现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38422554 |
24524820 |
10325329 |
55586678 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3204313312 |
2189899997 |
859409828 |
3960299748 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
316395324 |
213519333 |
110210350 |
325330281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2243855495 |
1567108119 |
596815150 |
3044895807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96868744 |
68907216 |
37702322 |
122937460 |
| 经营活动现金流出小计 |
2722977621 |
1887167786 |
764325668 |
3551988379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
481335691 |
302732211 |
95084160 |
408311369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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404800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30909 |
207529 |
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14213331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
200362109 |
207529 |
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420897431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
754441170 |
641984054 |
434917906 |
1555281766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8665400 |
| 投资活动现金流出小计 |
954441170 |
652484054 |
434917906 |
1963947166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-754079061 |
-652276525 |
-434917906 |
-1543049736 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4133016047 |
2609208260 |
1411992318 |
4117039438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
392500000 |
292500000 |
142500000 |
470000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4525516047 |
2901708260 |
1554492318 |
4587039438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3442203754 |
2138801618 |
826786976 |
3229043257 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
493665838 |
312037093 |
182119765 |
177562471 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4119409782 |
2574578246 |
1073730695 |
3676332864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
406106264 |
327130014 |
480761623 |
910706573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11480433 |
8539025 |
3085528 |
2660476 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144843328 |
-13875275 |
144013405 |
-221371317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13604004 |
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-570138455 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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272165049 |
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351962829 |
| 无形资产摊销 |
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6346362 |
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9981042 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-271147 |
| 固定资产报废损失 |
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-21394 |
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494304 |
| 财务费用 |
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93980196 |
-- |
128563159 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
38681 |
-- |
1203635 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88668788 |
-- |
-350797700 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119357402 |
-- |
122708641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51399573 |
-- |
383138846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-2503718 |
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11139439 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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302732211 |
-- |
408311369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
317443865 |
-- |
331319140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331319140 |
-- |
552690457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13875275 |
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-221371317 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27456033 |
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6411673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3060115786 |
2084936886 |
815277995 |
3631494465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
105774973 |
80438292 |
33806504 |
273218605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
-- |
-- |
404800000 |
