江苏百川高科新材料股份有限公司
2018 年度财务决算报告
根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2018 年度的财务报告
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，公司 2018 年财务决算报告如下：
一、公司的主要财务指标：
2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,027,275,935.20 2,464,507,844.99 22.83%
归属于上市公司股东的净利润
105,815,306.18 104,574,607.14 1.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
103,804,611.08 73,960,611.99 40.35%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
261,609,575.11 219,050,719.82 19.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09%
加权平均净资产收益率 7.86% 10.70% -2.84%
本年末比上年末增
2018 年末 2017 年末
减
总资产（元） 2,835,077,769.78 2,611,002,290.95 8.58%
归属于上市公司股东的净资产
1,341,173,242.20 1,324,807,287.42 1.24%
（元）
二、报告期内的财务状况及经营成果
1、公司资产结构变化状况：
2018 年末公司资产总额 2,835,077,769.78 元，与年初 2,611,002,290.95
元相比增加 8.58%。其中流动资产 1,627,726,741.99 元，占资产总额比例为
57.41%，非流动资产 1,207,351,027.79 元，占资产总额比例为 42.59%。
2018 年末公司负债总额 1,493,904,527.58 元，占资产总额比例为 52.69%，
比年初增加 16.15%。其中流动负债 1,489,413,508.95 元，占负债总额比例为
99.70%。
2、公司经济效益状况
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 3,027,275,935.20 元 ， 与 去 年 同 期
2,464,507,844.99 元相比，增加 562,768,090.21 元，上升 22.83%，主要原因是
公司产品销售总量增加，主要产品价格上涨。
营业外收入 7,344,577.87 元，与去年同期 38,287,630.23 元相比，减少
30,943,052.36 元，下降 80.82%，主要原因是 2017 年江阴公司收到政府下发的
化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元。
净利润 105,815,306.18 元，与去年同期 104,574,607.14 元相比，增加
1,240,699.04 元，上升 1.19%。
3、公司成本费用情况
营业成本为 2,696,587,743.74 元，与去年同期 2,156,829,541.30 元相比，
增加 539,758,202.44 元，增长 25.03%，主要原因是报告期营业收入上涨对应的
成本上涨。
营业外支出 415,186.12 元，与去年同期 493,270.95 元相比，减少 78,084.83
元，下降 15.83%。
销售费用 75,892,171.66 元,与去年同期 76,861,721.16 元相比，减少
969,549.50 元，下降 1.26%。
管理费用 26,053,291.66 元，与去年同期 36,237,409.10 元相比，减少
10,184,117.44 元，下降 28.10%。
财务费用 25,215,905.82 元,与去年同期 39,114,987.79 元相比，减少
13,899,081.97 元，下降 35.53%，主要原因是当期外币汇兑损失减少。
4、公司现金流量情况
单位：元
项目 2018年发生额 2017年发生额 同比增减 变动说明
收到的税费返还 67,003,950.80 40,204,310.40 66.66% 收到的增值税出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现 5,557,692.18 35,013,134.41 -84.13% 主要原因是2017年收到政府下发的江阴公司化
金 工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元
收回投资产生的现金 941,000,000.00 250,000,000.00 276.40% 主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在
期末全部收回
取得投资收益收到的现金 3,506,733.25 917,190.77 282.33% 主要原因是使用闲置的募集资金购买理财形成
的收益
处置固定资产、无形资产和其他 88,791.43 346,600.62 -74.38% 主要原因是处置固定资产的减少
长期资产而收回的现金净额
投资活动现金流入小计 944,595,524.68 251,263,791.39 275.94% 主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在
期末全部收回
购置固定资产、无形资产和其他 234,659,148.80 112,216,736.96 109.11% 主要原因是新增工程类项目预付款增加
长期资产支付的现金
投资支付的现金 949,692,819.88 250,000,000.00 279.88% 主要原因是使用闲置的募集资金购买理财
投资活动现金流出小计 1,184,351,968.68 362,216,736.96 226.97% 主要原因是使用闲置的募集资金购买理财
投资活动产生的现金流量净额 -239,756,444.00 -110,952,945.57 -116.09% 主要原因是购置固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金增加
吸收投资收到的现金 0 418,274,991.42 -100.00% 主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资
金到达公司验资专户，现金流入增加
取得借款收到的现金 959,078,042.37 699,500,000.00 37.11% 主要原因是短期借款的增加
支付其他与筹资活动有关的现 38,267,145.61 1,200,000.00 3088.93% 主要原因是公司实施了股份回购
金
筹资活动产生的现金流量净额 73,023,653.82 325,848,717.89 -77.59% 主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资
金到达公司验资专户，现金流入增加
汇率变动对现金的影响 4,754,478.61 -7,129,518.54 166.69% 主要原因是美元汇率的上升，汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额 99,631,263.54 426,816,973.60 -76.66% 主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资
金到达公司验资专户，现金流入增加
