无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
无锡百川化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,992,954,967.99 1,600,867,789.61 24.49%
归属于上市公司股东的净资产
771,416,694.13 756,161,260.66 2.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 728,510,417.56 55.81% 1,816,555,050.71 48.95%
归属于上市公司股东的净利润
3,820,975.17 96.03% 28,219,331.60 2.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,740,623.85 93.31% 25,584,105.90 0.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -86,358,480.20 -638.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 100% 0.21 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 100% 0.21 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.5% 0.24% 3.69% -0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 355,710.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
433,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,719,291.96
减：所得税影响额 872,876.71
合计 2,635,225.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,664
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑铁江 境内自然人 39.64% 52,200,000 39,150,000 质押 43,800,000
王亚娟 境内自然人 6.61% 8,700,000
惠宁 境内自然人 6.61% 8,700,000 6,525,000
郑江 境内自然人 6.61% 8,700,000 6,525,000
徐卫 境内自然人 6.21% 8,178,000 6,133,500
梁树森 境内自然人 0.76% 1,002,768
袁小星 境内自然人 0.34% 447,479
林顺水 境内自然人 0.32% 427,215
单家鸣 境内自然人 0.3% 400,098
黄程炜 境内自然人 0.26% 346,903
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑铁江 13,050,000 人民币普通股 13,050,000
王亚娟 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
惠宁 2,175,000 人民币普通股 2,175,000
郑江 2,175,000 人民币普通股 2,175,000
徐卫 2,044,500 人民币普通股 2,044,500
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梁树森 1,002,768 人民币普通股 1,002,768
袁小星 447,479 人民币普通股 447,479
林顺水 427,215 人民币普通股 427,215
单家鸣 400,098 人民币普通股 400,098
黄程炜 346,903 人民币普通股 346,903
郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，为一致行动人；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关
上述股东关联关系或一致行动的
系；除此以外，未知其他股东中是否存在关联关系，也未知其他股东中是否属于一致行
说明
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、合并资产负债表
1、货币资金本期末余额较期初增加34.07%，主要因营业收入增加。
2、应收账款本期末余额较期初增加38.49%，主要因销售增加。
3、预付款项本期末余额较期初增加68.34%，主要因公司生产规模扩大，原材料采购增加。
4、其他应收款本期末余额较期初增加1998.50%，主要因备用金增加，且上期绝对值较小。
5、存货本期末余额较期初增加69.20%，主要因公司生产规模扩大，存货增加。
6、其他流动资产本期末余额较期初减少90.39%，主要因年初超交的所得税退回。
7、在建工程本期末余额较期初减少34.13%，主要因如皋项目已陆续建成。
8、递延所得税资产本期末余额较期初增加57.25%，主要因应收账款增加导致递延税款的可抵扣暂时性差异增加。
9、短期借款本期末余额较期初增加68.60%，主要因公司规模扩大，资金需求增加。
10、应付票据本期末余额较期初增加105.96%，主要因公司增加票据结算。
11、预收款项本期末余额较期初增加124.23%，主要因销售增加，采用预收款结算方式增加。
12、应付职工薪酬本期末余额较期初减少82.63%，主要因上年年末奖金发放完毕。
13、应交税费本期末余额较期初增加38.02%，主要因公司规模扩大。
14、其他应付款本期末余额较期初减少35.47%，主要因子公司将已收缴的工程押金和投标保证金退还。
15、一年内到期的非流动负债本期末余额较期初增加50.82%，主要因项目贷款一年内到期的金额增加。
16、长期借款本期末余额较期初减少30.13%，主要因长期借款逐步归还。
二、合并本报告期利润表
1、营业收入本期金额较上年同期增加55.81%，主要因公司如皋项目陆续建成，公司生产经营规模扩大。
2、营业成本本期金额较上年同期增加61.94%，主要因公司生产经营规模扩大。
3、营业税金及附加本期金额较上年同期减少81.18%，主要因本期缴纳的流转税比去年同期减少。
4、销售费用本期金额较上年同期增加46.40%，主要因公司规模扩大，费用增加。
5、财务费用本期金额较上年同期增加82.28%，主要因利息支出增加。
6、净利润本期金额较上年同期增加96.03%，主要因公司生产经营规模扩大。
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三、合并年初到报告期末利润表
1、营业收入本期金额较上年同期增加48.95%，主要因公司生产经营规模扩大。
2、营业成本本期金额较上年同期增加53.19%，主要因公司生产经营规模扩大。
3、销售费用本期金额较上年同期增加48.17%，主要因公司规模扩大，费用增加。
四、合并年初到报告期末现金流量表
1、销售商品、提供服务收到的现金本期金额较上年同期增加40.09%，主要因公司销售收入增加。
2、收到的税费返还本期金额较上年同期增加331.49%，主要因公司收到出口退税增加。
3、收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加116.43%，主要因收到科技专项资金增加。
4、购买商品、接受劳务支出的现金本期金额较上年同期增加48.54%，主要因公司原材料采购增加。
5、经营活动产生的现金流量额净额本期金额较上年同期减少638.34%，主要因公司规模扩大，公司为拓展市场给予部分
客户一定的货款账期。
6、取得借款收到的现金本期金额较上年同期增加54.57%，主要因公司借款增加。
7、偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加69.80%，主要因偿还短期借款支付的现金增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自百川化工股
票上市之日起
三十六个月内，
郑铁江、惠宁、 不转让或者委
2010 年 08 月 03 承诺已在报告
郑江、王亚娟、 托他人管理其 三十六个月
日 期内履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺 徐卫 持有的公司股
份，也不由公司
回购其持有的
股份。
避免同业竞争 2010 年 08 月 03 报告期内严格
郑铁江、王亚娟 长期
承诺 日 履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 30%
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度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,985.47 至 5,181.11
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,985.47
业绩变动的原因说明 如皋子公司项目陆续建成投产，公司生产经营规模扩大。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,319,348.14 149,409,923.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 126,887,448.37 112,629,686.71
应收账款 240,079,106.77 173,352,629.42
预付款项 172,827,231.85 102,663,061.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 188,864.74 9,000.00
买入返售金融资产
存货 317,921,218.15 187,898,748.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,499.52 2,691,076.90
流动资产合计 1,058,481,717.54 728,654,127.29
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 726,360,848.76 593,041,588.85
在建工程 113,519,757.87 172,345,544.31
工程物资 11,580,783.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,205,229.41 93,727,565.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,387,414.41 1,518,180.64
其他非流动资产
非流动资产合计 934,473,250.45 872,213,662.32
资产总计 1,992,954,967.99 1,600,867,789.61
流动负债：
短期借款 857,943,886.82 508,864,706.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,798,000.00 47,970,000.00
应付账款 197,526,543.59 191,506,809.95
预收款项 33,886,610.44 15,112,367.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 527,845.00 3,038,307.30
应交税费 -93,996,233.71 -68,105,356.42
应付利息
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应付股利
其他应付款 851,621.72 1,319,694.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 30,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,141,538,273.86 730,206,528.95
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 114,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,000,000.00 114,500,000.00
负债合计 1,221,538,273.86 844,706,528.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,700,000.00 131,700,000.00
资本公积 382,668,096.06 382,668,096.06
减：库存股
专项储备 206,101.87
盈余公积 27,852,788.21 27,852,788.21
一般风险准备
未分配利润 228,989,707.99 213,940,376.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 771,416,694.13 756,161,260.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 771,416,694.13 756,161,260.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,992,954,967.99 1,600,867,789.61
计
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
8
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2、母公司资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,782,694.26 114,307,604.03
交易性金融资产
应收票据 50,133,494.52 102,815,134.71
应收账款 367,400,339.48 146,932,113.92
预付款项 95,529,594.04 26,777,215.55
应收利息
应收股利
其他应收款 20,410,214.74 372,537,934.49
存货 61,603,089.65 91,340,655.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,052,276.73
流动资产合计 726,859,426.69 856,762,934.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 612,400,000.00 387,400,000.00
投资性房地产
固定资产 69,958,475.94 105,905,818.68
在建工程 3,611,660.29 1,400,061.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,238,293.73 11,451,229.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,242,883.95 1,170,542.28
9
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其他非流动资产
非流动资产合计 698,451,313.91 507,327,651.86
资产总计 1,425,310,740.60 1,364,090,586.30
流动负债：
短期借款 536,298,710.16 408,864,706.27
交易性金融负债
应付票据 17,500,000.00 47,970,000.00
应付账款 38,736,968.66 123,031,364.63
预收款项 8,604,271.08 10,986,934.64
应付职工薪酬 527,845.00 2,014,225.00
应交税费 -1,510,132.56 2,119,423.63
应付利息
应付股利
其他应付款 56,151,881.22 717,954.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 656,309,543.56 595,704,608.26
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 671,309,543.56 610,704,608.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 131,700,000.00 131,700,000.00
资本公积 382,668,096.06 382,668,096.06
减：库存股
专项储备 206,101.87
盈余公积 27,852,788.21 27,852,788.21
一般风险准备
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未分配利润 211,574,210.90 211,165,093.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 754,001,197.04 753,385,978.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,425,310,740.60 1,364,090,586.30
计
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
3、合并本报告期利润表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 728,510,417.56 467,548,477.71
其中：营业收入 728,510,417.56 467,548,477.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 723,929,585.78 464,211,284.78
其中：营业成本 673,545,558.90 415,911,409.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 136,340.98 724,416.88
销售费用 11,203,476.52 7,652,416.60
管理费用 23,741,692.44 30,714,813.50
财务费用 13,433,986.97 7,211,872.14
资产减值损失 1,868,529.97 1,996,356.33
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
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其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,580,831.78 3,337,192.93
加 ：营业外收入 361,005.26 78,240.13
减 ：营业外支出 562,500.00 587,522.39
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
4,379,337.04 2,827,910.67
填列）
减：所得税费用 558,361.87 878,693.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,820,975.17 1,949,217.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,820,975.17 1,949,217.30
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.015
（二）稀释每股收益 0.03 0.015
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,820,975.17 1,949,217.30
归属于母公司所有者的综合收益
3,820,975.17 1,949,217.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
4、母公司本报告期利润表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 352,990,850.75 368,031,374.35
减：营业成本 320,986,726.91 326,322,993.44
营业税金及附加 132,194.30 724,416.88
销售费用 6,596,408.14 6,048,927.03
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管理费用 15,573,216.49 26,375,117.57
财务费用 5,718,696.43 6,951,429.50
资产减值损失 908,055.97 925,591.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,075,552.51 682,898.84
加：营业外收入 99,000.00
减：营业外支出 562,500.00 587,522.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,612,052.51 95,376.45
填列）
减：所得税费用 300,007.79 22,909.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,312,044.72 72,467.21
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,312,044.72 72,467.21
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,816,555,050.71 1,219,597,958.37
其中：营业收入 1,816,555,050.71 1,219,597,958.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,783,413,433.86 1,187,333,335.01
其中：营业成本 1,671,388,022.06 1,091,081,142.28
13
无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,774,309.99 1,837,615.14
销售费用 34,741,950.47 23,448,071.20
管理费用 45,023,310.48 44,299,302.45
财务费用 27,045,624.79 24,017,494.60
资产减值损失 3,440,216.07 2,649,709.34
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,141,616.85 32,264,623.36
加 ：营业外收入 4,168,912.37 3,318,054.45
减 ：营业外支出 2,348,309.96 2,293,243.34
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
34,962,219.26 33,289,434.47
填列）
减：所得税费用 6,742,887.66 5,641,416.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,219,331.60 27,648,017.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,219,331.60 27,648,017.79
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.21
（二）稀释每股收益 0.21 0.21
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无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,219,331.60 27,648,017.79
归属于母公司所有者的综合收益
28,219,331.60 27,648,017.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,176,947,599.66 1,173,229,112.61
减：营业成本 1,087,952,442.89 1,060,956,066.34
营业税金及附加 1,770,163.31 1,837,615.14
销售费用 24,538,682.02 20,526,419.97
管理费用 27,750,690.93 36,860,568.35
财务费用 16,440,067.97 22,391,876.03
资产减值损失 778,333.19 1,189,072.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,717,219.35 29,467,494.76
加：营业外收入 702,298.90 3,231,614.32
减：营业外支出 2,348,309.96 2,264,769.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
16,071,208.29 30,434,339.35
填列）
减：所得税费用 2,492,091.16 4,573,753.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,579,117.13 25,860,585.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,579,117.13 25,860,585.67
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,058,815,117.70 1,469,684,676.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,989,818.76 6,023,329.98
收到其他与经营活动有关的现金 11,490,404.86 5,309,025.59
经营活动现金流入小计 2,096,295,341.32 1,481,017,032.28
购买商品、接受劳务支付的现金 2,051,908,589.64 1,381,378,372.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,819,140.29 30,937,539.72
金
支付的各项税费 33,687,513.34 28,450,788.47
16
无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 65,238,578.25 51,946,558.25
经营活动现金流出小计 2,182,653,821.52 1,492,713,258.87
经营活动产生的现金流量净额 -86,358,480.20 -11,696,226.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
143,729,614.05 199,799,459.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,729,614.05 199,799,459.73
投资活动产生的现金流量净额 -143,729,614.05 -199,799,459.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,247,110,996.90 806,838,846.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,247,110,996.90 806,838,846.85
偿还债务支付的现金 917,032,271.72 540,057,583.24
分配股利、利润或偿付利息支付
49,081,206.50 39,026,876.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,205,291.03 25,295,594.62
筹资活动现金流出小计 985,318,769.25 604,380,054.58
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无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 261,792,227.65 202,458,792.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,704,133.40 -9,036,894.05
加：期初现金及现金等价物余额 87,339,211.42 126,080,767.85
六、期末现金及现金等价物余额 119,043,344.82 117,043,873.80
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,386,504,352.53 1,254,832,619.92
收到的税费返还 5,218,446.21 5,474,113.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,976,566.58 5,810,640.84
经营活动现金流入小计 1,398,699,365.32 1,266,117,373.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,334,968,092.92 1,187,829,745.87
支付给职工以及为职工支付的现
13,981,925.69 17,651,262.62
金
支付的各项税费 25,579,842.28 26,521,042.36
支付其他与经营活动有关的现金 41,741,007.13 47,106,853.49
经营活动现金流出小计 1,416,270,868.02 1,279,108,904.34
经营活动产生的现金流量净额 -17,571,502.70 -12,991,530.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,477,499.39
投资活动现金流入小计 51,477,499.39
购建固定资产、无形资产和其他
4,746,982.17 1,657,998.52
长期资产支付的现金
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无锡百川化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 225,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,746,982.17 81,657,998.52
投资活动产生的现金流量净额 -229,746,982.17 -30,180,499.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 834,489,518.68 646,838,846.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 171,865,601.52
筹资活动现金流入小计 1,006,355,120.20 646,838,846.85
偿还债务支付的现金 707,055,514.79 520,057,583.24
分配股利、利润或偿付利息支付
34,506,030.31 33,298,210.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,029,617.84 21,308,952.82
筹资活动现金流出小计 746,591,162.94 574,664,746.39
筹资活动产生的现金流量净额 259,763,957.26 72,174,100.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,445,472.39 29,002,070.75
加：期初现金及现金等价物余额 52,551,891.74 62,740,580.52
六、期末现金及现金等价物余额 64,997,364.13 91,742,651.27
法定代表人： 郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：林志强
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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