无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-017
无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
周琪 独立董事 出差在外 蒋平平
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,217,247,613.93 1,155,345,803.07 5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 728,951,085.79 709,331,945.78 2.77%
股本（股） 87,800,000.00 87,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.30 8.08 2.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 392,418,486.13 349,499,775.63 12.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,533,828.79 19,184,751.99 1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,175,736.71 -23,019,346.42 -144.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.64 -0.35 -82.86%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14%
加权平均净资产收益率（%） 2.72% 7.92% -5.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.75% 8.05% -5.30%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 13,528.00
1
无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,716.00
所得税影响额 37,078.20
合计 -210,109.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,470,000 人民币普通股
瑞信证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产管理计
848,145 人民币普通股
划
中融国际信托有限公司-融新 71 号资金信托合
457,250 人民币普通股
同
赵金庆 272,326 人民币普通股
刘丽 267,501 人民币普通股
张六娣 166,000 人民币普通股
廖坚 150,100 人民币普通股
李凯 142,478 人民币普通股
北京华一科技投资发展有限责任公司 119,000 人民币普通股
周玉兰 110,997 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应收票据较期初减少 35.11%，主要因公司货款中银行承兑汇票结算减少。
2、期末存货较期初增加 36.68%，主要因公司产品价格持续上涨。
3、期末在建工程较期初增加 88.26%，主要因公司如皋募投项目处于建设状态。
4、期末短期借款较期初增加 41.29%，主要因原材料价格大幅上涨，公司增加银行贷款预先进口原材料。
5、期末应交税费较期初减少 171.84%，主要因如皋项目建设进项税额增加所致。
6、本期管理费用较上年同期减少 43.14%，主要因公司招待费用减少所致。
7、本期财务费用较上年同期减少 122.19%，主要因公司一季度短期借款平均余额减少，利息支出减少，货币资金平均余额增
加，利息收入增加。
8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 144.04%，主要因增加存货及减少应付账款所致。
9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 203.76%，主要因如皋募投项目处于建设状态。
10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 975.26%，主要因公司期末短期借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司股东郑铁江、惠宁、
郑江、王亚娟、徐卫、
程国良、刘炎明、朱宇
琴、翁建飞承诺，自百
川化工股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股
份；公司其他股东中国
－比利时直接股权投资
基金、郭勇承诺，自百
川化工股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
公司股东及董
的公司股份，也不由公
发行时所作承诺 事、监事、高级 报告期内严格履行了承诺
司回购其持有的股份。
管理人员
担任公司董事、监事及
高级管理人员的公司自
然人股东承诺在其任职
期间，每年转让的股份
不得超过其所持有本公
司股份总数的 25%，离
职后半年内不转让其持
有的本公司股份。公司
上市后，上述人员在申
报离任六个月后的十二
月内通过公司上市地证
券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数的
比例不得超过 50%。
3
无锡百川化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
5.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 32,875,628.88
业绩变动的原因说明 公司生产稳定，销售持续增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4