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公司公告

华软科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2021-09-17  

                        证券代码:002453     证券简称:华软科技     公告编号:2021-062


               金陵华软科技股份有限公司
   关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月

16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的

情况下,使用不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管

理。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体

情况如下:

    一、募集资金基本情况

    公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向

吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

[2020]2233 号),审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金

方案,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 64,000 万元。

公司收到控股股东舞福科技集团有限公司(简称“舞福科技”,即发

行对象)的募集资金款项,本次募集配套资金总额 64,000 万元,公
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司向舞福科技发行了 165,803,108 股,发行价格为 3.86 元/股;扣除

待支付的承销费 260 万元后,公司募集资金净额为 63,740 万元。容诚

会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,

并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]210Z0021 号)。公司对募集

资金采取了专户存储制度,并与独立财务顾问、存放募集资金的开户

银行签订了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金的使用情况

    根据《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书》,公司配套募集资金用途如下:

        募集资金用途                       使用金额(万元)

支付购买标的资产的现金对价                                37,420.13

支付中介机构费用                                          1,665.08

补充流动资金                                              24,914.79

合计                                                      64,000.00

    截至目前,公司募集资金专户余额为 627,399,420.94 元,募集

资金专户收支具体情况如下:

          收支情况                           金额(元)

募集资金净额                      637,400,000.00

减:补充流动资金                  10,000,000.00

减:扣减手续费等财务费用          579.06

募集资金账户目前余额              627,399,420.94


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     2021 年 9 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届

监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 》, 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币

19,238.01 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

     由于募集资金投入需要一定周期,根据实施计划及进度推进,部

分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金使

用效率和收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集

资金安全性的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,合理

利用闲置募集资金。

     三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

     1、投资目的

     为提高募集资金使用效率和收益,在确保不影响公司募集资金投

资计划正常实施和募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金

进行现金管理,合理利用闲置募集资金,增加公司现金资产收益,保

障股东利益。

     2、投资额度及期限

     本次拟使用最高不超过人民币 4.4 亿元额度的暂时闲置募集资

金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限范围

内,资金可循环滚动使用。

     3、投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置的募集资金

购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型现金管理产
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品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大

额存单、收益凭证、保本型理财等)。投资产品不用于质押,不用于

以证券投资为目的的投资行为。

    4、决议有效期和实施方式

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和使

用期限范围内,公司董事会授权董事长行使决策权,具体事项由公司

财务部负责具体实施。

    5、现金管理收益分配

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司

所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措

施的要求管理和使用资金。

    四、现金管理存在的风险和控制措施

    (一)现金管理存在的风险

    公司拟进行现金管理时选择安全性高、流动性好的保本型的产品,

但金融市场会受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策

风险、流动性风险、不可抗力风险等影响,从而影响预期收益。

    (二)风险控制措施

    1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相

关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,

严格控制资金的安全性。

    2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露现金管理产品
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的购买以及损益情况。

    3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进

展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制

投资风险。

    4、公司内部审计部门将对本次现金管理的资金使用与保管情况

进行审计与监督,定期对公司现金管理事项进行检查并向审计委员会

报告。

    5、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与

检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影

响募集资金投资计划正常进行的情况。

    五、对公司募投项目实施及日常经营的影响

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司

募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相

改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行,

亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司对暂时闲置募集资

金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,为公司

及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情况。

    六、相关审议程序及核查意见

    公司于 2021 年 9 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议、第

五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》,同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
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项。

    1、独立董事意见

    公司此次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司

募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,合理利用闲

置募集资金,选择安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高募

集资金使用效率和收益,符合公司及股东利益。综上,公司独立董事

同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

    2、监事会意见

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金

的使用效率,增加公司收益,不会影响募集资金的实施计划,不存在

变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营,履行的

决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益

的情形。公司监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

    3、独立财务顾问意见

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审

议通过,独立董事发表了同意的独立意见,符合相关的法律法规并履

行了必要的法律程序。上市公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的

规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资

金投资项目和损害股东利益的情形。本独立财务顾问对上市公司此次

使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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特此公告。




             金陵华软科技股份有限公司董事会

                   二〇二一年九月十七日




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