加公司现金资产收益,保
障股东利益。
2、投资额度及期限
本次拟使用最高不超过人民币 4.4 亿元额度的暂时闲置募集资
金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限范围
内,资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置的募集资金
购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型现金管理产
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品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证、保本型理财等)。投资产品不用于质押,不用于
以证券投资为目的的投资行为。
4、决议有效期和实施方式
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和使
用期限范围内,公司董事会授权董事长行使决策权,具体事项由公司
财务部负责具体实施。
5、现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司
所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用资金。
四、现金管理存在的风险和控制措施
(一)现金管理存在的风险
公司拟进行现金管理时选择安全性高、流动性好的保本型的产品,
但金融市场会受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等影响,从而影响预期收益。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,
严格控制资金的安全性。
2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露现金管理产品
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的购买以及损益情况。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进
展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制
投资风险。
4、公司内部审计部门将对本次现金管理的资金使用与保管情况
进行审计与监督,定期对公司现金管理事项进行检查并向审计委员会
报告。
5、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影
响募集资金投资计划正常进行的情况。
五、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相
改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行,
亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司对暂时闲置募集资
金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,为公司
及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情况。
六、相关审议程序及核查意见
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第
五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
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项。
1、独立董事意见
公司此次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,合理利用闲
置募集资金,选择安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高募
集资金使用效率和收益,符合公司及股东利益。综上,公司独立董事
同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金
的使用效率,增加公司收益,不会影响募集资金的实施计划,不存在
变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营,履行的
决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。公司监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、独立财务顾问意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审
议通过,独立董事发表了同意的独立意见,符合相关的法律法规并履
行了必要的法律程序。上市公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的
规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形。本独立财务顾问对上市公司此次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
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